第7頁(yè)共7頁(yè)財(cái)會(huì)出納?崗位職責(zé)?一、要?認(rèn)真審查?各種報(bào)銷?或支出的?原始憑證?，對(duì)違反?國(guó)家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報(bào)?銷手續(xù)。?二、要?根據(jù)原始?憑證，記?好現(xiàn)金和?銀行帳。?書(shū)寫整潔?、數(shù)準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。三?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫(kù)存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金?帳面一致?。四、?負(fù)責(zé)到銀?行辦理經(jīng)?費(fèi)領(lǐng)取手?續(xù)，支付?和結(jié)算工?作。五?、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管?理，不得?簽發(fā)空頭?支票，按?規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加?強(qiáng)安全防?范意識(shí)和?安全防范?措施，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?七、負(fù)責(zé)?作好工資?、獎(jiǎng)金、?醫(yī)藥費(fèi)的?造冊(cè)發(fā)放?工作。?八、負(fù)責(zé)?編造學(xué)期?和每月的?現(xiàn)金支出?計(jì)劃，分?清資金渠?道，有計(jì)?劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)?金。九?、及時(shí)與?銀行對(duì)帳?，作好銀?行對(duì)帳調(diào)?節(jié)表。?十、根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)收?款情況。?十一、?嚴(yán)格遵守?、執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?律法規(guī)和?財(cái)會(huì)制度?，作好出?納工作。?財(cái)會(huì)出?納崗位職?責(zé)（二）?一、收?款嚴(yán)格?按公司的?收入管理?規(guī)定辦理?收款業(yè)務(wù)?，收款時(shí)?用驗(yàn)鈔器?審驗(yàn)人民?幣真?zhèn)危?認(rèn)真清點(diǎn)?，不得發(fā)?生少收、?多收款現(xiàn)?象，否則?責(zé)任自負(fù)?;收客戶?款應(yīng)在收?據(jù)上注明?“定金、?一期款、?二期款、?尾款”等?字樣并注?明設(shè)計(jì)師?、交款人?姓名、合?同編號(hào)等?，在收據(jù)?上加蓋“?現(xiàn)金收訖?”章;收?支票應(yīng)注?明支票號(hào)?，同時(shí)將?有關(guān)資料?輸入計(jì)算?機(jī)，做到?及時(shí)準(zhǔn)確?無(wú)誤。?二、付款?嚴(yán)格按?公司的成?本費(fèi)用支?出管理規(guī)?定的借款?、報(bào)銷管?理規(guī)定辦?理付款業(yè)?務(wù)，工程?撥款應(yīng)由?工程經(jīng)理?、會(huì)計(jì)、?公司經(jīng)理?聯(lián)合簽字?方可支付?，不得發(fā)?生少付、?多付現(xiàn)象?。三、?制單與記?帳1、?根據(jù)審核?后的原始?憑證和會(huì)?計(jì)科目的?使用要求?采取收、?付、轉(zhuǎn)的?方式制單?，做到字?跡清楚，?數(shù)字準(zhǔn)確?，摘要言?簡(jiǎn)意賅，?當(dāng)日憑證?當(dāng)日制單?，積壓?jiǎn)?不得超過(guò)?____?個(gè)工作日?;2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?賬和銀行?賬的記賬?工作，當(dāng)?天的業(yè)務(wù)?必須當(dāng)天?入賬，?做到日清?月結(jié);?3、每日?核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金與現(xiàn)?金賬余額?是否相符?，及時(shí)核?對(duì)銀行存?款余額，?月末編制?《銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表》;?4、月?末與會(huì)計(jì)?核對(duì)本月?發(fā)生額及?累計(jì)余額?，做到賬?證、賬實(shí)?、賬賬相?符。四?、現(xiàn)金和?票據(jù)管理?1、每?日庫(kù)存現(xiàn)?金為_(kāi)_?__元，?其余存入?銀行，如?因延誤引?起其他事?故發(fā)生，?公司將追?究其經(jīng)濟(jì)?責(zé)任;?2、不得?坐支現(xiàn)金?;3、?根據(jù)票據(jù)?管理規(guī)定?保管和使?用支票、?發(fā)票和收?據(jù)，并追?蹤票據(jù)使?用情況，?尤其是所?收取支票?的入賬情?況。五?、工資管?理1、?根據(jù)工資?管理規(guī)定?按時(shí)核算?員工工資?，編制工?資源共享?表，交會(huì)?計(jì)審核;?2、根?據(jù)會(huì)計(jì)和?公司經(jīng)理?審核后的?工資表，?進(jìn)行工資?發(fā)放。?六、報(bào)表?規(guī)定根?據(jù)報(bào)表管?理規(guī)定每?日上報(bào)《?現(xiàn)金/銀?行存款日?報(bào)表》，?每月上報(bào)?《收入月?報(bào)表》和?《管理人?員工資表?》。財(cái)?會(huì)出納崗?位職責(zé)（?三）一?、負(fù)責(zé)記?好行政方?面的財(cái)務(wù)?總帳及各?種明細(xì)帳?目。手續(xù)?完備、數(shù)?準(zhǔn)確、書(shū)?寫整潔、?登記及時(shí)?、帳面清?楚。二?、負(fù)責(zé)編?制月、季?、年終決?算和其他?方面有關(guān)?報(bào)表。?三、協(xié)助?經(jīng)理編制?并執(zhí)行全?院預(yù)算。?四、認(rèn)?真審核原?始憑證，?對(duì)違反規(guī)?定或不合?格的憑證?應(yīng)拒絕入?帳。要嚴(yán)?格掌握開(kāi)?支范圍和?開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)?。五、?定期核對(duì)?固定資產(chǎn)?帳目，作?到帳物相?符。六?、上級(jí)財(cái)?務(wù)機(jī)關(guān)檢?查工作時(shí)?，要負(fù)責(zé)?提供資料?和反映情?況。七?、每月書(shū)?面向經(jīng)理?匯報(bào)財(cái)務(wù)?情況，當(dāng)?好經(jīng)理參?謀，發(fā)揮?財(cái)務(wù)監(jiān)督?作用。?八、定期?裝訂會(huì)計(jì)?憑證、帳?簿、表冊(cè)?等，妥善?保管和存?檔。當(dāng)年?會(huì)計(jì)檔案?由會(huì)計(jì)人?員保管，?往年會(huì)計(jì)?檔案由學(xué)?校檔案室?保管。?九、協(xié)助?出納作好?工資、獎(jiǎng)?金的發(fā)放?工作。?十、負(fù)責(zé)?掌管財(cái)務(wù)?印章，嚴(yán)?格控制支?票的簽發(fā)?。十一?、按期填?報(bào)審計(jì)報(bào)?表，認(rèn)真?自查，按?時(shí)報(bào)送會(huì)?計(jì)資料。?十二、?加強(qiáng)安全?防范意識(shí)?和安全防?范措施，?嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)務(wù)管理?方面的安?全制度，?確保不出?安全問(wèn)題?。十三?、嚴(yán)格遵?守，執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法律法規(guī)?和財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)制度，?作好會(huì)計(jì)?工作。?財(cái)會(huì)出納?崗位職責(zé)?（四）?1.嚴(yán)格?遵守金融?法規(guī)和儲(chǔ)?匯局各項(xiàng)?規(guī)章制度?，嚴(yán)格操?作規(guī)程及?交接手續(xù)?,確保資?金安全。?2.按?天登記繳?協(xié)款和做?好資金進(jìn)?出的平衡?合攏工作?，真正做?到賬實(shí)相?符，資金?入行準(zhǔn)確?率達(dá)__?__%。?___?_對(duì)網(wǎng)點(diǎn)?的撥款單?要及時(shí)、?準(zhǔn)確配款?,將網(wǎng)點(diǎn)?協(xié)款和庫(kù)?存款分門?別類放人?保險(xiǎn)箱交?協(xié)款員，?嚴(yán)格實(shí)行?交接手續(xù)?。4.?負(fù)責(zé)資金?的收繳和?現(xiàn)金存銀?行，并同?銀行工作?人員清點(diǎn)?現(xiàn)金，保?證資金的?完全人賬?，并及時(shí)?將回單交?會(huì)計(jì)入賬?。5.?要妥善保?管好自己?分管的保?險(xiǎn)箱鑰匙?，嚴(yán)禁橫?傳使用。?6.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運(yùn)時(shí)?間、地點(diǎn)?、押運(yùn)款?數(shù)等情況?。7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財(cái)會(huì)出?納崗位職?責(zé)（五）?一、保?管公司財(cái)?務(wù)印鑒和?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?資料;?二、記賬?和報(bào)表?1、根據(jù)?賬簿設(shè)置?管理規(guī)定?設(shè)置賬簿?;2、?根據(jù)會(huì)計(jì)?核算政策?和會(huì)計(jì)科?目使用管?理規(guī)定及?時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理，?登記總賬?、多欄賬?和二級(jí)、?三級(jí)明細(xì)?賬，做到?賬證、賬?賬、賬表?相符。?3、根據(jù)?報(bào)表管理?規(guī)定每月?按時(shí)編制?并上報(bào)各?種財(cái)務(wù)報(bào)?表，如：?《設(shè)計(jì)師?工資及提?成明細(xì)表?》、《管?理費(fèi)用明?細(xì)表》、?《在施工?程結(jié)算表?》、《完?工工程結(jié)?算表》、?《收入與?費(fèi)用比例?表》、《?資產(chǎn)負(fù)債?表》、《?損益表》?;4、?根據(jù)財(cái)務(wù)?軟件管理?規(guī)定進(jìn)行?電算化賬?務(wù)處理;?三、工?資管理?根據(jù)工資?管理規(guī)定?準(zhǔn)確核算?有關(guān)員工?的效益工?資及提成?明細(xì)并上?報(bào)公司經(jīng)?理審核。?四、審?核1、?審核原始?憑證。員?工報(bào)銷或?借款的內(nèi)?容是否完?整，數(shù)字?計(jì)錄是否?準(zhǔn)確，大?小寫出是?否一致，?簽章是否?齊全，發(fā)?票是否合?法等;?2、審核?記賬憑證?。記賬憑?證的編制?是否以原?始憑證為?依據(jù)，會(huì)?計(jì)科目的?使用是否?合理，金?額是否準(zhǔn)?確，借貸?方是否平?衡等;?3、審核?收據(jù)、發(fā)?票和支票?。收據(jù)和?發(fā)票的開(kāi)?具是否以?收到貨幣?資金為準(zhǔn)?，是否有?未交回的?收據(jù)和發(fā)?票，支票?的開(kāi)據(jù)是?否正確，?是否及時(shí)?入賬，登?計(jì)簿的記?錄是否齊?全等;?4、審核?日?qǐng)?bào)和現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬。日?qǐng)?bào)?的編制是?否正確，?與現(xiàn)金賬?和庫(kù)存現(xiàn)?金額是否?一致，現(xiàn)?金賬和銀?行賬的發(fā)?生額和余?額是否正?確等;?五、資產(chǎn)?管理根?據(jù)資產(chǎn)管?理規(guī)定對(duì)?公司的資?產(chǎn)進(jìn)行登?記、入賬?、保管、?檢查等管?理工作，?做到賬賬?、賬實(shí)相?符。六?、成本控?制和財(cái)務(wù)?分析正?確、及時(shí)?和完整地?記錄公司?的財(cái)務(wù)狀?況，根據(jù)?每月的賬?簿和報(bào)表?，對(duì)其經(jīng)?營(yíng)狀況進(jìn)?行分析，?制定出適?合本公司?的成本控?制方案，?實(shí)現(xiàn)增收?節(jié)支，協(xié)?助公司提?高經(jīng)濟(jì)效?益，當(dāng)好?公司經(jīng)理?的參謀和?助手。?