精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔天立環(huán)保股份公司項目部倉庫管理制度全文目錄第一章總則 1第二章倉庫管理員崗位職責 1第三章物資驗收制度 2一、驗收組織 2二、驗收要求 3第四章物資出入庫制度 3一、入庫 3二、出庫 4第五章物資保管制度 5第六章附則 6第一章總則第一條 為使項目部倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合項目部具體情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于項目部工程物資驗收登記發(fā)放工作的管理。第三條 本制度的工程物資指用于工程上的所有設(shè)備、配件、成品件、原材料、工具、勞保用品、固定資產(chǎn)等現(xiàn)場施工用的所有物資。第二章倉庫管理員崗位職責第四條 倉庫管理員應(yīng)自覺執(zhí)行倉庫管理制度，專責工程物資的驗收、出入庫管理和保管工作。第五條 對新采購的物資，會同專職驗收員認真做好數(shù)量及質(zhì)量外觀驗收和分配使用工作。物資的合格證、說明書、保修單等附件資料要集中保管。第六條 做好倉存物資的保護和管理工作，保證物資使用的實效性。經(jīng)常性地檢查了解物資的使用情況，根據(jù)實際需要，做好物資使用調(diào)節(jié)工作，做到領(lǐng)用有登記，使用有跟蹤。第七條 建立固定資產(chǎn)臺帳，對固定資產(chǎn)進行分類、分項、編號管理，對報廢、報損、報失的固定資產(chǎn)及時申報，辦好有關(guān)處理手續(xù)。第八條 倉庫管理員應(yīng)及時、準確地登記各類物資明細帳、總分類賬，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符。每月月底之前，對各種工程物資當月收發(fā)總量及結(jié)存量予以匯總，并編制報表上報總公司財務(wù)部。第九條 倉庫管理人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，及時向公司財務(wù)部匯報或提出處理意見。第十條 做好倉庫與供應(yīng)環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證施工供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十一條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十二條 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)設(shè)專門保管地點，并設(shè)置明顯標志。第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全，如有異常情況，要立即上報項目指揮部。第十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三章物資驗收制度一、驗收組織第十五條 采購員完成采購任務(wù)，貨到場時應(yīng)提前通知項目部安排專職驗收員進行物資驗收。采購員向現(xiàn)場驗收提供采購清單、訂貨技術(shù)要求和供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定），采購員必須在采購清單上簽名承擔采購責任。第十六條 項目部做好設(shè)備、材料到場的前期準備，包括卸車、開箱人員、工具、檢驗器具、檢驗記錄表格的準備，重型設(shè)備材料還需準備吊裝方案。設(shè)備和大宗材料到貨前2天通知業(yè)主和有關(guān)的工程監(jiān)理。第十七條 檢驗在場內(nèi)或場外存貯地點進行。所有設(shè)備材料到貨檢驗，均由主管經(jīng)理主持，專職驗收員和倉庫驗收員到場。業(yè)主或工程監(jiān)理是否到場，什么情況下到場，視情況而定。對于重要設(shè)備材料檢驗，公司采購部門代表和供應(yīng)商代表應(yīng)到場進行同檢。二、驗收要求第十八條 倉庫管理人員和專職驗收員應(yīng)嚴把物資驗收關(guān)。無領(lǐng)導(dǎo)批準采購和與訂貨單計劃不符的，不準驗收。驗收時要堅持當場進行清點，當場辦妥交驗手續(xù)，由倉庫管理人員和專職驗收員在驗收清單上簽名承擔驗收責任。第十九條 數(shù)量驗收：現(xiàn)場驗收員判明實屬本庫保管物資后，應(yīng)對照經(jīng)采購員簽名的采購清單上的貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級依次逐項檢查，核對有無差錯后再進行數(shù)量驗收。按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車分別過磅）。對單貨不符或錯發(fā)、漏發(fā)情況，驗收員和采購員都要登記填寫時間、差錯品名、差錯原因、差錯數(shù)量，并由責任人簽署姓名，確定解決時間。對貨物存異議或手續(xù)不全的暫不驗收，存放在待驗區(qū)。第二十條 質(zhì)量驗收：采購員提供采購清單和訂貨技術(shù)要求，由專職檢驗員對到貨材料、設(shè)備進行數(shù)量復(fù)核和初步的外觀驗收。驗收貨物是否殘損或破碎，設(shè)備零件或附件是否齊全，技術(shù)參數(shù)是否符合訂貨要求；驗收材料、設(shè)備的質(zhì)量合格證明文件、性能測試合格文件是否齊備合法，對需要化驗的原材料需附相應(yīng)的合格化驗報告，特種設(shè)備還需提供供貨單位資質(zhì)和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局的合格證明文件。出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求時向采購員、主管反映，及時采取退貨、換貨、補貨、報損等，直至方式解決或處理。第二十一條 入庫物資經(jīng)初步驗收合格無誤后，由倉庫驗收員和專職驗收員簽名認可并承擔驗收責任。物資經(jīng)簽署才有效，方可辦理入庫手續(xù)。第二十二條 雖然檢驗合格，但業(yè)主或監(jiān)理如果對設(shè)備材料品質(zhì)有懷疑，有權(quán)要求項目部委托專業(yè)機構(gòu)做性能測試，項目部應(yīng)聯(lián)系落實。業(yè)主也有權(quán)直接委托專業(yè)機構(gòu)做性能測試，項目部應(yīng)做好配合并承擔費用。第二十三條 物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，管理員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，由采購員負責追加經(jīng)濟損失或辦理退貨及其他解決方式。第四章物資出入庫制度一、入庫第二十四條 倉庫管理員按照簽署后的清單明細分類填寫入庫單，（填寫入庫貨物名稱，規(guī)格，單位，單價，金額，保管人，驗收人，交貨人，并加蓋“驗收合格”章）在每份入庫單上注明總分類名稱，并合計總金額；填寫供貨單位名稱和發(fā)票號，并將送貨明細清單附在入庫單后面。第二十五條 由倉庫管理員填制“入庫單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交送貨單位，一聯(lián)由采購經(jīng)辦人帶回作財務(wù)結(jié)算依據(jù)，一聯(lián)于月末交北京財務(wù)部。第二十六條 倉庫記賬遵循“實進實出”之原則。倉庫帳設(shè)原材料總分類帳，原材料明細賬，記賬原始依據(jù)為出入庫單和收貨清單。將原材料按照明細名稱總分類，確定每一個總分類名稱下面明細名稱的具體明細歸屬。按照清單明細記原材料明細賬，（明細賬必須有原材料名稱，規(guī)格，單位，單價，金額）根據(jù)入庫單每月匯總記原材料總分類帳。第二十七條 對于實物與發(fā)票或清單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)時要如實反映。物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告質(zhì)量部門和項目經(jīng)理處理。第二十八條 因生產(chǎn)需要直接進入施工現(xiàn)場的材料物資，應(yīng)同時辦理入庫出庫手續(xù)。二、出庫第二十九條 倉庫管理人員參照采購計劃發(fā)料，對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理處理。第三十條 確定各班組負責人為倉庫領(lǐng)料人，負責辦理材料物資領(lǐng)料的出庫手續(xù)。倉庫管理人員填制出庫單，由庫管人員、記賬人員、領(lǐng)料班組負責人三方同時簽字后，方可出庫。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)留作倉庫存根，一聯(lián)交領(lǐng)料方，一聯(lián)交項目指揮部作產(chǎn)成品成本核算，另一聯(lián)于每月月底隨倉庫月報表寄北京財務(wù)部。第三十一條 根據(jù)需發(fā)數(shù)量，核實單價，按照明細名稱填寫出庫單。出庫單必須有貨物名稱，規(guī)格，單位，單價，金額，保管人，領(lǐng)料人，在每份出庫單上注明總分類名稱，注明用于哪臺設(shè)備哪個系統(tǒng)，并合計總金額，以便于財務(wù)進行成本核算。一期和二期的領(lǐng)料必須分開并注明。第三十二條 根據(jù)出庫明細登記原材料明細賬，原材料明細賬必須有原材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額，根據(jù)出庫單每月匯總記原材料總分類帳。每月根據(jù)總分類帳，明細賬，出入庫單進行試算，要求總分類賬與明細賬總金額一致，出入庫單與總賬一致。第三十三條 每月根據(jù)原材料明細賬做倉庫原材料盤存，根據(jù)原材料總分類帳編制倉庫收支存報表，報表后附出入庫單、送貨清單，第三十四條 倉庫每月將原材料發(fā)票、材料明細清單、入庫單歸集按轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付分類交與現(xiàn)場出納一并報總公司。第三十五條 所有賬本收料單及原始憑證要填寫清楚完整,如因記錄發(fā)生錯誤,應(yīng)用紅筆劃后另起一行更正,并加蓋經(jīng)辦人印章或簽名。第五章物資保管制度第三十六條 施工現(xiàn)場設(shè)臨時倉庫，在業(yè)主方劃定的安裝設(shè)施區(qū)內(nèi)搭建，包括露天堆場、有棚倉場和封閉式簡易庫房，接收和存放設(shè)備材料、輔助材料、易損件、貴重件，以及當前加工預(yù)制和安裝使用的材料。第三十七條 倉庫和施工現(xiàn)場各設(shè)保管員，必須每天檢查倉庫有無異常，物品有無丟失；檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線、臨時照明，嚴格做好倉庫防火防盜工作。第三十八條 所有到庫的設(shè)備材料應(yīng)按以下要求進行標識，以保證使用設(shè)備材料的準確性和可追溯性。庫內(nèi)存放的設(shè)備材料要掛料簽，料場存放的材料要立標牌做好標識。第三十九條 對設(shè)備(靜設(shè)備、動設(shè)備、電器設(shè)備)、儀器儀表的保管1）對存放在料場和施工現(xiàn)場的靜設(shè)備，要墊放牢固，其零附件應(yīng)進庫存放。2）對小型設(shè)備、電器設(shè)備及一般儀器儀表，一律進庫保管。3）對精密儀器儀表、計算機，存放在能控制溫、濕度的庫房里。4）對充氮設(shè)備和儀器儀表，定期檢查氮氣的壓力，壓力不足時應(yīng)及時補足氮氣。第四十條 鋼材及有色金屬保管保管1）存放在料場的大中型鋼材，需墊高存放，保證離地面0.3米2）保證場地整潔、干燥、排水性能好。3）薄板及小型鋼材、有色金屬、貴重金屬材料應(yīng)存放在庫內(nèi)，必要時做好防銹處理。4）塑料制品、有色金屬材料和碳鋼要隔離存放，并放在道木等軟材料上。）對有防曬、防雨要求的材料應(yīng)進行苫蓋。第四十一條 法蘭、管件、設(shè)備附件的維護保管1）所有配件均應(yīng)墊高存放，鋼配件、不銹鋼配件與碳鋼配件不得混放，且應(yīng)放在道木等軟墊物上。2）法蘭面、坡口部位應(yīng)妥善保護，避免與其它硬物撞擊。3）室外存放的彎頭、三通等材料在擺放時應(yīng)端口向下，避免積水。4）庫內(nèi)的配件應(yīng)離地、離墻存放。第四十二條 閥門、墊片、緊固件的維護保管1）閥門應(yīng)進庫擺放。如室外存放閥門應(yīng)下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上。2）對法蘭面進行防護。3）墊片進庫貯存，纏繞式墊片要采取防止變形措施。4）堅固件進庫貯存，嚴禁混淆。第四十三條 砌筑材料的維護保管1）按名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期分類擺放，并做好標識。2）出庫時，按生產(chǎn)日期先后發(fā)放，所有在空氣中易變質(zhì)的產(chǎn)品不得開封零發(fā)。3）貯存環(huán)境應(yīng)干燥、避風，避免日照，防止受潮、受凍、風化，應(yīng)定期檢查質(zhì)量狀況，過期和質(zhì)變的材料嚴禁入庫和發(fā)放。第四十四條 電氣材料維護保管1）橋架、密封母線存放于室內(nèi)或防雨棚中，按規(guī)格型號碼放整齊，安裝前不得去除塑料封套。2）電纜盤集中存放于安全和免受機械損傷場所，按規(guī)格及安裝順序排放整齊，標號標識。3）導(dǎo)線、燈具、短管、附件一律在室內(nèi)存放保管。第六章附則第四十五條 本制度由項目部辦公室編制，經(jīng)項目經(jīng)理審核，報項目主管副總批準實施。編制：吳東曉審核：王才品批準：席存軍第四十六條 本制度自2013年4月1日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度一、目的為了提高公司的倉儲作業(yè)管理水平，進一步規(guī)范倉儲物資的流通、保管和控制程序，維護庫存物資的安全完整，特制定本規(guī)定。二、適用范圍項目組倉庫管理三、倉庫管理員職責倉庫管理員負責物資的接收、報檢驗收、入庫、保管保養(yǎng)、發(fā)貨和安全工作。四、倉庫日常管理規(guī)定1、倉管員做好各類倉儲物資的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資每月定期進行檢查盤點，做到庫存物資帳、物、卡三者一致，并做到品名、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”。2、倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門主管，待采購主管部門提出處理意見后，按照規(guī)程進行相應(yīng)的處理。3、倉管員對庫存物資要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混、不潮、不漏、不變質(zhì)，并做好防火、防水、防盜和防事故。五、接驗收入庫管理1、物資到公司后，倉管員通知生產(chǎn)設(shè)備部、工程部制安負責人參與對物資驗收。2、倉管員根據(jù)合同清單詳細核對物資品名、規(guī)格、型號、件數(shù)、三證（質(zhì)保書、合格證、清單）、材質(zhì)證等。生產(chǎn)設(shè)備部對物資質(zhì)量檢驗，并填寫質(zhì)量驗收記錄表。與合同不符，應(yīng)及時通知部門主管向供貨單位補料或退貨；質(zhì)量驗收不合格的物資一律退回。3、倉管員清點無誤并經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部驗收確認簽字后，方可與供應(yīng)商辦理接收手續(xù)，并辦理物資入庫手續(xù)。4、辦理三個臺賬手續(xù)，對接供應(yīng)商臺賬手續(xù)、傳達各部室（工程部、生產(chǎn)設(shè)備部、安保部）臺賬手續(xù)、對接施工單位領(lǐng)、取臺賬手續(xù)，并建立文件檔案。5、物資隨機技術(shù)資料由倉庫管理員統(tǒng)一建檔管理，確保完整無損。外借、調(diào)閱須部門領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。6、倉管員根據(jù)物資的存放地點組織上貨架，做好物資的“四號定位”和“二齊”，保證賬、卡、物相符，并及時維護電子臺帳。7、入庫物資保管一段時間后或質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)立即通知部門主管按照相關(guān)程序進行處理。8、物資驗收入庫流程：物資到公司物資到公司通知生產(chǎn)設(shè)備部、工程部驗收倉管員根據(jù)合同清點無誤生產(chǎn)設(shè)備部質(zhì)量檢驗合格并簽字驗收辦理接收手續(xù)（供貨商、接收人簽名確認）建立臺帳存檔辦理物資入庫六、物資出庫管理1、根據(jù)項目需求計劃及合同物資到貨情況，由工程部制定配發(fā)給各個施工隊的施工清單（物資清單）計劃，各施工隊根據(jù)各自的清單計劃，編制填寫領(lǐng)料單（一式兩份），經(jīng)工程部審批，倉管處審批后，才可領(lǐng)取相應(yīng)材料（施工單位配合倉管員領(lǐng)料并自備車輛搬運）。2、倉庫管理員核對領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全（注：單位領(lǐng)用章、領(lǐng)料單位負責人、領(lǐng)料人和工程部門負責人簽字）。領(lǐng)料單手續(xù)不齊全、應(yīng)退回并告知領(lǐng)料員補齊再發(fā)料。3、核對備料的數(shù)量與領(lǐng)料單上數(shù)量是否相符。4、發(fā)料完成后（物資的技術(shù)資料應(yīng)隨貨發(fā)放，倉庫管理員領(lǐng)料人員交接清楚，并讓領(lǐng)料人簽收。），更改標簽數(shù)量。5、當日完成維護電子臺帳、登手工臺帳。6、辦理出庫手續(xù)。7、領(lǐng)料流程如下：領(lǐng)取領(lǐng)料單根據(jù)施工清單計劃編制領(lǐng)料單2份