公司申購領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司申購領(lǐng)用行為，加強公司資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保障公司各項工作順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。（三）基本原則1.按需申購原則：申購應(yīng)基于工作實際需要，避免盲目申購和浪費。2.審批規(guī)范原則：嚴格按照規(guī)定的審批流程進行申購申請，確保申購的合理性和必要性。3.責任明晰原則：明確申購、審批、領(lǐng)用、保管等各環(huán)節(jié)的責任，做到責任到人。4.節(jié)約高效原則：鼓勵節(jié)約使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，降低公司運營成本。二、申購管理（一）申購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求及資產(chǎn)實際狀況，制定本部門的年度申購計劃。年度申購計劃應(yīng)包括申購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細信息。2.每月末，各部門應(yīng)結(jié)合當月工作完成情況及下月工作計劃，對年度申購計劃進行滾動修訂和完善，形成月度申購計劃，并提交至行政部門。（二）申購申請1.申購人應(yīng)根據(jù)月度申購計劃，填寫《申購申請表》?！渡曩徤暾埍怼窇?yīng)詳細注明申購項目名稱、規(guī)格型號、申購數(shù)量、申購理由、預(yù)計使用時間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并確保信息真實、準確、完整。2.對于價值較高、專業(yè)性較強或涉及重大項目的申購，申購人應(yīng)在《申購申請表》中附上詳細的技術(shù)方案、市場調(diào)研報告或項目可行性分析報告等相關(guān)資料，以供審批參考。（三）審批流程1.部門負責人審批：申購人所在部門負責人應(yīng)對申購申請進行初審，重點審核申購的必要性、合理性及與部門工作計劃的匹配性。如申購申請符合要求，部門負責人應(yīng)簽署意見并提交至行政部門。2.行政部門審核：行政部門收到申購申請后，應(yīng)從資產(chǎn)庫存情況、申購規(guī)格型號的合理性、預(yù)算控制等方面進行審核。對于不符合要求的申購申請，行政部門應(yīng)及時與申購人溝通并說明原因，要求其修改或補充相關(guān)信息。3.財務(wù)部門審核：財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)預(yù)算及資金狀況，對申購申請的預(yù)算金額進行審核。如申購申請超出預(yù)算范圍，財務(wù)部門應(yīng)提出調(diào)整建議，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋給申購人及行政部門。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)行政部門和財務(wù)部門審核通過的申購申請，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司整體利益、業(yè)務(wù)需求及資源配置等因素，對申購申請做出最終審批決定。5.總經(jīng)理審批：對于重大申購項目或涉及金額較大的申購申請，需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。（四）申購變更1.申購申請經(jīng)審批通過后，原則上不得隨意變更。如因特殊原因確需變更申購內(nèi)容，申購人應(yīng)重新填寫《申購申請表》，并按照原審批流程進行申請和審批。2.變更后的申購申請應(yīng)詳細說明變更原因、變更內(nèi)容及對原申購計劃的影響等情況，確保審批人能夠全面了解變更事項。三、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用通知1.行政部門在申購申請獲得批準后，應(yīng)及時通知申購人辦理領(lǐng)用手續(xù)。通知方式可采用郵件、內(nèi)部通訊工具或書面通知等形式。2.領(lǐng)用通知應(yīng)明確領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用地點等信息，確保申購人能夠準確知曉領(lǐng)用事宜。（二）領(lǐng)用手續(xù)1.申購人應(yīng)在規(guī)定的領(lǐng)用時間內(nèi)，憑本人有效身份證件到行政部門指定地點辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.領(lǐng)用人員應(yīng)對領(lǐng)用物品進行仔細核對，確認物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等與申購申請及領(lǐng)用通知一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向行政部門反饋并協(xié)商解決。3.領(lǐng)用人員在核對無誤后，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上簽字確認，并領(lǐng)取領(lǐng)用物品。《領(lǐng)用登記表》應(yīng)詳細記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，作為資產(chǎn)領(lǐng)用的憑證。（三）領(lǐng)用限制1.對于貴重物品、易燃易爆物品、危險化學(xué)品等特殊物品的領(lǐng)用，應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司安全管理制度的要求進行審批和管理。領(lǐng)用人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉物品的性能和使用方法，并簽署安全責任書后方可領(lǐng)用。2.嚴禁將公司資產(chǎn)用于私人用途或未經(jīng)批準的轉(zhuǎn)借他人使用。如因工作需要轉(zhuǎn)借，須經(jīng)部門負責人及行政部門批準，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。四、資產(chǎn)保管（一）保管責任1.各部門負責人為本部門資產(chǎn)保管的第一責任人，應(yīng)指定專人負責本部門資產(chǎn)的日常保管工作，確保資產(chǎn)安全、完整。2.領(lǐng)用人員對領(lǐng)用的資產(chǎn)負有直接保管責任，應(yīng)妥善保管資產(chǎn)，防止資產(chǎn)損壞、丟失或被盜。（二）保管要求1.資產(chǎn)應(yīng)分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的防護措施。2.定期對資產(chǎn)進行清查盤點，確保賬實相符。清查盤點工作應(yīng)至少每年進行一次，由行政部門牽頭，各部門配合實施。清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.做好資產(chǎn)的日常維護保養(yǎng)工作，確保資產(chǎn)正常使用。對于需要定期維護保養(yǎng)的資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求進行維護保養(yǎng)，并做好記錄。五、資產(chǎn)處置（一）處置范圍1.已達到使用年限且無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再適用的資產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞且無法修復(fù)的資產(chǎn)。4.其他符合公司資產(chǎn)處置規(guī)定的資產(chǎn)。（二）處置流程1.資產(chǎn)清查：各部門在資產(chǎn)需要處置時，應(yīng)首先對資產(chǎn)進行清查盤點，核實資產(chǎn)的數(shù)量、狀況等信息，并填寫《資產(chǎn)處置申請表》。2.部門初審：部門負責人對《資產(chǎn)處置申請表》進行初審，審核資產(chǎn)處置的必要性、合理性及處置方式的可行性。如初審?fù)ㄟ^，部門負責人應(yīng)簽署意見并提交至行政部門。3.行政審核：行政部門收到《資產(chǎn)處置申請表》后，應(yīng)會同財務(wù)部門對資產(chǎn)進行評估，確定資產(chǎn)的處置價值。如資產(chǎn)有殘值，應(yīng)明確殘值金額及處置方式。4.審批流程：經(jīng)行政部門和財務(wù)部門審核通過的資產(chǎn)處置申請，按照以下審批權(quán)限進行審批：資產(chǎn)原值在[X]元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；資產(chǎn)原值在[X]元以上（含[X]元）的，由總經(jīng)理審批。5.處置實施：資產(chǎn)處置申請獲得批準后，行政部門應(yīng)按照審批意見組織實施資產(chǎn)處置工作。資產(chǎn)處置方式可包括報廢、出售、捐贈等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)實際情況及公司相關(guān)規(guī)定確定。6.賬務(wù)處理：財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)處置審批文件及相關(guān)憑證，及時進行賬務(wù)處理，確保公司資產(chǎn)賬目準確無誤。（三）處置監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)對資產(chǎn)處置情況進行定期審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)處置程序是否合規(guī)、處置價格是否合理、處置收入是否及時足額入賬等。2.對于在資產(chǎn)處置過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負責對申購領(lǐng)用管理制度的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督檢查，財務(wù)部門負責對資產(chǎn)的財務(wù)核算及資金使用情況進行監(jiān)督，審計部門負責對資產(chǎn)處置等重大事項進行專項審計監(jiān)督。（二）檢查內(nèi)容1.申購計劃的制定與執(zhí)行情況，包括申購是否按需進行、是否超出預(yù)算范圍等。2.申購申請、審批流程的執(zhí)行情況，包括審批手續(xù)是否齊全、審批意見是否落實等。3.領(lǐng)用手續(xù)的辦理情況，包括領(lǐng)用人員是否簽字確認、領(lǐng)用物品是否與申購一致等。4.資產(chǎn)保管情況，包括資產(chǎn)存放是否規(guī)范、是否定期清查盤點、維護保養(yǎng)是否到位等。5.資產(chǎn)處置情況，包括處置程序是否合規(guī)、處置價格是否合理、處置收入是否入賬等。（三）檢查方式1.定期檢查：行政部門、財務(wù)部門和審計部門應(yīng)定期對申購領(lǐng)用管理制度的執(zhí)行情況進行全面檢查，檢查周期根據(jù)實際情況確定，一般為每季度或每半年進行一次。2.不定期抽查：各監(jiān)督部門可根據(jù)工作需要，對申購領(lǐng)用管理的重點環(huán)節(jié)或關(guān)鍵崗位進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（四）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改通知書應(yīng)明確整改事項、整改要求及整改期限等內(nèi)容。2.責任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，認真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面反饋給監(jiān)督部門。3.監(jiān)督部門應(yīng)對整改情況進