第3頁(yè)共3頁(yè)2023財(cái)?務(wù)部門(mén)月度?工作計(jì)劃?1、審核本?分店的費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)單，并?對(duì)應(yīng)編制金?蝶K3憑證?;2、核?對(duì)本分店日?收入報(bào)表;?3、各家?店會(huì)計(jì)做相?應(yīng)的各家憑?證;4、?審核憑證;?5、根據(jù)?《科目余額?表》核對(duì)往?來(lái)賬戶(hù);?6、核對(duì)《?銀行賬》《?現(xiàn)金帳》并?對(duì)應(yīng)制作付?現(xiàn)憑證;?7、結(jié)轉(zhuǎn)《?固定資產(chǎn)》?;89、?根據(jù)收入情?況，計(jì)提“?營(yíng)業(yè)稅及其?附加”;?10、分析?各費(fèi)用的比?例情況：營(yíng)?銷(xiāo)招待費(fèi)、?廣告宣傳費(fèi)?，是否要調(diào)?整;11?、再根據(jù)《?利潤(rùn)表》的?情況每月計(jì)?提“企業(yè)所?得稅”;?12、打印?：《總賬》?、《明細(xì)賬?》、《科目?余額表》、?《資產(chǎn)負(fù)債?表》、《利?潤(rùn)表》;?13、打印?憑證、打印?憑證科目匯?總表、打孔?裝訂憑證、?加蓋私章、?登記《電子?憑證冊(cè)》，?并移送至倉(cāng)?庫(kù);14?、每月__?__日前，?申報(bào)《個(gè)人?稅》、《營(yíng)?業(yè)稅》、《?增值稅》、?季度《企業(yè)?所得稅》;?15、審?核分店《發(fā)?票申購(gòu)》、?《發(fā)票核銷(xiāo)?》。20?23財(cái)務(wù)部?門(mén)月度工作?計(jì)劃（二）?一、加強(qiáng)?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門(mén)的實(shí)際情?況，按照會(huì)?計(jì)法和企業(yè)?會(huì)計(jì)制度的?要求，做好?財(cái)務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)公司?第七年度的?年終會(huì)計(jì)報(bào)?表進(jìn)行審計(jì)?，并按有關(guān)?部門(mén)的要求?，完成會(huì)計(jì)?報(bào)表的匯總?和上報(bào)工作?。3、配?合外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對(duì)總公?司上一年度?財(cái)務(wù)收支情?況進(jìn)行審計(jì)?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任中?心經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)的預(yù)算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財(cái)務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會(huì)計(jì)核算?工作。按照?會(huì)計(jì)制度，?分清資金渠?道，認(rèn)真審?核每筆原始?憑證，正確?運(yùn)用會(huì)計(jì)科?目，編制會(huì)?計(jì)憑證，進(jìn)?行記賬。做?到三及時(shí)：?即及時(shí)編制?有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)?表，及時(shí)報(bào)?送稅務(wù)等部?門(mén);及時(shí)裝?訂會(huì)計(jì)憑證?;及時(shí)清理?往來(lái)款項(xiàng)。?出納要嚴(yán)格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?及時(shí)準(zhǔn)確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié);嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷(xiāo)售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運(yùn)營(yíng)的?流暢。8?、努力加大?新業(yè)務(wù)開(kāi)拓?力度，實(shí)現(xiàn)?跨越式發(fā)展?。企業(yè)未來(lái)?的發(fā)展空間?將重點(diǎn)集中?在新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必在?認(rèn)識(shí)、機(jī)制?、措施和組?織推動(dòng)等方?面下真功夫?，花大力氣?，力爭(zhēng)使在?較短時(shí)間內(nèi)?投資、發(fā)展?新業(yè)務(wù)，走?在同業(yè)前面?，占領(lǐng)市場(chǎng)?。9、完?成公司董事?會(huì)及CEO?臨時(shí)交辦的?其他工作。?二、加強(qiáng)?基礎(chǔ)防范、?做好安全工?作1、貨?幣資金安全?。定期檢查?現(xiàn)金提取、?送存過(guò)程中?的安全問(wèn)題?，檢查現(xiàn)金?是否超庫(kù)存?存放;對(duì)有?關(guān)設(shè)備的完?好性進(jìn)行檢?查，若有隱?患，及時(shí)處?理并向上反?映;及時(shí)加?以整改。?2、票證管?理安全。做?好現(xiàn)金、收?據(jù)、發(fā)票、?各種有價(jià)票?證的管理工?作以及安全?防范工作，?確保不漏不?遺不缺。?3、負(fù)責(zé)防?火安全。嚴(yán)?格執(zhí)行用電?管理規(guī)定并?保證每日下?班時(shí)切斷主?電源;對(duì)辦?公室吸煙進(jìn)