庫存品出貨管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司庫存品出貨流程，確保庫存品準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地交付給客戶，提高客戶滿意度，同時(shí)加強(qiáng)庫存管理，降低庫存成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有庫存品的出貨管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，與客戶溝通出貨需求，及時(shí)將訂單信息傳遞給相關(guān)部門。跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決出貨過程中與客戶相關(guān)的問題。2.庫存管理部門負(fù)責(zé)庫存品的日常管理，包括庫存數(shù)量的核對、盤點(diǎn)等。根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計(jì)劃，安排庫存品的出貨準(zhǔn)備工作，確保庫存品的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。辦理庫存品的出庫手續(xù)，記錄庫存品的出貨情況。3.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。配合庫存管理部門做好庫存品的出貨準(zhǔn)備工作，如包裝、標(biāo)識等。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對出貨的庫存品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對不合格產(chǎn)品提出處理意見。5.物流部門負(fù)責(zé)安排庫存品的運(yùn)輸車輛，確保庫存品安全、及時(shí)地送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。辦理庫存品的運(yùn)輸手續(xù)，如裝車、卸車、運(yùn)輸保險(xiǎn)等。二、出貨流程（一）訂單接收與確認(rèn)1.銷售部門收到客戶訂單后，應(yīng)立即對訂單內(nèi)容進(jìn)行審核，包括客戶信息、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等。如發(fā)現(xiàn)訂單信息不完整或有誤，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)。2.銷售部門審核訂單無誤后，將訂單信息錄入公司銷售管理系統(tǒng)，并傳遞給庫存管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。（二）庫存查詢與準(zhǔn)備1.庫存管理部門接到銷售訂單信息后，應(yīng)立即查詢庫存系統(tǒng)，核對庫存品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否滿足訂單要求。2.如庫存品數(shù)量不足，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)補(bǔ)貨；如庫存品質(zhì)量不符合要求，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)處理。3.庫存管理部門根據(jù)訂單要求，安排庫存品的出貨準(zhǔn)備工作，如包裝、標(biāo)識、貼標(biāo)等。包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（三）生產(chǎn)安排與執(zhí)行1.生產(chǎn)部門接到庫存管理部門的生產(chǎn)補(bǔ)貨通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和訂單要求，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)將成品入庫，并通知庫存管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。庫存管理部門應(yīng)按照規(guī)定對成品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工處理。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在庫存品出貨前，應(yīng)對庫存品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。檢驗(yàn)合格的庫存品應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的庫存品應(yīng)出具不合格報(bào)告，并提出處理意見。3.對于檢驗(yàn)不合格的庫存品，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工處理或報(bào)廢處理。返工處理后的庫存品應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格為止。（五）出庫手續(xù)辦理1.庫存管理部門根據(jù)銷售訂單和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理庫存品的出庫手續(xù)。出庫手續(xù)應(yīng)包括填寫出庫單、核對庫存品信息、簽字確認(rèn)等環(huán)節(jié)。2.出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄庫存品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、訂單號等信息，并由庫存管理部門、銷售部門、物流部門等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.庫存管理部門應(yīng)按照出庫單的要求，將庫存品從倉庫中取出，并交付給物流部門。物流部門應(yīng)核對庫存品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與出庫單一致，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與庫存管理部門溝通解決。（六）運(yùn)輸安排與發(fā)貨1.物流部門根據(jù)銷售訂單和庫存管理部門的出庫單，安排庫存品的運(yùn)輸車輛。運(yùn)輸車輛應(yīng)具備良好的運(yùn)輸條件，能夠確保庫存品安全、及時(shí)地送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。2.物流部門在裝車前，應(yīng)對庫存品進(jìn)行再次核對，確保庫存品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與出庫單一致。裝車時(shí)，應(yīng)注意庫存品的擺放順序和固定方式，避免在運(yùn)輸過程中發(fā)生碰撞、損壞等情況。3.物流部門辦理庫存品的運(yùn)輸手續(xù)，如裝車清單、運(yùn)輸保險(xiǎn)等。運(yùn)輸保險(xiǎn)應(yīng)根據(jù)庫存品的價(jià)值和運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行合理投保，確保在運(yùn)輸過程中發(fā)生意外情況時(shí)能夠得到相應(yīng)的賠償。4.物流部門將庫存品裝車后，應(yīng)及時(shí)通知銷售部門發(fā)貨信息，并按照客戶要求的交貨期將庫存品送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。在運(yùn)輸過程中，物流部門應(yīng)保持與客戶的溝通，及時(shí)反饋運(yùn)輸進(jìn)度和預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。（七）客戶簽收與反饋1.庫存品送達(dá)客戶指定地點(diǎn)后，物流部門應(yīng)及時(shí)通知客戶進(jìn)行簽收?？蛻艉炇諘r(shí)，應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并注明簽收日期。2.客戶如發(fā)現(xiàn)庫存品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與銷售部門溝通解決。銷售部門應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。3.物流部門應(yīng)及時(shí)將客戶簽收單和送貨單等相關(guān)單據(jù)返回給庫存管理部門。庫存管理部門應(yīng)根據(jù)客戶簽收情況，及時(shí)更新庫存系統(tǒng)，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。三、庫存品盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)周期1.公司實(shí)行定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)相結(jié)合的庫存品盤點(diǎn)制度。定期盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次，由庫存管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施；不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行，由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門提出盤點(diǎn)要求。2.在以下情況下，應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)：公司經(jīng)營管理需要時(shí)；庫存品發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，如增減庫存、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)等；庫存管理部門認(rèn)為有必要進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)。（二）盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.庫存管理部門在盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)熟悉庫存品的存放位置、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提前做好盤點(diǎn)工具的準(zhǔn)備工作，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器、量具等。3.在盤點(diǎn)前，庫存管理部門應(yīng)停止辦理庫存品的出入庫手續(xù)，確保庫存品數(shù)量的準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)對庫存品進(jìn)行清理和整理，將庫存品按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類擺放，便于盤點(diǎn)。（三）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)方法，對庫存品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對庫存品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并如實(shí)記錄在盤點(diǎn)表上。2.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并在盤點(diǎn)表上注明差異情況和原因分析。如發(fā)現(xiàn)庫存品存在損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)處理。3.在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)相互監(jiān)督，確保盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)人員有弄虛作假等行為，應(yīng)嚴(yán)肅處理。（四）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)對盤點(diǎn)表進(jìn)行整理和匯總，編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.對于賬實(shí)相符的庫存品，庫存管理部門應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字確認(rèn)；對于賬實(shí)不符的庫存品，庫存管理部門應(yīng)根據(jù)差異情況和原因分析，提出處理建議，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.如因盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)致庫存品數(shù)量或金額發(fā)生調(diào)整，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存系統(tǒng)，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果和處理情況通知相關(guān)部門，以便各部門及時(shí)調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)。四、庫存品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.庫存品因質(zhì)量問題無法修復(fù)或使用，如損壞、變質(zhì)、過期等；2.庫存品因技術(shù)更新或產(chǎn)品淘汰，已不再適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要；3.庫存品因自然災(zāi)害、意外事故等不可抗力因素導(dǎo)致?lián)p壞或滅失；4.其他原因?qū)е聨齑嫫窡o法繼續(xù)使用或價(jià)值喪失。（二）報(bào)廢申請1.庫存管理部門或相關(guān)使用部門發(fā)現(xiàn)庫存品存在報(bào)廢情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫庫存品報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、庫存品名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面價(jià)值等信息。2.庫存品報(bào)廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)庫存品的實(shí)際情況，對報(bào)廢原因進(jìn)行核實(shí)，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.庫存品報(bào)廢申請表和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)庫存品的報(bào)廢原因、賬面價(jià)值等情況，做出是否批準(zhǔn)報(bào)廢的決定。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的庫存品，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)組織報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式包括變賣、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)庫存品的實(shí)際情況和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選擇。2.對于可變賣的庫存品，庫存管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，通過招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行變賣。變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。3.對于不可變賣或變賣價(jià)值較低的庫存品，庫存管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求和相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行銷毀處理。銷毀處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。（四）賬務(wù)處理1.庫存管理部門應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的庫存品報(bào)廢申請表和相關(guān)處理文件，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相關(guān)規(guī)定，對報(bào)廢庫存品的賬面價(jià)值進(jìn)行核銷。2.對于因報(bào)廢庫存品產(chǎn)生的變賣收入或其他相關(guān)收入，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核算和處理，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。五、庫存品退貨管理（一）退貨原因1.客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題、規(guī)格不符、數(shù)量有誤等原因要求退貨；2.公司因市場需求變化、產(chǎn)品升級換代等原因，要求客戶退貨；3.其他原因?qū)е驴蛻粢笸素?。（二）退貨申?.銷售部門收到客戶退貨申請后，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解退貨原因和退貨要求。如客戶退貨原因合理，銷售部門應(yīng)填寫庫存品退貨申請表，詳細(xì)說明退貨原因、客戶名稱、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.庫存品退貨申請表應(yīng)經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)庫存管理部門進(jìn)行審核。庫存管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，對退貨申請進(jìn)行審核，如庫存允許退貨，應(yīng)在申請表上簽字確認(rèn)，并安排退貨接收工作。3.庫存品退貨申請表經(jīng)庫存管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)退貨原因、客戶關(guān)系等情況，做出是否批準(zhǔn)退貨的決定。（三）退貨接收1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)退貨的，庫存管理部門應(yīng)及時(shí)通知物流部門安排運(yùn)輸車輛前往客戶指定地點(diǎn)接收退貨。物流部門在接收退貨時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對退貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與退貨申請表一致。2.對于退貨產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或損壞等情況，物流部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)處理。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并提出處理意見。3.物流部門將退貨產(chǎn)品運(yùn)回公司后，應(yīng)及時(shí)通知庫存管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。庫存管理部門應(yīng)按照規(guī)定對退貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)將退貨產(chǎn)品入庫，并更新庫存系統(tǒng)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和處理意見，對退貨產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)處理。（四）賬務(wù)處理1.庫存管理部門應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的庫存品退貨申請表和相關(guān)驗(yàn)收文件，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相關(guān)