金華采購流程管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購流程，加強采購管理，確保采購活動合法、合規(guī)、高效，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在金華地區(qū)進行的所有采購活動，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴格按照公司內(nèi)部規(guī)定和流程進行操作。3.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。4.公正性原則：采購過程應(yīng)公平、公正、公開，杜絕不正當(dāng)競爭。二、采購計劃管理（一）需求部門申報1.各需求部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實際工作需要，提前制定采購需求計劃。2.采購需求計劃應(yīng)詳細說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。（二）計劃審核與匯總1.采購部門收到需求部門的采購需求計劃后，應(yīng)進行初步審核，檢查需求的合理性和必要性。2.對于審核通過的采購需求計劃，采購部門進行匯總，并根據(jù)公司資金狀況和采購優(yōu)先級進行排序。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購執(zhí)行過程中，如因市場變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，需求部門應(yīng)及時向采購部門提出申請。2.采購部門審核調(diào)整申請后，對采購計劃進行相應(yīng)修改，并重新進行排序和安排。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。2.根據(jù)采購需求和供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進行篩選，確定合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商評估1.定期對合格供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.評估方式可采用實地考察、數(shù)據(jù)分析、用戶反饋等多種形式，確保評估結(jié)果客觀、準確。（三）供應(yīng)商分類管理1.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。2.A類供應(yīng)商為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機會和優(yōu)惠政策；B類供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，保持正常合作；C類供應(yīng)商為需改進供應(yīng)商，限制合作或進行整改。（四）供應(yīng)商淘汰與更新1.對于評估不合格或出現(xiàn)嚴重問題的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時將其淘汰出合格供應(yīng)商名單。2.不斷尋找新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，更新供應(yīng)商信息庫，保持供應(yīng)商隊伍的活力和競爭力。四、采購流程執(zhí)行（一）采購申請審批1.需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、申請理由等內(nèi)容。2.采購申請表經(jīng)需求部門負責(zé)人簽字確認后，提交至采購部門。3.采購部門對采購申請表進行審核，審核通過后提交至財務(wù)部門進行預(yù)算審核。4.財務(wù)部門審核通過后，采購申請表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進行最終審批。（二）采購方式選擇1.根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場情況等因素，選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等。2.對于符合招標(biāo)條件的采購項目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進行招標(biāo)采購。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并報公司相關(guān)部門備案。（四）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物品或服務(wù)的具體要求和交貨時間。2.采購訂單經(jīng)采購部門負責(zé)人簽字確認后，發(fā)送給供應(yīng)商。（五）采購進度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購進度跟蹤機制，及時掌握采購項目的進展情況。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解采購物品或服務(wù)的生產(chǎn)、運輸?shù)惹闆r，確保按時交貨。（六）到貨驗收1.采購物品或服務(wù)到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準備。2.到貨后，由質(zhì)量檢驗部門按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準進行檢驗，出具檢驗報告。3.需求部門對采購物品或服務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。五、采購付款管理（一）付款申請1.供應(yīng)商根據(jù)采購合同約定，在交貨并驗收合格后，向采購部門提交付款申請。2.付款申請應(yīng)包括發(fā)票號碼、金額、付款方式、收款賬戶等信息。（二）付款審核1.采購部門對供應(yīng)商的付款申請進行審核，檢查采購合同執(zhí)行情況、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料是否齊全。2.財務(wù)部門對付款申請進行財務(wù)審核，核對金額、付款方式、收款賬戶等信息是否準確。（三）付款審批1.付款申請經(jīng)采購部門和財務(wù)部門審核通過后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進行最終審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司資金狀況和審批權(quán)限進行審批，批準后安排付款。（四）付款方式1.根據(jù)采購合同約定和公司財務(wù)制度，選擇合適的付款方式，包括支票、匯票、電匯、銀行承兌匯票等。2.對于金額較大的采購項目，可采用分期付款方式，降低資金壓力。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等。2.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的等級和可能性。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.對于市場風(fēng)險，密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，降低價格波動影響。2.對于質(zhì)量風(fēng)險，加強供應(yīng)商管理和質(zhì)量檢驗，確保采購物品或服務(wù)符合質(zhì)量要求。3.對于供應(yīng)商風(fēng)險，建立備用供應(yīng)商機制，降低因供應(yīng)商問題導(dǎo)致的供應(yīng)中斷風(fēng)險。4.對于合同風(fēng)險，加強合同審核和管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，避免合同糾紛。5.對于付款風(fēng)險，嚴格付款審批流程，確保資金安全。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購流程進行審計，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性和效益性。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料。2.對外部監(jiān)督檢查提出的問題，認真整改落實。（三）考核評價1.建立采購工作考核評價機制，對采購部門和采購人員的工作業(yè)績進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括采購成本控制、采購質(zhì)量保證、交貨期執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理等方面。3.根據(jù)考