物資儲(chǔ)存與管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物資儲(chǔ)存管理，確保物資的安全、完整，合理儲(chǔ)備，降低成本，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的儲(chǔ)存管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備備件、辦公用品等。3.職責(zé)分工倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、盤(pán)點(diǎn)、發(fā)放等工作。采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，及時(shí)采購(gòu)物資，并確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，合理安排物資的使用，提高物資利用率。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核與支付，對(duì)物資的成本核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、物資入庫(kù)管理1.物資采購(gòu)到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物資采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)跟蹤物資的到貨情況。物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。到貨通知應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.物資驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到到貨通知后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、送貨單等相關(guān)憑證，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于重要物資或技術(shù)要求較高的物資，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)參與驗(yàn)收工作，按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)物資入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。3.物資入庫(kù)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域、存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放。物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)遵循分類(lèi)存放、先進(jìn)先出、便于管理的原則。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)建立物資保管賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存情況。物資保管賬應(yīng)與物資入庫(kù)單、出庫(kù)單等原始憑證相符。三、物資儲(chǔ)存管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于需要防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃、消毒，防止物資受到污染和損壞。2.物資擺放與標(biāo)識(shí)物資應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行擺放，標(biāo)識(shí)清晰。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。對(duì)于相似物資或容易混淆的物資，應(yīng)采取區(qū)分標(biāo)識(shí)或隔離存放等措施，避免錯(cuò)發(fā)、誤用。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、整理物資賬目、核對(duì)物資數(shù)量等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量狀況，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。4.庫(kù)存預(yù)警倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類(lèi)物資的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存。當(dāng)庫(kù)存物資達(dá)到預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。庫(kù)存預(yù)警信號(hào)可通過(guò)郵件、短信、內(nèi)部通知等方式發(fā)送給相關(guān)部門(mén)，提醒采購(gòu)部門(mén)及時(shí)采購(gòu)物資，或生產(chǎn)部門(mén)合理安排物資使用，避免物資積壓或缺貨。四、物資出庫(kù)管理1.物資領(lǐng)用申請(qǐng)各部門(mén)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用用途等信息。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.物資發(fā)放審批倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審批。對(duì)于庫(kù)存充足的物資，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)及時(shí)采購(gòu)。物資發(fā)放審批應(yīng)遵循審批流程，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審批通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資。3.物資發(fā)放倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請(qǐng)表一致。物資發(fā)放后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字，并更新物資保管賬。同時(shí)，應(yīng)將物資領(lǐng)用申請(qǐng)表存檔，以備查閱。4.特殊物資發(fā)放對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)放時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)用人員提供相應(yīng)的資質(zhì)證明，并填寫(xiě)危險(xiǎn)物資領(lǐng)用登記表。危險(xiǎn)物資領(lǐng)用登記表應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員簽字等信息。倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)將危險(xiǎn)物資領(lǐng)用登記表存檔，以備追溯。五、物資報(bào)廢與處置管理1.物資報(bào)廢申請(qǐng)物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、使用部門(mén)等信息。物資報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.物資報(bào)廢鑒定倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員可包括質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)等人員。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷物資是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.物資報(bào)廢審批物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)后，應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行物資報(bào)廢處置。物資報(bào)廢審批應(yīng)遵循審批流程，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審批通過(guò)的物資報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)存檔，作為物資報(bào)廢處置的依據(jù)。4.物資報(bào)廢處置經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。處置方式可包括報(bào)廢變賣(mài)、報(bào)廢回收、報(bào)廢銷(xiāo)毀等。對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行報(bào)廢變賣(mài)或報(bào)廢回收。報(bào)廢變賣(mài)或報(bào)廢回收應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、拍賣(mài)等方式進(jìn)行，確保處置過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢銷(xiāo)毀。報(bào)廢銷(xiāo)毀應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止環(huán)境污染。六、物資盤(pán)點(diǎn)差異處理1.差異原因分析庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)差異原因進(jìn)行分析。差異原因可能包括物資收發(fā)錯(cuò)誤、記賬錯(cuò)誤、物資損壞、丟失等。分析人員應(yīng)通過(guò)查閱物資保管賬、入庫(kù)單、出庫(kù)單、盤(pán)點(diǎn)記錄等相關(guān)資料，查找差異原因。對(duì)于因人為因素導(dǎo)致的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.差異處理措施根據(jù)差異原因分析結(jié)果，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的差異處理措施。對(duì)于因物資收發(fā)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資保管賬，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育；對(duì)于因記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)更正賬目；對(duì)于因物資損壞、丟失導(dǎo)致的差異，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。差異處理措施應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。處理結(jié)果應(yīng)記錄在案，作為今后改進(jìn)物資管理工作的參考依據(jù)。七、物資管理監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資儲(chǔ)存與管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)建議和意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)整改存在的問(wèn)題。2.定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資儲(chǔ)存與管理情況進(jìn)行自查。自查內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、物資擺放、標(biāo)識(shí)管理、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、安全防護(hù)等方面。自查結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制自查報(bào)告，對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況記錄在案。3.不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)