材料出入庫(kù)管理制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司材料出入庫(kù)管理，規(guī)范材料出入庫(kù)流程，確保材料安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收發(fā)和使用，提高公司物資管理水平，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有材料的出入庫(kù)管理，包括原材料、輔助材料、備品備件、辦公用品等。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括材料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等。建立健全材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需材料，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交材料需求計(jì)劃，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的材料進(jìn)行合理使用，避免浪費(fèi)和丟失。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行材料盤點(diǎn)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。

二、材料入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，提前向倉(cāng)庫(kù)提交《材料需求計(jì)劃表》，明確所需材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)審批后的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等要求。采購(gòu)訂單應(yīng)及時(shí)傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門，以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。3.到貨通知供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排人員做好收貨準(zhǔn)備，包括清理收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備收貨工具等。4.材料驗(yàn)收材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，確保材料符合采購(gòu)訂單和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。5.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《材料入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。《材料入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)材料按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)，以便于查找和管理。

三、材料存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)材料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、備品備件區(qū)、辦公用品區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)材料的類別等信息。2.存儲(chǔ)條件要求倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)材料的存儲(chǔ)要求，提供相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防盜等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)存、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等。對(duì)于賬實(shí)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.庫(kù)存預(yù)警倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類材料的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存限額。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存限額時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存數(shù)量高于最高庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，如暫停采購(gòu)、安排銷售等。

四、材料出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其他部門因工作需要領(lǐng)用材料時(shí)，也應(yīng)填寫《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.出庫(kù)審批分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等因素，對(duì)《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，確保材料的領(lǐng)用合理、必要。3.出庫(kù)發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，辦理材料出庫(kù)手續(xù)，填寫《材料出庫(kù)單》，詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息?！恫牧铣鰩?kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照《材料出庫(kù)單》的要求，及時(shí)將材料發(fā)放給領(lǐng)用部門，并做好發(fā)放記錄。4.限額領(lǐng)料對(duì)于一些重要的原材料或消耗量大的材料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料消耗定額，制定《限額領(lǐng)料單》，經(jīng)審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照《限額領(lǐng)料單》的規(guī)定，限量發(fā)放材料。生產(chǎn)部門應(yīng)在規(guī)定的限額內(nèi)使用材料，如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。5.退庫(kù)管理領(lǐng)用部門對(duì)于多余或不再使用的材料，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，填寫《材料退庫(kù)單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門驗(yàn)收后，辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將退庫(kù)材料按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。

五、材料出入庫(kù)憑證管理1.憑證種類材料出入庫(kù)憑證主要包括《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》、《材料需求計(jì)劃表》、《采購(gòu)訂單》、《到貨通知》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》、《材料入庫(kù)單》、《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《材料出庫(kù)單》、《限額領(lǐng)料單》、《材料退庫(kù)單》等。2.憑證填寫要求各類憑證應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整、清晰。憑證上的簽字、蓋章應(yīng)齊全，不得涂改、偽造。3.憑證保管要求倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)材料出入庫(kù)憑證的保管工作，確保憑證的安全、完整。材料出入庫(kù)憑證應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，裝訂成冊(cè)，并妥善保管。保管期限應(yīng)符合公司檔案管理的規(guī)定，一般為[X]年。

六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)材料出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、憑證管理情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。2.考核機(jī)制公司應(yīng)建立材料出入庫(kù)管理考核機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門、采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)可包括出入庫(kù)準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、賬實(shí)相符率、材料損耗率等，考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。3.獎(jiǎng)懲措施對(duì)于在材料出入庫(kù)管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金等。對(duì)于違反本制度規(guī)定，造成材料損失、浪費(fèi)、賬實(shí)不符等問題的部門和個(gè)人，公司應(yīng)視情節(jié)輕重給