第4頁共4頁2024年公司財務(wù)部下半年工作計劃模版一、針對當(dāng)前存在的計賬不規(guī)范及大量重復(fù)勞動所引發(fā)的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等問題，我們將進一步強化財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè)。具體措施包括：從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，將內(nèi)控與內(nèi)審緊密結(jié)合，并實行月度自查、自檢機制，以確保賬目清晰、賬證、賬實、賬表、賬賬相符，從而實現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作的全面規(guī)范化。為此，我們要求全體財務(wù)人員深入學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，致力于將財務(wù)核算工作推向更精細(xì)化的水平，確保能夠全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供準(zhǔn)確詳盡的信息支持。同時，財務(wù)人員需逐步從單一的會計核算職能向財務(wù)籌劃、財務(wù)監(jiān)督及財務(wù)分析等更廣泛的領(lǐng)域拓展，為公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供堅實可靠的依據(jù)。二、在財務(wù)監(jiān)督方面，我們將嚴(yán)格遵循國家相關(guān)會計法規(guī)及公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，對任何違法違規(guī)活動堅決予以制止，以有效預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷流程中，我們將進一步強化內(nèi)部監(jiān)督，確保所有報銷單據(jù)均符合規(guī)定要求，對于不符合規(guī)定的單據(jù)將一律退回，力求在保障公司運營的同時實現(xiàn)資源的最大化利用。三、關(guān)于資金管理與調(diào)度，我們將采取以下措施以充分發(fā)揮資金利用效率：加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，嚴(yán)格按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金使用的計劃性、效率性和安全性。特別是在房地產(chǎn)項目投資方面，我們將加強分析與管理，以規(guī)避政策變化可能帶來的資金風(fēng)險。我們將深化與各開戶行的合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，并通過內(nèi)部管理控制合理籌措、統(tǒng)籌安排資金。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足公司日常開支外，我們還將積極與各開戶行協(xié)調(diào)解決大額現(xiàn)金支取難題，以保障各項目在秋收季節(jié)的現(xiàn)金需求。最后，我們將加強對公司資金需求及回籠情況的分析預(yù)測，主動與生產(chǎn)經(jīng)營部門保持信息交流，及時掌握資金缺口情況并加大籌措力度提高項目融資貸款能力。在此過程中我們將積極與銀行溝通爭取更多優(yōu)惠貸款條件以降低融資費用。四、為提升公司效益我們將積極加強與銀行、稅務(wù)等部門的合作并深入研究稅收政策以尋求合法避稅途徑。特別是針對省直地稅部門人員變動情況我們將重新開展稅務(wù)交流與溝通工作以確保稅務(wù)工作的順利進行。五、為提高財務(wù)團隊整體素質(zhì)我們將組織全體人員參加各種形式的在崗培訓(xùn)。鑒于財務(wù)部既是一個職能管理部門又是一個信息部門我們要求財務(wù)人員能夠隨時為公司提供準(zhǔn)確的決策參考信息。盡管目前財務(wù)人員已基本滿足公司需求但隨著公司的快速發(fā)展仍存在業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低、財務(wù)管理意識淡薄等問題。因此全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識、開拓視野、改進工作方法、增強財務(wù)管理意識等對全體財務(wù)人員而言至關(guān)重要。為此我們將通過部門工作例會、專題探討及外部培訓(xùn)等多種方式相結(jié)合對財務(wù)人員進行全方位的在崗培訓(xùn)以進一步完善其知識結(jié)構(gòu)并培養(yǎng)出一批一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才。六、為更好地服務(wù)公司大局我們將加強與其他部門的溝通與合作實現(xiàn)資源共享并主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定工作以發(fā)揮財務(wù)部門的參謀作用。在下半年的工作中我們將繼續(xù)圍繞集團公司年度指標(biāo)任務(wù)開展工作并在以下幾個方面重點發(fā)力：一是做好集團公司及子公司的稅務(wù)申報及匯算清繳工作以降低稅務(wù)風(fēng)險；二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員參與加大材料發(fā)票收集力度以優(yōu)化成本核算并為稅務(wù)稽查做好準(zhǔn)備；三是繼續(xù)深化對賬工作確保每筆賬目清晰無誤并維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益；四是加強投標(biāo)保證金管理建立統(tǒng)計檔案以確保每一筆保證金都有據(jù)可查并變被動為主動管理。最后我們?nèi)w財務(wù)人員將緊跟公司發(fā)展步伐堅持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年指標(biāo)任務(wù)貢獻(xiàn)力量。2024年公司財務(wù)部下半年工作計劃模版（二）在接下來的下半年中，財務(wù)部將在公司的正確指導(dǎo)和各相關(guān)部門的協(xié)作支持下，鞏固并提升現(xiàn)有工作成果。我們將持續(xù)發(fā)揮財務(wù)團隊的整體效能，不斷汲取新的業(yè)務(wù)知識，有效應(yīng)對并克服實際工作中遇到的具體挑戰(zhàn)，推動公司整體財務(wù)工作邁上新的臺階。1.我們將持續(xù)優(yōu)化日常的會計審核、報銷流程，確保每月工資發(fā)放的準(zhǔn)確無誤，同時，定期進行會計憑證的整理、歸檔及會計核算、監(jiān)督工作，力求工作的精準(zhǔn)無誤。按時提交會計核算和相關(guān)管理報表，確保信息及時、準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。2.強化資金管理，妥善執(zhí)行資金調(diào)撥，依據(jù)公司的運營需求制定資金使用計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，以保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。3.深化經(jīng)濟活動分析，及時提出財務(wù)控制策略，以實現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。配合公司進行收入、成本、費用的專項審查，強化非生產(chǎn)費用和可控費用的管控，堅決避免超支。4.維護與財政、物價、稅務(wù)等外部機構(gòu)的良好關(guān)系，妥善處理相關(guān)事務(wù)，同時積極與銀行等金融機構(gòu)溝通，爭取在資金緊張的市場環(huán)境下，獲取銀行對公司的持續(xù)資金支持，滿足公司發(fā)展和建設(shè)的資金需求。5.持續(xù)構(gòu)建學(xué)習(xí)型財務(wù)部，提升會計人員的專業(yè)素養(yǎng)，通過提供業(yè)務(wù)知識、會計制度和財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)機會，提升會計人員的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)判斷力，以更好地適應(yīng)公司發(fā)展的需求，全面做好財務(wù)和核算等相關(guān)工作。6.完善財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制機制，對公司的財務(wù)核算和管理制度進行梳理和優(yōu)化，確保財務(wù)運作合規(guī)有序。通過這些舉措，我們將