倉庫物料控制管理辦法一、總則（一）目的為加強公司倉庫物料的管理，規(guī)范物料的出入庫流程，確保物料的安全、完整，提高物料的使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有倉庫物料的控制與管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料等。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責倉庫的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲、盤點等。建立健全倉庫管理制度，確保物料管理工作的規(guī)范化、標準化。定期對倉庫物料進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和解決物料管理中存在的問題。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時采購所需物料，確保生產(chǎn)的順利進行。負責與供應商溝通協(xié)調，確保物料的質量、交貨期等符合要求。對采購的物料進行驗收，確保物料的數(shù)量、質量等與采購合同一致。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料的領用，確保生產(chǎn)的順利進行。負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、次品等進行清理和處理。協(xié)助倉庫管理部門進行物料盤點，提供相關數(shù)據(jù)和信息。4.質量部門負責對采購的物料進行質量檢驗，確保物料的質量符合要求。對生產(chǎn)過程中的物料質量進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決質量問題。參與物料盤點工作，對物料的質量狀況進行評估。二、物料入庫管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前填寫《采購申請表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息。2.《采購申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交給采購部門。（二）采購訂單1.采購部門根據(jù)《采購申請表》，選擇合適的供應商，簽訂采購合同，并下達《采購訂單》。2.《采購訂單》應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等信息。（三）物料驗收1.物料到貨前，倉庫管理部門應根據(jù)《采購訂單》，做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場地、準備驗收工具等。2.物料到貨時，收貨人員應核對送貨單與《采購訂單》是否一致，包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。3.收貨人員應對物料的外觀、數(shù)量、包裝等進行初步檢查，如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、短缺等情況，應及時與供應商聯(lián)系，并做好記錄。4.質量部門應按照相關標準和規(guī)定，對采購的物料進行質量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.物料驗收合格后，收貨人員應填寫《入庫單》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息，并簽字確認。6.《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。三、物料存儲管理（一）倉庫布局1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的性質、用途、存儲要求等，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，注明區(qū)域名稱、物料類別等信息。（二）物料堆放1.物料應按照規(guī)定的方式進行堆放，確保物料的安全和便于管理。2.同一物料應集中堆放，并按照先進先出的原則進行擺放。3.物料堆放應整齊有序，不得堵塞通道和消防設施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對倉庫物料進行盤點，確保物料的賬實相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。3.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點方法、盤點人員等信息，并通知相關部門和人員做好準備工作。4.盤點過程中，盤點人員應認真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息，并做好記錄。5.盤點結束后，倉庫管理部門應編制《盤點報告》，注明盤點日期、盤點范圍、盤點結果、差異原因及處理建議等信息，并提交給相關部門和領導。6.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應及時查明原因，并進行相應的處理。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任；如屬于系統(tǒng)錯誤或其他原因造成的差異，應及時進行調整。四、物料出庫管理（一）領料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前填寫《領料申請表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.《領料申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交給倉庫管理部門。（二）物料發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)《領料申請表》，核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放物料，并填寫《出庫單》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領料部門、出庫日期等信息，并簽字確認。2.《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領料部門，一聯(lián)交財務部門。3.如庫存不足，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨，并告知領料部門預計到貨時間。（三）成品發(fā)貨1.銷售部門根據(jù)客戶訂單，填寫《發(fā)貨通知單》，注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息。2.《發(fā)貨通知單》經(jīng)部門負責人審核后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)《發(fā)貨通知單》，核對庫存情況，如庫存充足，應及時安排發(fā)貨，并填寫《出庫單》，注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息，并簽字確認。4.《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財務部門。5.發(fā)貨過程中，倉庫管理部門應確保產(chǎn)品的包裝完好、標識清晰，并按照規(guī)定的運輸方式進行發(fā)貨。五、物料報廢管理（一）報廢申請1.生產(chǎn)部門或其他部門發(fā)現(xiàn)物料有損壞、變質、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，應填寫《物料報廢申請表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.《物料報廢申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交給質量部門。（二）報廢鑒定1.質量部門應組織相關人員對申請報廢的物料進行鑒定，確認物料是否符合報廢條件。2.如鑒定結果為符合報廢條件，質量部門應在《物料報廢申請表》上簽字確認，并提交給倉庫管理部門。（三）報廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)質量部門的鑒定結果，對申請報廢的物料進行清理和處理。2.對于可回收利用的報廢物料，倉庫管理部門應按照相關規(guī)定進行回收處理；對于不可回收利用的報廢物料，倉庫管理部門應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如焚燒、填埋等。3.倉庫管理部門應填寫《物料報廢處理記錄》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式、處理日期等信息，并簽字確認。4.《物料報廢處理記錄》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交質量部門。六、物料賬務管理（一）賬務設置1.倉庫管理部門應建立健全物料賬務管理制度，設置物料總賬、明細賬等賬簿，對物料的出入庫情況進行詳細記錄。2.物料總賬應按照物料的類別進行設置，明細賬應按照物料的名稱、規(guī)格、型號等進行設置。（二）賬務處理1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的出入庫憑證，及時進行賬務處理，確保賬實相符。2.每日下班前，倉庫管理部門應核對當日物料的出入庫情況，編制《物料出入庫日報表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫日期、出入庫類型等信息，并提交給財務部門。3.每月末，倉庫管理部門應根據(jù)當月物料的出入庫情況，編制《物料出入庫月報表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫日期、出入庫類型、庫存余額等信息，并提交給財務部門。4.財務部門應定期對倉庫管理部門的物料賬務進行核對和審計，確保物料賬務的準確性和合規(guī)性。七、物料安全管理（一）安全制度1.倉庫管理部門應建立健全物料安全管理制度，明確安全責任，加強安全管理。2.倉庫應配備必要的安全設施和設備，如消防器材、通風設備、防盜設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。（二）安全措施1.倉庫應設置明顯的安全警示標志，嚴禁煙火，禁止無關人員