票據(jù)印章使用管理制度總則目的為加強(qiáng)公司票據(jù)印章的管理，規(guī)范票據(jù)印章的使用行為，防范票據(jù)印章使用風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全和正常經(jīng)營秩序，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在辦理涉及公司票據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)時對票據(jù)印章的使用管理?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：票據(jù)印章的使用必須遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.授權(quán)審批原則：嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批程序，未經(jīng)授權(quán)不得使用。3.專人專管原則：明確票據(jù)印章保管責(zé)任人，專人負(fù)責(zé)保管和使用。4.安全保密原則：確保票據(jù)印章的安全存放，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用，對涉及印章使用的信息嚴(yán)格保密。票據(jù)印章的種類及用途財(cái)務(wù)專用章用于公司各類財(cái)務(wù)票據(jù)的簽章，如支票、匯票、本票、發(fā)票等，是公司對外財(cái)務(wù)結(jié)算的重要印鑒。發(fā)票專用章專門用于公司開具發(fā)票時的蓋章，確保發(fā)票的真實(shí)性和有效性。合同專用章用于公司簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等文件時的簽章，明確公司在合同中的權(quán)利和義務(wù)。法人章代表公司法定代表人的個人印鑒，主要用于辦理涉及法人授權(quán)的相關(guān)業(yè)務(wù)，如銀行賬戶開戶、銷戶、資金劃轉(zhuǎn)等。票據(jù)印章的保管保管責(zé)任人1.財(cái)務(wù)專用章：由公司財(cái)務(wù)部門指定專人保管，一般為財(cái)務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)的財(cái)務(wù)人員。2.發(fā)票專用章：由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)發(fā)票開具的人員保管。3.合同專用章：由公司法務(wù)部門或指定的合同管理部門專人保管。4.法人章：由公司法定代表人或其授權(quán)的專人保管。保管要求1.票據(jù)印章保管人員必須具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，嚴(yán)格遵守印章保管和使用規(guī)定。2.設(shè)立專門的印章保管保險(xiǎn)柜，實(shí)行雙人雙鎖管理，確保印章存放安全。3.不得將票據(jù)印章隨意帶出公司，確因工作需要帶出的，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)登記手續(xù)，使用完畢后立即歸還。4.印章保管人員如因工作變動等原因需要交接印章的，必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)，由交接雙方和監(jiān)交人共同簽字確認(rèn)。票據(jù)印章的使用審批使用流程1.填寫申請表：使用票據(jù)印章時，需填寫《票據(jù)印章使用申請表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、用印文件名稱及份數(shù)、用印時間等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審核：申請表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)用印事項(xiàng)真實(shí)、合規(guī)后簽字。3.相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核：涉及財(cái)務(wù)、法務(wù)、合同管理等相關(guān)業(yè)務(wù)的，還需經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)部門審核并簽字。4.主管領(lǐng)導(dǎo)審批：申請表提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際情況進(jìn)行審批簽字。5.印章保管人用印：經(jīng)各級審批通過后，印章保管人按照審批意見在規(guī)定位置用印，并對用印情況進(jìn)行登記。審批權(quán)限1.一般業(yè)務(wù)用印，如常規(guī)財(cái)務(wù)票據(jù)、普通合同等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.重要業(yè)務(wù)用印，如金額較大的財(cái)務(wù)票據(jù)、重大合同等，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。3.涉及公司重大決策、對外擔(dān)保、資產(chǎn)處置等特殊事項(xiàng)的用印，須經(jīng)公司董事會或股東會批準(zhǔn)。票據(jù)印章的使用登記登記內(nèi)容印章保管人在每次用印后，應(yīng)及時在《票據(jù)印章使用登記簿》上進(jìn)行詳細(xì)登記，登記內(nèi)容包括用印日期、用印部門、用印事項(xiàng)、用印文件名稱及份數(shù)、審批人、用印人等信息。登記要求1.登記信息應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，不得遺漏或涂改。2.登記完畢后，由登記人和用印人共同簽字確認(rèn)。3.《票據(jù)印章使用登記簿》應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和審計(jì)。票據(jù)印章的停用與銷毀停用情形1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，不再使用的票據(jù)印章。2.印章?lián)p壞、遺失或被盜等情況，需要更換新印章的。停用程序1.印章保管人應(yīng)及時向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告印章停用情況，并填寫《票據(jù)印章停用申請表》。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意后，印章保管人將停用印章交回公司綜合管理部門或指定的保管部門統(tǒng)一保管。銷毀程序1.對于決定銷毀的票據(jù)印章，由綜合管理部門會同財(cái)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門共同清點(diǎn)、確認(rèn)。2.填寫《票據(jù)印章銷毀申請表》，詳細(xì)注明印章名稱、銷毀原因、銷毀方式等信息，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，選擇適當(dāng)?shù)匿N毀方式進(jìn)行銷毀，如粉碎、熔化等，并由銷毀人員在《票據(jù)印章銷毀記錄》上簽字確認(rèn)。4.《票據(jù)印章銷毀申請表》和《票據(jù)印章銷毀記錄》作為公司檔案妥善保存。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對票據(jù)印章的使用和保管情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查印章使用審批程序是否合規(guī)、登記記錄是否完整、保管措施是否到位等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。日常監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人對本部門票據(jù)印章的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，確保本部門員工按照規(guī)定使用印章。財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對涉及本部門業(yè)務(wù)的票據(jù)印章使用情況進(jìn)行針對性監(jiān)督。違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用票據(jù)印章的行為，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款等處理。2.如因違規(guī)使用印章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。附則解釋權(quán)本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。修訂與補(bǔ)充本制度將根據(jù)國家法律法規(guī)、公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際執(zhí)行情況適時進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。修訂后的制度以公司正式文件形式發(fā)