財(cái)務(wù)報(bào)表模板(全套)序號(hào)1234報(bào)表種類基本報(bào)表往來(lái)報(bào)表金報(bào)表具體項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表—月報(bào)利潤(rùn)表-月報(bào)現(xiàn)金流量表--月報(bào)應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報(bào)短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表--月報(bào)實(shí)收資本明細(xì)表-月報(bào)資金周報(bào)表(按帳戶)-周報(bào)收支月報(bào)表-月報(bào)短期投資明細(xì)表-月報(bào)長(zhǎng)期投資明細(xì)表-月報(bào)固定資產(chǎn)明細(xì)表-月報(bào)表1-10表1-11表1-12無(wú)無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)投資收益明細(xì)表5營(yíng)運(yùn)報(bào)表費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報(bào)高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào)表1-13資產(chǎn)負(fù)債表年月日位：元負(fù)債負(fù)債及權(quán)益類短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款預(yù)收帳款其他應(yīng)付款應(yīng)付工資貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收帳款期末數(shù)期末數(shù)年初數(shù)年初數(shù)預(yù)付帳款應(yīng)收補(bǔ)貼款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期投資合計(jì)其中：合并價(jià)差固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備工程物資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付股利應(yīng)交稅金其他未交款預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)在建工程少數(shù)股東權(quán)益在建工程固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理收資本固收資本減：已歸還投資無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn)積積盈余公積其他盈余公積其中：法定公益金無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合其中：法定公益金遞延稅款借項(xiàng)遞延稅款借項(xiàng)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)制表人:利潤(rùn)表位：元本本年累計(jì)數(shù)本月數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出力口：以前年度損益調(diào)整、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)制表人:現(xiàn)金流量表年月日位：元行次產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金3.3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)力口：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少(減：增加)預(yù)提費(fèi)用的增加(減：減少)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失(減：收益)遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))存貨的減少(減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)少數(shù)股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額力口：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:表人:應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1年月日單位：元期末余額例金額比例金額比例金額比例金額對(duì)方名稱說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫(xiě)明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表 公司名稱:元對(duì)方名稱期末余額金額比例金額比例額金比額例說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析,其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表公司名稱:單位：元對(duì)方名稱期末余額金額比例金額比例金額比例金額例三、員工借款析，只填寫(xiě)明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表年月日元對(duì)方名稱期末余額金額比例金額比例額金比額例三、其他三、其他說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析,預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表公司名稱:日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)實(shí)收資本明細(xì)表單位：元所占資本比率所占資本比率投資金額投資方單位：元序序號(hào)開(kāi)戶行現(xiàn)金銀行存款備注123455678合計(jì)--大額收支說(shuō)明:序號(hào)123456789收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額說(shuō)明：大額收支指說(shuō)明：大額收支指10萬(wàn)元(含)日收支月報(bào)表年月單位：元本月收入金額本月支出金額項(xiàng)目本月余額:短期投資明細(xì)表日表1-10年月單位：元項(xiàng)目項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債投資其他債券其他債券三三、其他投資長(zhǎng)期投資明細(xì)表表年月日單位：元項(xiàng)目項(xiàng)目一、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司股權(quán)投資損益調(diào)備整股權(quán)投資差額股份期末余額投資成本投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債權(quán)投資原原值公司名稱:單位：元稱使用日期使用年限舊情資產(chǎn)使用情況期末凈在值用閑置況說(shuō)明無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表表1-13公司名稱：年月日單位：元長(zhǎng)期待攤費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用額收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表單位：元項(xiàng)目項(xiàng)目一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整本年累計(jì)比率本年累計(jì)數(shù)本月數(shù)投資收益明細(xì)表元項(xiàng)目單位:一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)