U8應收款管理操作手冊一、多個概念應收帳款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務等應向購貨單位或接收勞務單位收取款項。預收帳款：是指企業(yè)根據(jù)購貨協(xié)議要求預收用戶單位款項。其它應收款：是指企業(yè)除應收票據(jù)、應收帳款、預付帳款等以外其它多種應收、暫付款項。包含多種賠款、罰款；應收出租包裝物租金；多種墊付款項。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小應收款項。二、產(chǎn)品介紹應收款管理系統(tǒng)，關鍵用于核實和管理用戶往來款項。經(jīng)過發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)錄入，統(tǒng)計銷售業(yè)務及其它業(yè)務所形成對企業(yè)往來賬款。進行綜合管理，立即、正確地提供用戶往來賬款余額資料，提供多種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析情況分析等，經(jīng)過多種分析報表，幫助您合理地進行資金調(diào)配，提升資金利用效率。三、應用模式依據(jù)對用戶（供給商）往來款項核實和管理程度不同，提供了應收賬款核實模型“具體核實”和“簡單核實”。具體核實：適適用于銷售（采購）業(yè)務和應收（付）款核實業(yè)務比較復雜；或需要追蹤每一筆業(yè)務應收款、收款等情況；或需要將應收款核實到產(chǎn)品一級；那么能夠選擇這種核實模型。簡單核實：適適用于銷售（采購）業(yè)務和應收（付）賬款業(yè)務比較簡單，或現(xiàn)結業(yè)務很多，則能夠選擇此核實模型。四、操作步驟五、系統(tǒng)初始1、初始設置－選項/常規(guī)業(yè)務工作——應收款管理——設置——選項業(yè)務工作——應收款管理——設置——初始設置期初余額業(yè)務工作——財務會計——應收款管理——設置——期初余額六、日常業(yè)務處理應收單據(jù)錄入應收單據(jù)包含：應收單和銷售發(fā)票兩種。錄入銷售業(yè)務中各類發(fā)票，和銷售業(yè)務之外應收單。業(yè)務工作——財務會計——應收款管理——應收單據(jù)處理——應收單據(jù)錄入——單位名稱：應收單；單據(jù)類型:其它應收單；方向:正向——確定。進入“應收單”模塊，藍色為必輸項?！Ａ簟獙徍藨諉螕?jù)審核應收單據(jù)審核后形成應收賬。當審核發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結處理，則系統(tǒng)在審核記賬同時，后臺還將自動進行對應核銷處理。對于發(fā)票有剩下部分，作應收賬款處理。業(yè)務工作——財務會計——應收款管理——應收單據(jù)處理——應收單據(jù)審核——按“用戶”查詢——確定選擇要審核單據(jù)——點“審核”2、制單處理業(yè)務工作——財務會計——應收款管理——制單處理，選擇要制單單據(jù)類型——確定比如：銷售發(fā)票制單——全選——制單3、刪除。單據(jù)查詢——憑證查詢——確定。選擇要刪除行，點“刪除”4、應收單錄入業(yè)務工作——應收款管理——收款單據(jù)處理——應收單據(jù)錄入——點“增加”——表頭：用戶、結算方法、金額、收到金額；表體：款項、款項類型選應收款——保留——審核——立即制單——選現(xiàn)金流量項目——保留5、收款單據(jù)審核業(yè)務工作——應收款管理——收款單據(jù)處理——收款單據(jù)審核——依據(jù)查詢條件找到要審核單據(jù)。然后，選擇要審核單據(jù)——點審核。6、核銷處理業(yè)務工作——賬務會計——應收款管理——核銷處理——手工核銷，用戶必輸——確定。然后，在下表“此次結算”處填上表“此次結算金額”——保留——關閉7、取消操作業(yè)務工作——財務會計——應收款處理——其它處理——取消操作——選擇“操作類型”選擇要核銷單據(jù)，選擇標志“Y”，——確定壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理、應收沖應收、應收沖應付、預收沖應收、紅票對沖也在“取消操作”里操作。8、轉賬業(yè)務工作——財務會計——應收款處理——轉賬（把A用戶欠款轉到B）——應收沖應收——轉出戶、轉入戶——過濾——確定——保留預收沖應收——預收款、應收款頁面分別填寫，“轉賬總金額”必需要寫，然后，點“分攤”——確定應收沖應付——應收、應付頁面分別填寫，“轉賬總金額”必需填寫。9、月末結賬業(yè)務工作——財務會計——應收款管理——期末處理——月末結賬——選擇要結賬月份，顯示“Y”——下