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文檔簡介

交通局貨幣資金管理制度一、總則為規(guī)范交通局貨幣資金管理、保證資金安全和有效使用，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及上級要求，制定本管理制度。二、資金管理機構和職責1.資金管理機構交通局設立資金管理部門，負責全局貨幣資金的管理。2.職責制定貨幣資金管理制度，并進行日常管理；負責資金收支、保管、監(jiān)督和統(tǒng)計工作；負責銀行賬戶的管理和動態(tài)控制；按照財務制度定期編制財務報表。三、資金收支管理1.流程所有貨幣資金收支交易均應通過銀行轉賬方式進行，不得使用現(xiàn)金或其他方式進行收支。2.收入使用管理收入款項應及時入賬，并核對收款賬戶與實際付款單位是否一致；不得挪用或凍結預算內資金；逾期未核對收款賬戶與實際付款單位一致的收入，應按日申報上級財政部門，直到處理完畢。3.支出使用管理管理部門應核準支出申請，確認是否符合預算和支出政策；審批程序須按照規(guī)定，嚴格控制費用開支；不得以個人名義開立或使用銀行賬戶；不得以公款私用、違規(guī)發(fā)放津貼等行為進行資金揮霍。四、現(xiàn)金管理交通局統(tǒng)一規(guī)定現(xiàn)金資金管理制度，所有現(xiàn)金庫房應配備專人看守，并定期進行安全檢查?，F(xiàn)金管理人員應熟悉現(xiàn)金管理規(guī)程，做好賬目具體處理。五、銀行賬戶管理交通局應當按照國家有關規(guī)定，選擇符合管理要求、經(jīng)營狀況良好、服務能力強的銀行作為資金操作賬戶，并按照規(guī)定對賬戶進行登記、命名和管理。六、與外部單位的資金往來管理與外部單位的資金往來管理，應當由本部門負責管理，并按照有關規(guī)定進行相關工作。七、資金安全保管1.資產(chǎn)明細表交通局應建立資產(chǎn)明細表，核定資金項，定期進行賬目清理，保證信息的準確性。2.賬務加固對賬戶和賬單進行加固防偽處理。3.審計定期審計交通局應對各項資金管理工作進行定期審計，及時查漏補缺，以及對于管理人員進行有針對性的培訓。八、違規(guī)處理任何違反本規(guī)定的行為均應嚴格處罰，涉嫌犯罪的及時上報相關機關處理。九、附則本制度自2019年5月1日起制定、施行，如有修改，應經(jīng)上級財政部門批準并報縣級財務管理機構備案。十、參考文獻《中華人民共和國財政部關于完善預算管理有關事項的通知》《中華人民

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