第第頁學(xué)校現(xiàn)金出納職責(zé)一、嚴(yán)格依照財務(wù)制度和支出金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，堅持先批后報的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備，數(shù)額有過錯的發(fā)票，應(yīng)予退回。二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)確無誤。三、依照會計科目規(guī)定，及時準(zhǔn)確地編制記帳憑證，月末將傳票遞交總帳。四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每天結(jié)帳。庫存現(xiàn)金不超出銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。五、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必需履行手續(xù)，常常清理備用金、暫借款。六、依照編制的工資表，及時做好工資發(fā)放工作。七、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，認真審核所收付的每一張票據(jù)、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。篇2:幼兒園出納工作職責(zé)幼兒園出納崗位職責(zé)1、遵守幼兒園各項規(guī)章制度和本崗位工作要求。2、遵守本園財務(wù)制度及操作原則，負責(zé)做好宣傳解釋工作。3、認真審核各項報銷憑證，對不符合財務(wù)制度規(guī)定的收支款項不予報銷。4、定時按規(guī)定向會計報帳，正確計算收入支出，帳帳相符、帳實相符。5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，負責(zé)現(xiàn)金管理工作。（每日庫存現(xiàn)金不得超出銀行批準(zhǔn)限額，做到不挪用現(xiàn)金，不白條抵庫，不透支，不開空頭支票，無遺失支票事故。）6、負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金（管理費、替辦費、伙食費及其它現(xiàn)金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作。7、按規(guī)定做好臨時收費、退費工作。8、幫忙保健員合理調(diào)控幼兒伙食帳，盈虧范圍掌控伙食費標(biāo)準(zhǔn)的2%在以內(nèi)。9、負責(zé)工資、獎金等各種費用發(fā)放工作；管理好收據(jù)、支票、印章等；保管好保險柜號密碼。10、做好幼兒園大活動的搭配工作。11.參加本園資產(chǎn)物資的管理盤點工作12.搭配主辦會計做好其他財務(wù)工作。13、幼兒園部分人事工作。14、退休人員的理賠工作15、按要求完成園方布置的工作。篇3:出納職責(zé)（十九）出納職責(zé)學(xué)校出納在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票證管理。1、嚴(yán)格依照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。2、定時做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及嘉獎等發(fā)放工作。3、依據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。5、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要漸漸盤點，庫存現(xiàn)金不得超出人民銀行核定的限額。7、每天下班前，嚴(yán)