海航集團(tuán)nc管理辦法一、前言親愛的海航集團(tuán)各位同仁：在當(dāng)今競爭激烈且復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，高效、精準(zhǔn)的財務(wù)管理對于企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要。NC系統(tǒng)作為我們集團(tuán)財務(wù)管理的核心工具之一，其規(guī)范、科學(xué)的運(yùn)用能夠極大提升我們財務(wù)工作的效率與質(zhì)量，確保集團(tuán)整體財務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。為了讓每一位使用NC系統(tǒng)的同事都能清晰了解操作規(guī)范與管理要求，特制定本《海航集團(tuán)NC管理辦法》。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守，共同推動集團(tuán)財務(wù)管理工作邁向新的臺階。二、適用范圍本辦法適用于海航集團(tuán)及其下屬各級分子公司中所有涉及NC系統(tǒng)操作與管理的部門及人員。無論是財務(wù)部門的專業(yè)人員，還是其他部門涉及費(fèi)用報銷、預(yù)算管理等與NC系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的同事，都需要遵循本辦法的規(guī)定。三、NC系統(tǒng)使用背景隨著海航集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷拓展和規(guī)模的日益壯大，傳統(tǒng)的財務(wù)管理方式已難以滿足集團(tuán)高效運(yùn)營和精細(xì)化管理的需求。NC系統(tǒng)作為一款先進(jìn)的企業(yè)財務(wù)管理軟件，具備強(qiáng)大的財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時共享與集中處理，有效提升財務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時性，為集團(tuán)管理層提供全面、準(zhǔn)確的決策支持。通過實(shí)施NC系統(tǒng)，我們旨在構(gòu)建一個統(tǒng)一、規(guī)范、高效的財務(wù)管理平臺，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管控，提升整體運(yùn)營效率，增強(qiáng)集團(tuán)在市場中的競爭力。四、職責(zé)分工1.集團(tuán)財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善NC系統(tǒng)的整體規(guī)劃與策略，確保系統(tǒng)功能與集團(tuán)財務(wù)管理目標(biāo)相契合。主導(dǎo)NC系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)工作，協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題。組織開展NC系統(tǒng)相關(guān)的培訓(xùn)與考核工作，提升集團(tuán)全體員工對系統(tǒng)的操作技能和應(yīng)用水平。對集團(tuán)及下屬分子公司NC系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.下屬分子公司財務(wù)部門依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求，負(fù)責(zé)本公司NC系統(tǒng)的具體實(shí)施與日常操作，嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定進(jìn)行財務(wù)核算、預(yù)算編制與執(zhí)行等工作。及時反饋本公司在NC系統(tǒng)使用過程中遇到的問題與需求，配合集團(tuán)財務(wù)管理部門完成系統(tǒng)的優(yōu)化與升級工作。負(fù)責(zé)本公司NC系統(tǒng)用戶的權(quán)限管理與維護(hù)，確保用戶權(quán)限設(shè)置合理、合規(guī)，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。3.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)NC系統(tǒng)的技術(shù)支持與保障工作，包括系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、備份、恢復(fù)以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的維護(hù)等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。與集團(tuán)財務(wù)管理部門協(xié)作，對NC系統(tǒng)進(jìn)行功能開發(fā)與優(yōu)化，滿足集團(tuán)不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求。協(xié)助處理NC系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的技術(shù)故障，及時響應(yīng)并解決各類技術(shù)問題，保障系統(tǒng)的正常使用。4.其他業(yè)務(wù)部門按照本辦法及相關(guān)財務(wù)制度要求，在NC系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)，如費(fèi)用報銷申請、采購訂單等。積極配合財務(wù)部門開展NC系統(tǒng)相關(guān)工作，及時提供所需的業(yè)務(wù)信息與資料，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。參加NC系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)，熟悉系統(tǒng)操作流程，提升自身業(yè)務(wù)處理能力。五、NC系統(tǒng)操作規(guī)范1.基礎(chǔ)信息管理我們鼓勵各部門在錄入基礎(chǔ)信息時，務(wù)必確保信息的準(zhǔn)確性和完整性?；A(chǔ)信息包括但不限于公司基本資料、會計科目、客商信息、部門及人員信息等。任何信息的變更都應(yīng)及時通知財務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。財務(wù)部門在維護(hù)基礎(chǔ)信息時，需嚴(yán)格遵循集團(tuán)統(tǒng)一的編碼規(guī)則和分類標(biāo)準(zhǔn)。對于新增或修改的基礎(chǔ)信息，要進(jìn)行認(rèn)真審核，避免因信息錯誤導(dǎo)致財務(wù)核算和管理出現(xiàn)偏差。2.財務(wù)核算操作憑證錄入是財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作，希望大家在錄入憑證時，仔細(xì)核對各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保摘要清晰、科目準(zhǔn)確、金額無誤。對于涉及多個業(yè)務(wù)部門的復(fù)雜業(yè)務(wù)，各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，確保憑證錄入的及時性和準(zhǔn)確性。憑證審核工作至關(guān)重要，審核人員要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和審批流程對憑證進(jìn)行審核。對于不符合規(guī)定的憑證，應(yīng)及時退回制單人進(jìn)行修改。審核通過的憑證不得隨意修改，如確需修改，需按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作。期末結(jié)賬是財務(wù)核算的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，財務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成各項結(jié)賬工作，包括結(jié)轉(zhuǎn)損益、計提折舊、攤銷費(fèi)用等。結(jié)賬前要對本期所有業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。結(jié)賬后如需調(diào)整數(shù)據(jù)，需按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行反結(jié)賬操作，并說明原因。3.預(yù)算管理操作各部門應(yīng)在集團(tuán)規(guī)定的時間內(nèi)，依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，在NC系統(tǒng)中編制本部門的預(yù)算草案。預(yù)算編制要結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，做到合理、科學(xué)、可行。希望大家認(rèn)真對待預(yù)算編制工作，為公司的資源配置提供準(zhǔn)確依據(jù)。預(yù)算審核與審批工作由財務(wù)部門和相關(guān)管理層負(fù)責(zé)。審核過程中要對預(yù)算的合理性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，對于不符合要求的預(yù)算草案，及時反饋給編制部門進(jìn)行修改。經(jīng)過審批后的預(yù)算具有嚴(yán)肅性，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，各部門要密切關(guān)注預(yù)算執(zhí)行情況，及時在NC系統(tǒng)中錄入實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。財務(wù)部門要定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，對于預(yù)算執(zhí)行偏差較大的部門，要及時溝通了解原因，并督促其采取措施進(jìn)行調(diào)整。如需對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，需按照規(guī)定的流程提交申請，經(jīng)審批后方可實(shí)施。4.資金管理操作資金支付申請應(yīng)在NC系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入，包括付款金額、付款對象、付款用途等信息。申請?zhí)峤磺埃_保相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)過必要的審批流程。希望大家在資金支付申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格把關(guān)，確保資金使用的合規(guī)性和安全性。資金審批人員要認(rèn)真審核資金支付申請，依據(jù)公司資金管理制度和審批權(quán)限進(jìn)行審批。對于大額資金支付，要進(jìn)行重點(diǎn)審查，必要時需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集體決策。審批通過的資金支付申請，由財務(wù)部門及時進(jìn)行處理。銀行對賬是資金管理的重要工作，財務(wù)部門應(yīng)定期在NC系統(tǒng)中進(jìn)行銀行對賬操作，確保企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單相符。對于未達(dá)賬項，要及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。希望財務(wù)人員高度重視銀行對賬工作，防范資金風(fēng)險。六、數(shù)據(jù)安全與保密管理1.用戶賬號與密碼管理每位NC系統(tǒng)用戶都應(yīng)擁有獨(dú)立的賬號，不得借用他人賬號或共用賬號進(jìn)行操作。用戶賬號的申請、變更與注銷應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行，由所在部門提出申請，經(jīng)財務(wù)部門和信息技術(shù)部門審核批準(zhǔn)后辦理相關(guān)手續(xù)。為保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。密碼長度應(yīng)不少于8位，包含字母、數(shù)字和特殊字符。請大家務(wù)必妥善保管好自己的賬號密碼，不得將密碼告知他人，如發(fā)現(xiàn)密碼泄露，應(yīng)立即更改密碼，并及時通知信息技術(shù)部門。2.數(shù)據(jù)訪問與權(quán)限控制NC系統(tǒng)的用戶權(quán)限應(yīng)根據(jù)其工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理設(shè)置，遵循最小化授權(quán)原則。財務(wù)部門和信息技術(shù)部門要定期對用戶權(quán)限進(jìn)行檢查和清理，確保權(quán)限設(shè)置的合理性和合規(guī)性。未經(jīng)授權(quán)，任何人員不得擅自訪問、查詢、修改或刪除NC系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。對于因工作需要確需獲取特定數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的人員，需提交書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由信息技術(shù)部門進(jìn)行權(quán)限配置。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)信息技術(shù)部門應(yīng)制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防數(shù)據(jù)丟失或損壞。在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失等緊急情況下，信息技術(shù)部門應(yīng)能夠及時利用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。數(shù)據(jù)恢復(fù)操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行，并做好記錄。4.數(shù)據(jù)保密管理NC系統(tǒng)中存儲的財務(wù)數(shù)據(jù)涉及公司的商業(yè)機(jī)密，全體員工都有責(zé)任和義務(wù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。在日常工作中，不得隨意將系統(tǒng)數(shù)據(jù)泄露給無關(guān)人員，不得在非工作場合討論敏感財務(wù)信息。對于因工作需要向外提供NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)的情況，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，明確數(shù)據(jù)提供的范圍、用途和接收方，并與接收方簽訂保密協(xié)議。七、系統(tǒng)維護(hù)與優(yōu)化1.日常維護(hù)信息技術(shù)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)NC系統(tǒng)的日常巡檢工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，如性能下降、數(shù)據(jù)異常等。巡檢內(nèi)容包括服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)連接情況、數(shù)據(jù)庫健康狀況等。財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)部門在使用NC系統(tǒng)過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障或功能異常，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門反饋。信息技術(shù)部門應(yīng)建立問題處理臺賬，對問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時跟進(jìn)處理進(jìn)度，確保問題得到妥善解決。2.系統(tǒng)升級與優(yōu)化隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理需求的變化，NC系統(tǒng)需要適時進(jìn)行升級和優(yōu)化。集團(tuán)財務(wù)管理部門應(yīng)定期收集各部門對系統(tǒng)功能的需求和改進(jìn)建議，會同信息技術(shù)部門進(jìn)行分析評估，制定系統(tǒng)升級與優(yōu)化計劃。在系統(tǒng)升級與優(yōu)化前，信息技術(shù)部門要進(jìn)行充分的測試，確保新功能的穩(wěn)定性和兼容性，避免對現(xiàn)有業(yè)務(wù)造成影響。升級與優(yōu)化完成后，要及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉新功能的操作方法。3.文檔管理為便于NC系統(tǒng)的管理和維護(hù)，應(yīng)建立完善的文檔管理制度。相關(guān)文檔包括系統(tǒng)操作手冊、用戶手冊、技術(shù)文檔、維護(hù)記錄、問題處理報告等。文檔的編寫應(yīng)規(guī)范、詳細(xì)，能夠準(zhǔn)確反映系統(tǒng)的功能、操作流程和維護(hù)方法。文檔的更新應(yīng)與系統(tǒng)的升級和優(yōu)化同步進(jìn)行，確保文檔的時效性和準(zhǔn)確性。各部門應(yīng)妥善保管相關(guān)文檔，以便在需要時查閱。八、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)管理集團(tuán)財務(wù)管理部門和信息技術(shù)部門應(yīng)定期組織NC系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)功能介紹、操作流程演示、實(shí)際案例分析等。培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式，以滿足不同人員的學(xué)習(xí)需求。對于新入職員工或崗位調(diào)整涉及NC系統(tǒng)操作的員工，應(yīng)及時安排針對性的培訓(xùn)，確保其能夠盡快熟悉系統(tǒng)操作。同時，鼓勵員工自主學(xué)習(xí)，不斷提升自身對NC系統(tǒng)的應(yīng)用能力。2.考核管理為檢驗員工對NC系統(tǒng)的掌握程度和應(yīng)用水平，應(yīng)建立科學(xué)合理的考核機(jī)制?？己藘?nèi)容涵蓋系統(tǒng)操作技能、業(yè)務(wù)處理能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面?？己私Y(jié)果將與員工的績效掛鉤，對于考核優(yōu)秀的員工，給予適當(dāng)?shù)莫剟?；對于考核不達(dá)標(biāo)且經(jīng)培訓(xùn)后仍無法滿足工作要求的員工，將采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整崗位等。希望大家重視考核工作，通過不斷學(xué)習(xí)提升自己的業(yè)務(wù)能力。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督集團(tuán)內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對NC系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督，審計內(nèi)容包括系統(tǒng)操作的合規(guī)性、數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、用戶權(quán)限的合理性等。通過內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)管理過程中存在的問題和風(fēng)險，并提出改進(jìn)建議。被審計部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作，對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。2.定期檢查與不定期抽查集團(tuán)財務(wù)管理部門應(yīng)定期組織對下屬分子公司NC系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括基礎(chǔ)信息維護(hù)、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理等方