第3頁共3頁財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡單版?1、辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?以及送存?銀行或到?銀行辦理?托收事宜?，確保公?司正常的?營運(yùn);?2、按財(cái)?會制度、?審批流程?在手續(xù)齊?全的條件?下完成現(xiàn)?金、銀行?收支業(yè)務(wù)?的操作和?賬務(wù)處理?，且及時(shí)?回?cái)n各店?的資金款?項(xiàng);3?、按時(shí)完?成銀行存?款周報(bào)、?月報(bào)等資?金報(bào)表的?編制核對?，為資金?分析提供?有效的數(shù)?據(jù);4?、負(fù)責(zé)依?據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)內(nèi)容?編制記帳?憑證、粘?貼銀行回?單、且裝?訂憑證分?類存檔;?5、執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金管理制?度，做到?帳款相符?;6、?做好支票?使用和發(fā)?票使用的?登記和管?理工作;?7、管?理票據(jù)及?各類IC?卡等有價(jià)?證券，確?保有價(jià)證?券的安全?性;8?、編制完?成每月末?的銀行調(diào)?節(jié)表和跟?蹤未達(dá)帳?的及時(shí)清?理做到帳?實(shí)相符;?9、建?立銀行資?料、帳戶?、證照等?資料，以?確保銀行?資料的完?整性。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡單版（?二）1?、負(fù)責(zé)收?付現(xiàn)金、?開具及接?收銀行承?兌匯票等?。2、?審核費(fèi)用?報(bào)銷、發(fā)?工資資料?、收付款?單據(jù)合法?合規(guī)及準(zhǔn)?確性。?3、核對?現(xiàn)金賬、?銀行賬,?整理憑證?附件傳遞?給會計(jì)。?2、結(jié)?合公司實(shí)?際做資金?計(jì)劃、資?金周報(bào)表?、銀行理?財(cái)?shù)取?3、保管?及合規(guī)使?用公司公?章及財(cái)務(wù)?章。4?、協(xié)助會?計(jì)憑證打?印、整理?及裝訂,?保管財(cái)務(wù)?檔案和資?料等。?5、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)簡單版?（三）?1、根據(jù)?現(xiàn)金管理?制度做好?費(fèi)用報(bào)銷?和資金支?付工作，?補(bǔ)充備用?金，保證?公司業(yè)務(wù)?的正常運(yùn)?行;及時(shí)?收取銀行?回單、月?末對賬單?，并將銀?行回單整?理歸納。?2、登?記現(xiàn)金日?記賬及銀?行日記賬?;每日編?制資金匯?總表、銀?行存款表?、回款表?、回款表?發(fā)送給相?關(guān)人員。?3、熟?練運(yùn)用E?RP財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，處?理出納模?塊收款單?、付款單?等，要求?賬目清晰?，賬實(shí)相?符。4?、協(xié)助其?他會計(jì)及?主管會計(jì)?完成其他?日常事務(wù)?性工作?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡單版（?四）一?、要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?準(zhǔn)確、日?清月結(jié)。?三、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負(fù)責(zé)?到銀行辦?理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)?取手續(xù)，?支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)?責(zé)支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設(shè)立支票?領(lǐng)用登記?簿。六?、加強(qiáng)安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負(fù)責(zé)作好?工資、獎?金、醫(yī)藥?費(fèi)的造冊?發(fā)放工作?。八、?負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每?月的現(xiàn)金?支出計(jì)劃?，分清資?金渠道，?有計(jì)劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時(shí)與銀行?對帳，作?好銀行對?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議