某市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目補貼申請報告目錄一項目申報單位基本情況 1二項目基礎(chǔ)條件分析 5（一）資金條件 6（二）地理位置 6（三）人才條件 6（四）資源條件 7（五）市場條件 7（六）政策條件 8三項目需求分析和必要性分析 8（一）項目需求分析 8（二）項目必要性分析 9四項目建設(shè)目標、主要內(nèi)容和方案 11（一）項目目的 11（二）建設(shè)目標 12（三）項目內(nèi)容與方案 12五、項目實施進度 20六投資估算與資金籌措方案 26（一）投資估算 26（二）資金籌措方案 31七申請專項資金的用途、明細及測算依據(jù) 31八投資項目的社會效益分析 34九投資項目的經(jīng)濟效益分析 35（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 35（二）財務(wù)評價指標分析 36（三）財務(wù)評價結(jié)論 34（四）財務(wù)評價相關(guān)報表 34十項目實施與進度計劃安排 40十一項目風險分析與控制 40十二結(jié)論評價 41一項目申報單位基本情況申報單位：文化藝術(shù)發(fā)展有限公司成立時間：2006年12月注冊地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊資本：1000萬元人民幣公司性質(zhì)：有限責任公司公司股東：北京華科投資管理有限公司股份比例：40％北京新思雅投資有限公司股份比例：30％唐旭股份比例：10％王立鈞股份比例：10％席成鋼股份比例：10％大料泛藝術(shù)中心項目系文化藝術(shù)發(fā)展有限公司（簡稱“匯正文化”）發(fā)起、建設(shè)和運營，坐落于北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。“匯正文化”致力于通過產(chǎn)業(yè)化方式發(fā)展文化藝術(shù)，架起文化藝術(shù)與產(chǎn)業(yè)的橋梁。“匯正文化”位于北京市大興亦莊，已擁有10萬平米的展示場館、10萬平米的停車場和100萬平米的主題公園。項目以提供藝術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)為目的，以藝術(shù)產(chǎn)業(yè)化運營為基本手段，通過整合藝術(shù)與文化資源，將藝術(shù)與文化資源聚集到經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，形成一個服務(wù)功能完善、產(chǎn)業(yè)銜接合理的區(qū)域藝術(shù)中心。項目在藝術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)上，通過打造國內(nèi)外收藏家及機構(gòu)藝術(shù)品展示、儲藏、鑒定、修復(fù)、復(fù)制、咨詢、交流、培訓的綜合性藝術(shù)服務(wù)平臺，將藝術(shù)產(chǎn)品服務(wù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)對接與融合，使之成為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，為北京市文化創(chuàng)意企業(yè)提供具有國際視野的藝術(shù)服務(wù)，持續(xù)豐富其文化創(chuàng)意的內(nèi)容和形式，放大和提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值創(chuàng)造能力，從而促進和提升整個北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與品質(zhì)。項目總投資額為12,167萬元，建筑面積為80849.8平方米。項目創(chuàng)造性構(gòu)建藝術(shù)與生活多樣性體驗場所、文化生產(chǎn)力展示教育平臺，由藝術(shù)品矩陣、視覺藝術(shù)工作室和時尚消費等構(gòu)成其中藝術(shù)品矩陣項目設(shè)有展示區(qū)、儲藏區(qū)和交易服務(wù)區(qū)，其中展示、交易區(qū)為7600平方米，儲藏區(qū)有人工庫、自動庫、恒溫恒濕庫；服務(wù)區(qū)集中了藝術(shù)授權(quán)、鑒定、咨詢、創(chuàng)作、修復(fù)與復(fù)制、消費、體驗、信息與資訊、商務(wù)酒店服務(wù)等功能。二項目基礎(chǔ)條件分析項目具備了較好的基礎(chǔ)條件，主要體現(xiàn)在市場條件、資源條件、資金條件和環(huán)境條件等方面。（一）資金條件項目總投資額為12167萬元。目前，項目到位資金已達到1000萬元，其中申請專項資金補助3500萬元，其余資金將通過股東增資、資金拆借、戰(zhàn)略合作、銀行借貸等方式予以解決。（二）地理位置大料泛藝術(shù)中心位于北京市大興區(qū)亦莊北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，擁有80849.8平米的展示場館、10萬平米的停車場是利用建成多年從未投入使用的原北京汽車匯展中心主體建筑改造而成。項目坐落于北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，基于該地區(qū)具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)和條件，主要體現(xiàn)兩個方面：環(huán)境方面，開發(fā)區(qū)具有良好的宏觀環(huán)境，經(jīng)技術(shù)開發(fā)區(qū)在北京市經(jīng)濟發(fā)展中具有重要戰(zhàn)略地位，其區(qū)位資源優(yōu)勢能夠成為承接人流、物流、資金流、信息流等要素的重要節(jié)點；開發(fā)區(qū)具備良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，經(jīng)過多年發(fā)展，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)積聚了眾多國際企業(yè)，其中包括可口可樂、北京奔馳、諾基亞和三星等世界著名企業(yè)，圍繞這些企業(yè)，開發(fā)區(qū)積累了一大批消費能力極為客觀的人群，這些企業(yè)和人群具有廣泛的文化消費需求。（三）人才條件項目擁有顯著的人才優(yōu)勢，團隊核心成員在專業(yè)技術(shù)、項目管理、行業(yè)運營等方面具有深厚的積累，與國內(nèi)知名的藝術(shù)收藏機構(gòu)和收藏家有著密切的聯(lián)系。林金強，大料泛藝術(shù)中心董事長，資深的民營企業(yè)投資家、風險資本投資人、收藏家，對文化藝術(shù)品市場有著深刻地認識，參與并投資了眾多知名文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。唐旭，大料泛藝術(shù)中心總裁，畢業(yè)于人大攝影專業(yè)后在新華社工作僅十年，九十年代初涉足影視制作廣告專業(yè)，當時率先引進了三維動畫制作設(shè)備并進入影視后期制作行業(yè)，九十年代末期涉足傳媒及教育領(lǐng)域。隨后進入藝術(shù)品投資與收藏領(lǐng)域，曾多次游學美洲、澳洲、歐洲及東南亞所有的重要藝術(shù)機構(gòu)及收藏機構(gòu)。特別是最近與中央美院及歐洲重要藝術(shù)及藝術(shù)教育機構(gòu)的深度合作為今天的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。李先一，大料泛藝術(shù)中心總裁助理，畢業(yè)于澳大利亞蒙納什大學、新西蘭基督城理工學院五年的海外工作背景，加強了與跨文化背景的人交往、交流、協(xié)商的能力。擅長以客戶為導向的商業(yè)理念，并能以適當?shù)姆绞教岢鲎约旱姆治龌蛞庖?，注重細?jié)，注重解決實際問題。曹揚，大料泛藝術(shù)中心高級經(jīng)理，畢業(yè)于新西蘭懷卡托大學、馬來西亞世紀學院工商管理專業(yè)；在職期間成功邀請接待了二十于國家駐華使館的文化處參贊及官員，并策劃了07年8月大料泛藝術(shù)狂歡與德國工商會的合作。負責公司與中國最大的在線藝術(shù)品交易平臺嘉德在線的展示、拍賣、交易等事物。（四）資源條件項目具有堅實的資源基礎(chǔ)，主要體現(xiàn)為以下幾個方面：一方面，項目取得了亦莊開發(fā)區(qū)政府部門的支持，并與中央美院人文學院、中國教育電視臺、中央電視臺、北京市文聯(lián)、中國嘉德拍賣有限公司達成了多渠道、多層面的戰(zhàn)略合作，建立了通暢的雙向藝術(shù)交流渠道。另一方面，項目與國外眾多民間藝術(shù)機構(gòu)建立了緊密的合作關(guān)系，為推動我國泛藝術(shù)品市場發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。截至2008年4月，有27個國家駐華使館文化官員先后來到了大料泛藝術(shù)中心，對項目表示了充分肯定，并建立了良好的合作關(guān)系，為項目開展國際化藝術(shù)合作開辟了廣闊的通道。與英國倫敦巴比肯藝術(shù)中心、西班牙古根海姆博物館、阿爾伯特博物館和美國紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館等機構(gòu)達成了合作意向，將共同策劃和實施大型藝術(shù)活動。（五）市場條件項目市場前景廣闊，發(fā)展良好。根據(jù)統(tǒng)計，當人均收入達到3000美元，文化藝術(shù)消費需求呈現(xiàn)爆炸性增長。目前，我國北京、上海、廣州、杭州、深圳等大城市以及沿海發(fā)達城市人均收入早已達到這個標準，潛在的市場需求極為客觀。另外，近些年，我國藝術(shù)品市場發(fā)展形勢相當喜人，藝術(shù)品拍賣價格更是不斷刷新記錄，交易品種、范圍和規(guī)模有了空間的提高，藝術(shù)品交易額位居世界第三位。伴隨著藝術(shù)品市場的快速發(fā)展，其衍生市場處于良好的成長之中。對現(xiàn)當代藝術(shù)品的鑒定、儲藏、修復(fù)和復(fù)制等服務(wù)急劇上升，還有更多的增值服務(wù)有待于市場開發(fā)，例如：藝術(shù)授權(quán)產(chǎn)品、藝術(shù)衍生產(chǎn)品、藝術(shù)品的專業(yè)保險、專業(yè)運輸、藝術(shù)金融衍生產(chǎn)品。目前，我國還沒有專業(yè)機構(gòu)提供這些服務(wù)，政府公益機構(gòu)限于體制原因未能提供相應(yīng)服務(wù)。北京市我國的文化中心，具有規(guī)模宏大的藝術(shù)品交易市場，積聚了大量的藝術(shù)家和機構(gòu)。這些市場條件為項目發(fā)展提供極其優(yōu)越的環(huán)境。（六）政策條件項目具有良好的政策條件，表現(xiàn)在以下兩個方面：一方面，北京市大力支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，成立了文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心，將文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)納入全市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，并制定了《北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，設(shè)立了兩項年投資額度為5億元的文化創(chuàng)意發(fā)展基金，形成了10個文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。另一方面，項目具有創(chuàng)新性的藝術(shù)品交易方式，屬于北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)重點支持方向。三項目需求分析和必要性分析（一）項目需求分析項目需求主要體現(xiàn)在三個方面，具體內(nèi)容如下：1、我國經(jīng)濟高速增長，人均收入水平不斷提升，文化藝術(shù)產(chǎn)品市場規(guī)模急劇擴充，總體需求大幅攀升馬斯洛需要層次理論認為，人的主要需求發(fā)展是一個由低到高的過程，低級階段主要關(guān)注的是生理和安全方面等物質(zhì)層面的需求，隨著需求層次的提升，在原有的基礎(chǔ)上逐漸轉(zhuǎn)為關(guān)注社會、自我實現(xiàn)等精神層面的需求。改革開放以來，我國經(jīng)濟水平取得了迅猛的發(fā)展，人們的經(jīng)濟收入水平有了顯著的提升，消費需求出現(xiàn)了較大的差異。由于中心城市和沿海發(fā)達地區(qū)是我國改革開放的前沿地區(qū)，經(jīng)濟水平處于較高水平，初步達到了中等收入國家水平，其消費呈現(xiàn)為明顯的升級換代。國內(nèi)外研究表明，當人均收入GDP達到3000美元，人們關(guān)于文化的消費需求開始表現(xiàn)為爆炸性增長。這個規(guī)律在我國同樣適用于我國。當前，我國主要中心城市人均ＧＤＰ已經(jīng)超過３０００美元，北京、上海、深圳等大城市人均ＧＤＰ均超過５０００美元。按照國外的發(fā)展經(jīng)驗，國民經(jīng)濟開始進入到持續(xù)穩(wěn)定增長、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)快速升級、城市化水平迅速提升的新階段，社會消費結(jié)構(gòu)將向發(fā)展型、享受型轉(zhuǎn)變，較高收入水平的居民消費重心開始向教育、科技、文化、旅游等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更為廣泛的市場需求。2、我國大量出現(xiàn)的現(xiàn)當代藝術(shù)家、藝術(shù)品交易、藝術(shù)品收藏家和機構(gòu)，急需展示、儲藏、修復(fù)、鑒定、藝術(shù)授權(quán)、咨詢、培訓和交易等相關(guān)服務(wù)文化藝術(shù)品是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)重要組成部分，對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著較強的引領(lǐng)作用。早在上世紀六十年代，美國《財富》雜志便預(yù)言：“藝術(shù)品收藏將成為最賺錢的投資產(chǎn)業(yè)”。藝術(shù)品收藏已不僅僅代表一種雅興和品位，更成為一種投資手段。統(tǒng)計資料顯示，以年均投資回報率為比較口徑，金融證券為15％，房地產(chǎn)為21％，藝術(shù)品收藏則為30％左右。近些年，我國的藝術(shù)品市場持續(xù)升溫，民間收藏市場日漸火爆，已成為繼股票熱、房地產(chǎn)熱之后的第三大投資熱點。有專家認為我國藝術(shù)品收藏市場正步入“黃金時代”。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國有組織的收藏愛好者隊伍已達6800萬人，收藏的門類包羅萬象，從古代的青銅器、陶瓷、玉器、書畫、家具、錢幣、服飾、匾額、文房四寶、古籍善本……，到現(xiàn)代的革命史料、鐘表、根雕、書簽、煙標、火花、老照片、結(jié)婚紀念等，收藏范圍涵蓋了社會生活的各個方面。北京市是我國政治文化中心，在全國藝術(shù)品市場占有舉足輕重的地位。為了支持文化藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)，北京市將其列入《北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》的支持目錄。在這些政策的有力支持下，北京市已發(fā)展成為全國文化藝術(shù)品市場的交易和流通中心。根據(jù)統(tǒng)計，2006年，北京市文物藝術(shù)品市場總經(jīng)營額突破１００億元。其中，北京市文物商店總經(jīng)營額約為２．３５億元，文物拍賣總經(jīng)營額約為８０．６億元，古玩舊貨市場總經(jīng)營額約為１８億元。伴隨著文化藝術(shù)品市場的蓬勃發(fā)展，大量的個人和機構(gòu)參與其中，產(chǎn)生了大量的衍生需求，特別是針對現(xiàn)當代藝術(shù)品種如展示、儲藏、修復(fù)、復(fù)制、鑒定、咨詢、培訓和交流等。這些服務(wù)需求的滿足對文化藝術(shù)品市場的發(fā)展具有非常重要的意義。當前，我國藝術(shù)品市場大量出現(xiàn)的贗品現(xiàn)象，在一定程度上就是文化藝術(shù)品市場的衍生市場發(fā)育不成熟導致的。3、北京市大量的文化創(chuàng)意企業(yè)迫切需要更加豐富的創(chuàng)意題材和內(nèi)容北京市是我國文化創(chuàng)意行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭雁。北京市具有極為豐厚的文化創(chuàng)意資源，集中了廣播、電視、影視制作、報刊、藝術(shù)展示、廣告會展、軟件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)。這些為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，必須看到，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平還較低，文化資源優(yōu)勢為轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。以動漫產(chǎn)業(yè)為例，2005年動漫產(chǎn)業(yè)增加值為180億元，但是國外動畫片占據(jù)了90%以上的市場份額。根據(jù)專家分析，造成這一現(xiàn)象的根源在于動畫原創(chuàng)不足，相當一部分公司主營業(yè)務(wù)為國外動漫片“加工”，承包其些環(huán)節(jié)的制作。此外，從事動漫創(chuàng)作的人員長期受到日、美、韓等動漫片的影響，在人物形象、故事情節(jié)、語言風格、畫面質(zhì)感等方面存在比較嚴重“哈日、哈韓”現(xiàn)象，對本土的文化藝術(shù)的把握和運用嚴重不足。動漫業(yè)的現(xiàn)象在文化創(chuàng)意其它領(lǐng)域廣泛存在，妨害了文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。“是民族的，才是世界的”，中國現(xiàn)當代藝術(shù)是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為豐厚的資源。充分汲取了本土文化元素的文化創(chuàng)意產(chǎn)品不僅可以縮短與國內(nèi)消費者的距離感，使其產(chǎn)生親近感和依賴感；還能為國外消費者接受和認可，中國現(xiàn)當代藝術(shù)已經(jīng)成為代表亞洲的主流藝術(shù)成為國際市場的主角。這些文化元素豐富和拓展了他們的視野，并提供一種別樣的藝術(shù)享受。北京市在人才、技術(shù)和經(jīng)驗等方面處于優(yōu)勢，北京市必須強化和放大這種比較優(yōu)勢。建設(shè)藝術(shù)中心便是樹立和強化比較優(yōu)勢的有效途徑。文化創(chuàng)意集聚區(qū)集中了高密度的文化創(chuàng)意資源，擁有大量的文化創(chuàng)意人才。當集聚區(qū)設(shè)立了藝術(shù)中心，這些人才可以近距離、高頻率、大容量地接觸和吸收文化藝術(shù)知識和信息，進而轉(zhuǎn)為其創(chuàng)造的題材、素材和內(nèi)容，使本土文化真正進入到文化創(chuàng)意創(chuàng)作之中。（二）項目必要性分析1、拓展和豐富與國外文化、藝術(shù)交流，有利于強化和鞏固北京市作為我國政治文化中心的地位對外文化藝術(shù)交流是提升國家軟實力的重要途徑。改革開放以來，盡管我國綜合國力有了顯著提升，在國際上的影響力日趨擴大。但是，我國綜合國力的構(gòu)成存在較大缺陷，硬實力和軟實力比例失調(diào)。國際社會主要是通過“中國制造”認識和了解我國。由于“中國制造”是基于成本優(yōu)勢，導致了國際社會認為我國存在產(chǎn)品傾銷行為，在一定程度上矮化了我國的國際形象。為了提升我國的軟實力，我國加大了對外文化交流，大量的文化演出、文物展示、文化教育走出國門，介紹和傳播中國文化。但由于這些行為主要是政府支持，致使個別國家認為我國是在進行“文化輸出”，存有戒心。這些現(xiàn)象表明我國必須豐富文化交流的方式，積極發(fā)展民間渠道，形成立體、高效、多層次的文化交流體系。北京是我國政治文化中心，擁有大量的文化藝術(shù)機構(gòu)，但與國外不同的是，這些機構(gòu)屬于國家事業(yè)單位，具有較強的政府背景。這些機構(gòu)在開展對外交流過程中，主要遵循對等原則，合作多限于政府層面。在發(fā)達國家，民間藝術(shù)機構(gòu)占據(jù)了相當重要的地位，這些機構(gòu)具有較強的影響力大，工作內(nèi)容和形式富于創(chuàng)新，能夠?qū)a(chǎn)業(yè)化有效地引入到文化藝術(shù)領(lǐng)域，從而引領(lǐng)其發(fā)展方向，改變?nèi)鐣P(guān)于文化藝術(shù)的認知和觀念。但是，我國非常缺乏這一類型的機構(gòu)，導致文化藝術(shù)的傳播比較狹窄，受眾人群不夠廣泛，仍被視為陽春白雪，文化藝術(shù)的價值受到了較大的制約。另外，這個現(xiàn)狀還使我國對外文化藝術(shù)交流存在“短板”，與國外民間藝術(shù)機構(gòu)交流很不通暢，影響對外交流的效果。項目定位于泛藝術(shù)品，通過創(chuàng)新藝術(shù)品交易形式架起文化藝術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的橋梁，能夠建立起國外民間藝術(shù)機構(gòu)對口的交流窗口，非常有利于強化北京市文化中心的地位。2、健全和完善文化藝術(shù)品市場，促進北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展當前，北京已經(jīng)成為我國文化藝術(shù)品交易中心，對全國的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展有著重要的影響力。近些年，由于我國文化藝術(shù)品市場持續(xù)升溫，吸引了大量的社會資源參與其中。在這個過程中，文化藝術(shù)品市場出現(xiàn)了一些弊病，對市場的健康形成了嚴重的威脅，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：⑴、大量贗品充斥文化藝術(shù)品市場贗品問題是我國文化藝術(shù)品市場極為突出的現(xiàn)象，主要行為有造假、售假和拍假等。仿制名家字畫現(xiàn)象正呈現(xiàn)出區(qū)域集團化和產(chǎn)銷一體化，甚至產(chǎn)生了“河南造、天津造、桂林造、山東造”等說法。在一些地區(qū)，制造贗品已經(jīng)發(fā)展為家家戶戶造假的程度。這些問題已嚴重損害了投資人的利益和我國藝術(shù)品在國際市場的聲譽，更影響了藝術(shù)品市場的健康發(fā)展。⑵、市場體系不健全，存在大量的不規(guī)范交易在我國文化藝術(shù)品市場，拍賣等二級市場十分火爆，文化藝術(shù)品直接交易的一級市場卻較為冷清。具體而言，一級市場受到雙重擠壓：一是來自迅猛發(fā)展的二級市場——拍賣市場的擠壓；二是來源于藝術(shù)品的原創(chuàng)者的擠壓，相當多的文化藝術(shù)品的創(chuàng)作者不愿意讓畫廊代理出售他們的作品，為了獲取更高的收益。另外，不規(guī)范的交易使市場無法建立良性的規(guī)則，交易的不穩(wěn)定性和定價的隨意性嚴重破壞了市場秩序和基本規(guī)則，阻礙了藝術(shù)品市場中介機構(gòu)的發(fā)展。⑶、文化藝術(shù)品鑒定體系存在缺陷文物藝術(shù)品包括現(xiàn)當代藝術(shù)品的鑒定是一項技術(shù)性極強的工作。做好鑒定工作是保證文化藝術(shù)品市場健康、有序地發(fā)展的必要條件。科學而又公正的鑒定能夠有效地制止假畫的泛濫。我國的藝術(shù)品鑒定主要是基于經(jīng)驗的個人行為，這決定了文化藝術(shù)品鑒定的復(fù)雜性和專業(yè)性。為投資者提供高品質(zhì)的鑒定服務(wù)是維護市場健康發(fā)展的必要環(huán)節(jié)。⑷、消費心理畸形，投機氛圍濃厚隨著藝術(shù)品市場的持續(xù)火爆，藝術(shù)品的價格急劇攀升，藝術(shù)品呈現(xiàn)出日益良好的流通性，產(chǎn)生了越來越高的投資回報率。文化藝術(shù)品市場不僅吸引了大量的國內(nèi)外收藏家和機構(gòu)，同時吸引了眾多的投機者。調(diào)查表明，大量資金從股市和房市轉(zhuǎn)入到了文化藝術(shù)品市場，這嚴重影響了市場的基本面，制造了大量的泡沫，威脅了市場的健康發(fā)展。忽略了藝術(shù)品社會屬性，弱化了公眾藝術(shù)欣賞、社會教育的意義?；谒囆g(shù)品市場以上現(xiàn)象，項目設(shè)計和實施具有針對性的服務(wù)功能，集展示、儲藏、咨詢、培訓、修復(fù)、復(fù)制增值服務(wù)開發(fā)等功能于一體，并通過藝術(shù)品交易認證，引導市場樹立正確的經(jīng)營模式，促進整個市場健康有序地發(fā)展。3、探索文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，拓展開發(fā)區(qū)發(fā)展新空間，有利于開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)升級北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成立以來，取得了極為顯著的成績，大量的國內(nèi)外知名企業(yè)入駐了開發(fā)區(qū)，其中不乏世界500強。但是，隨著我國社會發(fā)展，對外開發(fā)逐漸深入，開發(fā)區(qū)的發(fā)展受到了越來越多的制約，土地、環(huán)境、資源的承載能力日趨減弱，開發(fā)區(qū)的示范效應(yīng)處于邊際遞減，開發(fā)區(qū)下一步如何發(fā)展成為一個日益困擾的問題。對于開發(fā)區(qū)的發(fā)展，國內(nèi)外都有了有益的嘗試。匯聚全球頂級IT企業(yè)的美國硅谷，出現(xiàn)了數(shù)目可觀的藝術(shù)機構(gòu)，各種藝術(shù)流派活動紛紛登場，藝術(shù)與科技的融合成為日益強大的潮流，這其中蘋果公司的產(chǎn)品便是藝術(shù)與科技的結(jié)晶，蘋果公司的設(shè)計人員本身是當代藝術(shù)家。在國內(nèi)，張江高科技產(chǎn)業(yè)園建立了藝術(shù)館，通過藝術(shù)的導入，不僅引入全新的生活方式，還可以促進藝術(shù)與科技的結(jié)合，產(chǎn)生股價值更高的產(chǎn)品。項目正是著眼于國內(nèi)外的最新趨勢，將文化藝術(shù)引導經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，使文化藝術(shù)融入到企業(yè)活動之中，文化創(chuàng)意成為企業(yè)自覺行為，促進企業(yè)產(chǎn)品價值含量的提升，從而探索形成一條新型的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。四項目建設(shè)目標、主要內(nèi)容和方案（一）項目目的項目目的是制定項目建設(shè)目標的依據(jù)，是指實施項目應(yīng)達到的預(yù)期，本項目主要是基于以下目的:項目是以藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)化為基礎(chǔ)，通過打造國內(nèi)外收藏家及機構(gòu)藝術(shù)品展示、儲藏、鑒定、修復(fù)、復(fù)制、咨詢、交流、培訓、增值服務(wù)開發(fā)的綜合性藝術(shù)服務(wù)平臺，擴展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈的前端環(huán)節(jié)，為園區(qū)入駐企業(yè)提供具有國際視野的藝術(shù)服務(wù)，持續(xù)豐富其文化創(chuàng)意的內(nèi)容和形式，促進和提升整個園區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與品質(zhì)。（二）建設(shè)目標項目建設(shè)目標可以分為兩個維度，第一個維度是按照時間進行劃分，第二個維度則依據(jù)特征進行分類，具體內(nèi)容如下：1、按照時間劃分，建設(shè)目標分為近期目標和遠期目標。近期目標：建設(shè)成為集藝術(shù)品展示、儲藏、鑒定、修復(fù)、復(fù)制、咨詢、交流和培訓于一體的綜合性藝術(shù)服務(wù)平臺，為北京市創(chuàng)新藝術(shù)品交易形式的窗口。遠期目標：以藝術(shù)服務(wù)為基礎(chǔ)，以培育具有國際競爭力的文化創(chuàng)意企業(yè)為目標，通過與國際藝術(shù)機構(gòu)等的合作，介紹和引進具有國際品質(zhì)、涵蓋新媒體產(chǎn)業(yè)的藝術(shù)與泛藝術(shù)，成為北京市泛藝術(shù)品交易基地。2、按照目標屬性劃分，項目分為功能目標和績效目標。功能目標：藝術(shù)品展示中心藝術(shù)品交易中心藝術(shù)授權(quán)產(chǎn)品中心藝術(shù)品在線交易平臺藝術(shù)品儲藏服務(wù)中心績效目標：平均收入為8226.158萬元；年均利潤為3272.784萬元；內(nèi)部收益率為13%；投資回收期為6.3年。（三）項目內(nèi)容與方案1、藝術(shù)品展示服務(wù)⑴、規(guī)劃定位藝術(shù)品展示服務(wù)主要是在為國內(nèi)外藝術(shù)品收藏家和機構(gòu)提供高水平展示服務(wù)的基礎(chǔ)上，為北京市文化創(chuàng)意企業(yè)和人員集中獲取高品質(zhì)藝術(shù)知識和信息，從而豐富其創(chuàng)意的題材和內(nèi)容。一方面，中心根據(jù)藝術(shù)品所有人的要求，為特定的群體提供定制化的展示服務(wù)；另一方面，中心在獲得藝術(shù)品所有人授權(quán)的前提下，對外集中展示藝術(shù)品，為社會提供高品質(zhì)的藝術(shù)品展示服務(wù)。⑵、功能方案藝術(shù)品展示服務(wù)的功能方案主要如下：▼根據(jù)不同的藝術(shù)種類、針對不同人群劃分公開及非公開展示區(qū)；▼提供定制化不同面積的展示空間▼根據(jù)不同的藝術(shù)種類和需求提供交易空間及交易服務(wù)；▼建立收藏機構(gòu)和收藏家數(shù)據(jù)庫，開展在線交易、展示服務(wù)。▼與全球范圍內(nèi)的藝術(shù)機構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成橫向協(xié)作機制；▼對社會（主要是文化創(chuàng)意企業(yè)）提供租借展示服務(wù)；▼開展專題藝術(shù)品展示服務(wù)，分為駐場展示或全球巡展；▼編制展示服務(wù)管理體系和應(yīng)急預(yù)案。⑶、資源配置方案名稱說明數(shù)量展示設(shè)備配置方案展示柜、架規(guī)格為1.5m×2m×1m240個特殊規(guī)格展墻以現(xiàn)場實際尺寸為標準80組燈光系統(tǒng)功率為15瓦的鐳射燈320套環(huán)境燈光系統(tǒng)50套監(jiān)視設(shè)備配置方案紅外報警器124只監(jiān)視攝像頭62個金屬探測器2臺監(jiān)視器8臺辦公設(shè)備配置方案PC機6臺打印機2臺軟件配置方案監(jiān)視系統(tǒng)管理軟件1套人員配置方案運營總監(jiān)負責運營中心的管理和運行。1人管理人員負責管理和協(xié)調(diào)中心的內(nèi)部事務(wù)。5人服務(wù)人員負責接待參觀藝術(shù)品展示的人員。20人保衛(wèi)人員負責保護藝術(shù)品安全和維護展示秩序。50人場地配置方案大型展示廳建筑面積為200-300m4個中型展示廳建筑面積為100-150m20個小型展示廳建筑面積為30-60m80個2、藝術(shù)品交易、交流服務(wù)⑴、規(guī)劃定位藝術(shù)品交易、交流服務(wù)是為從業(yè)人員提供關(guān)于藝術(shù)與文化創(chuàng)意之間的交易、交流平臺。通過服務(wù)，使藝術(shù)的知識和信息有機地融合文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)之中，加大文化創(chuàng)意的文化元素，從而提升其品質(zhì)。藝術(shù)品交流服務(wù)主要是根據(jù)不同的服務(wù)對象，提供三種類型的服務(wù)形式，分別是會議、培訓和咨詢。⑵、功能方案藝術(shù)品交易、交流服務(wù)平臺的功能方案主要如下：▼邀請國內(nèi)外藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀人、通過現(xiàn)場的展示空間，完成交流、交易服務(wù)。▼依據(jù)藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀人的需求圍繞藝術(shù)領(lǐng)域熱點問題召開專題藝術(shù)會議；▼與中央美院合作編制非學歷教育關(guān)于藝術(shù)市場及收藏培訓方案和手冊；▼組建藝術(shù)市場及收藏培訓推廣部，設(shè)置專職市場推廣人員；▼組建專職咨詢隊伍及專家顧問團隊，并建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫；▼根據(jù)北京市文化創(chuàng)意企業(yè)和從業(yè)人員的需求，組織藝術(shù)研究者與文化創(chuàng)意企業(yè)及從業(yè)人員舉辦公開課程，促進藝術(shù)深度地融入文化創(chuàng)意之中；▼為藝術(shù)品收藏家和愛好者提供專家水準的藝術(shù)品咨詢服務(wù)；▼平臺服務(wù)的形式主要有公開課程、藝術(shù)品網(wǎng)站和人工電話；▼針對文化創(chuàng)意企業(yè)的經(jīng)營方向及從業(yè)人員素質(zhì)，提供精準的藝術(shù)市場及收藏定制化模塊培訓課程等。⑶、資源配置方案名稱說明數(shù)量辦公設(shè)備配置方案PC機18臺傳真機1臺掃描儀1臺打印機3臺復(fù)印機1臺投影儀3臺多國語音翻譯系統(tǒng)1套人員配置方案運營總監(jiān)負責運營中心的管理和運行。1人咨詢師具體負責文化藝術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)咨詢。25人項目經(jīng)理負責文化藝術(shù)市場的項目策劃與開發(fā)。2人市場開發(fā)人員根據(jù)藝術(shù)市場需求特點，開發(fā)藝術(shù)市場。5人管理人員負責計劃、協(xié)調(diào)和控制工作。5人3、藝術(shù)品在線交易⑴、規(guī)劃定位藝術(shù)品在線交流的基本目的是為藝術(shù)品買賣雙方提供一個虛擬的交易、展示空間，交流不受時間和地點的限制。交易雙方能夠根據(jù)平臺廣泛地獲取藝術(shù)品信息，在第三方保證的條件下，高效、便捷地完成藝術(shù)品交易。⑵、功能方案藝術(shù)品在線交易平臺功能方案的主要內(nèi)容如下：▼編制藝術(shù)品交易管理體系；▼開發(fā)藝術(shù)品交易認證體系；▼建設(shè)藝術(shù)品交易網(wǎng)站；▼建設(shè)藝術(shù)品交易數(shù)據(jù)庫；▼為藝術(shù)品交易提供認證服務(wù)；▼廣泛地發(fā)布藝術(shù)品信息；▼為交易雙方提供第三方保證服務(wù)；▼發(fā)布國內(nèi)外藝術(shù)品市場最新信息；▼提供虛擬展示服務(wù)；▼開展在線藝術(shù)品拍賣服務(wù)等。⑶、資源配置方案名稱說明數(shù)量辦公設(shè)備配置方案PC機16臺打印機3臺服務(wù)器1臺路由器1臺服務(wù)器帶寬1路人員配置方案運營總監(jiān)負責運營中心的管理和運行。1人項目經(jīng)理具體負責藝術(shù)品特定領(lǐng)域的開發(fā)和運營。5人信息采集人員收集、整理和發(fā)布文化藝術(shù)信息。3人系統(tǒng)管理員維護服務(wù)器的正常運轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)的備份。3人網(wǎng)站技術(shù)人員負責編輯和制作網(wǎng)頁。3人4、藝術(shù)品儲藏服務(wù)⑴、規(guī)劃定位藝術(shù)品儲藏服務(wù)的核心工作是為國內(nèi)外藝術(shù)品收藏家和機構(gòu)提供高品質(zhì)的儲藏服務(wù)。儲藏服務(wù)不僅具備優(yōu)異的儲藏環(huán)境，還定期檢查藝術(shù)品，提供相應(yīng)的保養(yǎng)服務(wù)。⑵、功能方案藝術(shù)品儲藏服務(wù)中心的功能方案主要內(nèi)容如下：▼編制藝術(shù)品儲藏技術(shù)標準體系，明確不同藏品的儲藏環(huán)境技術(shù)參數(shù)；▼提供兩種規(guī)格的儲藏服務(wù)，設(shè)置了相應(yīng)的庫房，分別是人工庫、自動庫、恒溫恒濕庫；▼為藝術(shù)品提供保養(yǎng)服務(wù)；▼為收藏家和機構(gòu)提供二十四小時在線監(jiān)視服務(wù)等。▼探討及開展藝術(shù)品保險、藝術(shù)品專業(yè)運輸、藝術(shù)金融衍生產(chǎn)品等新業(yè)務(wù)。⑶、資源配置方案名稱說明數(shù)量儲藏設(shè)備配置方案堆碼機系統(tǒng)堆垛機規(guī)格：額定載荷，1000kg；行車速度，120m/min；升降速度，40m/min；控制系統(tǒng)：西門子S7-300；無線網(wǎng)橋：Symbol；周轉(zhuǎn)叉車：永恒力ERC2套貨架系統(tǒng)規(guī)格：4牌*18列*5層2套貨箱規(guī)格：1200L*1000W*Hmm720只輸送系統(tǒng)規(guī)格：1.3m*1.1m*0.8m6套控制系統(tǒng)西門子控制柜和總配電柜、Symbol條碼器1套物流管理系統(tǒng)IBM346服務(wù)器；IBMPC機；Symbol基站；SANTAKUPS；Zebra條碼打印機；Microsoft數(shù)據(jù)庫；機科發(fā)展管控軟件等1套附件無錫遠大滑觸線、機科發(fā)展天軌、地規(guī)和護欄等6套專用空調(diào)系統(tǒng)1套監(jiān)視設(shè)備配置方案紅外報警器12只監(jiān)視攝像頭24個監(jiān)視器6臺辦公設(shè)備配置方案PC機8臺打印機3臺人員配置方案運營總監(jiān)負責運營中心的管理和運行。1人管理人員負責計劃、協(xié)調(diào)和控制工作。5人服務(wù)人員負責操作和保養(yǎng)藏設(shè)備。20人保衛(wèi)人員負責儲藏藝術(shù)品處于安全狀態(tài)。40人場地配置方案人工庫兩層立體結(jié)構(gòu)3000m自動庫五層立體結(jié)構(gòu)4000m恒溫恒濕庫五層立體結(jié)構(gòu)5000m5、藝術(shù)品授權(quán)服務(wù)中心⑴、規(guī)劃定位藝術(shù)品授權(quán)服務(wù)是為了在全社會范圍內(nèi)促進藝術(shù)品的產(chǎn)業(yè)化。中心一方面為藝術(shù)品收藏家和機構(gòu)提供代理服務(wù)，另一方面為北京市文化創(chuàng)意企業(yè)提供授權(quán)服務(wù)。以自身紐帶，將藝術(shù)品收藏家和文化創(chuàng)意企業(yè)聯(lián)系在一起，實現(xiàn)藝術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的有機融合。⑵、功能方案藝術(shù)品授權(quán)中心的功能方案主要如下：▼與藝術(shù)品收藏家和機構(gòu)建立藝術(shù)品代理服務(wù)關(guān)系；▼向北京市文化創(chuàng)意企業(yè)提供藝術(shù)品授權(quán)服務(wù)；▼編制藝術(shù)品授權(quán)管理體系和法律風險預(yù)案等。⑶、資源配置方案名稱說明數(shù)量辦公設(shè)備配置方案PC機8臺打印機1臺人員配置方案運營總監(jiān)負責運營中心的管理和運行。1人法律咨詢顧問具體負責關(guān)于藝術(shù)品授權(quán)方面的法律咨詢服務(wù)。5人管理人員負責協(xié)調(diào)和管理中心的內(nèi)部事務(wù)。2人6、綜合保障服務(wù)中心⑴、規(guī)劃定位綜合保障是為大料泛藝術(shù)中心，提供人流交通組織、場館防火、防盜、配套能源保障、自然災(zāi)害應(yīng)對、周邊道路交通、專屬停車場、環(huán)境綠化、衛(wèi)生保證服務(wù)。實現(xiàn)大料泛藝術(shù)中心安全有序。⑵、功能方案綜合保障中心的功能方案主要如下：▼編制與之相關(guān)的緊急情況預(yù)案并監(jiān)督實施；▼日常檢查應(yīng)急人員、設(shè)備落實準備情況；▼建筑物及設(shè)備日常檢查、維護；▼自然災(zāi)害、天氣信息掌握、通知；▼與政府相關(guān)主管部門建立聯(lián)動機制；▼與開發(fā)區(qū)公安分局、消防局、交通管理局建立聯(lián)動機制；▼與工商、稅務(wù)、海關(guān)、城管、衛(wèi)生、綠化、文化局建立聯(lián)動機制。⑶、資源配置方案名稱說明數(shù)量辦公設(shè)備配置方案PC機8臺打印機1臺傳真機2臺專屬車輛2臺消防設(shè)備依據(jù)相關(guān)主管部門的要求采購1批無線通訊設(shè)備固定臺、車載臺、手臺90套其它救險設(shè)備1批醫(yī)療急救設(shè)備1批人員配置方案安全總監(jiān)負責運營中心的管理和運行。2人管理人員負責協(xié)調(diào)和管理中心的內(nèi)部事務(wù)。20人五、項目實施進度項目立項以來，開展了一系列工作，主要工作有：1、2006年11月，文化藝術(shù)發(fā)展有限公司正式成立，注入資金達到1000萬元。2、2007年2月，文化藝術(shù)發(fā)展有限公司經(jīng)過廣泛的調(diào)查研究，初步?jīng)Q定實施大料泛藝術(shù)中心項目。3、2007年4月，文化藝術(shù)發(fā)展有限公司與北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽訂了形式為15+15（首次租期為15年，展期為15年）的租賃協(xié)議，總租賃金額達到4.7億元，正式入駐了10萬平方米的展覽中心。4、2007年4月，文化藝術(shù)發(fā)展有限公司與專業(yè)機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，委托其從經(jīng)濟、技術(shù)、資源等多個方面開展可行性研究。5、2007年6月，文化藝術(shù)發(fā)展有限公司評審?fù)ㄟ^項目可行性研究，正式?jīng)Q策實施該項目。6、2007年6月至10月，《大料泛藝術(shù)中心項目方案設(shè)計報告》、《大料泛藝術(shù)中心工程設(shè)計方案》、《大料泛藝術(shù)中心項目投資方案報告》和《大料泛藝術(shù)中心項目資金安排計劃書》先后編制完成。7、2007年7月-12月，文化藝術(shù)發(fā)展有限公司圍繞著藝術(shù)中心項目，開展了泛藝術(shù)體驗、BMW藝術(shù)行等一系列市場推廣活動。6、2007年12月，項目改擴建工程正式啟動。7、2008年1月，項目重要設(shè)備開始訂購。關(guān)于項目進度，具體可參見項目形象進度表。大料泛藝術(shù)中心項目形象進度表六投資估算與資金籌措方案（一）投資估算1．項目總投資估算項目總投資具體內(nèi)容見《項目投資估算總表》和《項目投資估算明細表》。項目投資估算總表單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入總資金的比例估算說明1建設(shè)投資11023.640.90601.1建設(shè)投資靜態(tài)部分11023.640.90601.1.1建筑工程費3787.840.31131.1.2設(shè)備及工器具購置費3303.600.27151.1.3安裝工程費946.960.07781.1.4建設(shè)其它費用2985.241.1.5基本預(yù)備費1.2建設(shè)投資動態(tài)部分1.2.1漲價預(yù)備費1.2.2建設(shè)期利息2流動資金（2.1-2.2）1143.850.09402.1流動資產(chǎn)1209.540.09942.1.1應(yīng)收賬款804.290.0661應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為72.1.2存貨原材料2.1.2燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品2.1.3現(xiàn)金405.250.0333現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率為52.2流動負債65.682.2.1應(yīng)付賬款65.68應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率為63項目總投資（1+2）12167.49項目投資預(yù)算明細表單位：萬元序號名稱數(shù)量（臺，套,平方米）單價金額（萬元）附加說明1基礎(chǔ)建設(shè)投資9530.4352001.2建筑工程費473480.083787.840000場地改造1.3建筑設(shè)備購置安裝費2332.0000001.3.1扶梯觀光梯４臺，２臺４２萬／臺４８萬／臺256.0000001.3.2直燃機２臺１４５萬290.0000001.3.3中央空調(diào)系統(tǒng)３２００米６００元／米192.0000001.3.4特種消防系統(tǒng)４７３４８平米１００元／平米473.0000001.3.5燃氣熱水鍋爐２臺４０萬80.0000001.3.6水處理設(shè)備３套３８萬114.0000001.3.7燃氣內(nèi)外線工程５５０米１４９０元／米82.0000001.3.8配電系統(tǒng)４７３４８平米７００元／平米331.4000001.3.9上下水系統(tǒng)１４４０米６５０元／米93.6000001.3.10車場設(shè)施及智能管理系統(tǒng)８０００位３００元／位240.0000001.3.11樓體外及廣場照明系統(tǒng)１０００００平米１８元／平米180.0000001.4安裝工程費473480.020946.960000裝修1.5建設(shè)其它費用2463.6352001.5.1場地租賃費2350.0000001.5.2設(shè)計費113.635200建筑設(shè)計費按3%2項目主要設(shè)備971.6000002.1監(jiān)視報警設(shè)備投資130.5000002.1.1紅外報警器１３６臺６５０元／臺8.8400002.1.2金屬檢測器２臺８００元／臺0.1600002.1.3攝像頭８６臺５８０元／臺5.0000002.1.4監(jiān)視器８臺５０００元／臺4.0000002.1.5系統(tǒng)管理軟件１套２４萬24.0000002.1.6系統(tǒng)制作，安裝全部系統(tǒng)８８.５萬88.5000002.2倉儲設(shè)備投資576.9000002.2.1堆碼機系統(tǒng)各１套９６萬，８１.５萬177.5000002.2.2貨架系統(tǒng)７２０件６３０元52.300000４排－１８列－５層2.2.貨箱７２０件１７２０元123.800000１２００Ｌ＿１０００Ｗ＿ＨＭＭ2.2.4輸送系統(tǒng)８套２２００元1.760000１.３Ｍ＿１.１Ｍ＿０.８Ｍ2.2.5控制系統(tǒng)各１套７.８６萬，５.６２萬13.4800002.2.6管理系統(tǒng)２套２９.３萬58.6000002.2.7附件各５２件，配件２３０元，５９０元8.0000002.3展示設(shè)備投資153.6000002.3.1展示柜240800/臺19.2000002.3.2燈光系統(tǒng)1201200/臺14.4000002.3.3大型電子屏4030000/平方米120.0000002.4辦公設(shè)備投資34.6000002.4.1傳真機1臺20000.2000002.4.2掃描儀1臺50000.5000002.4.3打印機12臺3000元/臺3.6000002.4.4復(fù)印機1臺80000.8000002.4.5投影儀3臺15000/臺4.5000002.4.6多國語音翻譯系統(tǒng)1臺25000025.000000\o"投影機愛普生EMP-7950"2.5網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資76.0000002.5.1PC機560.8044.8000002.5.2服務(wù)器35.7017.1000002.5.3路由器23.857.7000002.5.4服務(wù)器帶寬12.002.0000002.5.5SQLSERVER企業(yè)版12.82.8000002.5.6windowsAdvancedserver13.23.2000002.5.7WindowsXP80.151.2000002.5.810MB獨享光纜雙線機房21827.000000單價為萬元/年3流動資金（3.1-3.2）1143.8544053.1流動資產(chǎn)1209.5377383.1.1應(yīng)收賬款804.285714應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為63.1.2存貨原材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品3.1.3現(xiàn)金405.252024現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率為53.2流動負債65.6833333.2.1應(yīng)付賬款65.683333應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率為64項目開發(fā)費用521.6000004.1藝術(shù)品在線交易與發(fā)布平臺軟件300.000000委托開發(fā)4.2安全認證與支付系統(tǒng)軟件200.000000委托開發(fā)4.3網(wǎng)站制作與開發(fā)360.621.600000設(shè)計人員為6名，工期為6個月合計12167.489605（二）資金籌措方案項目所需全部建設(shè)資金為12167.49萬元，擬申請北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)資金項目補助資金3500萬元，其余投入資金將通過銀行借貸、戰(zhàn)略投資、資金拆借和股東增資等形式予以解決。七申請專項資金的用途、明細及測算依據(jù)根據(jù)項目投資計劃，擬申請北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金，申請額度為萬元，主要用于以下幾個方面：1、購置項目設(shè)備和軟件，合計824.402000萬元，占申請額度的23.55%；2、項目場地租賃，合計2153.998000萬元，占申請額度的61.54%；3、項目軟件平臺開發(fā)合作費，合計500萬元，占申請額度的14.29%；4、項目網(wǎng)站開發(fā)人工費，合計21.600000萬元，占申請額度的0.62%。關(guān)于申請專項資金的具體用途，請見《北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目預(yù)算明細表》。北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目預(yù)算明細表項目申請財政專項資金金額合計：3500.000000萬元單位：萬元（保留六位小數(shù)）1明細項目名稱計量單位支出預(yù)算申請財政資金額度財政資金用途說明計算依據(jù)數(shù)量單價金額紅外報警器只1360.0650008.8400008.840000購置市場報價金屬檢測器臺20.0800000.1600000.160000購置市場報價攝像頭臺860.0580004.9880004.988000購置市場報價監(jiān)視器臺80.5000004.0000004.000000購置市場報價系統(tǒng)管理軟件套124.00000024.00000024.000000購置市場報價系統(tǒng)制作，安裝套188.50000088.50000088.500000購置市場報價堆碼機系統(tǒng)1套196.00000096.00000096.000000購置市場報價堆碼機系統(tǒng)2套181.60000081.60000081.600000購置市場報價貨架系統(tǒng)套7200.06300045.36000045.360000購置市場報價貨箱件7200.172000123.840000123.840000購置市場報價輸送系統(tǒng)套80.2200001.7600001.760000購置市場報價控制系統(tǒng)1套17.8600007.8600007.860000購置市場報價控制系統(tǒng)2套15.6300005.6300005.630000購置市場報價管理系統(tǒng)套229.30000058.60000058.600000購置市場報價附件1件520.0590003.0680003.068000購置市場報價附件2件520.0230001.1960001.196000購置市場報價展示柜只2400.08000019.20000019.200000購置市場報價燈光系統(tǒng)只1200.12000014.40000014.400000購置市場報價大型電子屏平方米403.000000120.000000120.000000購置市場報價傳真機臺10.2000000.2000000.200000購置市場報價掃描儀臺10.5000000.5000000.500000購置市場報價打印機臺120.3000003.6000003.600000購置市場報價復(fù)印機臺10.8000000.8000000.800000購置市場報價投影儀臺31.5000004.5000004.500000購置市場報價PC機臺560.80000044.80000044.800000購置市場報價服務(wù)器臺35.70000017.10000017.100000購置市場報價路由器臺23.8500007.7000007.700000購置市場報價服務(wù)器帶寬路12.0000002.0000002.000000購置市場報價SQLSERVER企業(yè)版套12.8000002.8000002.800000購置市場報價windowsAdvancedserver套13.2000003.2000003.200000購置市場報價WindowsXP套80.1500001.2000001.200000購置市場報價10MB獨享光纜雙線機房間218.00000027.00000027.000000購置市場報價5合作費藝術(shù)品在線交易與發(fā)布平臺軟件套300.000000300.000000協(xié)議安全認證與支付系統(tǒng)軟件套200.000000200.000000協(xié)議6租賃費場地租賃費3525.0000002153.998000協(xié)議7人員費用網(wǎng)站制作與開發(fā)人·月360.60000021.60000021.600000合同合計3500.000000八投資項目的社會效益分析項目的社會效益是指項目對所在地區(qū)的社會影響以及當?shù)厣鐣l件對項目的適應(yīng)性和可接受程度，主要分為社會影響分析和互適性分析等兩個方面：1、項目社會影響分析項目社會影響是指通過項目實施可能產(chǎn)生的積極影響和負面影響，本項目的社會影響分析具體內(nèi)容見下表：序號社會因素影響程度和范圍預(yù)計后果1對居民收入的影響良好，收入為8226萬元，可顯著拉動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)積極影響2對居民生活水平與質(zhì)量的影響很好，稅收為1270萬元積極影響3對居民就業(yè)的影響良好，220人就業(yè)積極影響4對不同利益群體的影響良好積極影響5對弱勢群體的影響很好積極影響6對地區(qū)文化、教育的影響很好積極影響7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量的影響很好積極影響8對地區(qū)風俗習慣和宗教的影響良好積極影響注：影響程度等級分為：很好、良好、一般、較差、很差2、項目互適性分析項目互適性是指項目能否為當?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件接受，本項目的互適性具體內(nèi)容見下表：序號社會因素適應(yīng)程度預(yù)計后果1不同利益群體很好積極影響2當?shù)亟M織結(jié)機構(gòu)很好積極影響3當?shù)丶夹g(shù)文化條件很好積極影響注：適應(yīng)程度等級分為：很好、良好、一般、較差、很差3、結(jié)論項目不僅具有很好的社會影響與互適性，還對北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生顯著的推動作用，主要體現(xiàn)為：▼項目通過產(chǎn)業(yè)化方式豐富北京市對外文化藝術(shù)交流。北京市作為我國文化中心，在對外文化藝術(shù)交流方面承擔重要職責。項目通過國外民間藝術(shù)機構(gòu)的密切合作，能夠?qū)⒋罅康姆核囆g(shù)品介紹和引入到國內(nèi)，拓展國內(nèi)外文化藝術(shù)交流的范圍和空間。▼項目能夠鞏固北京市作為我國藝術(shù)品交易中心的地位。項目將藝術(shù)品儲藏、展示、咨詢、修復(fù)、復(fù)制、培訓、金融服務(wù)、在線交易等功能融為一體，極大地突破原有的藝術(shù)品交易和流通的形態(tài)，提升了藝術(shù)品市場的定位和層次，引導藝術(shù)品市場健康和有序地發(fā)展。綜上所述，項目的社會影響非常積極，社會對其的適應(yīng)性良好，能夠促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會效益。九投資項目的經(jīng)濟效益分析（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案項目平臺建成后，可形成較強的服務(wù)能力，提供基于文化藝術(shù)品的系列服務(wù)。2、項目計算期項目建設(shè)周期為2年，第3年達到項目總體設(shè)計能力。生產(chǎn)期按5年計算，計算期為6年。3、工資及福利估算項目定員220人，年平均工資為1175.69萬元。4、營業(yè)稅金及附加估算根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目營業(yè)稅率為5%，城市建設(shè)維護稅和教育費附加分別為營業(yè)稅稅額的7%和3%。。5、營業(yè)收入估算項目收入主要包括：藝術(shù)品展示服務(wù)收入、咨詢服務(wù)收入、培訓與會議服務(wù)收入、藝術(shù)品儲藏服務(wù)收入和廣告收入等。序號收入種類計算數(shù)量收費標準收入總額（萬元）注釋1.1藝術(shù)品儲藏服務(wù)收入25000m31200元/年·m31800.00儲藏倉庫為五層立體結(jié)構(gòu)，面積為25000m3，使用率為60%1.2藝術(shù)品展示服務(wù)收入7300m210元/天·m2900.00小型展廳80間，中型展廳20間，大型展廳4間，日出租率為30%1.3廣告收入700.001.3.1室外大屏幕11500元/小時340.008.4米X1.3.2玻璃幕墻單透貼32塊2.5萬/年100.004.2米X1.3.3燈柱燈箱廣告2000.8萬/年160.00共800個廣告畫面，200個滾動式燈箱，每個燈箱4幅廣告1.3.4坡道燈箱廣告660.3萬/年10.000.5米X1.3.5樓后大塊廣告910萬/年90.006米X1.4房屋租賃收入2100.00整體出租1.4.1一層商業(yè)街7647m25元/天·m21100.00出租率為60%1.4.2二層商業(yè)街7273m24元/天·m2800.00出租率為55%1.4.3工作室4760m23元/天·m2200.00出租率為40%1.5咨詢服務(wù)收入3000次100元/次30.001.6培訓與會議服務(wù)收入500人次2000元/人·次100.00一年10場會議，每次50人項目正式運營后，年均服務(wù)收入可達8226.158萬元，銷售收入及相關(guān)稅金見附表。6、總成本費用估算項目年份年總成本費用4500.936萬元，年平均經(jīng)營成本為3176.75萬元。7、利潤總額及分配估算（1）利潤總額項目年均利潤：3272.78萬元項目年均利稅：3725.22萬元（2）利潤分配法定盈余公積金按稅后利潤的10％提取，當盈余公積金已達項目公司注冊資本的50％時，即不再提取；應(yīng)付利潤按10%提取。（二）財務(wù)評價指標分析1、主要財務(wù)評價指標內(nèi)部收益率（IRR）：13%凈現(xiàn)值（NPV）：372.169萬元（I=12%），凈現(xiàn)值大于零。投資回收期（T）：6.3年投資利潤率：26.90%投資利稅率：30.62%2、盈利能力分析（1）根據(jù)現(xiàn)金流量表計算的指標財務(wù)內(nèi)部收益率13％，具有可行的收益指標。全投資回收期6.3年，投資回收期較短。財務(wù)凈現(xiàn)值372.169萬元（I=12%），大于零，表明項目在財務(wù)上是可以接受的。（2）根據(jù)損益表計算的指標投資利潤率：26.90%投資利稅率：30.62%項目具有可行的收益率。3、不確定性分析（1）盈虧平衡分析所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為29.15％計算結(jié)果表明，該項目達到設(shè)計能力的29.15%，項目可以不盈不虧。由此可見，該項目抗風險能力是較強的。（2）敏感性分析敏感性分析主要是通過銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資等因素變化對內(nèi)部收益率的影響進行的。由敏感性分析表可知，三個變動因素中，經(jīng)營成本最為敏感。敏感性分析表單位：％變動因素－10％基本方案（IRR）＋10%營業(yè)收入81318經(jīng)營成本19137建設(shè)投資17139（三）財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目的盈利能力指標、清償能力指標以及項目的不確定性分析可見，本項目在財務(wù)上是可行的。（四）財務(wù)評價相關(guān)報表現(xiàn)金流量表單位萬元項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1現(xiàn)金流入0.000.005630.006756.008107.209939.6012191.2214959.091.1營業(yè)收入0.000.005630.006756.008107.209939.6012191.2214959.091.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出6083.756083.753547.794409.405257.566377.187739.869399.902.1建設(shè)投資6083.756083.752.2流動資金0.002.3經(jīng)營成本0.000.002747.923459.474065.644846.885789.416927.932.4銷售稅金及附加0.000.00309.65371.58445.90546.68670.52822.752.5所得稅0.000.00490.22578.35746.03983.621279.941649.212.6特種基金3凈現(xiàn)金流量(1-2)-6083.75-6083.752082.212346.602849.643562.424451.365559.194累計凈現(xiàn)金流量-6083.75-12167.49-10085.28-7738.68-4889.04-1326.623124.738683.93內(nèi)部收益率（IRR）13%凈現(xiàn)值（NPV）372.17i=12%投資回收期（T）6.30資金來源與運用表單位：萬元項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1資金流入4500.006000.005630.006756.008107.209939.6012191.2214959.091.1銷售收入0.000.005630.006756.008107.209939.6012191.2214959.091.2長期借款0.001.3短期借款0.006000.001.4發(fā)行債券1.5項目資本金1000.001.6其他3500.002資金運用6083.756083.753547.794409.405257.566377.187739.869399.902.1建設(shè)投資6083.756083.752.2流動資金0.002.3所得稅0.000.00490.22578.35746.03983.621279.941649.212.4營業(yè)稅0.000.00281.50337.80405.36496.98609.56747.952.5其它稅金及附加0.000.0028.1533.7840.5449.7060.9674.802.6經(jīng)營成本0.000.002747.923459.474065.644846.885789.416927.932.7各種利息支出2.8分配利潤3資金盈余（1-2）-1583.75-83.742082.212346.602849.643562.424451.365559.194累計資金盈余-1583.75-1667.49414.722761.325610.969173.3813624.7319183.93銷售收入、銷售稅金及附加估算表單單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1營業(yè)收入（萬元）0.000.005630.006756.008107.209939.6012191.2214959.091.1藝術(shù)品儲藏服務(wù)收入0.000.001800.002160.002592.003110.403732.484478.981.2藝術(shù)品展示服務(wù)收入0.000.00900.001080.001296.001555.201866.242239.491.3廣告收入0.000.00700.00840.001008.001260.001575.001968.751.4房屋租賃收入0.000.002100.002520.003024.003780.004725.005906.251.5咨詢服務(wù)收入0.000.0030.0036.0043.2054.0067.5084.381.6培訓與會議服務(wù)收入0.000.00100.00120.00144.00180.00225.00281.252銷售稅金及附加0.000.00309.65371.58445.90546.68670.52822.752.1營業(yè)稅0.000.00281.50337.80405.36496.98609.56747.952.2其它稅費及附加0.000.0028.1533.7840.5449.7060.9674.80總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1外購原材料、燃料及動力0.000.00180.00216.00259.20311.04373.25447.902工資及福利0.000.00788.071125.821283.431463.111667.951901.463設(shè)備維護費0.000.0090.8590.8590.8590.8590.8590.854折舊費0.000.00524.62524.62524.62524.62524.62524.625攤銷費0.000.0086.9386.9386.9386.9386.9386.936其他費用7其他管理和銷售費用0.000.001689.002026.802432.162981.883657.374487.738總成本費用(1+…7)0.000.003359.474071.024677.195458.436400.967539.489經(jīng)營成本（8-4-5）0.000.002747.923459.474065.644846.885789.416927.93利潤估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1銷售（營業(yè)）收入0.000.005630.006756.008107.209939.6012191.2214959.092其它稅金及附加0.000.0028.1533.7840.5449.7060.9674.803營業(yè)稅0.000.00281.50337.80405.36496.98609.56747.954總成本費用0.000.003359.474071.024677.195458.436400.967539.485利潤總額（1-2-3-4）0.000.001960.882313.402984.113934.495119.746596.866彌補以前年度虧損7所得稅0.000.00490.22578.35746.03983.621279.941649.218稅后利潤（5-7）0.000.001470.661735.052238.092950.873839.814947.649特種基金10凈利潤（8-9）0.000.001470.661735.052238.092950.873839.814947.6411盈余公積金0.000.00147.07173.5112應(yīng)付利潤0.000.00147.07173.51223.81295.09383.98494.7613未分配利潤14累計未分配利潤十項目實施與進度計劃安排項目實施分為四個階段，分別是籌備階段、建設(shè)階段、試運行階段和正式運行階段，每一階段均有相應(yīng)的工作安排，關(guān)于項目實施進度計劃具體內(nèi)容參見下表。標識號名稱工期開始時間完成時間1項目籌備階段2252006-11-292007-10-92公司注冊及注資02006-11-292006-11-293組建項目團隊102006-12-12006-12-144項目調(diào)研302006-12-182007-1-265場地選址與租賃352007-3-262007-5-116項目可行性研究462007-4-232007-6-257項目立項02007-6-252007-6-258項目方案設(shè)計512007-6-262007-9-49編制項目投資計劃152007-9-52007-9-2510編制資金計劃102007-9-262007-10-911項目建設(shè)階段2402007-10-102008-9-912編制并執(zhí)行采購計劃2402007-10-102008-9-913場地改擴建02007-12-242007-12-2414招聘員工102008-2-252008-3-715組織建設(shè)382008-6-162008-8-616建設(shè)在線交易系統(tǒng)652008-4-12008-6-3017開展戰(zhàn)略合作2402007-10-102008-9-918員工崗前培訓52008-3-102008-3-1419項目試運行階段382008-9-102008-10-3120設(shè)備入場32008-9-102008-9-1221設(shè)備安裝調(diào)試152008-9-152008-10-322設(shè)備試運行202008-10-62008-10-3123編制經(jīng)營計劃152008-9-102008-9-3024項目試運行302008-9-102008-10-2125項目正式運行階段132008-11-32008-11-1926完善組織建設(shè)122008-11-32008-11-1827項目驗收12008-11-192008-11-19十一項目風險分析與控制項目風險主要來自三個方面，主要是投資風險、經(jīng)營風險和政策風險等。投資風險是指項目從立項到運行的過程中存在的不確定性因素。投資風險的關(guān)鍵是主要是資金風險。由于項目定位文化藝術(shù)品，而藝術(shù)品本身具有較高的價值，對風險相當敏感，因而對項目的安全保障和消防要求相當高，導致項目投資規(guī)模較大，資金壓力較大。經(jīng)營風險是指項目在自我發(fā)展過程中的不確定性程度。由于項目坐落于北京市大興區(qū)國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地，能夠近距離地滿足北京市藝術(shù)品市場需求；并且項目本身定位較高，具有相當程度的公信力，為市場開發(fā)奠定了堅實地基礎(chǔ)。政策風險方面。項目屬于文化藝術(shù)類，屬于國家大力鼓勵的項目，對豐富和提升北京市對外文化藝術(shù)交流具有重要作用，是國家和地方支持的項目，其政策風險較小?？傮w而言，項目的風險較小，關(guān)鍵在于取得國家和地方更加有力的支持，使項目具有良好的支撐平臺，保證項目能夠產(chǎn)生很好的公信力，為項目開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。十二結(jié)論評價綜合項目可行性研究的分析，項目具有如下特點：1、項目具有優(yōu)異的社會效益，能夠豐富和提升北京文化藝術(shù)對外交流的水平；2、項目的經(jīng)濟效益顯著，項目根據(jù)文化藝術(shù)品市場需求，設(shè)計了可行的盈利模式，使項目具備了自我發(fā)展的能力；3、項目能夠提升北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的水平，豐富了文化創(chuàng)意的內(nèi)容和題材；4、項目投資規(guī)模不大，回收期較短，風險較?。?、項目具備了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，能夠與國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成良好的支撐關(guān)系。概言之，項目符合國家和北京市各項政策要求，具有良好的發(fā)展前景，是一個可行性較高的項目。北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目補貼申報表注：帶“*”的項目不用填寫項目編號*專項名稱*項目單位基本信息（1）項目單位名稱文化藝術(shù)發(fā)展有公司（2）主管部門名稱（3）注冊資金1000萬元（4）注冊地址北京亦莊文化園東路六號（5）預(yù)算科目名稱（6）項目屬性新建（7）有無可行性報告■有□無（8）項目單位組織形式（單選）■企業(yè)□事業(yè)單位□行政機關(guān)□其他（說明）企業(yè)類型（注：僅企業(yè)填寫）內(nèi)資國有□獨資（中央/市屬）□控股，控股方：（中央/市屬）控股比例：□非控股，國資方：（中央/市屬）出資比例：□集體■民營及個體港澳臺資□獨資□合資內(nèi)地企業(yè)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)：出資比例：□合作內(nèi)地企業(yè)內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)：出資比例：外資□獨資□合資中國內(nèi)地企業(yè)中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)：出資比例：□合作中國內(nèi)地企業(yè)中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)：出資比例：（9）法定代表人唐旭（10）項目單位基本情況描述（不超過500字）創(chuàng)造性構(gòu)建，以當代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀人及特殊需求的機構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務(wù)的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。（11）項目單位財務(wù)狀況（不超過500字）為項目新注冊成立的公司，注冊資金1000萬元，全部到位。項目基本信息（1）項目名稱大料――藝術(shù)品矩陣計劃（2）項目實施地點亦莊文化園東路六號，大料泛藝術(shù)中心（3）項目實施起止年限2006年11月至2008年11月（4）項目所屬行業(yè)（單選）□文藝演出□設(shè)計創(chuàng)意□廣播影視節(jié)目制作和交易□廣告和會展□動漫游戲研發(fā)制作■古玩和藝術(shù)品交易□出版發(fā)行和版權(quán)貿(mào)易□文化旅游（5）項目實施內(nèi)容及實施進度描述（完成的投資、工作量、進度等）以及下一步主要實施內(nèi)容（不超過500字）項目完成商業(yè)可行性論證，進入規(guī)劃設(shè)計階段，同時進行設(shè)備選型詢價，下一步完成施工方案設(shè)計，完成項目施工申報，完成設(shè)備招投標采購，然后進入施工。施工包括土建改造、裝修、綜合配套改造、設(shè)備調(diào)試安裝，品牌廣告宣傳推廣，進入試運行階段。（6）項目在相關(guān)主管部門的審批辦理情況（不超過500字）完成了亦莊開發(fā)區(qū)管委會申報，市文促中心申報，與工商、消防、公安、海關(guān)、文化局前期溝通、匯報。（7）主要產(chǎn)品（服務(wù)）及市場情況描述（不超過500字）創(chuàng)造性構(gòu)建，以當代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀人及特殊需求的機構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、