1、東方通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理組三4月24日版本,倉庫管理流程編號(hào)注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程,WH1存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá) WH2原材料、設(shè)備入庫流程 WH3半成品入庫流程 WH4成品入庫流程 WH5配送流程 WH6物料出庫流程 WH7產(chǎn)成品出庫流程 WH8轉(zhuǎn)庫流程 WH9內(nèi)部退庫流程 WH10外部退庫流程 WH11庫存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)流程 WH12庫存報(bào)表及安全庫存管理流程 WH13閑置、報(bào)廢物料處理流程 WH14庫存安全管理流程 WH15第三方倉庫管理流程 WH16保稅倉庫管理流程 WH17倉庫定期質(zhì)檢流程,倉儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程,物資管理部綜合業(yè)務(wù),由秘書將審批

2、過的計(jì)劃 下達(dá)各相關(guān)部門并交 倉庫和運(yùn)輸執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)備案,倉儲(chǔ)計(jì)劃 （一式三份）,倉儲(chǔ)計(jì)劃,經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù) 倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉庫）,采購計(jì)劃及對(duì) 倉庫的需求,月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)表、日銷 售清單及對(duì)倉庫的需求,生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃 及對(duì)倉庫的需求,計(jì)劃人員查詢外包 倉庫的資料（包括 第三方及其他）,是否有符合條 件的供應(yīng)商,經(jīng)理完善計(jì)劃草案 提交相關(guān)部門征求意見,經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門的意見,是否需要修改 倉儲(chǔ)計(jì)劃,遞交物資管理部 總經(jīng)理審核,是否需要修改,交綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員修正,是,否,否,是,否,是,是,倉儲(chǔ)計(jì)劃草案,完善后的倉儲(chǔ)計(jì)劃,倉儲(chǔ)計(jì)劃,采購計(jì)劃制

3、定、審核及下達(dá)流程 C-09-001-001,月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè) 計(jì)劃制定流程 C-07-001-001,月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)修正流程 C-12-001-001,倉庫規(guī)劃與策略,其他相關(guān)部門 生產(chǎn)、銷售、采購,完善后的倉儲(chǔ)計(jì)劃,是否能夠滿足 本部門的需求,提出未滿足 需求,否,A,A,財(cái)務(wù)部,經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購部門取得相應(yīng)的 計(jì)劃和資料,負(fù)責(zé)人提供 相應(yīng)的資料,由儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理選擇第三方倉 庫或其他倉庫,部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃 的管理 C-21-001-001,C-11-001-001,否,將經(jīng)過審批后的采 購申請(qǐng)單、采 購計(jì)劃交 綜合業(yè)務(wù),根據(jù)倉庫和物料情況預(yù)留 庫位，將庫位情況在采 購申請(qǐng)單上指

4、明，編 制到貨計(jì)劃和運(yùn)輸 計(jì)劃并指示采購部,指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫位,存放暫存區(qū)，倉管人員督促 相關(guān)的采購部解決 （8工作小時(shí)作出解釋）,單證是否齊全,入庫單及匯總信息3,更新庫存臺(tái)帳,是,原材料、設(shè)備入庫管理流程,采購申請(qǐng)/采購計(jì)劃,貨物運(yùn)到,審查單據(jù)（檢查裝箱單）,辦理入庫 手續(xù),登記貨物存 放信息,填寫庫存卡片,更新財(cái)務(wù)庫存帳， 根據(jù)合同 進(jìn)行付款,采購申請(qǐng)/采購計(jì)劃,入庫單及匯 總信息1,物資管理部 綜合業(yè)務(wù),物資管理部倉庫,財(cái)務(wù)部,采購部,入庫單2,到貨通知單,B,-貨物清單,將貨物放入 待檢區(qū),記賬暫存,暫存賬,C-10-002-001,否,參見計(jì)量器 具計(jì)量檢 定流程 C-

5、06-005-002,儀器儀表,不需安裝的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)高級(jí) 專員、技術(shù) 質(zhì)量部聯(lián)合 質(zhì)檢,預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過安 全庫存上限、或到貨通知單與到貨計(jì)劃 存在重大差異,抄送綜合業(yè)務(wù) 進(jìn)行處理,是,否,參見固定資產(chǎn) 收貨流程,上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理，存放暫 存區(qū)，按照異常情 況報(bào)送,到貨通知單,到貨計(jì)劃,原材料、設(shè)備入庫管理流程2,自檢,外協(xié)檢驗(yàn) 報(bào)告,制造公司的檢驗(yàn)單 質(zhì)量合格的證明 文件或合格標(biāo)識(shí),是否合格,是,否,材料驗(yàn)收、入庫 、送檢單,技術(shù)質(zhì)量部,物資管理部儲(chǔ)運(yùn),技術(shù)質(zhì)量部蓋 免檢章,檢驗(yàn)員委 外檢驗(yàn),檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入 庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn) 規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合 規(guī)范，完整及正

6、確的 標(biāo)識(shí)，是否損壞,檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽 填檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果 填入檢驗(yàn)報(bào)告， 將其中一聯(lián) 交還倉庫,檢驗(yàn)報(bào)告,是否外包裝損壞或 受潮及缺少廠家檢驗(yàn)證 明等材料,是,否,是否生產(chǎn)急需,綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開材料審核會(huì)議，確定 材料處理方式和處理 負(fù)責(zé)部門,A,收貨員在原材料檢驗(yàn) 入庫單上備注中簽 署有關(guān)的情況說明 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部,是否為免檢產(chǎn)品,貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符,是,按實(shí)收情況 放入暫存區(qū),否,單證退回計(jì)劃人員，督促采購解決錯(cuò)缺問題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款,采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息,記賬暫存，通知計(jì)劃 人員,暫存賬,采購主管人員督促 供應(yīng)

7、商及時(shí)補(bǔ)貨,供應(yīng)商檔案,物資管理部綜合業(yè)務(wù),B,物資管理部綜合業(yè)務(wù),由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃確定生產(chǎn)是 否急用,退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng) 商退貨或索賠,，或 進(jìn)行監(jiān)督改正,接采購管理的退換貨及索 賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程 C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001,否,是,有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后再次進(jìn)行質(zhì)檢,挑選,由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改,工藝修改,降級(jí)使用,檢驗(yàn)員將物料檢驗(yàn) 報(bào)告上報(bào)質(zhì)量 部經(jīng)理批準(zhǔn),材料不合格檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽 填檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢 驗(yàn)報(bào)告，將其中一聯(lián)交 還物資管理部儲(chǔ)運(yùn)，抄 送綜合業(yè)務(wù),

8、原材料檢驗(yàn)入 庫單,C,C,是,品質(zhì)經(jīng)理判斷各種 檢驗(yàn)方式,檢驗(yàn) 報(bào)告,生產(chǎn)線小批 使用驗(yàn)證,C-11-002-001,供方 檢驗(yàn),檢驗(yàn)報(bào)告,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審批是否到供方 或外部檢驗(yàn),委外,供方檢驗(yàn),生產(chǎn)線小批量試驗(yàn),否,B,由有關(guān)人員進(jìn)行操作,質(zhì)檢合格報(bào)告,生產(chǎn)部,半成品、成品入庫 流程,綜合計(jì)劃制定每日的作業(yè)計(jì)劃 及計(jì)劃預(yù)計(jì)完成周期,根據(jù)倉儲(chǔ)計(jì)劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉 庫并指定庫位和編號(hào),作業(yè)計(jì)劃,計(jì)劃員確認(rèn)編制入庫計(jì)劃并指定庫位,GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、(車載）傳輸設(shè)備整機(jī) 測(cè)試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程 C-07-007-007,C-07-009-004,C-07-0

9、10-004,C-07- 011-001,C-07-012-002,指定庫位的負(fù)責(zé)人協(xié)同 生產(chǎn)人員對(duì)照填寫入 庫單接收成品入庫， 雙方簽字，附質(zhì)檢 合格報(bào)告,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合 倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn) 行復(fù)核,數(shù)量 是否與入庫單 一致,登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字,是,責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計(jì)劃人員,否,生產(chǎn)部確認(rèn) 短缺原因,入庫單（有可能 的標(biāo)注銷售 訂單號(hào)）,編制生產(chǎn)日 報(bào)表,入庫單,倉庫人員按照倉儲(chǔ)計(jì)劃 ，按需要安排入庫,反饋一份給倉庫 計(jì)劃人員,倉庫規(guī)劃,A,A,財(cái)務(wù)部更新財(cái) 務(wù)產(chǎn)成品賬,入庫單,產(chǎn)成品賬,物資管理部綜合業(yè)務(wù),物資管理部儲(chǔ)運(yùn)部,物資管理部綜合業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)部,入庫單,成品

10、庫存臺(tái)賬,庫管員更新平衡卡 賬務(wù)員更新庫存臺(tái)帳,A,成品入庫單,C-11-002-002,物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）,物資管理部倉庫,財(cái)務(wù)部,使用部門,否,倉管員查看庫存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,備貨，一般按照先進(jìn)先出原則 出貨，個(gè)別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨,否,根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量,領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收,倉管員對(duì)領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核,庫存是否能滿足,主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批,領(lǐng)料單,領(lǐng)料單及匯 總信息,領(lǐng)料單 一式三聯(lián),領(lǐng)料單/委托加工材料領(lǐng)料單,更新倉庫庫存臺(tái)賬,更新財(cái)務(wù)庫存賬,倉庫庫

11、存臺(tái)帳,財(cái)務(wù)庫存帳,倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還使用部門重填領(lǐng)料單,采購計(jì)劃的滾動(dòng)制定/審核及下達(dá) 執(zhí)行及原材料/設(shè)備入庫流程 C-09-001-001C-11-002-001,填寫缺料表報(bào)綜合 業(yè)務(wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購 部補(bǔ)貨,是,否,是,否,有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的領(lǐng)料 單提交倉庫,倉管員先將庫存已有 貨物發(fā)給使用部門人 員，并將缺料情況在 領(lǐng)料單上注明,是否符合安全庫存,是,否,結(jié)束,庫存報(bào)表和 安全庫存 管理流程,庫存報(bào)警,是,倉管員更新庫存卡片,領(lǐng)料單,根據(jù)領(lǐng)用情況匯總 上報(bào)綜合業(yè)務(wù),月底領(lǐng)料情況 匯總報(bào)告,物資管理部綜合業(yè)務(wù),領(lǐng)料單,C-11-003-001,采購

12、部,負(fù)責(zé)外加工的采購員 填寫委托加工材料 領(lǐng)料單報(bào)送綜合 業(yè)務(wù)計(jì)劃員下達(dá) 倉庫,委托加工材料領(lǐng)料單 一式三聯(lián),內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程,使用單位,物資管理部綜合業(yè)務(wù),根據(jù)倉儲(chǔ)能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案,配送計(jì)劃,使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，在配送料單上簽字,定期總結(jié)配送情況，提出 配送計(jì)劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購部、財(cái)務(wù)部,按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求,物流副總裁,根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)計(jì)劃人員提出物料配送申請(qǐng),物料配送申請(qǐng),上報(bào)部門經(jīng)理審批,是否同意,退回重新申請(qǐng),上報(bào)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審批,物流副總裁 是否同意,召開各方聯(lián)席討論會(huì),上報(bào)物流副總裁審批,采購部,根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)

13、商配送方案,上報(bào)物流副總裁審批,調(diào)整配送計(jì)劃,配送員根據(jù)配送計(jì)劃 備料并按時(shí)將物料 送至配送地,協(xié)助使用單位驗(yàn)收，在配送料單上簽字,定期對(duì)配送情況總結(jié)送儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和 綜合業(yè)務(wù)，并抄送物資管 理部總經(jīng)理,配送情況統(tǒng)計(jì)表,配送情況統(tǒng)計(jì)表,配送情況統(tǒng)計(jì)表,庫管員更新庫存臺(tái)賬并將 配送料單交財(cái)務(wù)和 綜合業(yè)務(wù),由有關(guān)的各個(gè)部門協(xié)商修改,否,是,倉庫規(guī)劃,是,否,A,A,配送計(jì)劃,物資管理部倉庫,物資管理部綜合業(yè)務(wù),C-11-003-002,產(chǎn)成品出庫流程1,物資管理部綜合業(yè)務(wù),銷售部門,否,保管員查看庫存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,備貨，一般按照先 進(jìn)先出原則出貨， 個(gè)別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨,否,根據(jù)發(fā)

14、貨單與計(jì)劃員 核實(shí)數(shù)量并發(fā)貨，填 制發(fā)貨（出庫）單,倉庫員對(duì)發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核,是否同意,是否合格,是,是,根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨,庫存是否能滿足,上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批,查詢?nèi)霂煊涗?計(jì)劃人員人員將主 管領(lǐng)導(dǎo)注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單,采購計(jì)劃滾動(dòng)制定、 審核及下達(dá)， 原材料、設(shè)備 入庫流程 C-09-001-001 C-11-002-001,計(jì)劃人員填寫缺貨表 報(bào)生產(chǎn)/銷售部,是,否,是,否,銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的發(fā)貨 單提交物資管理部 綜合業(yè)務(wù),倉管員反饋計(jì)劃人員由其與 銷售、生產(chǎn)協(xié)調(diào)確認(rèn)是否 將已有貨物先行發(fā)出,銷售員將發(fā)貨單、銷售

15、訂單、 包括（發(fā)貨時(shí)間及 地點(diǎn)）等材料提交物 資管理部儲(chǔ)運(yùn),月度運(yùn)輸計(jì)劃 的制定流程 C-10-001-001,倉庫庫 存臺(tái)帳,是否有 銷售訂單號(hào),是,否,核對(duì),反饋銷售部 要求說明原因,是否一致,是,否,分析原因,反饋倉庫,是否同意,是,否,A,發(fā)貨通知單,B,B,銷售員將銷售定 單號(hào)標(biāo)注于 發(fā)貨通知單上,物資管理部倉庫,物資管理部儲(chǔ)運(yùn),計(jì)劃人員審核發(fā)貨單并 調(diào)整下達(dá)發(fā)貨通知單,物資管理部綜合業(yè)務(wù),C-11-004-001,發(fā)貨通知單,產(chǎn)成品出庫流程2,倉庫,財(cái)務(wù)部,銷售部門,發(fā)貨單2,發(fā)貨單1,發(fā)貨單3,更新倉庫庫存臺(tái)賬,更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬,倉庫庫存臺(tái)帳,財(cái)務(wù)產(chǎn)成品帳,是否符合安全庫存,是,

16、否,結(jié)束,庫存報(bào)表和安全庫 存管理流程 C-11-009-001,是,A,庫存報(bào)警,保管員更改庫存卡片,C-11-004-001,轉(zhuǎn)庫流程,物資管理部綜合業(yè)務(wù),倉庫,計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售 情況下達(dá)轉(zhuǎn)庫計(jì)劃,主管人員審核,是否屬日常調(diào)度,計(jì)劃人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫單送至轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出 倉庫,審核后的轉(zhuǎn)庫單,儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理提出詳細(xì)處理 意見報(bào)物資管理部 總經(jīng)理審核,是否同意,是否屬庫位安排不合理,是否屬其它緊急調(diào)度,由庫管人員將此情 況計(jì)入庫存管理 報(bào)告中,庫存管理報(bào)告,協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁 審核確定,是否同意,庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單 的合規(guī)性,是否合規(guī),庫管人員在數(shù)據(jù)庫中 查找物資的庫位,兩邊庫管人員核

17、對(duì)物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù),兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單 上簽字一式兩份,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,更新庫 存臺(tái)賬,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,更新庫 存臺(tái)賬,入庫方是否需將 貨品打散配送,內(nèi)部配送計(jì)劃制定 與管理流程 C-11-003-001,物料出 庫流程 C-11-003-002,結(jié)束,否,是,否,否,否,否,是,是,是,是,否,是,退回計(jì)劃 人員修改,是,否,是否為錯(cuò) 送庫位,直接按照入庫時(shí)指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負(fù)責(zé)人考評(píng)表,物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫單上簽字,A,A,物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫的原因,結(jié)束,必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫,運(yùn)輸管理流程 C-10-003-001,轉(zhuǎn)庫單,由計(jì)劃人員

18、填寫 轉(zhuǎn)庫單,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,每周寄回。月末將轉(zhuǎn) 庫清單交財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)經(jīng)理,C-11-005-001,否,內(nèi)部退庫流程-1,生產(chǎn)人員 填寫退庫單,經(jīng)審核的退庫單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單,是否合格,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,質(zhì)檢單,退庫單,質(zhì)檢單,是否同意,說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù),是,否,辦理退庫,簽字完畢的退庫單,簽字完畢的退庫單,更新財(cái)務(wù)庫 存帳,簽字完畢的退庫單,退庫單,生產(chǎn)部派專人（或通知倉庫） 將退庫物料附退庫單及質(zhì) 檢單遞交倉庫,是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核,是,否,核對(duì)物料是否 與退庫單相符,是否相符,返還生產(chǎn)部 查明原因,查明原因,反饋倉庫,是否同意,是,是,否,否,B,在退貨單上簽字

19、并交財(cái)務(wù)一聯(lián),財(cái)務(wù)庫存帳,對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核,是,否,技術(shù)質(zhì)量部,生產(chǎn)部,物資管理部倉庫,財(cái)務(wù)部,A,A,生產(chǎn)人員填寫 工位編號(hào)和 初步的意見,收到質(zhì)檢單,將 質(zhì)檢單與退庫單,線長每日定期收 集，出具意見， 送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量 部檢驗(yàn),C-11-006-001,內(nèi)部退庫流程,將物料存放于 相應(yīng)的庫位,是,否,更新庫存卡片 和庫存臺(tái)賬,是否屬于質(zhì)量有 問題的物料,將物料存放于 殘次品庫位,是否報(bào)廢,上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購部/生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表,是,否,更新倉庫 庫存臺(tái)帳,B,確定庫位,閑置、殘次物料處理流程 C-11-007-001,倉庫庫存臺(tái)帳,是否為供應(yīng)商原因,采購

20、部根據(jù)已簽訂 的合同與供應(yīng)商 協(xié)調(diào)解決,是,否,物資管理部儲(chǔ)運(yùn),供應(yīng)商,Shortship wrongship Verification request Form,Shortship wrongship Verification request Form,采購人員確認(rèn)申請(qǐng)并向Motorola申請(qǐng),Motorola根據(jù)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)貨物,采購?fù)素洝Q貨流程、 索賠流程 C-09-008-001, C-09-009-001,是否為戰(zhàn)略合作伙伴,采購部員工填寫專 門的確認(rèn)及退換 的表格,原材料 、設(shè)備入庫流程 C-11-002-001,是,否,采購部,C-11-006-001,根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或 營運(yùn)總裁下

21、發(fā) 的返工單退線,傳輸設(shè)備測(cè)試、返修流程 、 手機(jī)不合格品返工流程、 車載生產(chǎn)測(cè)試、返修流程、 系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程 C-07-010-001,C-07-010-005, C-07-011-002，C-07-007-003,是否需上線返工,生產(chǎn)部,否,是,外部退庫流程1,收到質(zhì)檢單， 遞交倉庫,產(chǎn)品出廠 抽檢流程 C-07-006-003,質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）,質(zhì)檢單,核對(duì)退貨單， 正式辦理退貨,簽字完畢的退貨單,簽字完畢的退貨單,更新財(cái)務(wù)庫 存帳,簽字完畢的退貨單,A,在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián),財(cái)務(wù)庫存帳,接退貨流程 C-13-009-005,經(jīng)批準(zhǔn)的客 戶退貨單,將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或區(qū)域經(jīng) 理批

22、準(zhǔn)的客戶退貨單 交倉庫,經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退 貨單（一式4聯(lián)）,接收客戶退貨，核實(shí)貨物 與退貨單是否相符,是否合格,保管員返還銷售部 重填退貨單,是,否,將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺(tái)帳,是否相符,是,否,退貨暫存臺(tái)賬,暫存區(qū)倉管員通知技 術(shù)質(zhì)量部安排退 貨的質(zhì)檢,質(zhì)檢單,對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核,技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部,銷售部,物資管理部倉庫,財(cái)務(wù)部,B,B,C-11-006-002,外部退庫流程2,將貨物存放于 相應(yīng)的庫位,是,否,更新卡片,是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨,將貨物存放于 殘次品庫位,是否報(bào)廢,上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購 部/生產(chǎn)部處理，并定 期編制殘次品報(bào)表,是,否,更新倉庫 庫存臺(tái)

23、帳,A,確定庫位,閑置、報(bào)廢 物料處理流程 C-11-007-001,倉庫庫存臺(tái)帳,技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部,銷售部,物資管理部倉庫,財(cái)務(wù)部,是否為供應(yīng)商原因,采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決,是,否,采購?fù)素?、索賠 流程 C-09-008-001 C-09-009-001,C-11-006-002,根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或 營運(yùn)總裁下發(fā) 的返工單退線,是否需上線返工,生產(chǎn)部,是,否,傳輸設(shè)備測(cè)試、返修流程 、 手機(jī)不合格品返工流程、 車載生產(chǎn)測(cè)試、返修流程、 系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程 C-07-010-001,C-07-010-005, C-07-011-002，C-07-007-003,閑置、報(bào)廢物料處理流程,物資管理部儲(chǔ)

24、運(yùn),財(cái)務(wù)部,使用部門,對(duì)超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料提出處理意見,財(cái)務(wù)部總經(jīng)理或財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核（30）,是否超出其審批權(quán)限,倉庫主管審核超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)告,交財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) 經(jīng)理審核,是否同意需要專業(yè)人員 對(duì)物料（包括閑置和 殘次）狀況進(jìn)行判斷,相關(guān)部門專業(yè)人員對(duì)物料情況和處理方法提出意見,是否批準(zhǔn),否,是,否,是否超出金額限制,上報(bào)物資管理部總經(jīng)理審批,否,是否有超過儲(chǔ)存期限、 長期閑置的物料,填寫超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)告報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理,超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)告,是,每月定期對(duì)庫存物料進(jìn)行分析，尤其對(duì)于退庫和殘次品庫中的物品進(jìn)行審核,是否同意對(duì)材料的處理,退回倉庫修改,否,使

25、用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題,上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批,原材料入 驗(yàn)、設(shè)備流程 C-11-002-001,經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告,是,將審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告報(bào)送倉庫,是否需要出售,報(bào)廢單,更新資產(chǎn)明細(xì)帳,資產(chǎn)明細(xì)帳,報(bào)廢單,倉庫人員更新庫存臺(tái)賬,財(cái)務(wù)部根據(jù)出 售合同收款,儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)物料的 處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適 的客戶并詢價(jià)出售,是否為報(bào)廢,根據(jù)處理意見填制報(bào)廢單（一式三 聯(lián)），并按照公司的規(guī)定（財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)經(jīng)理）進(jìn)行報(bào)廢處理,報(bào)廢單,生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報(bào)表,否,否,是,經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告（一聯(lián)綜合業(yè)務(wù)留存）,是,庫存臺(tái)賬,移入特殊區(qū)域內(nèi)

26、暫存，更新庫存臺(tái)賬,退庫單,根據(jù)審批，填寫物料退庫單,內(nèi)部、外部退庫 流程C-11-006-001, C-11-006-002,是否為退庫殘次品,是,否,庫存報(bào)表與安全庫 存管理流程 C-11-009-001,A,A,向倉庫說明 原因，結(jié)束,是,否,是,否,收款流程 C-21-003-001,庫存臺(tái)賬,生產(chǎn)報(bào)表,是,否,庫管人員將實(shí)際的處理情況抄送綜合業(yè)務(wù),根據(jù)公司的有關(guān)政策，每季度 組織全面進(jìn)行整理，按照具體的 處理意見和程序進(jìn)行處理,C-11-007-001,盤點(diǎn)明細(xì)表,庫存盤點(diǎn)1,物資管理部綜合業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組,盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表,財(cái)務(wù)經(jīng)理組建

27、盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報(bào)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核,盤點(diǎn)小組成員名單,正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、 時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域,盤點(diǎn)計(jì)劃,根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn),財(cái)務(wù)總監(jiān)（物資管理部儲(chǔ)運(yùn) 經(jīng)理）是否同意小組組成,生產(chǎn)部,盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放于倉庫特 定區(qū)域，視同出庫,盤點(diǎn)通知,盤點(diǎn)表領(lǐng)用表,盤點(diǎn)明細(xì)表,各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計(jì)量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財(cái)務(wù)部,實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫 存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志,是否有其他公 司寄存貨物,獨(dú)立區(qū)域封閉 存放,是否有我公司寄

28、 存外埠貨物,派專人或委托專 業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn),是否同意,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理（物資管理部儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理）審批,盤點(diǎn)通知,盤點(diǎn)通知,A,是,否,根據(jù)盤點(diǎn)通知做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作,盤點(diǎn)計(jì)劃,退回倉庫重填,盤點(diǎn)小組核對(duì)盤點(diǎn) 明細(xì)表是否完整,是,否,是,否,B,倉庫將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理,是,否,否,是,物資管理部儲(chǔ)運(yùn),通知儲(chǔ)運(yùn)部 安排準(zhǔn)備盤點(diǎn),C-11-008-001,內(nèi)審部聘請(qǐng)外部審計(jì)人 員確定盤點(diǎn)時(shí)間并調(diào) 整財(cái)務(wù)部,年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn) 工作通知,儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理每月末22日提出 盤點(diǎn)計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn) 執(zhí)行副總裁,盤點(diǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)線和物資管理部 是否能夠配合 同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn),生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā)

29、 盤點(diǎn)通知,是,否,計(jì)劃主管安排全天停產(chǎn)， 暫停物料的 出入庫,計(jì)劃主管將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進(jìn)行盤 點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果 上報(bào)計(jì)劃主管核對(duì),計(jì)劃主管核對(duì)后將在線 盤點(diǎn)表遞交財(cái)務(wù),C,庫存盤點(diǎn)2,物資管理部倉庫,財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組,財(cái)務(wù)經(jīng)理,倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳,財(cái)務(wù)人員定期按處理意見對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,財(cái)務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見,提出處理意見,是,否,盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表,小組長確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表一致,盤點(diǎn)小組長匯總盤 點(diǎn)表,

30、盤點(diǎn)匯總表,小組長確定盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫存報(bào)表 是否一致,否,是,否,否,是,編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱,盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告,是否完成盤點(diǎn)任務(wù),退回盤點(diǎn)小組 重新盤點(diǎn),財(cái)務(wù)（賬務(wù)）計(jì)算編制盤盈 盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因,盤點(diǎn)匯總表,盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)中對(duì)于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄,異常情況登記表,倉庫管理人員將庫存報(bào) 表和庫存臺(tái)賬 整理后上報(bào) 財(cái)務(wù)部,是,盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況（狀態(tài)）,財(cái)務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理

31、）共同決 定進(jìn)行處理,接閑置、報(bào) 廢物料 處理流程,是,否,A,儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理及管理人員 說明差異原因,B,庫存臺(tái)賬,財(cái)務(wù)明細(xì)賬,綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進(jìn)行處理,物資管理部綜合業(yè)務(wù),C-11-008-001,C,庫存報(bào)表與安全庫存管理,物資管理部儲(chǔ)運(yùn),相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)、采購等,物資管理部總經(jīng)理,按庫存報(bào)表周期 結(jié)庫存帳,統(tǒng)計(jì)每種物料的入 庫、出庫、結(jié)存,參與庫存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫存 的制定,參與庫存報(bào)表、報(bào)表 周期、安全庫存 的制定,庫存變化情況與庫存標(biāo)準(zhǔn) 比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況,庫存報(bào)表及庫存報(bào)警 表物資管理部 綜合業(yè)務(wù),是否存在與庫存 管理不符的情況,庫存報(bào)

32、表及庫存報(bào)警,組織并會(huì)同相關(guān)部 門分析原因，采 取對(duì)策,是,否,否,對(duì)庫存定期進(jìn)行 盤點(diǎn),填寫庫存報(bào)警表,是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營 生產(chǎn)嚴(yán)得影響,報(bào)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)副總裁 采取相應(yīng)的處理對(duì)策,相關(guān)資料 存檔,是,緊急采 購流程,C-11-009-001,生產(chǎn)部提出各個(gè)原材料 的安全庫存（包括 上下限）,營銷總部提出各個(gè)產(chǎn)品線 的安全庫存（包括 上下限）,部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過,部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過,物資管理部總經(jīng)理和財(cái)務(wù) 部總經(jīng)理協(xié)同審批 提交的安全庫存,是否符合公司的資金要 求和周轉(zhuǎn)的要求,是,是,否,否,是,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn) 行核定,否,庫存安全管理流程,技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部,物資管理部儲(chǔ)

33、運(yùn),將檢查記錄存檔,支持管理專員及安全員 按照檢查計(jì)劃及規(guī)定 對(duì)倉庫進(jìn)行檢查 并記錄檢查狀況,儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理制定倉庫環(huán)境 及安全檢查計(jì)劃,檢查計(jì)劃表,是否有異常,發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常,發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放,發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故,是否重大 隱患或事故,是否需立即處理,按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常,報(bào)物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見,報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理 提出處理意見,對(duì)隱患或事故進(jìn)行 分析和調(diào)查提 出處理意見,處理完畢編制報(bào)告 交儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理,按照隱患或事故 處理規(guī)則處理,按照倉庫存放 規(guī)則進(jìn)行處理 和改進(jìn),將異常情況報(bào) 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部,修正物品存放 要求,查明原因提出 處理意見,分析對(duì)庫存物品 的影

34、響提出 處理意見,分析原因，提交 報(bào)告給 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部,按意見處理，編 制處理報(bào)告,儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理查明 內(nèi)部責(zé)任人， 按制度處理,報(bào)物資管理部 總經(jīng)理處理,處理有關(guān)責(zé) 任人,是否存在管理 制度的漏洞,是否超越權(quán)限,提出整改意見報(bào) 物流副總裁,物資管理部總 經(jīng)理審閱,每月末總結(jié),完善倉庫環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施,是否同意,物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求,物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度,是,否,是,否,是,否,否,是,是,否,責(zé)成相關(guān)部門 進(jìn)行處理,檢查記錄,處理報(bào)告,處理報(bào)告,A,A,是,否,人力資源 管理流程,C-11-010-001,第三方倉庫管理流程,評(píng)估貨物的使用、儲(chǔ) 存狀況，在合同中 指定貨物存儲(chǔ)地點(diǎn),存放保 稅倉庫,物資管理部綜合業(yè)務(wù),第三方倉庫,驗(yàn)收單,保稅倉庫管理流程C-11-011-002