精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔收據(jù)領(lǐng)用及開(kāi)據(jù)規(guī)定(一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號(hào)碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號(hào)碼、購(gòu)入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。1.新收據(jù)購(gòu)入后，保管員需將每本收據(jù)的號(hào)碼一一記錄。2.只有下列人員都有資格領(lǐng)取收據(jù)：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場(chǎng)部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。3.基本領(lǐng)取是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。4.收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時(shí)，不得發(fā)出新收據(jù)。5.相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時(shí)間仍未退回?fù)Q新的收據(jù)。(二)收據(jù)的開(kāi)出在開(kāi)收據(jù)時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)則：1.前廳收銀員只能對(duì)仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款并開(kāi)出收據(jù)。2.在辦公時(shí)間，已被轉(zhuǎn)入后臺(tái)的帳目收款及其他雜項(xiàng)收款應(yīng)由總出納開(kāi)出收據(jù)。在非辦公室時(shí)間，前臺(tái)收銀可對(duì)這類事項(xiàng)開(kāi)出收據(jù)。3.收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號(hào)碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫(xiě)在一起。4.如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺(tái)收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(mén)(銷售部、前廳部或宴會(huì)部)。5.收據(jù)附聯(lián)的傳送：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫(xiě)好前一天的總出納報(bào)告后(不遲于下午2點(diǎn))，應(yīng)將報(bào)告和全部第一聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對(duì)收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收款款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對(duì)每日使用的收據(jù)的號(hào)碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報(bào)告的收據(jù)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料領(lǐng)發(fā)調(diào)撥規(guī)定1.物料及用品必須實(shí)行領(lǐng)取制度，不得以存計(jì)耗。各使用部門(mén)領(lǐng)用物品材料時(shí)，要填寫(xiě)“領(lǐng)物單”并由部門(mén)經(jīng)理和酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.庫(kù)房管理員發(fā)放時(shí)，要按領(lǐng)物單所列的品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)，不得頂替，如因庫(kù)存物品不足由領(lǐng)用部門(mén)另填領(lǐng)物單，不得更改數(shù)字，管理員不得擅自修改領(lǐng)物單上所列的項(xiàng)目數(shù)字。3.各部門(mén)領(lǐng)用物品如有多余或有適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)退回庫(kù)房，退回時(shí)，以紅筆填寫(xiě)“領(lǐng)物單”，憑此雙方記帳。庫(kù)房要按月匯總領(lǐng)物表，并交會(huì)計(jì)記帳進(jìn)行帳目核對(duì)，以保證帳帳相符。4.庫(kù)房物品不準(zhǔn)出售給個(gè)人，如遇