2023年財務(wù)情況自查報告,菁選五篇【通用文檔】

財務(wù)狀況的自查報告1

為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)我處財務(wù)行為，貫徹落實*“八項規(guī)定”、省委“十項規(guī)定”的要求，按局黨風(fēng)廉政建立監(jiān)視檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排，我處對本單位財務(wù)執(zhí)行狀況進(jìn)展一次全面自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)匯報如下：

一、提高熟悉，加強領(lǐng)導(dǎo)

我處對本次財務(wù)執(zhí)行狀況檢查高度重視，組織相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)，指定專人負(fù)責(zé)此次自查自糾及迎接檢查工作，充分熟悉到此項工作的重要性。

二、自查自糾根本狀況

1、私設(shè)“小金庫”方面。根據(jù)有關(guān)文件的要求，我處財務(wù)治理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入法定賬目統(tǒng)一核算，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格掌握財政資金支出。沒有以任何形式的隱瞞、滯留資金行為，不存在私設(shè)“小金庫”；

2、在日常工作中，存在考勤嘉獎和提高公益性崗位人員補貼狀況，其他無資金、實物以及變通處理支出的行為；

3、不存在公款參加旅游、鋪張消遣、健身活動的行為，無挪用或拆借公共資金的行為；

4、我處嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)治理規(guī)定，對社會保障、政策扶持資金治理嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定，無資金安排中優(yōu)親厚友、顯失公*的行為；

5、為了加強固定資產(chǎn)治理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況準(zhǔn)時進(jìn)展記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題；

6、無其他違反財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行狀況。

三、下一步工作準(zhǔn)備

我處因財務(wù)的各方面工作措施得力，執(zhí)行到位，工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律狀況良好。今后，我處將按檢查組要求更加嚴(yán)格地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。

1、認(rèn)清形勢，不斷提高對財務(wù)制度執(zhí)行工作重要性的熟悉。我處首先從思想上提高熟悉，加強治理，努力形成保持財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為標(biāo)準(zhǔn)的長效機制，在已有成績的根底上，力爭把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實更好。

2、堅決目標(biāo)，把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項任務(wù)落到實處。嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全財務(wù)治理，合理編制開支預(yù)算，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實推動財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

財務(wù)狀況的自查報告2

中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司：

根據(jù)《中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我工程部20xx年度財務(wù)自查工作開展?fàn)顩r報告如下：

一、自查自糾工作組織開展?fàn)顩r

徐州地鐵工程部自接到公司文件通知后，仔細(xì)組織學(xué)習(xí)，依公司《中鐵十二局集團(tuán)第四工程公司有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規(guī)定，成立了以工程經(jīng)理為組長，財務(wù)人員為成員的自查小組，在會計根底、會計核算、資金治理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)治理、稅務(wù)治理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對于發(fā)覺的問題準(zhǔn)時整改。

二、財務(wù)自查分析總結(jié)

（一）財務(wù)根底工作自查：工程部依據(jù)會計業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立了健全的財務(wù)治理制度組并建立了會計機構(gòu)、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關(guān)資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責(zé)清楚、符合規(guī)定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續(xù)及流程根本符合此次檢查的工作要求，局部零星發(fā)票正在整

改中，會計報表依據(jù)公司要求上報，上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)時精確無遺漏。

（二）會計核算自查：切實標(biāo)準(zhǔn)徐州地鐵工程財務(wù)治理與會計核算，標(biāo)準(zhǔn)會計確認(rèn)、會計計量和會計報告，結(jié)合徐州地鐵2號線09標(biāo)一工區(qū)治理體制和治理模式的實際狀況，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》、公司《會計核算方法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和集團(tuán)公司統(tǒng)一的會計政策方法，工程部建立了責(zé)任本錢治理及核算實施方法并按公司規(guī)定準(zhǔn)時編制上報。

（三）資金治理工作自查：工程部銀行賬戶治理使用及票據(jù)治理狀況嚴(yán)格依據(jù)公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行操作、根據(jù)公司規(guī)定定期進(jìn)展庫存現(xiàn)金盤點、抽檢和銀行存款對賬調(diào)整，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還狀況；我工程部20xx年9月進(jìn)場，由于合同等各類因素的影響，公戶始終未能開設(shè)，經(jīng)考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金周轉(zhuǎn)費用一次取出留作工程施工用。工程資金的支付審批手續(xù)及程序符合公司規(guī)定。

（四）固定資產(chǎn)治理自查：因新上工程，無固定資產(chǎn)購置的狀況。一旦產(chǎn)生必定按公司規(guī)定進(jìn)展確認(rèn)和計提并定期盤點，確保賬實相符；臨時設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料按規(guī)定攤銷，做到賬務(wù)處理依據(jù)充分、手續(xù)齊全。

（五）資產(chǎn)治理工作自查：工程部資產(chǎn)的購置已經(jīng)嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)展了審批并組資；不存在與業(yè)主簽訂租車協(xié)議且車輛等購置申請報告不存在“給業(yè)主使用”等字樣，不存在經(jīng)營費用購置車，不

存在有車輛實力，沒有車輛保險費，修理等費用開支狀況；不存在安排親屬人員機械設(shè)備之類的參加其中，嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司及公司的規(guī)章制度執(zhí)行。

（六）稅務(wù)治理工作自查：財務(wù)人員有較強的稅務(wù)防范意識，做到無發(fā)票不審核不支付，降低企業(yè)的納稅風(fēng)險；個人所得稅足額扣繳。

（七）“小金庫”治理工作自查：工程部建立和完善了長期有效的“小金庫”防范機制，杜絕“小金庫”現(xiàn)象。

（八）社保金提取自查：社保基金、工會經(jīng)費等已足額計提，不存在少提或多提的狀況。

三、企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營狀況

（一）勞務(wù)隊錄用、合同簽定自查：工程部在勞務(wù)隊錄用方面嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的勞務(wù)隊伍錄用審批流程進(jìn)展，欲在我工程部進(jìn)展勞務(wù)分包的隊伍，先供應(yīng)資質(zhì)工程部檢查是否符合要求，對符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊，上報公司進(jìn)展審批，審批合格后再請公司本錢部門派專人來工程部幫助工程部規(guī)劃人員進(jìn)展合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導(dǎo)價規(guī)定，未消失實際支付單價高于合同單價的狀況。

（二）勞務(wù)合同執(zhí)行自查：我工程部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現(xiàn)金支付勞務(wù)款等狀況，嚴(yán)格根據(jù)合同商定進(jìn)展施工，在施工過程中制止勞務(wù)隊進(jìn)展資質(zhì)更換、二次分包或轉(zhuǎn)包，制止對勞務(wù)隊進(jìn)展合同外補償，勞務(wù)隊施工完成后準(zhǔn)時簽定結(jié)算協(xié)議。

（三）勞務(wù)臺賬自查：在日常工作中，根據(jù)工作內(nèi)容，準(zhǔn)時登記更新各種臺帳，如《勞務(wù)合同治理臺帳》、《勞務(wù)計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務(wù)隊結(jié)算臺帳》等。

（四）物資設(shè)備選購自查：本工程暫未大宗選購物資。如工程后續(xù)開展后，需選購，則嚴(yán)格按招投標(biāo)治理方法執(zhí)行。工程部自購材料選購時也會根據(jù)三比一擇的方式進(jìn)展詢價比選購且選購發(fā)票與合同簽訂和收款單位相全都，沒有親屬之類的人員參加其中。

（五）安全質(zhì)量自查：我工程部自開工以來，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市*、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)覺的質(zhì)量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并準(zhǔn)時以書面形式予以回復(fù)，整套程序閉合。

（六）公用文書自查：集團(tuán)公司、工程公司的工程任職和成立文件尚未發(fā)至工程，上報申請的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會議記錄、工作總結(jié)、匯報材料等無潛在風(fēng)險。

四、重大經(jīng)濟(jì)決策狀況

重大經(jīng)濟(jì)決策自查：工程部“三重一大”事項嚴(yán)格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要設(shè)備購置、大宗物資選購及人事的任用都嚴(yán)格召開黨工委會議進(jìn)展集體爭論討論打算，無違法違規(guī)問題。大額資金的支付都需要工程經(jīng)理和黨政主管共同會審簽字后進(jìn)展支付，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。

五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守廉潔自律規(guī)定狀況

我工程部嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司下發(fā)的《四項根本制度》，不存在領(lǐng)

導(dǎo)人員濫用職權(quán)安插親屬包工隊、機械設(shè)備為本人及親屬謀取利益的行為，全部勞務(wù)隊、材料供給商、設(shè)備租賃單位的選用、單價談判等要常常工程部黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)上會爭論，然后根據(jù)會議結(jié)果錄用勞務(wù)隊、材料供給商、設(shè)備租賃單位。

六、通過本次自查，發(fā)覺工程部*時存在的業(yè)務(wù)不夠標(biāo)準(zhǔn)問題，使我們在今后的工作中更嚴(yán)格自己，在公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視指揮下更好的完成公司給予的.工作，為迎接國家審計署審計做好預(yù)備！

工程負(fù)責(zé)人：

中鐵十二局徐州地鐵工程部

2023年一月二十五日

財務(wù)狀況的自查報告3

整治工作，依據(jù)市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈超標(biāo)配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局仔細(xì)開展違規(guī)配備使用治理公務(wù)用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、高度重視、加強學(xué)習(xí)

依據(jù)違規(guī)職務(wù)消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求，我局快速召開全體職工大會進(jìn)展傳達(dá)，組織學(xué)習(xí)了“五個專項整治方案”的精神。明確違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務(wù)。局領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)：要著力訂正機關(guān)工作人員尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費隨便性大、鋪張鋪張、公私不分等問題，標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)消費行為；整治假公濟(jì)私、化公為私，報銷應(yīng)由個人或者親屬擔(dān)當(dāng)?shù)馁M用、虛開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題；整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝的問題。對于出入私人會所的問題，按中紀(jì)委、中心教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組的通知要求，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作出承諾：不出入私人會所、不承受和持有私人會所會員卡，自覺承受黨組織和人民群眾的監(jiān)視。嚴(yán)格執(zhí)行憑公函

接待和接待清單制度，堅決訂正公務(wù)接待活動中超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待，擅自擴(kuò)大接待范圍、增加接待工程、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務(wù)接待問題。在公務(wù)消費活動中實行“定點消費”，并按財政要求實行“公務(wù)卡”和國庫集中支付，按要求刷卡消費，費用直接支付商家，從源頭上治理公務(wù)活動腐敗行為，讓公務(wù)消費關(guān)進(jìn)制度籠子，在陽光下運行。局領(lǐng)導(dǎo)要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀(jì)委的部署和要求上來，進(jìn)一步增加責(zé)任感和緊迫感，實行有力措施，確保違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。

二、仔細(xì)開展自查

為更好的開展違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結(jié)合自身工作實際，逐項對比檢查，仔細(xì)開展自查。尤其是仔細(xì)自查了本單位的各項經(jīng)費開支狀況，全局領(lǐng)導(dǎo)干部和職工沒有發(fā)覺違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領(lǐng)導(dǎo)審批、局辦接待、限制陪人、掌握標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務(wù)用餐發(fā)票除分管領(lǐng)導(dǎo)簽批外，還須由局長審核前方可報銷。沒有消失過度職務(wù)消費、浪費

鋪張現(xiàn)象；沒有消失職務(wù)消費過程中假公濟(jì)私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務(wù)接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實根據(jù)紀(jì)委要求嚴(yán)格執(zhí)行。

三、存在的問題和缺乏

我局的職務(wù)消費和厲行節(jié)省工作雖取得了一些成績，但與紀(jì)委的要求，與各級領(lǐng)導(dǎo)的期望還存在肯定差距，經(jīng)過仔細(xì)自查和回憶總結(jié)，主要存在以下幾個方面的問題：一是厲行勤儉節(jié)省反對浪費鋪張的宣傳教育工作有待于進(jìn)一步加強，由于宣傳教育未能做到常?；?、制度化，未能真正形成艱難奮斗、勤儉節(jié)省，反對浪費鋪張的良好風(fēng)氣，以至于艱難奮斗的意識不高，艱難奮斗、勤儉節(jié)省的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細(xì)節(jié)治理上將厲行勤儉節(jié)省反對浪費鋪張，制止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)省反對浪費鋪張”執(zhí)行的力度還有待加強。

四、下一步準(zhǔn)備

在今后的工作中，我們將根據(jù)紀(jì)委的要求，持之以恒，抓好落實。進(jìn)一步加強教育治理，堅持勤政廉政、艱難奮斗的作風(fēng)。要加強輿論導(dǎo)向，組織干部職工加強政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，仔細(xì)落實科學(xué)的進(jìn)展觀，努力在思想上堅固樹立艱難奮斗、勤儉節(jié)省，反對鋪張的觀念，要營造發(fā)揚艱難奮斗精神、反對浪費鋪張的良好氣氛；大力提倡和弘揚艱難奮斗的作風(fēng)，在各項工作中都根據(jù)勤儉節(jié)省原則，精打細(xì)算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對*、*、享樂主義和奢糜之風(fēng)。

財務(wù)狀況的自查報告4

集團(tuán)公司工會：

依據(jù)集團(tuán)公司工會《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務(wù)大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結(jié)合公司實際，積極全面開展工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會財務(wù)大檢查自查自糾狀況報告如下。

一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

接到集團(tuán)通知后，xx公司準(zhǔn)時下發(fā)《xx公司工會財務(wù)大檢查實施方案》，并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互協(xié)作，根據(jù)全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求，馬上開展自查自糾工作。

二、自查自糾根本狀況

經(jīng)過自查自糾發(fā)覺，xx公司工會單獨設(shè)立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。

在工會經(jīng)費收入方面，工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均根據(jù)集團(tuán)公司工會要求準(zhǔn)時、足額上繳工會經(jīng)費；與財政、稅務(wù)準(zhǔn)時對賬、入賬。在工會經(jīng)費支出方面，工會經(jīng)費各項收入嚴(yán)格根據(jù)“八項規(guī)定”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)省反對鋪張條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用的狀況；不存在貪污、挪用公款和“小金庫”狀況；

不存在根本建立、修理改造、購置效勞或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中選購支出的狀況；本級收到的各項補助資金均為?？顚Ｓ茫崔D(zhuǎn)變資金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票、發(fā)票狀況。在工會經(jīng)費預(yù)算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的狀況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開工程均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導(dǎo)集體討論打算。

會計人員職業(yè)資格方面，xx公司工會會計崗位根據(jù)不相容職務(wù)相分別的原則設(shè)置，編制有會計崗位職責(zé)說明書，崗位職權(quán)清楚。會計核算方面，嚴(yán)格根據(jù)《會計法》、《會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)》要求執(zhí)行，會計檔案、票據(jù)、財務(wù)專用章保管均符合規(guī)定。現(xiàn)金、銀行存款治理方面，現(xiàn)金治理符合《現(xiàn)金治理暫行條例》，銀行存款治理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶治理方法》，支付結(jié)算符合《支付結(jié)算方法》；不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的狀況。

三、穩(wěn)固自查自糾工作成果

xx公司將連續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團(tuán)公司工會抽檢，以財務(wù)大檢查為契機，進(jìn)一步完善內(nèi)部掌握機制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時全面總結(jié)財務(wù)大檢查工作，針對財務(wù)大檢查過程中發(fā)覺的問題，仔細(xì)分析討論，找出緣由缺乏，并依據(jù)集團(tuán)公司工會有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，仔細(xì)整改落實，確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。

xx公司工會辦公室

20xx年x月x日

財務(wù)狀況的自查報告5

市*辦公室：

我委依據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計根底工作狀況進(jìn)展了仔細(xì)的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、財務(wù)收支狀況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格根據(jù)《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)展會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)展會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既表達(dá)實際工作需要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下