金蝶友商KIS迷你版概述金蝶友商KIS迷你版在軟件的集成度、會(huì)計(jì)管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用戶(hù)界面、與其它常見(jiàn)應(yīng)用軟件的接口等方面均有重大突破。功能點(diǎn)財(cái)務(wù)處理、報(bào)表、出納管理、往來(lái)管理、引入引出與集團(tuán)應(yīng)用、報(bào)表匯總目標(biāo)客戶(hù)需要實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息化，進(jìn)行全面會(huì)計(jì)核算和管理的小型企業(yè)或組織。金蝶友商KIS迷你版全力推動(dòng)小型企業(yè)或組織的信息化進(jìn)程第1頁(yè)/共77頁(yè)第一頁(yè)，共78頁(yè)。金蝶友商KIS迷你版主界面第2頁(yè)/共77頁(yè)第二頁(yè)，共78頁(yè)。金蝶友商KIS迷你版產(chǎn)品特性高性?xún)r(jià)比快速應(yīng)用，快速見(jiàn)效多視角的財(cái)務(wù)核算與分析查詢(xún)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金流量表可遷移到金蝶友商KIS專(zhuān)業(yè)版、金蝶K/3全面支持新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則全面支持微軟公司最新操作系統(tǒng)WindowsVista/Win7支持金蝶集團(tuán)最新加密策略—智能卡加密第3頁(yè)/共77頁(yè)第三頁(yè)，共78頁(yè)。金蝶友商KIS迷你版客戶(hù)價(jià)值全面支持新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，滿(mǎn)足廣大迫切需要實(shí)施會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的新老客戶(hù)全面支持微軟公司最新操作系統(tǒng)WindowsVista/win7，讓廣大新裝作系統(tǒng)的新用戶(hù)能運(yùn)用自如支持金蝶集團(tuán)最新加密策略—智能卡加密，便于客戶(hù)驗(yàn)證產(chǎn)品的正版授權(quán)和享受正版用戶(hù)更加高質(zhì)量及個(gè)性化服務(wù)投資少，見(jiàn)效快，金蝶KIS迷你版價(jià)格便宜，對(duì)運(yùn)行環(huán)境要求不高，極大節(jié)省用戶(hù)投資易用性好，面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)流程清晰，軟件的模塊化程度高，上手快！幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)全面財(cái)務(wù)核算和管理，金蝶KIS迷你版突出加強(qiáng)了核算項(xiàng)目、往來(lái)管理、出納管理、現(xiàn)金流量等企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)中關(guān)鍵點(diǎn)的功能。能更好地支持客戶(hù)深度財(cái)務(wù)管理和控制需求提供報(bào)表匯總與查詢(xún)，滿(mǎn)足上下級(jí)單位報(bào)表匯總與查詢(xún)的需要豐富的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口，遵循財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)，金蝶友商KIS提供標(biāo)準(zhǔn)格式憑證、財(cái)政部通用報(bào)表接口、航天金稅接口、金蝶K/3合并報(bào)表接口等標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口，以滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)賬套數(shù)據(jù)的處理和二次開(kāi)發(fā)需要。同時(shí)可將系統(tǒng)中的賬簿、報(bào)表、摘要、工資核算方法、憑證等從其他賬套引入引出，方便用戶(hù)交互數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)化用戶(hù)的工作。為行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)各單位間不同金蝶版本的應(yīng)用提供了集成應(yīng)用方案降低ERP投資成本，金蝶友商KIS迷你版可與金蝶其他軟件系統(tǒng)協(xié)同使用。并且伴隨客戶(hù)的成長(zhǎng)，KIS迷你版可以升級(jí)、遷移全方位熱情服務(wù)，7*8小時(shí)的金蝶呼叫中心，讓客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)第4頁(yè)/共77頁(yè)第四頁(yè)，共78頁(yè)。目錄總體介紹產(chǎn)品入門(mén)一般應(yīng)用流程深入應(yīng)用介紹第5頁(yè)/共77頁(yè)第五頁(yè)，共78頁(yè)。產(chǎn)品入門(mén)企業(yè)用迷你版做什么?賬務(wù)處理 做憑證記賬月末處理查詢(xún)賬簿查詢(xún)報(bào)表出納的全面管理日記賬對(duì)賬單銀行對(duì)賬出納報(bào)表支票管理往來(lái)管理往來(lái)合同管理往來(lái)業(yè)務(wù)處理往來(lái)報(bào)表分析第6頁(yè)/共77頁(yè)第六頁(yè)，共78頁(yè)。加密方式軟加密注冊(cè)方式(“幫助”-“正式注冊(cè)”）網(wǎng)上注冊(cè)如果本機(jī)不能上網(wǎng)，將軟件特征碼復(fù)制到能上網(wǎng)的機(jī)器上注冊(cè)，并復(fù)制LICENSE到本機(jī)引入LICENSE文件注意：迷你版不用安裝加密服務(wù)器

第7頁(yè)/共77頁(yè)第七頁(yè)，共78頁(yè)。第8頁(yè)/共77頁(yè)第八頁(yè)，共78頁(yè)。企業(yè)一般的應(yīng)用流程初始化(僅一次)新建賬套基礎(chǔ)資料(幣別\科目\核算項(xiàng)目)初始數(shù)據(jù)錄入日常應(yīng)用賬務(wù)處理錄入憑證-憑證審核-過(guò)賬-月末處理賬簿查詢(xún)報(bào)表查詢(xún)出納管理日記賬銀行對(duì)賬支票管理往來(lái)管理往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)合同管理第9頁(yè)/共77頁(yè)第九頁(yè)，共78頁(yè)。初始化流程圖

建立賬套用戶(hù)授權(quán)設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始數(shù)據(jù)試算平衡啟用賬套第10頁(yè)/共77頁(yè)第十頁(yè)，共78頁(yè)。進(jìn)入系統(tǒng)用戶(hù)名:Manager密碼:空第11頁(yè)/共77頁(yè)第十一頁(yè)，共78頁(yè)。注意:可以用上面的打開(kāi)賬套按鈕,打開(kāi)其他賬套新建賬套時(shí),要在此窗口輸入新的賬套名(如果不輸,點(diǎn)”新建賬套”時(shí)會(huì)提示已經(jīng)存在.),輸入完后,點(diǎn)”新建賬套”按鈕.第12頁(yè)/共77頁(yè)第十二頁(yè)，共78頁(yè)。建賬新建賬套的兩個(gè)地方:”登錄界面”-”新建賬套”按鈕或會(huì)計(jì)之家窗口-“文件”菜單-”新建賬套”輸入賬套文件名計(jì)算機(jī)用來(lái)識(shí)別的文件名,擴(kuò)展名為“.AIS”賬套是存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫(kù)此文件包含了憑證、賬簿、報(bào)表等除原始憑證的全部文件一般用單位的簡(jiǎn)稱(chēng)輸入賬套名此名稱(chēng)是賬套的名稱(chēng)，不同于賬套文件名，一般是單位的全稱(chēng)，在所有的打印資料中輸出。選擇行業(yè)（以后不能更改）選擇行業(yè)是為了選擇指定以后賬套的預(yù)設(shè)科目與預(yù)設(shè)報(bào)表詳細(xì)資料用于看選擇行業(yè)的科目體系不建立預(yù)設(shè)科目表，只建立現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)等每個(gè)單位必有科目記賬本位幣（以后不能更改）企業(yè)記賬的基本貨幣單位一般為人民幣，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇一經(jīng)設(shè)置以后不允許修改會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)（以后不能更改）科目級(jí)數(shù)及每級(jí)科目代碼的長(zhǎng)度（如1001代表現(xiàn)金，此級(jí)科目代碼是四位）最大為6級(jí)15位即使客戶(hù)目前只用到3級(jí)科目，建議保留6級(jí)，以備不時(shí)之需。第13頁(yè)/共77頁(yè)第十三頁(yè)，共78頁(yè)。建賬會(huì)計(jì)期間界定方式（以后不能更改）自然月份，是按自然月，即月頭兒到月尾算一個(gè)會(huì)計(jì)期間天數(shù)，以固定天數(shù)作為會(huì)計(jì)期間按天數(shù)計(jì)算會(huì)計(jì)期間可設(shè)置會(huì)計(jì)年度的期間數(shù)為13或14最后一個(gè)期間天數(shù)（余數(shù)放到最后一個(gè)期間）任意會(huì)計(jì)期間可自定義會(huì)計(jì)期間的開(kāi)始和結(jié)束日期可設(shè)置是否附合自然月，即每月幾日是結(jié)賬日自定義會(huì)計(jì)期間不支持反過(guò)賬\反結(jié)賬賬套啟用期間從哪個(gè)月開(kāi)始啟用1月啟用，初始化時(shí)只需錄入期初余額年中啟用還需錄入發(fā)生額等根據(jù)客戶(hù)實(shí)際需要選擇第14頁(yè)/共77頁(yè)第十四頁(yè)，共78頁(yè)。查看明細(xì)科目一般不選,否則要手工建立一級(jí)科目一般不建議修改,根據(jù)需要調(diào)整代碼長(zhǎng)度很重要,決定客戶(hù)期初數(shù)據(jù)月份第15頁(yè)/共77頁(yè)第十五頁(yè)，共78頁(yè)。一起回憶建賬過(guò)程輸入賬套文件名輸入賬套名稱(chēng)選擇行業(yè)指定本位幣確定會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)確定會(huì)計(jì)期間界定方式確定啟用期間第16頁(yè)/共77頁(yè)第十六頁(yè)，共78頁(yè)。第17頁(yè)/共77頁(yè)第十七頁(yè)，共78頁(yè)。設(shè)置賬套參數(shù)（業(yè)務(wù)規(guī)則）稅務(wù)銀行參數(shù)中指定的是否進(jìn)行銀行對(duì)賬決定了出納的啟用期間(“賬套選項(xiàng)”)第18頁(yè)/共77頁(yè)第十八頁(yè)，共78頁(yè)。用戶(hù)授權(quán)（財(cái)務(wù)分工）新增用戶(hù)（“工具”菜單-“用戶(hù)管理”）系統(tǒng)管理員組的用戶(hù)可以給別人授權(quán)，可以清除他人密碼安全碼用于系統(tǒng)損壞時(shí)，用于恢復(fù)此用戶(hù)的相應(yīng)權(quán)限安全碼不是密碼權(quán)限適用范圍，如果選擇本人將不能看到別人的憑證科目權(quán)限一般不選擇，如果選擇注意增加科目時(shí)，要在此選擇第19頁(yè)/共77頁(yè)第十九頁(yè)，共78頁(yè)。此組人員可以進(jìn)行用戶(hù)管理非密碼可以給別人授權(quán)，清除口令一般選擇所有用戶(hù)第20頁(yè)/共77頁(yè)第二十頁(yè)，共78頁(yè)。初始化初始化完成手工和計(jì)算機(jī)或其他系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)的交接初始化只需做一次初始化數(shù)據(jù)在啟用以后不能修改,數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確第21頁(yè)/共77頁(yè)第二十一頁(yè)，共78頁(yè)。幣別有外幣才需要設(shè)置幣別增加匯率是按月設(shè)的一般都采用原幣*匯率=本位幣外幣作為本位幣時(shí)才會(huì)用到原由/匯率=本位幣第22頁(yè)/共77頁(yè)第二十二頁(yè)，共78頁(yè)。匯率按月設(shè)置第23頁(yè)/共77頁(yè)第二十三頁(yè)，共78頁(yè)。核算項(xiàng)目用途科目擴(kuò)展（客戶(hù)不好理解時(shí)，先理解為和明細(xì)科目功能相同）可核算于多個(gè)科目（如收入、成本、費(fèi)用均按部門(mén)核算）核算項(xiàng)目余額表可以查看一個(gè)核算項(xiàng)目（如查詢(xún)部門(mén)各費(fèi)用的明細(xì)）對(duì)每個(gè)核算其科目的余額及發(fā)生額，便于客戶(hù)分析以后增加業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以直接按核算項(xiàng)目生成憑證第24頁(yè)/共77頁(yè)第二十四頁(yè)，共78頁(yè)。第25頁(yè)/共77頁(yè)第二十五頁(yè)，共78頁(yè)。核算項(xiàng)目增加可增加類(lèi)別定義類(lèi)別屬性增加核算項(xiàng)目一般賬套參數(shù)里不選擇核算項(xiàng)目分級(jí)增加時(shí)注意上級(jí)代碼是“無(wú)”代碼自己編，注意編碼規(guī)則，便于以后查找增加職員，注意下拉框與“…”按鈕組合核算項(xiàng)目過(guò)濾與查找在很多地方會(huì)用到如錄入憑證時(shí)查詢(xún)核算項(xiàng)目賬時(shí)第26頁(yè)/共77頁(yè)第二十六頁(yè)，共78頁(yè)。不分級(jí)選“（無(wú)）“第27頁(yè)/共77頁(yè)第二十七頁(yè)，共78頁(yè)。會(huì)計(jì)科目增加科目代碼符合建賬時(shí)的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)下級(jí)科目包含上級(jí)科目代碼科目代碼決定了科目級(jí)次科目名稱(chēng)核算外幣的科目設(shè)置一般期末調(diào)匯帶核算項(xiàng)目的科目單核算項(xiàng)目多核算項(xiàng)目至少有一個(gè)基本核算項(xiàng)目類(lèi)別最多只能有一個(gè)自定義核算項(xiàng)目類(lèi)別數(shù)量金額輔助核算科目設(shè)置計(jì)量單位第28頁(yè)/共77頁(yè)第二十八頁(yè)，共78頁(yè)。分級(jí)依據(jù)錄入憑證時(shí)可錄入也可助記碼提示一般根據(jù)上級(jí)科目外幣業(yè)務(wù)設(shè)置核算項(xiàng)目設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)置數(shù)量金額核算設(shè)置第29頁(yè)/共77頁(yè)第二十九頁(yè)，共78頁(yè)。錄入初始數(shù)據(jù)年初和年中啟用錄入內(nèi)容不同年中啟用需要錄入累計(jì)借方與累計(jì)貸方及損益類(lèi)實(shí)際發(fā)生額一般科目初始數(shù)據(jù)的錄入帶核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)的錄入單核算項(xiàng)目多核算項(xiàng)目各單一核算項(xiàng)目之和相等外幣的錄入,數(shù)量金額數(shù)據(jù)錄入(下拉框中選擇)數(shù)量金額錄入(下拉框中選擇)第30頁(yè)/共77頁(yè)第三十頁(yè)，共78頁(yè)。外幣、數(shù)量錄入時(shí)在此選擇非年初啟用需錄入四列數(shù)據(jù)小計(jì)相等第31頁(yè)/共77頁(yè)第三十一頁(yè)，共78頁(yè)。啟用賬套備份和恢復(fù)備份用于將現(xiàn)有數(shù)據(jù)復(fù)制恢復(fù)用于將原備份恢復(fù)第32頁(yè)/共77頁(yè)第三十二頁(yè)，共78頁(yè)。回憶初始化過(guò)程設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)如果有外幣,錄入幣別錄入核算項(xiàng)目設(shè)置科目(一般科目,數(shù)量核算,外幣,核算項(xiàng)目)錄入初始數(shù)據(jù)第33頁(yè)/共77頁(yè)第三十三頁(yè)，共78頁(yè)。賬務(wù)處理賬務(wù)處理一般流程錄入憑證審核過(guò)賬月末處理第34頁(yè)/共77頁(yè)第三十四頁(yè)，共78頁(yè)。憑證錄入一般憑證錄入數(shù)量金額憑證錄入外幣憑證錄入帶核算項(xiàng)目憑證錄入(往來(lái)需錄入業(yè)務(wù)編號(hào))常用快捷鍵(減輕財(cái)務(wù)人員工作量,操作更方便)F7查看代碼SPACE更改借貸方向CTRL+F7找平F11調(diào)用計(jì)算器F12回填金額..復(fù)制上一條摘要,//復(fù)制第一條摘要CTRL+B查詢(xún)余額保存模式憑證\調(diào)入模式憑證生成收據(jù)(通知單)憑證未錄入完,退出時(shí)請(qǐng)先復(fù)原未選擇“賬套選項(xiàng)”-“保存后立即新增”，保有存憑證后按F5新增未選擇“增加或修改憑證時(shí)允許改變憑證字號(hào)”，憑證字將不能選擇第35頁(yè)/共77頁(yè)第三十五頁(yè)，共78頁(yè)。外幣憑證銀行日記賬與對(duì)賬單用數(shù)量核算明細(xì)賬排序可用到,一般不用管賬套選項(xiàng)第36頁(yè)/共77頁(yè)第三十六頁(yè)，共78頁(yè)。憑證打印憑證打印不使用套打憑證界面”文件”-”打印設(shè)置”是否打印外幣(數(shù)量)一般選擇自動(dòng)憑證匯總,一般是在明細(xì)科目較多時(shí),匯總打印節(jié)約紙張尺寸調(diào)整,一般切換到厚米調(diào)整可設(shè)置邊距\行高\(yùn)每張單據(jù)打印條目多核算可以設(shè)置有多個(gè)輔助核算的會(huì)計(jì)科目的核算項(xiàng)目打印次序地區(qū)設(shè)置,用于深圳格式憑證憑證查詢(xún)界面工具欄有打印憑證按鈕,可以集中打印憑證第37頁(yè)/共77頁(yè)第三十七頁(yè)，共78頁(yè)。憑證打印第38頁(yè)/共77頁(yè)第三十八頁(yè)，共78頁(yè)。憑證打印(套打)套打一般是按指定格式打印憑證或賬簿等套打設(shè)計(jì)時(shí)需單獨(dú)安裝”金蝶套打設(shè)計(jì)2.0”使用套打憑證打開(kāi)的界面”文件”菜單-”使用套打”成批打印時(shí),選擇”套打憑證”選項(xiàng)套打時(shí),需先將設(shè)計(jì)好的套打文件進(jìn)行登記選擇單據(jù)類(lèi)型(如憑證)對(duì)應(yīng)的套打文件偏移設(shè)置,是指打印出來(lái)的單據(jù)錯(cuò)位時(shí)可通過(guò)偏移設(shè)置其位置打印表格是指打印時(shí)是否打印表格“列表”中可以針對(duì)不同的單據(jù)類(lèi)型指定不同的紙張或打印機(jī)套打設(shè)計(jì)2.0的使用方法,見(jiàn)套打2.0安裝目錄下的”套打設(shè)計(jì)2.0使用說(shuō)明”第39頁(yè)/共77頁(yè)第三十九頁(yè)，共78頁(yè)。使用套打第40頁(yè)/共77頁(yè)第四十頁(yè)，共78頁(yè)。憑證審核與修改憑證審核單張審核成批審核如果審核人不能查看憑證,請(qǐng)檢查其權(quán)限適用范圍憑證修改未過(guò)賬憑證直接修改已過(guò)賬憑證紅字沖銷(xiāo)和補(bǔ)充登記自動(dòng)生成沖銷(xiāo)憑證(“編輯”-”沖銷(xiāo)”)復(fù)制反過(guò)賬(CTRL+F11),反審核修改其他快捷鍵CTRL+F12反結(jié)賬CTRL+F9出納反扎賬第41頁(yè)/共77頁(yè)第四十一頁(yè)，共78頁(yè)。系統(tǒng)自動(dòng)生成的沖銷(xiāo)憑證第42頁(yè)/共77頁(yè)第四十二頁(yè)，共78頁(yè)。憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬,企業(yè)一般叫做記賬,是企業(yè)將憑證或按憑證匯總表登記總賬或明細(xì)賬的過(guò)程,此過(guò)程手工做工作量大,容易出錯(cuò),而且集中在月底會(huì)計(jì)人員經(jīng)常加班憑證過(guò)賬可一月多次進(jìn)行,及時(shí)查詢(xún)賬簿及余額支持部分憑證過(guò)賬第43頁(yè)/共77頁(yè)第四十三頁(yè)，共78頁(yè)。期末調(diào)匯對(duì)外幣核算的賬戶(hù)在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表前提科目設(shè)置了外幣并選擇了期末調(diào)匯第44頁(yè)/共77頁(yè)第四十四頁(yè)，共78頁(yè)。步驟第45頁(yè)/共77頁(yè)第四十五頁(yè)，共78頁(yè)。結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益用于將收入\費(fèi)用等科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到”本年利潤(rùn)”科目此憑證不能手工錄入,手工錄入可能造成損益表不正確結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生成憑證,需要對(duì)此張憑證審核過(guò)賬第46頁(yè)/共77頁(yè)第四十六頁(yè)，共78頁(yè)。賬簿查詢(xún)總賬支持明細(xì)科目按總賬科目查根據(jù)客戶(hù)需要更符合手工習(xí)慣一體化查詢(xún)（雙擊）第47頁(yè)/共77頁(yè)第四十七頁(yè)，共78頁(yè)。明細(xì)賬一體化查詢(xún)（雙擊）翻頁(yè)第48頁(yè)/共77頁(yè)第四十八頁(yè)，共78頁(yè)。多欄賬-第一次查詢(xún)需設(shè)計(jì)注意客戶(hù)習(xí)慣很好用的功能應(yīng)交增值稅多欄賬，注意明細(xì)稅目的方向第49頁(yè)/共77頁(yè)第四十九頁(yè)，共78頁(yè)。日常賬務(wù)處理回顧錄入憑證審核過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益查詢(xún)賬簿第50頁(yè)/共77頁(yè)第五十頁(yè)，共78頁(yè)。往來(lái)核銷(xiāo)(“往來(lái)”-“核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)”）往來(lái)核銷(xiāo)用來(lái)確認(rèn)一來(lái)一往(如應(yīng)收款)的關(guān)系統(tǒng)往來(lái)核銷(xiāo)的前提科目設(shè)置了往來(lái)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證已過(guò)賬只能整單核銷(xiāo),不能完成部分核銷(xiāo)往來(lái)核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)依據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將業(yè)務(wù)編號(hào)相同、金額相等、借貸方向相反的記錄進(jìn)行核銷(xiāo)手工核銷(xiāo)賬齡分析表啟用核銷(xiāo)后,按實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)算賬齡未啟用,按最后一筆日期計(jì)算賬齡第51頁(yè)/共77頁(yè)第五十一頁(yè)，共78頁(yè)。第52頁(yè)/共77頁(yè)第五十二頁(yè)，共78頁(yè)。報(bào)表報(bào)表查詢(xún)常用功能查詢(xún)以前期間報(bào)表(“查看”-”會(huì)計(jì)期間”)一定要提醒客戶(hù)報(bào)表重算(“F9”)查看數(shù)據(jù)\查看公式第53頁(yè)/共77頁(yè)第五十三頁(yè)，共78頁(yè)。第54頁(yè)/共77頁(yè)第五十四頁(yè)，共78頁(yè)。新建報(bào)表步驟1錄入固定內(nèi)容。關(guān)注：斜線(xiàn)，單元融合（合并單元格）步驟2設(shè)置報(bào)表屬性1、設(shè)置行列2、頁(yè)眉頁(yè)腳設(shè)置關(guān)注：“|”分段符，對(duì)齊日期：&[會(huì)計(jì)年度]年&[當(dāng)前期間]月&[最大日期]日步驟3設(shè)置報(bào)表公式賬上取數(shù)一般科目、科目段取數(shù)、帶核算項(xiàng)目年初數(shù)、期末數(shù)、損益實(shí)際發(fā)生表間取數(shù)、日期段取數(shù)、通配符取數(shù)步驟4調(diào)整報(bào)表格式（單元屬性）第55頁(yè)/共77頁(yè)第五十五頁(yè)，共78頁(yè)。制作報(bào)表第56頁(yè)/共77頁(yè)第五十六頁(yè)，共78頁(yè)。出納管理出納一般應(yīng)用流程初始化現(xiàn)金余額銀行存款余額銀行對(duì)賬單余額未達(dá)賬日記賬手工錄入從憑證引入（“賬套選項(xiàng)”-“高級(jí)”-“出納”）現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金分類(lèi)賬三方核對(duì)第57頁(yè)/共77頁(yè)第五十七頁(yè)，共78頁(yè)。銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬單可引入，要求格式為DBF，可先錄入幾條，引出標(biāo)準(zhǔn)格式銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬（根據(jù)選擇條件，系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)）手工對(duì)賬（對(duì)實(shí)際手工對(duì)賬相似）自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表常見(jiàn)問(wèn)題已經(jīng)對(duì)了賬了,為什么在對(duì)賬時(shí)還會(huì)出現(xiàn)此問(wèn)題一般是查詢(xún)時(shí)間問(wèn)題,對(duì)賬日期在查詢(xún)?nèi)掌诤蟮?8頁(yè)/共77頁(yè)第五十八頁(yè)，共78頁(yè)。深入應(yīng)用介紹賬套選項(xiàng)表外科目使用使用預(yù)算/科目預(yù)警應(yīng)用現(xiàn)金流量表處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬合同管理支票管理第59頁(yè)/共77頁(yè)第五十九頁(yè)，共78頁(yè)。賬套選項(xiàng)憑證賬簿稅務(wù)銀行高級(jí)系統(tǒng)憑證賬簿報(bào)表結(jié)賬出納第60頁(yè)/共77頁(yè)第六十頁(yè)，共78頁(yè)。表外科目表外科目一般用于記企業(yè)賬外(不在資產(chǎn)負(fù)債表反映的)如福利品,已攤銷(xiāo)低值易耗品,提成,預(yù)支工資,代管,借入借出等使用方法一般增加一個(gè)憑證字用于和正常憑證區(qū)別不占用憑證號(hào)增加一級(jí)科目,科目類(lèi)別是表外在錄入憑證時(shí)錄入表外科目不能與正?？颇客谝粡垜{證查詢(xún)賬簿報(bào)表第61頁(yè)/共77頁(yè)第六十一頁(yè)，共78頁(yè)。預(yù)算與科目預(yù)警預(yù)算(事先預(yù)測(cè),事后分析)預(yù)算設(shè)置(科目維護(hù))預(yù)算輸出結(jié)果自定義報(bào)表取預(yù)算數(shù),可以進(jìn)行分析科目預(yù)警(事先預(yù)測(cè),事中控制)預(yù)警設(shè)置(“工具”-”科目預(yù)警設(shè)置”)預(yù)警控制(憑證錄入-”啟用科目預(yù)警”)第62頁(yè)/共77頁(yè)第六十二頁(yè)，共78頁(yè)?，F(xiàn)金流量表(“工具”-“現(xiàn)金流量表”）使用流程新建報(bào)表方案設(shè)置報(bào)表時(shí)間設(shè)置現(xiàn)金科目提取憑證T型賬戶(hù)-指定主表指定附表二查看現(xiàn)金流量表第63頁(yè)/共77頁(yè)第六十三頁(yè)，共78頁(yè)?，F(xiàn)金流量表的編制原則T型賬戶(hù)的借貸方現(xiàn)金類(lèi)金額相等借貸方非現(xiàn)金類(lèi)金額之差等于附表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額指定完主表后經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入=凈利潤(rùn)+(-)附表二所有科目之和第64頁(yè)/共77頁(yè)第六十四頁(yè)，共78頁(yè)?，F(xiàn)金流量表編制過(guò)程第65頁(yè)/共77頁(yè)第六十五頁(yè)，共78頁(yè)。現(xiàn)金流量表編制過(guò)程相等ABA-B=來(lái)源于余額表第66頁(yè)/共77頁(yè)第六十六頁(yè)，共78頁(yè)。現(xiàn)金流量表編制過(guò)程指定主表項(xiàng)目第67頁(yè)/共77頁(yè)第六十七頁(yè)，共78頁(yè)。附表指定CABA+(-)B=C是主表編制正確的依據(jù)第68頁(yè)/共77頁(yè)第六十八頁(yè)，共78頁(yè)?，F(xiàn)金流量表附表以從凈利潤(rùn)為起點(diǎn)，通過(guò)一些調(diào)整項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值；

附表二編制原理1、與利潤(rùn)相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。(借:銀行存款貸:收入\稅金2、與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。(借:應(yīng)收賬款貸:收入\稅金)

沒(méi)有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤(rùn)無(wú)關(guān)，但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。(借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款)

即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤(rùn)不相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。(借:短期投資貸:銀行存款)

在主表中需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，同時(shí)也和損益無(wú)關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個(gè)項(xiàng)目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項(xiàng)目用戶(hù)可進(jìn)行增加。為什么要編制附表,都有哪些數(shù)據(jù)要調(diào)整第69頁(yè)/共77頁(yè)第六十九頁(yè)，共78頁(yè)。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬用于固定要結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用,如預(yù)提貸款利息,計(jì)提福利費(fèi)等,此憑證與手工制作相同目的是減輕工作量自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟(賬務(wù)處理-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬)錄入轉(zhuǎn)賬憑證名稱(chēng)選擇轉(zhuǎn)賬期間設(shè)置憑證字設(shè)置分錄信息錄入摘要選擇科目設(shè)置轉(zhuǎn)賬方式設(shè)置公式多借多貸轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)入的比例合計(jì)必須為100%選擇(或全選)要生成憑證的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,點(diǎn)生成憑證按鈕可自動(dòng)生成第70頁(yè)/共77頁(yè)第七十頁(yè)，共78頁(yè)。合同管理背景合同管理是與采購(gòu)、銷(xiāo)售和資產(chǎn)管理相聯(lián)系的，比如采購(gòu)業(yè)務(wù)中的購(gòu)銷(xiāo)合同；銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的銷(xiāo)售合同；資產(chǎn)管理中資產(chǎn)租賃合同、在建工程分包合同等等。合同的種類(lèi)也是多種多樣的。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)