工程物資庫存管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程物資庫存管理，規(guī)范工程物資采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等流程，確保工程物資安全、完整，滿足工程建設(shè)需要，降低庫存成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的物資庫存管理，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.集中管理原則。對(duì)工程物資實(shí)行集中統(tǒng)一管理，提高物資管理效率和效益。2.計(jì)劃采購原則。根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓。3.質(zhì)量第一原則。嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購物資符合工程要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.成本控制原則。在保證物資質(zhì)量和工程需求的前提下，降低物資采購成本和庫存成本。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定工程物資庫存管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.編制工程物資采購計(jì)劃，審核供應(yīng)商資質(zhì)，組織物資采購招標(biāo)、談判等工作。3.負(fù)責(zé)工程物資的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等日常管理工作。4.定期對(duì)工程物資庫存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)物資庫存動(dòng)態(tài)。（二）工程部門1.根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，向物資管理部門提出物資需求計(jì)劃。2.參與物資采購招標(biāo)、談判等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的工程物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理和使用監(jiān)督。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)工程物資采購資金的預(yù)算安排和支付審核。2.參與工程物資采購合同的審核，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。3.負(fù)責(zé)對(duì)工程物資庫存進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，定期與物資管理部門核對(duì)賬目。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與物資采購招標(biāo)、談判等工作，對(duì)物資質(zhì)量條款提出意見和建議。三、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物資管理部門結(jié)合工程需求計(jì)劃、庫存狀況及市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制工程物資采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性和準(zhǔn)確性，避免因計(jì)劃不周導(dǎo)致物資短缺或積壓。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等信息，并進(jìn)行定期評(píng)估和更新。2.采購工程物資時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇信息庫中信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實(shí)地考察，確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，物資管理部門組織采購招標(biāo)、談判等工作。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資采購，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司采購制度，確保采購活動(dòng)公平、公正、公開。3.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知質(zhì)量部門、工程部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范和采購合同要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照采購合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.質(zhì)量部門對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式，確保物資質(zhì)量符合要求。對(duì)于重要物資或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，如退貨、換貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理和質(zhì)量追溯的依據(jù)。五、存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)工程物資的種類、特性、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。（二）物資入庫1.驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間等信息。2.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（三）物資存儲(chǔ)1.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮墊、通風(fēng)設(shè)備等。2.定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的損壞、變質(zhì)等情況，并采取相應(yīng)的處理措施。3.建立物資庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，確保賬物相符。（四）庫存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，確保賬物相符。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照工程進(jìn)度和實(shí)際需求發(fā)放物資，確保物資及時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)。2.嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放審批制度，未經(jīng)審批不得發(fā)放物資。（二）發(fā)放程序1.工程部門根據(jù)工程實(shí)際需求，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門審批。2.物資管理部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。3.物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與領(lǐng)用申請(qǐng)表一致。（三）發(fā)放記錄1.物資管理部門應(yīng)做好物資發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理和成本核算的依據(jù)。七、核算與報(bào)表（一）財(cái)務(wù)核算1.財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)工程物資采購、庫存、發(fā)放等業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。2.定期與物資管理部門核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)賬與物資管理賬一致。（二）報(bào)表編制1.物資管理部門應(yīng)定期編制工程物資庫存報(bào)表，反映物資的庫存數(shù)量、金額、出入庫情況等信息。2.庫存報(bào)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送物資管理部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，為物資管理決策提供依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)工程物資庫存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、發(fā)放管理等方面。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立工程物資庫存管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)物資管理部門及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)