本文格式為Word版，下載可任意編輯——財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)(十三篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫(xiě)作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái)，也便于保存一份美好的回憶。范文書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一

2.用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

3.登記各類(lèi)賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對(duì);

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對(duì)，有相關(guān)統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，對(duì)erp金蝶，用友等財(cái)務(wù)軟件熟練操優(yōu)先;

6.供應(yīng)商和客戶往來(lái)對(duì)賬;

7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)相關(guān)工作;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二

1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。

3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護(hù);

7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

03、組織公司成本核算

04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)視與管理工作

05、組織公司財(cái)務(wù)分析

06、監(jiān)視指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

08、內(nèi)部組織管理工作

09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇四

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、依照審批的付款單及時(shí)確鑿支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

6、開(kāi)具發(fā)票等工作;

7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇五

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng);

3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷(xiāo);

4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;

7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇六

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷(xiāo);

3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇七

1、依照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、依照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;

3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷(xiāo)戶等手續(xù)的辦理。

7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;

9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇八

1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

2、定期到各開(kāi)戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫(xiě)收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據(jù);

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;

6、核對(duì)現(xiàn)金收付狀況，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶工作;

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇九

1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷(xiāo)制度，及時(shí)、確鑿、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷(xiāo)，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，合理解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書(shū)寫(xiě)規(guī)

范;

3、熟練把握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

保賬實(shí)相符，并且合理保管銀行對(duì)賬單;

4、嚴(yán)格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷(xiāo)，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，

合理保管;

6、統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及協(xié)同工作;

10、積極協(xié)同及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

12、協(xié)同完成內(nèi)外部審計(jì)工作，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;

2、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件;

3、負(fù)責(zé)crm系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)視，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);

4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報(bào)稅、稅金的繳納;

6、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十一

1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類(lèi)單據(jù)審核、編制記賬憑證

2負(fù)責(zé)管理所核算部門(mén)的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

4.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

5.審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料

6.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，合理保管

7.制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)視執(zhí)行

8.按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十二

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合

法性、確鑿性。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時(shí)編

制銀行存款余額調(diào)理表。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

料。

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十三

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn);

2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)