鋼材集采管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司鋼材集中采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證鋼材質(zhì)量，提高采購效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各單位鋼材的集中采購活動。（三）基本原則1.集中采購原則：公司對鋼材采購實行集中管理，統(tǒng)一組織實施采購活動，以發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，降低采購成本。2.公開公平公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開透明、公平競爭、公正評價的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等參與機會。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控鋼材質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購鋼材符合相關(guān)標準和工程要求。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，通過優(yōu)化采購流程、合理確定采購價格等措施，實現(xiàn)采購成本的有效控制，提高經(jīng)濟效益。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定鋼材集中采購計劃，組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達等。2.建立和維護供應(yīng)商管理檔案，對供應(yīng)商進行評價和考核，確保供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量穩(wěn)定性。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時處理合同變更、交貨延遲等事宜。（二）需求部門1.根據(jù)工程建設(shè)、生產(chǎn)運營等實際需求，按時向采購部門提交鋼材采購申請，明確采購規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。2.參與采購過程中的技術(shù)談判、質(zhì)量檢驗等工作，協(xié)助采購部門確保所采購鋼材符合實際需求。3.負責對采購到貨的鋼材進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，及時通知采購部門處理。（三）質(zhì)量部門1.制定鋼材質(zhì)量檢驗標準和驗收流程，對采購到貨的鋼材進行質(zhì)量檢驗，確保鋼材質(zhì)量符合相關(guān)標準和合同要求。2.參與供應(yīng)商的質(zhì)量評估工作，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審核，提出質(zhì)量改進建議。3.負責處理鋼材質(zhì)量糾紛，對不合格鋼材的處理情況進行跟蹤和監(jiān)督。（四）財務(wù)部門1.負責審核鋼材采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排和使用。2.參與采購合同的審核，對合同中的付款條款進行把關(guān)，確保付款方式和時間符合公司財務(wù)規(guī)定。3.負責采購資金的支付和核算工作，對采購成本進行分析和控制。三、采購計劃管理（一）計劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)年度工程建設(shè)計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃等，提前[X]個月向采購部門提交鋼材采購申請計劃。采購申請計劃應(yīng)詳細列出鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計交貨時間等信息。2.采購部門收到需求部門的采購申請計劃后，應(yīng)進行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度鋼材集中采購計劃。年度采購計劃應(yīng)明確采購的鋼材品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間安排等內(nèi)容，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.在執(zhí)行年度采購計劃過程中，如因工程變更、生產(chǎn)調(diào)整等原因?qū)е落摬男枨蟀l(fā)生變化，需求部門應(yīng)及時向采購部門提交采購計劃變更申請。采購部門根據(jù)變更申請，對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）計劃執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照批準的采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務(wù)按時完成。在采購過程中，如遇市場價格波動、供應(yīng)商交貨延遲等特殊情況，采購部門應(yīng)及時與需求部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施確保工程建設(shè)和生產(chǎn)運營的順利進行。2.需求部門應(yīng)積極配合采購部門執(zhí)行采購計劃，按照約定的時間和地點接收采購到貨的鋼材。如因需求部門原因?qū)е虏少徲媱潫o法順利執(zhí)行，需求部門應(yīng)承擔相應(yīng)責任。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績標準、信譽狀況等準入條件。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的質(zhì)量管理體系，能夠提供符合質(zhì)量要求的鋼材產(chǎn)品。2.采購部門通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商過程中，應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行綜合評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價與考核機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評價和考核。評價與考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。2.質(zhì)量部門負責對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和評價，定期向采購部門反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量存在問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取整改措施，如整改后仍不符合要求，采購部門有權(quán)終止采購合同。3.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的交貨情況、售后服務(wù)等方面進行考核。如供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況，采購部門應(yīng)按照采購合同約定扣除相應(yīng)的貨款或采取其他處罰措施。（三）供應(yīng)商淘汰1.對于評價與考核結(jié)果不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時發(fā)出書面通知，要求其限期整改。如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改或整改后仍不符合要求，采購部門應(yīng)將其列入淘汰名單，不再與其簽訂采購合同。2.采購部門應(yīng)定期清理供應(yīng)商名單，對已淘汰的供應(yīng)商進行標識和記錄，防止再次選用。同時，采購部門應(yīng)及時更新供應(yīng)商管理檔案，確保供應(yīng)商信息的準確性和完整性。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據(jù)實際需求填寫鋼材采購申請表，詳細注明鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計交貨時間等信息，并提交給采購部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)需求部門負責人簽字確認。（二）采購審批采購部門收到需求部門的采購申請表后，對采購申請的必要性、合理性進行審核。審核通過后，將采購申請表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司采購政策、預(yù)算安排等因素進行審批，審批通過后采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)批準的采購申請，制定采購方案，明確采購方式、采購時間安排、供應(yīng)商選擇標準等內(nèi)容。采購方案應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)備案。2.采購部門按照采購方案組織實施采購活動，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇供應(yīng)商。在采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行充分溝通，確保采購合同條款符合公司利益和要求。3.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，并將采購合同副本提交給需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）合同執(zhí)行與驗收1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責任。2.質(zhì)量部門負責對采購到貨的鋼材進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)鋼材質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.需求部門負責對采購到貨的鋼材進行數(shù)量驗收，驗收無誤后在驗收單上簽字確認。需求部門應(yīng)及時將驗收情況反饋給采購部門。（五）付款管理1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同約定和驗收情況，審核采購付款申請。審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。2.采購部門應(yīng)及時向財務(wù)部門提供采購合同執(zhí)行情況、驗收報告等相關(guān)資料，協(xié)助財務(wù)部門做好采購付款審核工作。六、采購風險管理（一）市場風險1.密切關(guān)注鋼材市場價格波動情況，建立市場價格監(jiān)測機制，定期收集、分析市場價格信息。2.根據(jù)市場價格走勢，合理安排采購時間和采購數(shù)量，采取套期保值、簽訂長期合同等方式降低市場價格波動風險。（二）質(zhì)量風險1.嚴格按照質(zhì)量標準和驗收流程對采購到貨的鋼材進行質(zhì)量檢驗，加強對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的管控。2.要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，并在采購合同中明確質(zhì)量違約責任，如因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題給公司造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。（三）供應(yīng)商違約風險1.在選擇供應(yīng)商過程中，充分調(diào)查供應(yīng)商的信譽狀況和經(jīng)營實力，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商。2.加強對采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約行為并采取相應(yīng)措施，如追究違約責任、終止采購合同等。（四）法律風險1.采購活動應(yīng)嚴格遵守《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保采購合同的合法性和有效性。2.加強對采購人員的法律法規(guī)培訓，提高法律意識，避免因法律風險給公司造成損失。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對鋼材集中采購活動進行審計，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）紀檢監(jiān)察公司紀檢監(jiān)察部門對鋼材集中采購活動進行監(jiān)督，重點檢查采購過程中的廉潔自律情況，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀行為。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，依法依規(guī)進行嚴肅處理。（三）日常檢查