PAGE生產(chǎn)物資采購決策制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)物資采購決策行為，確保采購活動合法、合規(guī)、高效，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，降低采購成本，提高采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類物資的采購決策活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：采購決策必須符合國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準的要求，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。2.經(jīng)濟性原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過科學合理的采購決策，降低采購成本，提高資金使用效益。3.效益性原則：注重采購物資的性價比，追求采購效益的最大化，以提升公司的整體競爭力。4.公正性原則：采購決策過程應公正、透明，避免利益沖突，確保所有參與采購的供應商享有平等的機會。5.風險管理原則：對采購過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估和控制，保障公司生產(chǎn)物資供應的穩(wěn)定性和連續(xù)性。二、采購決策組織與職責（一）采購決策委員會1.組成人員：由公司高層管理人員、采購部門負責人、生產(chǎn)部門負責人、財務部門負責人等相關人員組成。2.職責審議和批準公司年度生產(chǎn)物資采購計劃。對重大采購項目進行決策，包括采購方式、供應商選擇、采購價格等。監(jiān)督采購決策的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。定期評估采購決策制度的執(zhí)行效果，提出改進意見和建議。（二）采購部門1.職責負責收集、整理和分析生產(chǎn)物資需求信息，編制采購申請。開展市場調(diào)研，尋找潛在供應商，建立供應商檔案。組織采購談判，擬定采購合同條款，簽訂采購合同。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。定期向采購決策委員會匯報采購工作進展情況。（三）生產(chǎn)部門1.職責根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，準確提供生產(chǎn)物資需求清單和技術要求。參與采購物資的驗收工作，對物資的質(zhì)量和適用性進行評價。協(xié)助采購部門解決生產(chǎn)過程中因物資供應問題引發(fā)的數(shù)據(jù)問題。（四）財務部門1.職責參與采購預算的編制和審核，提供財務方面的專業(yè)意見。負責采購資金的安排和支付審核，確保資金使用的合理性和安全性。對采購成本進行核算和分析，為采購決策提供財務數(shù)據(jù)支持。三、采購計劃管理（一）年度采購計劃編制1.采購部門應于每年年底前，根據(jù)公司下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結合現(xiàn)有庫存情況，編制年度生產(chǎn)物資采購計劃。2.年度采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容，并提交采購決策委員會審議。3.采購決策委員會應根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、生產(chǎn)需求、資金狀況等因素，對年度采購計劃進行審核和批準。（二）采購計劃調(diào)整1.在年度采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，采購部門應及時提出調(diào)整申請。2.調(diào)整申請應詳細說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響，并提交采購決策委員會審批。3.采購決策委員會批準后，采購部門應按照調(diào)整后的采購計劃組織實施采購活動。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等方面的情況，確定入圍供應商名單。3.采購決策委員會應根據(jù)采購項目的重要性和復雜程度，對入圍供應商進行綜合評審，選擇最終的供應商。（二）供應商評估與考核1.采購部門應定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面進行評估和考核。2.評估和考核結果應記錄在供應商檔案中，并作為后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.對于評估和考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應暫?；蚪K止與其合作。（三）供應商激勵與淘汰1.采購部門應建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當?shù)莫剟?，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。2.對于長期合作且信譽良好的供應商，可與其簽訂年度框架協(xié)議，明確雙方的權利和義務。3.對于不符合公司要求或出現(xiàn)嚴重問題的供應商，應及時淘汰，以保證公司采購供應鏈的穩(wěn)定和安全。五、采購方式選擇（一）招標采購1.對于金額較大、技術復雜、競爭較為充分的采購項目，應采用招標采購方式。2.采購部門應按照國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容。3.發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參與投標。對投標文件進行評審，確定中標供應商。（二）競爭性談判采購1.對于采購時間緊迫、采購需求規(guī)格不明確或市場競爭不充分的采購項目，可采用競爭性談判采購方式。2.采購部門應選擇不少于三家符合條件的供應商進行談判，談判過程中應明確采購需求、價格、交貨期等關鍵條款。3.根據(jù)談判結果，確定成交供應商。（三）詢價采購1.對于采購金額較小、規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足的采購項目，可采用詢價采購方式。2.采購部門應向不少于三家供應商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。3.對供應商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采用單一來源采購方式的，采購部門應填寫單一來源采購申請表，說明采購理由，并提交采購決策委員會審批。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應按照公司合同管理規(guī)定，擬定采購合同條款。2.采購合同條款應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.在簽訂采購合同前，采購部門應將合同文本提交相關部門進行審核，審核通過后報公司法定代表人或授權代表簽字蓋章。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應按照采購合同約定，及時向供應商支付預付款或進度款。2.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，督促供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施追究其違約責任。3.采購部門應定期向采購決策委員會匯報采購合同執(zhí)行情況，確保合同執(zhí)行過程中的問題得到及時解決。（三）合同變更與終止1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。2.如因供應商違約或其他原因需要終止采購合同，采購部門應按照合同約定，追究供應商的違約責任，并辦理相關終止手續(xù)。七、采購預算管理（一）預算編制1.采購部門應根據(jù)年度采購計劃，結合市場價格走勢和歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購預算。2.采購預算應明確各項采購物資的預算金額，并提交財務部門審核。3.財務部門應根據(jù)公司財務狀況和資金安排，對采購預算進行審核和調(diào)整，確保預算的合理性和可行性。（二）預算執(zhí)行1.采購部門應嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動，不得超預算采購。2.如因特殊原因需要超預算采購，采購部門應填寫超預算采購申請表，說明原因和金額，并提交采購決策委員會審批。3.財務部門應加強對采購預算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對采購支出進行分析和評估，確保預算執(zhí)行的嚴肅性。八、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別和評估，包括市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險等。2.針對識別出的風險，應分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.市場風險應對：密切關注市場動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，合理安排采購時間和數(shù)量，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.供應商風險應對：加強供應商管理，建立供應商風險預警機制，對供應商的經(jīng)營狀況、財務狀況等進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在風險。同時，與供應商簽訂風險分擔條款，明確雙方在風險發(fā)生時的責任和義務。3.質(zhì)量風險應對：加強對采購物資的質(zhì)量檢驗和驗收工作，嚴格按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收。要求供應商提供質(zhì)量保證文件，并定期對供應商的質(zhì)量管理體系進行評估。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時與供應商協(xié)商解決，必要時可追究其違約責任。4.合同風險應對：加強采購合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。在合同履行過程中，密切跟蹤合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。同時，建立合同風險預警機制，對可能出現(xiàn)的合同風險進行提前防范。九、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對采購活動進行審計，檢查采購決策制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.采購部門應定期向內(nèi)部審計部門報送采購工作報表，接受內(nèi)部審計部門的監(jiān)督和檢查。3.內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)采購活