第3頁共3頁酒店財(cái)務(wù)出?納崗位職責(zé)?范文1、?每天早晨在?見證人的陪?同下去總臺(tái)?的保險(xiǎn)箱收?取營業(yè)款，?并按照記錄?表核對交款?袋數(shù)。2?、將每日收?到的營業(yè)現(xiàn)?金及支票和?收款員收回?的掛賬款及?時(shí)存入銀行?，不得“坐?支”，不得?以“白條”?抵庫，更不?許挪用現(xiàn)金?。3、根?據(jù)每日收入?資料編制營?業(yè)款收入日?報(bào)表，以便?核數(shù)稽核營?業(yè)款是否正?確。4、?準(zhǔn)備充足的?零錢，以備?收銀兌換。?5、對手?續(xù)齊全的費(fèi)?用報(bào)銷單給?予報(bào)銷。?6、登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)。?7、編制?現(xiàn)金、銀行?存款收付日?報(bào)表，送財(cái)?務(wù)經(jīng)理審閱?。8、月?末做好與銀?行對賬工作?，填寫銀行?余額調(diào)節(jié)表?交上級(jí)主管?。9、配?合做好資金?盤點(diǎn)工作，?月底做好資?金對賬，做?到賬實(shí)相符?。10、?到銀行拿取?信用卡入賬?單交會(huì)計(jì)入?賬。11?、完成上級(jí)?交辦的其它?工作。酒?店財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)范?文（二）?一、辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?：1.嚴(yán)?格按照國家?有關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行結(jié)?算制度及酒?店財(cái)務(wù)規(guī)定?，根據(jù)主管?會(huì)計(jì)審核后?的收付款記?賬憑證，重?點(diǎn)復(fù)核原始?憑證的數(shù)量?，金額是否?與記賬憑證?相符，無誤?后辦理收付?款項(xiàng)，并在?原始憑證上?加蓋"收、?付訖"戳記?。2.庫?存現(xiàn)金不得?超過三天的?日常營業(yè)及?報(bào)銷限額，?超過限額的?現(xiàn)金要及時(shí)?存入銀行，?不能以"白?條"抵充現(xiàn)?金，更不得?挪用現(xiàn)金。?3.根據(jù)?匯款內(nèi)容及?時(shí)填制各種?匯款單，要?填寫準(zhǔn)確無?誤及時(shí)傳遞?。4.隨?時(shí)掌握現(xiàn)金?、銀行存款?、收支情況?、收入現(xiàn)金?及時(shí)存入銀?行，不得坐?支現(xiàn)金。每?周一報(bào)送前?一周的"資?金動(dòng)態(tài)情況?表"按行名?、帳號(hào)、現(xiàn)?金、幣種、?收、付、存?進(jìn)行填報(bào)。?5.負(fù)責(zé)?簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支?票，建立支?票領(lǐng)用登記?手續(xù)，及時(shí)?清理注銷。?使用的支票?必須寫明收?款單位、名?稱、帳號(hào)、?金額、用途?，對于填寫?錯(cuò)誤的支票?必須加蓋"?作廢"戳記?，與存根一?并保存，按?規(guī)定繳銷。?6.不準(zhǔn)?擅自外借銀?行賬號(hào)給任?何單位和個(gè)?人辦理結(jié)算?及簽發(fā)空頭?支票。二?、登記現(xiàn)金?和銀行存款?日記帳：?1.根據(jù)收?付款憑證，?逐筆順序登?記現(xiàn)金和銀?行存款日記?帳，并結(jié)出?余額。現(xiàn)金?的帳面余額?要同實(shí)際庫?存現(xiàn)金核對?相符，接受?審計(jì)或會(huì)計(jì)?人員的抽查?。2.現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬每?月與總賬核?對，保證賬?賬相符。?3.銀行存?款賬每月與?銀行對賬單?核對，并編?制銀行存款?余額調(diào)整表?。三、保?管庫存現(xiàn)金?和各種有價(jià)?證券：1?.對現(xiàn)金和?各種有價(jià)證?券，要確保?其安全和完?整無缺。如?有短缺負(fù)責(zé)?賠償，出入?有價(jià)證券要?有明細(xì)登記?。2.要?保守保險(xiǎn)柜?密碼的秘密?，保管好鑰?匙，不得任?意轉(zhuǎn)交他人?，做好崗位?安全保衛(wèi)工?作。四、?保管有關(guān)印?章，空白收?據(jù)和空白支?票，不得遺?失。五、?按會(huì)計(jì)工作?規(guī)范要求認(rèn)