倉儲(chǔ)管理制度匯編倉儲(chǔ)管理制度目錄第一章總則 1第二章入庫管理 1第三章庫存管理 23.1安全庫存管理 23.2日常庫存管理 23.3暫存物資管理 2第四章出庫管理 3第五章退庫管理 3第六章倉儲(chǔ)盤點(diǎn) 4第七章報(bào)表要求 4第八章附則 4附件 5附件1安全庫存報(bào)警表 6附件2使用劇毒化學(xué)品登記表 7附件3暫存物資保管申請 8附件4暫存物資出庫單 9附件5暫存物資報(bào)表 10附件6庫存盤點(diǎn)表 11第一章總則目的為加強(qiáng)萊西工廠原材料、輔助材料、成品、包裝物料、成品及劇毒化學(xué)品的出入庫管理,使工廠倉儲(chǔ)管理制度化、規(guī)范化,確保車間生產(chǎn)用原材料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時(shí),并安全使用危險(xiǎn)化學(xué)品,特制定本制度。第二章入庫管理原材料進(jìn)廠后,保管員根據(jù)<接貨明細(xì)單>(見<海利爾集團(tuán)采購管理制度>)準(zhǔn)備接貨,原材料車輛停放在待檢區(qū)域。保管員首先檢驗(yàn)單據(jù)是否齊全,如果缺少出廠化驗(yàn)單,保管員電話通知采購人員,由采購人員確定是否接貨,同時(shí)保管員在<接貨明細(xì)單>上注明單據(jù)是否齊全。保管員通知化驗(yàn)人員取樣化驗(yàn),并對(duì)貨物進(jìn)行過磅稱重。質(zhì)檢合格,但由于實(shí)際收貨品種/重量和<接貨明細(xì)單>不符,保管員與采購人員先電話確認(rèn)是否收貨;采購人員如果要求收貨,保管員按照實(shí)際數(shù)量、品種簽收送貨單,在<接貨明細(xì)單>上注明實(shí)際接收情況和差異情況,并將<接貨明細(xì)單>傳真給采購人員簽字確認(rèn)后,辦理入庫手續(xù)。保管員根據(jù)<質(zhì)量檢測報(bào)告>(見<原藥產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法>)及過磅單辦理入庫手續(xù),填寫<材料接收單>,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、包裝、生產(chǎn)日期等項(xiàng)目,并在接收當(dāng)日將<材料接收單>(會(huì)計(jì)聯(lián))送交材料會(huì)計(jì)入帳。設(shè)備配件及五金備件入廠后,由保管員、生產(chǎn)管理部配件采購崗對(duì)其材質(zhì)、外觀、包裝、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,由保管員填寫<材料接收單>,驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后掛上卡片登記入帳,并于當(dāng)日內(nèi)將材料接收單送交材料會(huì)計(jì)。成品加工完成后,由車間通知駐廠質(zhì)檢組對(duì)每個(gè)批次的成品進(jìn)行檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格,保管員核對(duì)數(shù)量后,憑<質(zhì)量檢測報(bào)告>填寫成品入庫單,并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,登記入帳并將<產(chǎn)品入庫單>會(huì)計(jì)聯(lián)當(dāng)天送交財(cái)務(wù)科。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格產(chǎn)品的,不得辦理入庫手續(xù)。包裝物料入廠后,保管員通知駐廠質(zhì)檢組,對(duì)圖案、規(guī)格及質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)合格后,并由質(zhì)檢員在<材料接收單>上簽字確認(rèn)后方可入帳。第三章庫存管理3.1安全庫存管理每年末,在制定年度銷售計(jì)劃前,由生產(chǎn)車間、銷售公司、儲(chǔ)運(yùn)管理部,財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同協(xié)商制定主要原材料、產(chǎn)成品的安全庫存參數(shù),以確保有效指導(dǎo)采購和銷售工作。每季度由生產(chǎn)車間、銷售公司、儲(chǔ)運(yùn)管理部等相關(guān)部門共同協(xié)商是否需要對(duì)設(shè)置的安全庫存參數(shù)作季節(jié)性微調(diào)。如果發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品庫存低于或者高于安全庫存,儲(chǔ)運(yùn)管理部編制安全庫存報(bào)警表,并發(fā)送至銷售公司和生產(chǎn)管理部,以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和銷售策略。如果發(fā)現(xiàn)某種原材料的庫存低于或者高于安全庫存,儲(chǔ)運(yùn)管理部編制<安全庫存報(bào)警表>(HYPERLINK見附件1),并發(fā)送至生產(chǎn)管理部和采購供應(yīng)部,以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃。3.2日常庫存管理保管員將每批入庫的物料填寫商品卡片,每天對(duì)卡片進(jìn)行統(tǒng)計(jì),保證賬卡物相符;原料保管在原料入庫后必須用油漆進(jìn)行代碼標(biāo)識(shí)后按其屬性單獨(dú)存放。對(duì)發(fā)現(xiàn)原料標(biāo)識(shí)不清或有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況,保管員應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)人員進(jìn)行取樣化驗(yàn),重新標(biāo)識(shí)。物品堆放原則:標(biāo)識(shí)清楚、過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成形成列、擺放整齊。劇毒化學(xué)品的存放在嚴(yán)格執(zhí)行<劇毒化學(xué)品使用管理制度>,實(shí)行專人管理、雙人收發(fā)、雙人登記、雙人雙鎖保管,保證劇毒化學(xué)品的安全使用和儲(chǔ)存。若發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品被盜、丟失、誤用時(shí),應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。<使用劇毒化學(xué)品登記表>(HYPERLINK見附件2)3.3暫存物資管理對(duì)于采購質(zhì)檢不合格的物資需要倉儲(chǔ)保管的,由采購供應(yīng)部采購人員填寫<暫存物資保管申請>(HYPERLINK見附件3),采購供應(yīng)部部長審批后交儲(chǔ)運(yùn)管理部部長安排物資存放。采購質(zhì)檢不合格的暫存物資,如需要辦理暫存出庫,由采購供應(yīng)部采購人員填寫<暫存物資出庫單>(HYPERLINK見附件4),采購供應(yīng)部部長批后憑單找保管員提取物資。暫存物資報(bào)表編制保管員根據(jù)申請暫存物資部門審批后的<暫存物資保管申請>和<暫存物資出庫單>編制<暫存物資報(bào)表>(HYPERLINK見附件5),并對(duì)<暫存物資保管申請>進(jìn)行編號(hào)管理。對(duì)于超過暫存時(shí)限的物資,應(yīng)及時(shí)提醒相關(guān)部門進(jìn)行暫存處理。第四章出庫管理需要領(lǐng)用原材料的部門,必須填寫<領(lǐng)料審批單>,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,交材料會(huì)計(jì)開出庫單,保管員方可憑單發(fā)貨;需要領(lǐng)用設(shè)備、備件及五金雜品的部門,必須填寫<領(lǐng)料審批單>,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備科負(fù)責(zé)人簽字同意后,交材料會(huì)計(jì)開出庫單,保管員方可憑單發(fā)貨;劇毒化學(xué)品的出庫使用每次必須如實(shí)登記名稱、數(shù)量、用途及批準(zhǔn)人、提單號(hào)、安全員。成品出庫保管員必須憑財(cái)務(wù)開據(jù)的送貨單、駐廠質(zhì)檢組出廠檢驗(yàn)合格開據(jù)的<質(zhì)量檢測報(bào)告>,后方可發(fā)貨。例外處理對(duì)于實(shí)物出庫領(lǐng)用過程中確實(shí)出現(xiàn)庫存不足或沒有時(shí),首先由保管人員通知財(cái)務(wù)開單人員庫存缺少的數(shù)量、品種等。財(cái)務(wù)開單人員根據(jù)庫存不足的實(shí)物種類(原材料、包裝物料、產(chǎn)成品等)與領(lǐng)用的審批人聯(lián)系,告知庫存不足情況,相關(guān)負(fù)責(zé)人重新安排領(lǐng)用數(shù)量后辦理退庫或重新開單。儲(chǔ)運(yùn)管理部部長負(fù)責(zé)組織調(diào)查庫存不準(zhǔn)原因及相關(guān)責(zé)任人,并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總裁。第五章退庫管理車間領(lǐng)用材料使用不完應(yīng)立即到倉庫辦理退庫手續(xù),保管員在清點(diǎn)完數(shù)量后,用紅筆填寫<材料出庫單>,并由車間經(jīng)手人簽字確認(rèn)后將會(huì)計(jì)聯(lián)交材料會(huì)計(jì)沖帳。產(chǎn)成品退庫如果是市場退貨必須由銷售人員提交審批后的退貨申請,保管員用紅筆填寫<成品出庫單>并經(jīng)經(jīng)手人簽字后將會(huì)計(jì)聯(lián)送交財(cái)務(wù)沖帳。如果是退車間再生產(chǎn),必須由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后方可用紅筆填寫<成品出庫單>并經(jīng)經(jīng)手人簽字后將會(huì)計(jì)聯(lián)送交財(cái)務(wù)沖帳。包裝物料由車間退回后必須檢查包裝桶是否受到污染,是否擰緊桶蓋并標(biāo)識(shí)清楚后單獨(dú)存放。廢棄劇毒化學(xué)品的處理應(yīng)當(dāng)依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,處理劇毒化學(xué)品的使用設(shè)備或者儲(chǔ)存設(shè)施,應(yīng)不得留有事故隱患。處理方案應(yīng)當(dāng)報(bào)公安部門備案。不合格原材料、包裝物料的退庫對(duì)于原材料、包裝物料在生產(chǎn)車間使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要辦理退庫的,首先由生產(chǎn)車間主任將該問題提交駐廠質(zhì)檢組組長,經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量仲裁后,根據(jù)仲裁結(jié)果和<質(zhì)量檢測報(bào)告>,保管員辦理相關(guān)退庫手續(xù)。第六章倉儲(chǔ)盤點(diǎn)倉庫采用隨時(shí)抽檢,月度、年度進(jìn)行統(tǒng)一盤點(diǎn)的原則,將初次盤點(diǎn)結(jié)果與庫存帳進(jìn)行對(duì)比,對(duì)于出現(xiàn)差異的情況進(jìn)行二次盤點(diǎn),將二次盤點(diǎn)結(jié)果與庫存帳進(jìn)行對(duì)比,對(duì)于差異情況,倉儲(chǔ)部門要作詳細(xì)的差異調(diào)查報(bào)告,匯報(bào)發(fā)生差異的品種、數(shù)量、原因等,報(bào)財(cái)務(wù)科審批后作庫存差異調(diào)整。<庫存盤點(diǎn)表>(HYPERLINK見附件6)第七章報(bào)表要求保管員必須每天填制<庫存日報(bào)表>上報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門每月20日為月末結(jié)帳日,原材料和成品保管員必須于23日前將月報(bào)匯總后報(bào)財(cái)務(wù)。原料保管必須每月向公安機(jī)關(guān)報(bào)告劇毒化學(xué)品的使用情況,并將相應(yīng)記錄長期保留。第八章附則本管理制度由萊西工廠儲(chǔ)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)解釋、修改和調(diào)整,由萊西工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本管理制度實(shí)施后,原有類似規(guī)章制度自行終止,與本管理制度有抵觸的規(guī)定一律以本管理制度為準(zhǔn)。本管理制度自年月日起頒布實(shí)施附件<安全庫存報(bào)警表><使用劇毒化學(xué)品登記表><暫存物資保管申請><暫存物資出庫單><暫存物資報(bào)表><庫存盤點(diǎn)表>附件1安全庫存報(bào)警表原材料/產(chǎn)成品安全庫存報(bào)警表(樣表)物料編號(hào)物料名稱最低安全庫存最高安全庫存實(shí)際庫存數(shù)量倉儲(chǔ)人員日期附件2使用劇毒化學(xué)品登記表使用劇毒化學(xué)品登記表劇毒化學(xué)品名稱日期入庫登記出庫登記庫存數(shù)量KG批準(zhǔn)文號(hào)供貨單位數(shù)量KG保管員數(shù)量用途出庫批準(zhǔn)人提貨單號(hào)安全員保管員月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日附件