總廠技術(shù)技能“月月賽”考試卷-計劃經(jīng)營部[復(fù)制]您的姓名：[填空題]*_________________________________1.集團(tuán)公司系統(tǒng)大中型基本建設(shè)項目投資計劃由______共計四個部分組成，統(tǒng)一使用A4紙橫向打印、左裝訂。[填空題]*空1答案：封面、目錄、編制說明和附表2、年度投資及資金計劃編報封面格式要求：左上角為______；右上角為項目編號，黑體小四號字體。[填空題]*空1答案：中國大唐集團(tuán)公司徽標(biāo)3、嚴(yán)格履行大額資金調(diào)撥與使用的______集體決策和會簽流程。[填空題]*空1答案：“三重一大”4、______：資金預(yù)算實(shí)行剛性控制，經(jīng)桂冠公司審批的周預(yù)算是進(jìn)行現(xiàn)金調(diào)度的唯一依據(jù)，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金預(yù)算使用資金。[填空題]*空1答案：預(yù)算執(zhí)行控制5、______、審批基本原則：按照批準(zhǔn)的損益性和資本性預(yù)算，轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金流量預(yù)算進(jìn)行填報，提交上級主管部門進(jìn)行審批。[填空題]*空1答案：資金預(yù)算編制6、______，是指不立即支付會引發(fā)資產(chǎn)損失、嚴(yán)重影響或法律后果的資金事項，包括：搶險救災(zāi)、緊急醫(yī)療救助、規(guī)避法律風(fēng)險的資金支付等。[填空題]*空1答案：臨時緊急資金支付7、通過資金調(diào)度系統(tǒng)的唯一通道，對資金實(shí)施統(tǒng)一、實(shí)時、在線監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的剛性控制，做到“______，并且也花不出去”。[填空題]*空1答案：有預(yù)算沒有錢不能花，有錢沒有預(yù)算不能花，1.資金預(yù)算管理按照“（）、（），（）、（）”進(jìn)行。在年度預(yù)算范圍內(nèi)，按月綜合平衡資金收支，按周進(jìn)行資金計劃，分解落實(shí)每日資金安排。*A、年預(yù)算(正確答案)B、月平衡(正確答案)C、周調(diào)度(正確答案)D、日安排。(正確答案)2、資金包括（）、（），（）、（）等。*A、生產(chǎn)成本費(fèi)用資金；(正確答案)B.技改工程資金；(正確答案)C.更新改造資金；(正確答案)D.項目支出資金。(正確答案)3、資金預(yù)算包括（）、（）、（）、（）和預(yù)算調(diào)整。*A、年預(yù)算(正確答案)B、專業(yè)資金預(yù)算(正確答案)C、月預(yù)算(正確答案)D、周預(yù)算。(正確答案)4、年度資金預(yù)算調(diào)整分為（）和（）兩類，年度資金預(yù)算的調(diào)整基礎(chǔ)為年度損益性預(yù)算和資本性預(yù)算；月度資金預(yù)算的調(diào)整上限為年度資金預(yù)算可用余額；周資金預(yù)算原則上不調(diào)整。*A、預(yù)算調(diào)整(正確答案)B、偏差調(diào)整(正確答案)C、計劃調(diào)整D、統(tǒng)籌調(diào)整5、妥善保管（）、（）、（）、（）等，防止丟失和遺忘。*A、電腦密碼(正確答案)B、網(wǎng)銀密碼(正確答案)C、支付器密碼(正確答案)D、保險柜密碼(正確答案)6、資金管理相關(guān)人員離崗或崗位變化，必須做好（）和（），崗位接收人員必須及時變更各項密碼，防控風(fēng)險。*A、工作B、記錄C.交接工作(正確答案)D.交接記錄(正確答案)1、資金預(yù)算管理流程：預(yù)算編報→預(yù)算審批→預(yù)算執(zhí)行控制→考核。（）[判斷題]*對(正確答案)錯2、各類資金支付必須以真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，不得為了規(guī)避資金管控將資金轉(zhuǎn)入社保賬戶以及單位，或存放于集團(tuán)財務(wù)公司以外的銀行賬戶。（）[判斷題]*對(正確答案)錯3、根據(jù)對外結(jié)算管理需要設(shè)置預(yù)警條件，預(yù)警條件一經(jīng)出現(xiàn)，對無風(fēng)險的事項審核支付，對于有風(fēng)險的重大預(yù)警事項按規(guī)定程序上報后再行處理，嚴(yán)禁繞開支付限額預(yù)警將一筆業(yè)務(wù)拆分成多筆支付。（）[判斷題]*對(正確答案)錯4、嚴(yán)格按照規(guī)定用途和預(yù)算調(diào)度、使用資金，必須嚴(yán)格按照審批的資金預(yù)算項目進(jìn)行支付，不得串項支付，不得內(nèi)部調(diào)劑使用。（）[判斷題]*對(正確答案)錯5、總投資按資金來源分別描述資本金（各股東出資比例及出資額）、融資（各融資來源具體額度）和其它來源（各種財政補(bǔ)貼收取的各項費(fèi)用）。利用外資項目資金來源須注明外幣幣種、金額、匯率以及折合人民幣金額。（）[判斷題]*對(正確答案)錯6、嚴(yán)格執(zhí)行不相容職務(wù)、崗位分離的原則，嚴(yán)禁使用臨時人員從事財會關(guān)鍵崗位工作，出納員不得兼任復(fù)核員和審核員，