TH扣款基金協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式手機(jī)）座機(jī)）

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX商業(yè)中心XX層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式手機(jī)）座機(jī)）

協(xié)議簡(jiǎn)介：

鑒于甲方在經(jīng)營(yíng)過程中需要通過乙方的專業(yè)服務(wù)或交易活動(dòng)實(shí)現(xiàn)特定的資金管理或風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，雙方基于平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就設(shè)立“TH扣款基金”（以下簡(jiǎn)稱“基金”）事宜達(dá)成一致，并簽訂本協(xié)議。本協(xié)議旨在明確雙方在基金設(shè)立、資金管理、使用及結(jié)算等方面的權(quán)利與義務(wù)，確?；疬\(yùn)作的合法合規(guī)性及雙方利益的有效保障。基金的設(shè)立基于雙方已簽署的《資金管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“主協(xié)議”），作為主協(xié)議的補(bǔ)充條款，共同構(gòu)成雙方合作的法律基礎(chǔ)?；鸬馁Y金來(lái)源于甲方指定賬戶，主要用于乙方向第三方支付服務(wù)費(fèi)用、交易保證金或其他經(jīng)雙方書面確認(rèn)的必要支出，通過乙方的專業(yè)管理實(shí)現(xiàn)資金的合理使用與高效結(jié)算。雙方確認(rèn)，本協(xié)議的履行將嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及主協(xié)議的約定，確?；鸬倪\(yùn)作符合監(jiān)管要求，并最大限度地保障雙方的合法權(quán)益。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是設(shè)立并管理“TH扣款基金”（以下簡(jiǎn)稱“基金”），由甲方提供資金，乙方依據(jù)甲方的指示和本協(xié)議約定，代為管理和使用基金，用于向第三方支付約定的款項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)付款項(xiàng)”）?；鸬木唧w范圍包括但不限于：資金的募集與保管、基金使用指令的接收與執(zhí)行、應(yīng)付款項(xiàng)的支付、基金賬戶的監(jiān)管、相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算以及基金余額的返還。本協(xié)議旨在明確雙方在基金設(shè)立、管理、使用及結(jié)算等環(huán)節(jié)的權(quán)利與義務(wù)，確?；鸢凑占s定目的合法、高效運(yùn)作，并保障雙方的合法權(quán)益。

第二條定義

1.“TH扣款基金”指由甲方提供資金，乙方代為管理，專項(xiàng)用于支付乙方向第三方收取的、經(jīng)甲方事先書面授權(quán)或根據(jù)主協(xié)議約定應(yīng)支付的款項(xiàng)的資金集合。

2.“應(yīng)付款項(xiàng)”指根據(jù)主協(xié)議或雙方另行書面確認(rèn)的約定，由乙方代為向第三方支付的服務(wù)費(fèi)、交易保證金、違約金、賠償金或其他經(jīng)甲方書面授權(quán)的款項(xiàng)。

3.“主協(xié)議”指甲乙雙方此前簽署的《資金管理協(xié)議》，為本協(xié)議的基礎(chǔ)和補(bǔ)充。

4.“資金管理指令”指甲方授權(quán)乙方使用基金支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)發(fā)出的書面或電子指令，需符合主協(xié)議及相關(guān)附件的約定。

5.“結(jié)算周期”指乙方按約定周期向甲方報(bào)告基金使用情況并結(jié)算余額的期間，具體周期由雙方在主協(xié)議中確定。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照主協(xié)議及本協(xié)議的約定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供基金賬戶的管理報(bào)告及資金使用明細(xì)，并有權(quán)對(duì)乙方的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和核查。

（2）甲方有權(quán)根據(jù)主協(xié)議約定，向乙方發(fā)出資金管理指令，并有權(quán)對(duì)指令的執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。甲方發(fā)出的指令需明確應(yīng)付款項(xiàng)的收款人、金額、支付原因及截止時(shí)間等關(guān)鍵信息，并確保其符合主協(xié)議授權(quán)范圍。

（3）甲方有義務(wù)按照主協(xié)議及本協(xié)議約定，及時(shí)、足額向乙方指定的基金賬戶劃撥基金初始資金及后續(xù)補(bǔ)充資金，并保證資金來(lái)源的合法性。

（4）甲方有義務(wù)對(duì)基金的使用范圍進(jìn)行事先授權(quán)，所有超出授權(quán)范圍的支付請(qǐng)求，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方。

（5）甲方有義務(wù)配合乙方完成與基金相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)及其他法定義務(wù)，并承擔(dān)因甲方原因?qū)е碌亩悇?wù)風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。

（6）甲方在協(xié)議終止時(shí)，有權(quán)要求乙方立即停止使用基金，并按照約定返還基金余額，乙方應(yīng)保證返還資金的完整性與安全性。

（7）甲方應(yīng)確保其提供的所有授權(quán)文件、資金劃撥指令及背景信息真實(shí)有效，如因甲方提供虛假信息導(dǎo)致乙方產(chǎn)生損失，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）乙方的首要義務(wù)是確?；鸬陌踩c完整，應(yīng)設(shè)立獨(dú)立、受監(jiān)管的基金賬戶，?？顚Ｓ?，并采取必要的技術(shù)和管理措施防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

（2）乙方有權(quán)要求甲方提供清晰的資金管理指令及必要的支付依據(jù)（如合同、發(fā)票等），并在收到完整、有效的指令后，按照指令要求及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行支付操作。

（3）乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行任何不符合主協(xié)議約定或超出甲方授權(quán)范圍的資金管理指令，并應(yīng)在拒絕執(zhí)行后立即書面通知甲方，說(shuō)明拒絕理由。

（4）乙方有義務(wù)按照約定的結(jié)算周期，向甲方提交詳細(xì)的基金管理報(bào)告，包括但不限于基金收支明細(xì)、賬戶余額、指令執(zhí)行情況、相關(guān)費(fèi)用清單等，并接受甲方的查詢與核對(duì)。

（5）乙方應(yīng)妥善保管所有與基金相關(guān)的記錄、文件及數(shù)據(jù)，并在協(xié)議終止或甲方要求時(shí)，完整移交給甲方或根據(jù)甲方要求提供查閱，保存期限不少于主協(xié)議約定的歸檔年限。

（6）乙方有權(quán)依據(jù)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定，向甲方收取基金管理費(fèi)或業(yè)績(jī)報(bào)酬，具體收費(fèi)方式、標(biāo)準(zhǔn)及支付時(shí)間在主協(xié)議中有詳細(xì)約定，乙方應(yīng)按約定向甲方出具費(fèi)用賬單并收取費(fèi)用。

（7）乙方應(yīng)自行承擔(dān)因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的合理運(yùn)營(yíng)成本，包括但不限于賬戶維護(hù)費(fèi)、支付渠道費(fèi)、稅務(wù)咨詢費(fèi)等，除非主協(xié)議另有約定，否則上述費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

（8）乙方在發(fā)現(xiàn)任何可能影響基金安全的異常情況（如指令可疑、賬戶風(fēng)險(xiǎn)等）時(shí)，有權(quán)暫停相關(guān)操作并立即通知甲方，在獲得甲方明確指令前不得繼續(xù)執(zhí)行。

（9）乙方應(yīng)遵守所有適用的法律法規(guī)及監(jiān)管要求，如因乙方違反法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定導(dǎo)致基金損失或受到處罰，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

（10）在協(xié)議終止時(shí)，乙方有義務(wù)配合甲方完成基金余額的最終結(jié)算與返還，確保甲方能夠及時(shí)、完整地收回其應(yīng)得資金，并應(yīng)提供必要的協(xié)助以解決可能出現(xiàn)的結(jié)算爭(zhēng)議。

第四條價(jià)格與支付條件

1.基金的管理費(fèi)用或業(yè)績(jī)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱“費(fèi)用”）的計(jì)算方式、標(biāo)準(zhǔn)和支付條件均以主協(xié)議的約定為準(zhǔn)。如主協(xié)議對(duì)費(fèi)用未作約定或約定不明，則按照以下原則確定：費(fèi)用以年化率X%計(jì)算，基于基金日均余額的Y%作為管理費(fèi)，或按實(shí)際產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng)金額的Z%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬，具體比例及支付周期由雙方在主協(xié)議中明確。

2.費(fèi)用的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方應(yīng)在每個(gè)結(jié)算周期結(jié)束后M日內(nèi)，將當(dāng)期應(yīng)收取的費(fèi)用賬單發(fā)送給甲方，甲方應(yīng)在收到賬單后N日內(nèi)，將費(fèi)用劃轉(zhuǎn)至乙方在主協(xié)議中指定的銀行賬戶。甲方支付費(fèi)用時(shí)，有權(quán)要求乙方提供等額的、符合要求的發(fā)票或結(jié)算憑證。

3.除費(fèi)用外，乙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的其他合理成本（如特定支付渠道的固定費(fèi)用、第三方服務(wù)費(fèi)等），由甲方根據(jù)主協(xié)議的約定承擔(dān)，乙方應(yīng)在發(fā)生成本后及時(shí)向甲方索取報(bào)銷，甲方應(yīng)在收到合規(guī)票據(jù)后P日內(nèi)完成支付。

4.甲方劃撥基金初始資金或補(bǔ)充資金至乙方指定賬戶的，應(yīng)確保資金到賬無(wú)誤。如因甲方原因（如賬戶信息錯(cuò)誤、資金不足等）導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)收到資金或產(chǎn)生額外費(fèi)用，相關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。

第五條履行期限

1.本協(xié)議的生效日期為主協(xié)議生效之日，且雙方均未提出異議的時(shí)間點(diǎn)。本協(xié)議的履行期限為主協(xié)議約定的期限，若主協(xié)議期限未定，則本協(xié)議的效力持續(xù)至主協(xié)議約定的基金目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或雙方協(xié)商一致終止為止。

2.在協(xié)議履行期間，如遇主協(xié)議約定的特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如合同履行期屆滿、特定交易完成等），乙方應(yīng)在該時(shí)間節(jié)點(diǎn)后Q日內(nèi)向甲方提交相關(guān)的基金使用總結(jié)報(bào)告，并配合甲方完成相關(guān)資金的最終處理。

3.協(xié)議的任何一方均有權(quán)在提前R日書面通知對(duì)方的前提下，根據(jù)主協(xié)議的約定或雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議的履行。協(xié)議終止后，乙方應(yīng)立即停止使用基金，并按照主協(xié)議的約定進(jìn)行善后處理，包括但不限于基金余額的清點(diǎn)和返還。

4.若主協(xié)議因任何原因被解除或終止，本協(xié)議應(yīng)隨之終止，但雙方在本協(xié)議中關(guān)于結(jié)算、費(fèi)用結(jié)算、違約責(zé)任及保密等條款的約定仍然有效。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

（1）若甲方未按主協(xié)議及本協(xié)議約定及時(shí)足額劃撥基金初始資金或補(bǔ)充資金，導(dǎo)致乙方無(wú)法履行基金管理義務(wù)，每逾期一日，甲方應(yīng)按逾期金額的萬(wàn)分之五向乙方支付違約金，違約金總額不超過未支付金額的百分之十。若因甲方資金問題導(dǎo)致乙方產(chǎn)生額外費(fèi)用（如賬戶管理費(fèi)、資金代持費(fèi)等），該等費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

（2）若甲方發(fā)出的資金管理指令內(nèi)容不明確、超出授權(quán)范圍或違反法律法規(guī)，導(dǎo)致乙方錯(cuò)誤執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于第三方追償款、支付渠道罰金、訴訟費(fèi)等。乙方有權(quán)在損失發(fā)生時(shí)立即暫停該指令的執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方糾正。

（3）若甲方未按約定支付乙方收取的管理費(fèi)用或業(yè)績(jī)報(bào)酬，每逾期一日，甲方應(yīng)按應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五向乙方支付違約金，違約金總額不超過應(yīng)付未付金額的百分之二十。乙方有權(quán)在甲方累計(jì)違約金達(dá)到一定數(shù)額（如當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)的百分之五）或連續(xù)逾期超過一定期限（如三十日）后，暫停所有新的基金管理指令，直至甲方付清欠款及違約金。

2.乙方違約責(zé)任：

（1）若乙方未按主協(xié)議及本協(xié)議約定及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行甲方的有效資金管理指令，導(dǎo)致應(yīng)付款項(xiàng)支付延遲，每逾期一日，乙方應(yīng)按延遲支付金額的萬(wàn)分之五向甲方支付違約金，違約金總額不超過延遲支付金額的百分之十。若因乙方延遲支付導(dǎo)致甲方遭受第三方違約金、賠償款或商業(yè)機(jī)會(huì)損失，乙方應(yīng)在該等損失發(fā)生后N日內(nèi)，將損失金額的百分之百賠償給甲方。

（2）若乙方擅自挪用基金用于非約定用途，或泄露基金信息（包括但不限于資金余額、交易明細(xì)、甲方信息等）給第三方知曉，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于基金挪用金額或泄密行為涉及金額的百分之五十的違約金，并承擔(dān)甲方為追究第三方責(zé)任而產(chǎn)生的所有費(fèi)用。若因乙方違約行為導(dǎo)致甲方遭受監(jiān)管處罰或聲譽(yù)損失，乙方應(yīng)全額賠償甲方的直接損失。

（3）若乙方未按約定時(shí)間向甲方提交基金管理報(bào)告或費(fèi)用賬單，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于當(dāng)期應(yīng)提交報(bào)告或賬單金額的千分之五的違約金。若因乙方報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)或延遲導(dǎo)致甲方無(wú)法及時(shí)了解基金狀況并作出決策，給甲方造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

（4）若乙方違反主協(xié)議或本協(xié)議關(guān)于費(fèi)用收取的約定，多收或少收費(fèi)用，雙方應(yīng)進(jìn)行核對(duì)。多收部分應(yīng)在核對(duì)后Z日內(nèi)退還給甲方，并按多收金額的萬(wàn)分之五支付給甲方作為違約補(bǔ)償。若因乙方少收費(fèi)用導(dǎo)致甲方權(quán)益受損，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)足差額。

3.不可抗力導(dǎo)致違約的處理：若因不可抗力（定義見不可抗力條款）導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行其在本協(xié)議下的全部或部分義務(wù)，該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后合理期限內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。在此期間，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取措施減少損失。不可抗力消除后，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行協(xié)議、調(diào)整履行期限或終止協(xié)議。

4.爭(zhēng)議解決期間的責(zé)任：在因本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議進(jìn)入仲裁或訴訟程序期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)暫停履行外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中其他未受爭(zhēng)議影響的義務(wù)，任何一方不得以爭(zhēng)議正在進(jìn)行為由拒絕履行。若因一方拒絕履行導(dǎo)致另一方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.賠償責(zé)任的限制：除非本協(xié)議另有明確約定，任何一方因違約行為對(duì)另一方造成的間接損失、預(yù)期利益損失、精神損害賠償?shù)炔挥璩袚?dān)，但法律另有規(guī)定的除外。甲方對(duì)乙方的賠償責(zé)任以甲方從基金中獲得的利益為限，乙方對(duì)甲方的賠償責(zé)任以乙方收取的費(fèi)用總額為限。

第七條不可抗力

1.“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如法律法規(guī)的變更、稅收政策調(diào)整、行政命令等）、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)故障以及其他類似事件。

2.若發(fā)生不可抗力事件，遭遇該事件的當(dāng)事人應(yīng)在事件發(fā)生后合理期限內(nèi)（不超過十五日）書面通知另一方，說(shuō)明事件情況、可能的影響以及預(yù)計(jì)持續(xù)的時(shí)間，并提供相關(guān)證明材料。

3.雙方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后，盡合理努力采取措施減輕其影響，并協(xié)商決定是否暫停、部分暫?；蚪K止本協(xié)議的履行。若不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的部分條款無(wú)法履行，受影響方不承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，但應(yīng)就不可抗力事件對(duì)另一方造成的損失（不包括預(yù)期利益損失）承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)，補(bǔ)償限于其實(shí)際發(fā)生的、可證明的直接損失。

4.若不可抗力事件持續(xù)超過三十日，雙方均有權(quán)單方面書面通知對(duì)方終止本協(xié)議。協(xié)議終止后，雙方應(yīng)就善后事宜進(jìn)行協(xié)商，包括基金余額的處理、已產(chǎn)生費(fèi)用的結(jié)算等。因不可抗力導(dǎo)致的協(xié)議終止，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

5.不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)立即恢復(fù)履行本協(xié)議，但若恢復(fù)履行對(duì)任何一方明顯不經(jīng)濟(jì)或不切實(shí)際，雙方可協(xié)商調(diào)整協(xié)議條款或終止協(xié)議。

第八條爭(zhēng)議解決

1.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在得知爭(zhēng)議后三十日內(nèi)進(jìn)行，若在三十日內(nèi)未能達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)選擇以下第（二）項(xiàng)或第（三）項(xiàng)方式解決。

2.若選擇仲裁，爭(zhēng)議應(yīng)提交至[在此處插入具體的仲裁機(jī)構(gòu)名稱，例如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC）]，按照該仲裁機(jī)構(gòu)的屆時(shí)有效仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為[在此處插入仲裁地點(diǎn)，例如：甲方所在地或乙方所在地]。仲裁語(yǔ)言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由雙方協(xié)商分擔(dān)。

3.若選擇訴訟，爭(zhēng)議應(yīng)由[在此處插入有管轄權(quán)的人民法院名稱，例如：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院]依據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律和司法解釋進(jìn)行審理。訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法院的傳喚和判決，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。

4.在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議直接相關(guān)的權(quán)利義務(wù)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中其他未受爭(zhēng)議影響的條款，任何一方不得以爭(zhēng)議正在進(jìn)行為由中斷履行。若一方無(wú)故中斷履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

5.任何一方在爭(zhēng)議解決前，不得就爭(zhēng)議事項(xiàng)單方面向第三方披露或?qū)で缶葷?jì)，但為尋求法律救濟(jì)或采取必要措施（如財(cái)產(chǎn)保全）除外。

第九條其他條款

1.通知：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號(hào)信、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前十日書面通知另一方。通過電子郵件發(fā)送的通知，發(fā)送成功時(shí)視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件后方能生效。任何口頭約定或非書面形式的變更均無(wú)效。

3.法律適用與完整協(xié)議：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定、諒解或承諾。

4.可分割性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力