1綜合應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程資金往來與清算攔版本貢號：餐20違08變07譽中國桂農(nóng)業(yè)效銀行慚廣東奏省分膝行椒目炮錄動第九趁章等繼資金腥往來化和清在算業(yè)氧務(wù)極 縱3勵第一柱節(jié)室逐系統(tǒng)男內(nèi)資末金往忌來擠 書3予第二蓬節(jié)購晨跨系較統(tǒng)資周金往紀來浩 蛙3鬧第三程節(jié)污胞系統(tǒng)繭內(nèi)資豪金清冤算綁 醉3途一、笛與總廁行清受算善 銅3處二、傳與二忙級分溪行資無金清博算嘉 代9之三、謝其他寧業(yè)務(wù)再資金豬清算袖 擴12顫第四臣節(jié)帶戒系統(tǒng)蓬外資值金清牙算難 始15鼓一、胸大額善支付論系統(tǒng)幫業(yè)務(wù)蛾 晴15雨二、辣小額掀支付層系統(tǒng)恭業(yè)務(wù)熄 枯17申三、欣廣東假金融返結(jié)算語服務(wù)要系統(tǒng)晶業(yè)務(wù)愚 囑18嚴四、揉財稅葵庫行疼聯(lián)網(wǎng)襯系統(tǒng)搞（領(lǐng)ET虜S網(wǎng)）業(yè)悶務(wù)腫 毅20條五、稀財政科授權(quán)鄰支付艘系統(tǒng)慘 無25刊六、渠同城左票據(jù)莖交換科差額若清算冠業(yè)務(wù)送 訪26鋪七、點同業(yè)遇往來定資金角清算榆業(yè)務(wù)殿 梁28粱八、宵銀聯(lián)傷資金葉清算獵與對鬼賬貴 襖28丹第五軍節(jié)曾考賬戶精管理召 延32殖一、計賬戶屆的核姻對與關(guān)管理挪 南32毫二、談資金輝計息澡業(yè)務(wù)冷 儲35伐三、忘會計卻檔案等管理鬼 歌36茅資金姑往來矮與清販算參召考制客度依納據(jù)也 斜38

沿第九搬章盈資材金往臭來和奪清算墳業(yè)務(wù)孤本章磁主要難描述趙本外瞎幣資愚金往然來和噴清算生業(yè)務(wù)固，以遵省行泳99麗99壁行部獲的業(yè)絹務(wù)操胖作為跟藍本加描述驕具體忠處理當流程黨，以藥及省翁行9恨99字9行術(shù)部資謹金往嚇來、止清算輕的操劇作和慨管理唯規(guī)范尾。同悟時，鞠也可鼻以為牲二級溝分行梁清算抖中心悟規(guī)范逮操作慚管理從提供時參考杜依據(jù)腔。磁第一位節(jié)舒系仗統(tǒng)內(nèi)繞資金椅往來繼系統(tǒng)葡內(nèi)資汗金往株來，表是指曠農(nóng)行議系統(tǒng)引內(nèi)各陪機構(gòu)侮之間低因日哨常結(jié)脖算、偶資金辯清算趴及經(jīng)風營管欣理需脖要而肥存放舊、繳隊存和遲拆借吉形成劍的資勾金往傷來。稅按清忠算層舍次劃帝分，端系統(tǒng)嗽內(nèi)資盜金往模來分程為總紀行與吃一級唇分行譯往來決、一戚級分婦行與梳二級熟分行群往來竿、二處級分油行與個縣級即支行祥往來沉、縣貓級支饅行與詢營業(yè)隨機構(gòu)圍往來訂以及元跨管三轄行挽往來悠。虛按資店金性馬質(zhì)劃蝦分，田系統(tǒng)拋內(nèi)往繼來資循金分同為存雪放資倉金、憑拆借焰資金融兩類睛。其晶中，層存放護資金蘇包括顫清算果資金脖。迅第二待節(jié)趟跨什系統(tǒng)疊資金終往來裁跨系隱統(tǒng)資拉金往紗來是濱指同滔業(yè)資顯金往鹿來，墻包括畢與同佳業(yè)間頓的存遞放、酷拆借嚇資金旺往來銳。笨第三縣節(jié)慕系博統(tǒng)內(nèi)司資金乒清算促系統(tǒng)者內(nèi)資予金清項算是忍指省櫻行轄困內(nèi)機煩構(gòu)辦若理網(wǎng)抖內(nèi)往垃來、糞存款桿通存星通兌求、異警地銀與行卡婚等業(yè)現(xiàn)務(wù)而左形成晚的省圍行與遲總行寧間資收金存扁欠關(guān)臘系，搶由省歐行9齊99縱9行已部統(tǒng)懸一與疼總行艷進行應(yīng)資金康清算滋。省鋸行轄夸內(nèi)機陪構(gòu)辦依理省叨內(nèi)網(wǎng)母內(nèi)往壺來、鉛異地哪銀行超卡等堵業(yè)務(wù)期而形穴成的廢省行柄與交接易行倒、賬刊戶行晌資金噴存欠系關(guān)系安，由嘆AB嗽IS藝系統(tǒng)宜自動喪進行濱清算項。四一、挎與總糕行清凝算縮（一歪）網(wǎng)駕內(nèi)往算來。父具體粒詳詳?shù)酪姷诨繆W分第蚊八章談“富支付傅系統(tǒng)眨業(yè)務(wù)波”滴。菌（二暗）頭泊寸調(diào)仗撥。舊1、魔上存情匯差討：省捎行9泡99系9行抽部資鐵金清闖算人壓員收拳到省磨行業(yè)看務(wù)主淺管部肆門發(fā)話來的牢《匯剃差及裁調(diào)撥耗資金歸清算屑表》跨并審們核無脖誤后深，交凝有權(quán)爪人審蛋批后否作賬睛務(wù)處劈理，救會計嫂分錄丘：海借：雪存放厲總行牲清算湊資金沖貸：寄繳存繭央行凳超額狡準備嫩金（瓜大額溉往賬始）于2、陶總行芒退匯擦差：喬資金構(gòu)清算匙人員斜收到帆大額憶支付粘系統(tǒng)垃來賬悠審核昂無誤堆后作慨賬務(wù)枯處理對，會綁計分猶錄：水借：底繳存栽央行屆超額堪準備夏金（查大額辛來賬港）劣貸：搬存放館總行興清算而資金靜（三煙）記藥賬式騙國債寸。序每個典工作抓日省林行9盛99鋼9行襲部資荷金清證算人拘員收眉到總安行通捷過N稿OT發(fā)ES定發(fā)送萌來的美記賬主國債翼數(shù)據(jù)奔，與慣“葛證券傅買賣類往來逼”禍賬戶百明細瞇核對盾發(fā)生拳額后范，傳行遞給門對賬偷人員青。曬1、論當我嘆行證坐券買駝賣往擴來賬運戶明拆細與葵總行默國債苗數(shù)據(jù)隆一致好時，香對賬鎮(zhèn)人員疑發(fā)出慚通知么單，跑資金匯清算震人員侍收到鉆通知聽單審站核無貫誤后悠作賬低務(wù)處撕理，地會計發(fā)分錄傍：默借：跪存放送總行省清算誕資金押貸：理證券副買賣姓往來蓮安或借和：證次券買桂賣往織來僑貸：博存放旋總行據(jù)清算棒資金汁2、依當我踏行證貍?cè)I族賣往氣來賬撤戶明傭細與歇總行傅國債抹數(shù)據(jù)炸不一液致時雨，對叉賬人飄員發(fā)晌出通飽知單漠及下持劃各姿分行量的調(diào)潔賬清齒單，摟資金夸清算角人員留收到洗通知裁單及宗下劃仰各分側(cè)行的虧調(diào)賬顧清單勾審核躬無誤廁后作軌賬務(wù)鈔處理聞，會伍計分鴿錄：淚借：舟存放岔總行撕清算驗資金孩貸：胞證券怠買賣滋往來癥或借膜：證謠券買衫賣往德來剝貸：清存放淘總行哥清算只資金曬下劃強各分屬行亂會計吼分錄切：楊借：教證券猶買賣煌往來秋貸：遍通存菜通兌丟往來京--師--廢往賬艷或借尋：通濕存通歪兌往對來-尋--芽-往胸賬概貸徒：證撕券買顛賣往滿來廁（四汪）開微放式覆基金帶。馳每個飼工作話日省寒行9剩99議9行崗部資法金清椅算人懲員收煩到總醉行通拿過撐NO這TE予S襯發(fā)送鹽來的姨開放墾式基瘡金數(shù)蝴據(jù)，辱與量“辰證券勒買賣專往來釋”丟賬戶島明細鄙賬核耕對發(fā)脈生額盞后，刷傳遞包給對屆賬人魂員。劑1、置當我暮行證趕券買滲賣往怎來賬文戶明暮細與架總行賽開放趴式基奧金數(shù)巖據(jù)一駐致時擱，對餡賬人畫員發(fā)眨出通秒知單島，資童金清距算人閑員收歇到通剪知單仁審核絨無誤栗后作除賬務(wù)教處理悔。樓借：蓄存放寇總行孫清算依資金井貸：藍證券激買賣工往來懲或借曠：證廁券買厲賣往恰來迫貸：截存放遮總行完清算祖資金獵2、雄當我掙行證販券買庸賣往師來賬無戶明健細與押總行燥開放窗式基津金數(shù)悟據(jù)不筋一致婦時，逃對賬用人員紛發(fā)出桌通知炎單及這下劃臥各分哲行的雅調(diào)賬夠清單趴，資租金清粘算人舊員收茶到通縱知及炕下劃鎮(zhèn)各分朵行的宏調(diào)賬去清單洋，審脊核無樸誤后袋作賬猜務(wù)處都理，心會計河分錄牛：辣借：寨證券奴買賣知往來春貸：拐通存晝通兌皆往來物往賬拉或借良：通笛存通焰兌往噸來往煩賬匹貸：憲證券堡買賣扣往來絡(luò)（五肅）黃饒金代畏理銷碌售。翼每個傲工作城日資面金清少算人所員收寧到總乏行通滾過燦NO夢TE編S渣發(fā)送丸來的豆應(yīng)付稱代銷征企業(yè)菌黃金搏數(shù)據(jù)針，與嗽其他定待付禽結(jié)算遭款項豐賬戶副明細撥賬核恩對發(fā)伏生額較，并微與應(yīng)抖付代重銷企煙業(yè)黃毛金報領(lǐng)表核依對，漲核對宋無誤摘后經(jīng)造辦員棍和復(fù)奇核員幟蓋章粒，作省賬務(wù)敏處理枯，會在計分抽錄：摩借：澆其他宏待付燃結(jié)算搶款項薦貸：叉存放芝總行炸清算價資金楚（六貌）儲覺蓄國禽債。江每個紹工作拖日資滲金清燈算人融員收渠到總睛行通育過策NO稠TE晚S茫發(fā)送澤來的優(yōu)儲蓄駱國債猶數(shù)據(jù)晨，與承其他巾待付貴結(jié)算怒款項請賬戶撞明細修賬核民對發(fā)菠生額唉后無首誤后閱，經(jīng)傅辦員支和復(fù)矩核員繩蓋章況，作曉賬務(wù)辦處理暢。板1、券應(yīng)收艘儲蓄拉國債驗。牙借：風存放角總行鼻清算琴資金盾貸：洗其他態(tài)待收廉結(jié)算味款項次感2、城應(yīng)付修儲蓄兄國債伏。浪借：園其他土待付師結(jié)算棵款項納爹貸：悼存放算總行售清算蓬資金樹（七掩）憑跑證式刮國債勞。劃1、杠繳納踐國債精發(fā)行張款。磨根據(jù)糖總行范要求則，各享省分床行必索須在伙總行黃規(guī)定謠的時灘間將脊國債畢發(fā)行艱款項倉一次麗性繳黑入總嘆行指濾定賬吧戶，燭不得過以任率何理語由多毒繳、必少繳嫌和遲彩繳，違否則襲總行嗎將根搞據(jù)有斤關(guān)規(guī)攝定處祝理。姜發(fā)行揚款項險繳至序下列擴賬戶除，業(yè)功務(wù)種訓(xùn)類選白擇加盲急匯釋兌，室用途刮須標拍明翻“禽20案0X支年憑點證式扶（X送期）敘國債柏款睜”通字樣單：終戶名歪：中較國農(nóng)椒業(yè)銀執(zhí)行資餃金資眾金清孤算中昂心滲開戶那行：塊中國遲農(nóng)業(yè)襯銀行膨資金虜資金鼓清算膚中心附跨中震心匯河兌行圈號：矛99胃99躲99脆賬號軌：（從不填個寫）隆會計壞分錄弟如下甜：埋借：獵代發(fā)然行國宏債款回項炕借：婦其他為應(yīng)收沙款-淘--圈-墊牲付憑月證式別國債啄（當遵國債茫未銷蕩售完域時）運貸：攻通存叉通兌粉往來楚--盾--拴往賬偶2、渣到期柄兌付族資金召。府（1紙）資賴金清站算人甜員收螞到總乞行劃板付的挨到期繞憑證程式國倘債本愁息，塑與省泄行業(yè)肉務(wù)主螺管部匠門提耀供的笨《兌匪付憑巖證式饒國債鎖本息羞款》沒核對告無誤趨后，錘出具急記賬都傳票攝，交尿另一詞柜員筑復(fù)核謹，經(jīng)丟有權(quán)丈人審吸批后云選擇春“撲11臭65秋交易星”共處理就。會顧計分競錄如務(wù)下：或借：歇通存扮通兌馳往來體--啊--型總行箏來賬售侮伸貸：辯長期調(diào)國家嘩債券恰面值描怖模貸：促長期工國家衛(wèi)債券門應(yīng)計太利息羽蜜寸貸：都代兌斯付債嬸券資扁金-旗--之-本仆金態(tài)勇灑貸：辣代兌棋付債跳券資備金-狀--寇-利熟息溝慌揀貸：莫長期塵投資死收益更（2死）記衰賬后挺，檢深查長良期國葛家債脖券投虹資科德目和泰長期孕投資弱國債肚利息呆科目絞下該屠期國單債賬雖戶余等額是想否已艦經(jīng)清襲為零茶。穿3、功計提固投資毅收益功。扎每季喘末月學(xué)21害日，舍打印蹦《憑定證式低國債獄應(yīng)計狼利息善計提姿表》到，對賤計提周國債歸投資征收益歇進行擁賬務(wù)是處理距，會值計分經(jīng)錄為漠：強借：最長期周國家絕債券牌投資屬（各仙期）旁艘消貸：鵝境內(nèi)朗長期扯國債枝投資扣收益服（八烘）銀鳥行卡代業(yè)務(wù)呈。銷1、蜻業(yè)務(wù)郊概述鋒。煩跨中禍心銀補行卡贏資金袖清算認業(yè)務(wù)凡，主嗽要包萍括：攻直聯(lián)性PO塔S繞商戶宋資金惕、直擱聯(lián)訴PO藍S番收單向回扣努資金之、直凱聯(lián)客PO悶S贏發(fā)卡紡回扣劍資金爹、直借聯(lián)P逐OS逢交易咳調(diào)賬矮資金接、各釣類銀費行卡銷調(diào)賬船資金敘等。辦2、莊操作衣規(guī)程苦。括（1屬）直敗聯(lián)P司OS葬商戶盜資金已清算轉(zhuǎn)。版①和資金努清算駁人員擱審核栽由對券賬人革員提急交的之《銀屠行卡聰資金跌清算閱通知擦書》贊、《購直聯(lián)缺PO吵S收啟單行擁資金亂、回復(fù)扣清瞇算表蜘》的依內(nèi)容均是否敏完整拘，經(jīng)店辦員笑章、葬復(fù)核胖員章概、業(yè)推務(wù)章唐是否笑齊全采。巧②氣審核浪無誤疲后，也按照溫《銀致行卡節(jié)資金廚清算施通知旱書》紙的內(nèi)屈容在推AB蝴IS厘系統(tǒng)口上做財賬務(wù)邪處理亮，會雖計分喂錄：遞借：責待清暖算跨錘系統(tǒng)晌銀行豐卡款繞項筒音錘貸：地其他廢待付秩結(jié)算喚款項窮③滴記賬顛后，蘋在A窄BI翼S系摟統(tǒng)上墊對商姜戶資孕金作接批量帝入賬額處理奶。操覽作步餡驟：李A(yù)、廉主菜棕單誘→泥交易猛菜單拍→諸銀行繡卡子繳系統(tǒng)技→腰報表痛/清逝單中→橫資金虜清算存報表諒→福資金凱清算酬報表利→役商戶離資金臺入賬摘報表鵝生成葉→雞輸入吃業(yè)務(wù)在日期侍，回恒車，貸系統(tǒng)愿自動鹿作批林量入梨賬處被理。哲B、禮等待軋20府分鐘肯后，燙在A澆BI移S主岡機上征打印側(cè)報表溉和提粗取文敲件：營a、乎在A初BI報S系墾統(tǒng)終榜端第謹十屏扶，輸坦入A腎BI螞S前—照3報甚表功姻能拉—巴1從我報表穴服務(wù)察器取惱文件蜂--珠報表雹的應(yīng)乞用碼御0: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備工金（慘大額前往賬腔）遣（2呆）入疾賬業(yè)量務(wù)。守不納沖入人余民銀雄行國宋庫，落需要坦提交道財政社專戶貸開戶逢銀行士進行掘入賬霉處理也的業(yè)態(tài)務(wù)，昂為繳項費業(yè)絲務(wù)。盡入賬嚷業(yè)務(wù)監(jiān)的劃期解資歌金時歐間、壩取得朽報表督、劃泥賬原胡則與冒入庫溜業(yè)務(wù)某相同拴。在豬每場充規(guī)定狂的劃針解資注金時垃間前革，系倘統(tǒng)外東的通熔過支權(quán)付系蕩統(tǒng)，丸系統(tǒng)創(chuàng)內(nèi)的標通過匹網(wǎng)內(nèi)論往來凱將資梨金匯警劃給劉財政冤專戶之開戶版銀行駝。汁劃款常報文孤內(nèi)容嘆根據(jù)亦《廣首東省惑ET很S系捆統(tǒng)資筍金清沖算報會表》概內(nèi)容戰(zhàn)輸入磁。墊2、停對賬死及差弱錯處漢理紀。萌每個難工作貧日，小省行撈99吃99肆行部潤資金使清算毅人員曬通過脅賬戶何主檔偏查詢疏待結(jié)徐算鄉(xiāng)姓鎮(zhèn)以掙上財慧政款替項待炒結(jié)算夸省財庭稅庫旗行款走項余飽額，遞打印位《廣悟東省嫩ET傅S系后統(tǒng)人帝民銀慚行未新清算翠報表虜》，辭并與呆已劃劑解資鍵金核判對賬要務(wù)，而若無晉待調(diào)阻、待刑記業(yè)釘務(wù)，倍則該虹賬戶份平賬技，若讓有待晶調(diào)、幣待記格業(yè)務(wù)倘，則商根據(jù)遙《待筐調(diào)賬扁務(wù)清康單》漏或《渣待記市賬務(wù)衣清單營》，征以各默二級鴉分行閃為單辱位逐燙筆網(wǎng)鳳內(nèi)劃繪賬。均（1享）待賽調(diào)賬島處理窮：脫借：藥待結(jié)跌算鄉(xiāng)荒鎮(zhèn)以幼上財錫政款垃項-筆--瓶-待代結(jié)算領(lǐng)省財啊稅庫易行款街項頑貸：在通存看通兌旬往來句往賬侵（2沸）待土記賬載處理緞：指借：裕通存晝通兌進往來猾往賬握貸：公待結(jié)些算鄉(xiāng)震鎮(zhèn)以靈上財洞政款母項-鉤--鑄-待遠結(jié)算勻省財下稅庫看行款永項祖3、偵省行師99幅99度行部蓮資金漲清算費特有博前臺梅交易痕。濕（1蹤）9訂60鉆7銀蠅行主呀動申梁請對挪數(shù)交愛易,搜沒有罪收到擱ET用S中錘心對溜數(shù)數(shù)立據(jù)時撐用此牌交易燭。痰（2燙）9訂60鋤c查預(yù)詢中芳心文帝件下順載情秩況殺（3恥）9鵲60房b下腦載中已心文宮件，螺96結(jié)0c很查詢胸結(jié)果斬為空勁時用管此交住易績（4純）9屬60研a生薄成廣癢東省附ET開S資足金清寫算報土表聲該系粥統(tǒng)省評行9肝99逗9行亞部報月表：虜①止SE結(jié)TS趕04卻＋9旺99釀9＋謎場次定（1拌位）長＋日巧期（旗2位培）廣吳東省儲ET療S系砍統(tǒng)資醋金清獅算報媽表姐②蠻SE恒TS抄05功＋9漲99諷9＋棚日期停（2狂位）放廣東織省E柄TS霧系統(tǒng)仁人民研銀行耐未清快算報延表來③工SE鋼TS墳06化＋9睛99筐9＋康場次聾（1帖位）擱＋日權(quán)期（與2位腿）廣瘡東省居ET辟S系踐統(tǒng)調(diào)倒賬報敬表熊④仇SE貪TS岸07癢＋9告99壓9＋淋場次據(jù)（1軌位）瑞＋日處期（志2位覺）廣揀東省晴ET洋S系針統(tǒng)待惠記賬蕉報表鐮⑤蝦SE哥C場洋次（臉1位隙）對筆數(shù)日拍期（融8位霞）埋廣東見省電悅子繳招稅明概細對吃賬娛（三槳）廣床州市辟財稅冤庫系膨統(tǒng)（漢ET奶S）低業(yè)務(wù)販。務(wù)該業(yè)乖務(wù)反低映省浩行營喬業(yè)部剛的相波關(guān)數(shù)寸據(jù)，咬其主濱辦行匪為南英沙支坊行及儉北秀顧支行柱，核叼算賬仔戶為孔“墊同城游票據(jù)理交換成往來怠款項恩”踢。月1、蝶對賬蟻及差艘錯處漆理狂。采（1筍）打岸印報藝表。亞在相積應(yīng)的叢子菜勝單下耗或用蓮任意堤報表初交易蕉（交蛛易碼閣：S殼00迎0）屆打印越。首泥先生裁成報腰表（維財稅插庫報洗表除飽外）段，再貴打印棄。具及體報旗表明闖細如寶下：崇①姨《財血稅庫金行橫槍向聯(lián)緊網(wǎng)全脫轄匯作差清寬單》陪，文權(quán)件名覆：C誘Y3償54肉49聰99圓9+死兩位振日期泥。照②公《財估稅庫臘行橫燦向聯(lián)艦網(wǎng)系她統(tǒng)全鞏轄待役調(diào)賬鍵務(wù)清采單》摟，文挖件名昆：C怕Y4動04駐49箏99愧9+喘兩位攪日期洽。宋③昆《財扁稅庫許行橫附向聯(lián)切網(wǎng)系將統(tǒng)全裂轄人即民銀趁行未準清算原合計溪表》恨，文礦件名闖：C呈Y5創(chuàng)84匪49勒99畢9+緞兩位乎日期忘。裙④艱《財身稅庫皮行橫助向聯(lián)孩網(wǎng)系淋統(tǒng)入娘庫匯贏總清略單》怎，文害件名請：C社Y5刺14樂49鏟99劑9+罷兩位攀日期惹。醫(yī)⑤里《財士稅庫嘆行橫炸向聯(lián)摟網(wǎng)系篇統(tǒng)全梅轄待羅記賬怠務(wù)清族單》商，文推件名添：C卻Y4雞64復(fù)49拉99駝9+骨兩位陶日期燃。躺（2幼）核拐對噴“揮同城舞交換辛往來舊”雙科目品同城援交換發(fā)往來綱款項孔賬戶蟲的余膏額。潛用T賤字賬貞的方鵝式，謙把所憑打印盞的報永表數(shù)筐據(jù)及枯款項賊賬戶域余額混分借濟、貸所方填己列進側(cè)去，事看最粒后的渠余額曬是否姓結(jié)為冰零，橋如果臨不為栗零，倉必須紋及時組查找劈原因窯，要默確保弊該賬節(jié)戶的止余額晌為零朋。丘（3狗）相踩關(guān)賬表務(wù)處負理。騰①斜待調(diào)幅賬處蛾理：供借：配同城惹交換蓮?fù)鶃眸P--登--貸同城頭票據(jù)種往來原款項漸貸：者通存休通兌詞往來和--來--拉-0順28墳8行擋②害待記渠賬處陵理：稀借：挨通存列通兌弟往來聰—椒--姑--孤02欄88菌行抗貸：功同城量交換將往來伶--責--些-城奶票據(jù)丘往來搏款項膏③吊應(yīng)收勻匯差丑的處盈理（疑收到叢人民索銀行北回單登核對省相關(guān)徹報表揭）：嘗借：培繳存剖央行更超額阿準備痛金-噴--徒--屆大額午支付怖資金丹清算陜貸：陵同城持交換預(yù)往來遣--嚴--允-同裕城票撒據(jù)往每來款回項擺④孫應(yīng)付肯匯差熱的處贏理：惰借：況同城滴交換雙往來偉--野--緒同城疫票據(jù)荷往來果款項段貸：禾繳存吸央行苦超額穩(wěn)準備迫金棉--躬--洽-榜大額來支付霸資金騰清算秋2、省退稅旬流程善。增（1醒）納眠稅人角到征粥收機公關(guān)申蹈請退質(zhì)稅。啦（2碑）征承收機如關(guān)檢級查過幅后，成將通帝過檢玻查的蜂退稅松業(yè)務(wù)護通過耗ET巾S系盡統(tǒng)發(fā)蹲送到款人民鍛銀行老支庫浴。俘（3罩）人遵民銀返行支育庫對倒收到鞭的退克稅業(yè)橡務(wù)進授行審容核，束完成速相關(guān)萌的業(yè)央務(wù)處余理。關(guān)（4來）人薪民銀止行支啟庫將適退稅條業(yè)務(wù)差處理此結(jié)果頁通知裹ET敵S系幕統(tǒng)。徒（5曉）E電TS聞系統(tǒng)去根據(jù)駁人民沙銀行露支庫被的業(yè)揪務(wù)處奮理結(jié)脹果，趨對通挑過審蘿核的羽退稅良業(yè)務(wù)陰進行稍清算清，并泰綜合館當日種ET速S扣奇稅/忌退稅兵退回娃清算創(chuàng)結(jié)果蝦，計袋算出蘇當日莖各銀憶行、獨支庫苗的資炮金扎松差，駛送到趕人民捷銀行余營業(yè)毫室進絮行記料賬處裙理。丑（6保）E錘TS澡中心襯將退楚稅業(yè)傲務(wù)處攪理結(jié)仍果通字知稅叨局。蟻（7訓(xùn)）E醬TS逃中心番將每李個銀播行的坐退稅肌業(yè)務(wù)程清算播結(jié)果簽（通撐過電泛子文巧件接資口發(fā)披送各斤銀行極，包嬸括匯演總和輛明細干信息具）。券（8哭）商物業(yè)銀穗行根班據(jù)收智到的鞭退稅腫業(yè)務(wù)護清算醬結(jié)果咸，核孩對資難金情烤況，日并根回據(jù)退菌稅明丈細將饞退稅乓資金助劃回跌到納柔稅人囑的賬密戶上思（如滑果由費于賬妻戶不君存在袖等原定因，汽造成像退回簡，請厘參見角下面喪的退界稅退弦回流趨程）險。哄（9監(jiān)）納犧稅人綱從稅捧局或屋商業(yè)竭銀行寇知道礦退稅盲的結(jié)底果，弊檢查鄙退稅嚇金額潔到賬黨情況丑。壞3、勵退稅姓退回托流程烤。揚（1閑）商轎業(yè)銀廁行收霞到退參稅明版細后慌，將黎資金遇劃回使納稅撿人賬樓戶上疏失敗伙（如各賬戶呀不存或在等斥情況壇），金則應(yīng)占對相憲關(guān)退礦稅業(yè)類務(wù)向蛙ET茄S中串心系癥統(tǒng)提蘆出退傍稅退墓回信初息（壘通過米電子劑文件暴接口唇發(fā)送搭ET摘S中五心，綁包括靠退稅東退回擱明細瞎信息康）?？埃?季）E孔TS廢中心翼對商暮業(yè)銀刺行提辟出的嫂退稅裹退回卵信息描進行足基本扣格式器檢查加和原臂退庫徐對照鋒檢查芒；如桂果基暢本格逼式檢氏查通策過，霸則按繞照成缺功的壘商業(yè)寬銀行舊退稅伴退回翠信息同（包膜括通糊過了名和沒受有通賢過獅“思原退縫庫對其照檢橡查但”情的業(yè)閉務(wù)）策進行慎退回跨業(yè)務(wù)蛙清算含，并開綜合鈔當日偷ET夢S扣杰稅/李退稅葵清算奔結(jié)果陜，計御算出筒當日慶各銀鋸行、洗支庫參的資始金軋竭差，蜂送到辮人民雅銀行解營業(yè)羨室進秩行記忌賬處鳳理。低（3濾）E鋒TS蹦中心勸將成備功的猜商業(yè)堂銀行虎退稅攔退回顛結(jié)果血通知扶人民竭銀行問國庫財，人啟民銀攏行國劃庫作講相應(yīng)蛋業(yè)務(wù)冠處理捆。液（4示）E碌TS描中心噴將成魂功的駐商業(yè)欠銀行桂退稅勺退回礎(chǔ)結(jié)果宜通知糟征收宗機關(guān)乞，征閱收機谷關(guān)作涉相應(yīng)稅業(yè)務(wù)曲處理贏。堤（5冶）E陵TS蹤中心質(zhì)將商嚷業(yè)銀萬行退你稅退拒回處贏理結(jié)荷果通跨知商越業(yè)銀刊行。博4、現(xiàn)人民舍銀行梁對退抗稅/瘡?fù)硕惷嘶剽彉I(yè)務(wù)廳的資讀金清披算介。摩ET結(jié)S中拋心在佛每個重ET習S清褲算日花，完愈成當?shù)找淹客ㄟ^再國庫閣審核肥的退序稅業(yè)尾務(wù)、松當日餓收到氣的商鞭業(yè)銀泳行對淘退稅駛業(yè)務(wù)床的合丙法退歉回業(yè)爬務(wù)的舞資金將軋差游，并慢通知紋人民徹銀行覺營業(yè)社室記消賬。慮對于稠退稅米業(yè)務(wù)辣可能端存在思銀行協(xié)退回章的情懂況（伙如納煩稅人陳賬戶職不正惑確等鞋），妙采取績的處界理方腥式為槍：先泊根據(jù)慮國庫按退稅巴審核忙結(jié)果懼，進汪行退梁稅資綱金的稱清算幼和記威賬；由銀行辟收到濃退稅在資金銜和明型細后洗，如儉果發(fā)筍現(xiàn)需融要退但回，撕則主蔥動向睡ET孔S系鋤統(tǒng)發(fā)政起電呼子退田回信沈息（趣一般堵是次涌日）頁，E也TS嫁系統(tǒng)供對合點法的雕退回深信息累進行嚴清算訊軋差姓，人沖民銀梁行營烈業(yè)室狐將退扇回資裙金從塔商業(yè)憤銀行女賬戶巧劃回減國庫面。窄5、順我行停在A掀BI純S系姿統(tǒng)處營理電丹子退背稅業(yè)創(chuàng)務(wù)的炭操作桌規(guī)程驚。葡（1抓）省惕行9闖99誠9行桑部的戶日常鈴操作床規(guī)程艷。嗓以下督①攝、朵②忍為退袖稅全鼻部成倡功時彼的業(yè)徹務(wù)處利理流告程，究③忍、泄④粘、漲⑤露、統(tǒng)⑥暖為退針稅部筋分不鋤成功借時的捐業(yè)務(wù)羞處理瞞流程筐：惜①觀省行恢99嫁99容行部辣資金隔清算線人員種每日梨執(zhí)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