1、規(guī) 章 制 度二零一六年目 錄總 則- 1 -一、工作守則- 1 -二、工作態(tài)度- 1 -三、工作紀(jì)律- 1 -行政辦公室管理制度- 1 -一、人事管理原則- 1 -二、適用范圍- 2 -三、招聘計(jì)劃- 2 -四、入職手續(xù)- 2 -五、凡有下列情形者，不得錄用- 3 -六、調(diào)職- 3 -七、升職- 3 -八、考勤制度- 3 -九、薪酬- 5 -十、員工福利- 5 -十一、離職- 6 -十二、辦公用品、辦公設(shè)備的發(fā)放- 6 -十三、電話管理規(guī)定- 6 -十四、計(jì)算機(jī)管理規(guī)定- 7 -十五、文件管理制度- 7 -駕駛員管理制度- 8 -一、崗位職責(zé)- 8 -二、獎(jiǎng)懲制度- 10 -保密制度- 11

2、 -證照管理制度- 12 -會(huì)議制度- 12 -一、例會(huì)制度- 12 -二、會(huì)議時(shí)間- 12 -三、會(huì)議要求- 12 -財(cái)務(wù)核算管理制度- 13 -第一章 總則- 13 -第二章 財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)- 13 -第三章 財(cái)務(wù)報(bào)表管理- 14 -第四章 工資薪酬管理- 15 -費(fèi)用管理制度- 16 -第一章 費(fèi)用報(bào)銷的一般要求- 16 -第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理- 16 -會(huì)計(jì)檔案管理制度- 17 -第一章 總則- 17 -第二章 會(huì)計(jì)檔案管理要求- 17 -資金管理制度- 18 -第一章 總則- 18 -第二章 銀行存款的管理- 20 -物流園區(qū)規(guī)章制度- 21 - 一、物業(yè)模塊- 21 -1.常

3、務(wù)副總職責(zé)- 22 -2.物業(yè)部職責(zé)- 22 -3、網(wǎng)絡(luò)主管職責(zé)- 23 -4、網(wǎng)管員職責(zé)- 24 -5、客服主管職責(zé)- 25 -6、客服專員職責(zé)- 25 -7、設(shè)備主管職責(zé)- 26 -二、本部門各項(xiàng)管理制度- 30 -園區(qū)綜合管理制度- 30 -一、門衛(wèi)登記制度- 31 -二、入園須知- 31 -三、車輛進(jìn)入園區(qū)管理制度- 31 -四、人員入園區(qū)管理制度- 31 -五、安全管理規(guī)定- 32 -入園須知- 32 -保安管理制度- 33 - 第一章、總 則- 33 - 第二章、保安人員工作職責(zé)- 34 - 第三章、保安人員行為準(zhǔn)則- 36 - 第四章、門禁管理規(guī)定- 37 - 第五章、每日安全事

4、項(xiàng)巡查內(nèi)容- 37 - 第六章、緊急或意外事故的處理- 38 - 第七章、勤務(wù)制度- 39 - 第八章、警衛(wèi)室管理辦法- 40 -配電室管理制度- 41 -消防控制室管理制度- 43 -防視頻監(jiān)控的管理制度- 43 - 總 則一、工作守則1.員工應(yīng)遵守本公司的一切規(guī)章，通告及公告。2.禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。3.員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。4.對(duì)于公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。5.盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守業(yè)務(wù)秘密。6.愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，不浪費(fèi)，不化公為私。二、工作態(tài)度1.對(duì)工作精益求精，

5、解決問(wèn)題要刨根問(wèn)底，一絲不茍。2.嚴(yán)格律己，行為嚴(yán)謹(jǐn)，明確工作計(jì)劃，明確答復(fù)時(shí)間。3.員工應(yīng)努力提高自己的工作技能，提高工作效率。4.熱愛(ài)本職工作，敢于承擔(dān)，積極負(fù)責(zé)。5.員工之間應(yīng)通力合作，相互配合，不得搬弄是非。6.對(duì)于工作，應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延積壓。7.待人接物應(yīng)謙和，以爭(zhēng)取公司同仁于客戶的合作。三、工作紀(jì)律1.按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無(wú)故遲到、早退。2.服從上級(jí)的工作安排，一經(jīng)上級(jí)主管或會(huì)議決定，應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。行政辦公室管理制度一、人事管理原則1.根據(jù)公司組織架構(gòu)設(shè)置崗位，以崗定員，寧缺毋濫，精簡(jiǎn)高效。2.公平、公開(kāi)、公正的對(duì)待每位員工，發(fā)揮每位員工的聰明才智。 3.使全體員工樹(shù)立集體榮

6、譽(yù)感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升機(jī)會(huì)，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)權(quán)力。二、適用范圍1.本公司員工的管理，除遵照國(guó)家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。2.本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。3.本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。三、招聘計(jì)劃1.各部門經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫(xiě)人員需求申請(qǐng)表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批(副總總經(jīng)理執(zhí)行董事)審批。2.經(jīng)執(zhí)行董事所確定的人員需求申請(qǐng)表，由行政人事部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。3.招聘標(biāo)準(zhǔn)與面試程序本公司員工甄選，以學(xué)識(shí)、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。辦

7、公室根據(jù)應(yīng)聘人員填寫(xiě)表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。核實(shí)無(wú)誤后，用人部分進(jìn)行面試，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。4.各級(jí)這位面試程序如下：(1).總經(jīng)理、副總經(jīng)理由股東會(huì)面試，辦公室備案。(2).部門經(jīng)理、副經(jīng)理由總經(jīng)理面試，報(bào)股東會(huì)審批，辦公室備案。(3).職員由部門經(jīng)理面試，報(bào)總經(jīng)理審批，辦公室備案。(4).新進(jìn)人員經(jīng)面試合格，面試資料報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由辦公室辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動(dòng)合同。辦理入職手續(xù)當(dāng)天即為起薪日。員工試用期三個(gè)月(可根據(jù)員工試用期表現(xiàn)適當(dāng)縮短或延長(zhǎng)試用期)，期滿合格后，方的正式錄用。四、入職手續(xù)試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向辦公室送交以下證件：1.畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件；

8、2.技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)原件及復(fù)印件；3.身份證原件及復(fù)印件；4.一寸半身免冠照片二張；5.其它必要的證件；五、凡有下列情形者，不得錄用1.剝奪政治權(quán)利未恢復(fù)著。2.被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。3.吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。4.貪污、拖欠公款，有記錄在案者。5.患有精神病或傳染病者。6.體檢不合格者。7.經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。六、調(diào)職1.公司基于部門設(shè)置和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)員工的崗位或工作地點(diǎn)，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。2.各部門主管在調(diào)動(dòng)員工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力，務(wù)必使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。3.員工接到崗位調(diào)動(dòng)通知單后，限在一周內(nèi)辦公移交手續(xù)

9、，到新部門或新工作地點(diǎn)報(bào)到。七、升職1.為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，激勵(lì)基層員工不斷提高業(yè)務(wù)水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，各部門負(fù)責(zé)人必須本著“開(kāi)發(fā)人才，儲(chǔ)備人才”的觀念去培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)員工的綜合素質(zhì)。2.根據(jù)員工工作業(yè)績(jī)、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升。晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫(xiě)崗位晉升通知單，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。八、考勤制度1.工作時(shí)間正常工作時(shí)間：每周一至周六；公休時(shí)間：每周日 (調(diào)休)每天上班時(shí)間(冬夏調(diào)整) 夏令時(shí)：9:0012:00,14:0017:00冬令時(shí)：9:3012:30,14:3017:302.考勤辦法(1).公司實(shí)行報(bào)到考勤制度，所有員工應(yīng)

10、親自簽到，不委托或代人簽到，否則按曠工一日處理。(2).員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：.遲到早退員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開(kāi)始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時(shí)間終了前5分鐘內(nèi)下班者視為早退。遲到或早退，每次扣罰10元，直接上交辦公室（在當(dāng)月工資內(nèi)扣除）。.曠工未經(jīng)請(qǐng)教或假滿未經(jīng)續(xù)假者擅自不到職以曠工論處。員工曠工一日扣發(fā)三倍日新資。連續(xù)曠職五日或全月累計(jì)曠工十日者，予以除名，造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。.請(qǐng)假休假員工請(qǐng)假，需填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可準(zhǔn)假；如未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自不來(lái)上班者，視為曠工。休假種類及假期工資：a.病假員工因病請(qǐng)假，需出示區(qū)、市級(jí)醫(yī)院證明，一月五

11、天以內(nèi)，扣罰假日工資的30%，超過(guò)五日者，按病假時(shí)間，全額扣發(fā)日工資。b.事假員工因事請(qǐng)假，必須先經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理，事假期間工資按請(qǐng)假天數(shù)全額扣除日工資。c.喪假員工入司滿一年，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪(標(biāo)準(zhǔn)工資)喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。d.婚假按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受三天婚假。員工入司滿一年，符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)?；榧俦仨毺崆跋蛑鞴苌暾?qǐng)并附上結(jié)婚證書(shū)復(fù)印件，員工在婚假期間享受正常工作期間相同的工資收入。e.

12、產(chǎn)育假按照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定給予休假。f.年休假職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年者，年休假5天；已滿10年不滿20年者，年休假10天；已滿20年者，年休假15天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。九、薪酬1.本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)任定工資，給予員工合理的報(bào)酬和工資。2.員工的基本薪酬有工資、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金。3.公司于每月30日發(fā)給員工本月(本月1日至本月最后一日)的工資，遇節(jié)假日提前。并按政府規(guī)定代扣個(gè)人所得稅、按照當(dāng)?shù)厣绫＠U納最低標(biāo)準(zhǔn)扣除個(gè)人繳納部分。工作發(fā)放為銀行卡支付，通過(guò)銀行卡直接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶。4.新進(jìn)人員從辦理入職

13、手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財(cái)務(wù)部按實(shí)際工作日計(jì)算工資。5.加班工資平日加班 雙休日加班 法定節(jié)假日加班十、員工福利1.員工入職考核合格后，公司為其購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。試用人員試用期間不享受社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。2.公司每年年底對(duì)員工進(jìn)行考評(píng)，選出優(yōu)秀員工。評(píng)選指標(biāo)為具體工作業(yè)績(jī)、與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)配合度、溝通能力、應(yīng)急處理能力，與各部門人員的配合度等作為參考依據(jù)，評(píng)選為優(yōu)秀員工。3.員工在工作中做出重大貢獻(xiàn)的，酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)，以資鼓勵(lì)。十一、離職1.員工在離職前必須在辦公室完備離職手續(xù)，第一負(fù)責(zé)人或重要崗位管理人員離職，由董事會(huì)親自簽批離職手續(xù)表。2.離職手續(xù)包括：(1).辦理工作交接事宜

14、(2).按離職手續(xù)表要求辦理離職手續(xù)。要求提前一月提交書(shū)面辭職報(bào)告。(3).交還所有公司資料、文件、辦公用品及其他公物。(4).報(bào)銷公司賬目，歸還公司欠款(5).如與公司簽訂有其它合同(協(xié)議)，按其它合同(協(xié)議)的約定辦理。(6).離職手續(xù)完備后，才能領(lǐng)取離職當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)薪資。(7).未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財(cái)務(wù)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還；對(duì)公司造成重大損失者，將追究其法律責(zé)任。十二、辦公用品、辦公設(shè)備的發(fā)放1.辦公用品依據(jù)各部門辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃將物品分類發(fā)放。2.員工領(lǐng)用辦公用品需到行政部辦公用品臺(tái)賬上登記，遵循誰(shuí)用誰(shuí)領(lǐng)，以舊換新的原則領(lǐng)用。3.辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)嚴(yán)格履行

15、出入庫(kù)登記手續(xù)。十三、電話管理規(guī)定1.公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、開(kāi)展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。2.員工打電話，用語(yǔ)應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。3.嚴(yán)禁員工使用傳真機(jī)撥打私人長(zhǎng)途電話。4.各部門負(fù)責(zé)本部門電話的日常維護(hù)，輕拿輕放，防止人為損壞。確保電話機(jī)和電話線路處于良好運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話機(jī)故障、線路故障、電話費(fèi)使用完畢等情況，應(yīng)及時(shí)通知辦公室人員予以維修或續(xù)費(fèi)。十四、計(jì)算機(jī)管理規(guī)定1.員工因工作需要配置計(jì)算機(jī)的。經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司書(shū)面申請(qǐng)。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買安裝；離職員工不得損壞計(jì)算機(jī)及其配件，否則照價(jià)賠償；員工離職后由辦公室收回該計(jì)算機(jī)。2.公

16、司辦公設(shè)備統(tǒng)一歸辦公室管理和維護(hù)。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置。個(gè)人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。拒接使用來(lái)歷不明的軟件及光盤(pán)等。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在電腦上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒。3.各部門員工必須愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備。電腦要保持清潔，需定期進(jìn)行衛(wèi)生清理；電腦在開(kāi)機(jī)狀態(tài)嚴(yán)禁晃動(dòng)和搬動(dòng)。下班離開(kāi)辦公室時(shí)要及時(shí)關(guān)閉電源。十五、文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。1.文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本公司上報(bào)下發(fā)的

17、各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸類管理。 2.收文的管理 3.公文的簽收 (1).凡來(lái)公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收(2).對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。 (3).公文的編號(hào)保管.辦公室秘書(shū)對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。.本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書(shū)進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。 (4).公

18、文的閱批與分轉(zhuǎn).凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書(shū)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。 .一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書(shū)直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。.為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書(shū)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天（特殊情況例外）。 (5).文件的傳閱與催辦.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)

19、所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。.閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見(jiàn)”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。.文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書(shū)，切忌橫傳。.辦公室秘書(shū)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。駕駛員管理制度一、崗位職責(zé)1.公司駕駛員必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制

20、度，遵守公司員工管理手冊(cè)，安全駕車。同時(shí)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2.駕駛員應(yīng)愛(ài)惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每月至少用半天時(shí)間對(duì)自己所開(kāi)車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。3.駕駛員應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開(kāi)車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。4.出車前，要例行檢查車輛的水、電、油以及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。5.駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車量有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告辦公室，并提出具體的維修意見(jiàn)(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi))。未經(jīng)辦公室

21、批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修，違者費(fèi)用不予報(bào)銷。如車輛需要購(gòu)置或配置車載用品，必須先報(bào)告辦公室批準(zhǔn)，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，不許擅自購(gòu)買，違者費(fèi)用不予報(bào)銷。6.出車在外或出車歸來(lái)停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。駕駛員離開(kāi)車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。備用鑰匙及行駛證交給辦公室留存。不準(zhǔn)私自用車。7.駕駛員對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。8.駕駛員酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由駕駛員本人承擔(dān)，并給予行政處罰,公司可以開(kāi)除并由駕駛?cè)顺袚?dān)相應(yīng)法律責(zé)任。9.駕駛員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開(kāi)車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)

22、駕車(包括高速、追尾、爭(zhēng)道、賽車等)。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，駕駛員認(rèn)為不能做到的，可以提出異議，請(qǐng)求變更指令。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快速處理的，應(yīng)采用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)場(chǎng)處理，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警待處，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通規(guī)則而發(fā)生事故的，駕駛員應(yīng)承擔(dān)全部后果和責(zé)任。10.駕駛員因違章或證件不齊全被罰款的，違章造成事故的用當(dāng)事駕駛員承擔(dān)全部罰款及責(zé)任。11.車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。當(dāng)有本公司員工在車能吸煙時(shí)，應(yīng)當(dāng)即有禮貌的制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時(shí)，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。12.駕駛員對(duì)乘車人要熱情、禮貌，說(shuō)話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時(shí)。除非客人主動(dòng)搭話，不得隨意置喙。13.上

23、班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在駕駛員室等候出車。不得隨便亂竄其它辦公室。出車外出回來(lái)，應(yīng)立即到辦公室處報(bào)到。14.駕駛員對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見(jiàn)的，事后可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。15.駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回時(shí)的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知辦公室，并說(shuō)明原因。16.駕駛員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛或練習(xí)開(kāi)車；任何人不得利用公司車輛學(xué)開(kāi)車。17.任何時(shí)候，駕駛員必須隨身攜帶手機(jī)。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)或管理人員的呼叫，應(yīng)立即回應(yīng)。情況特殊確實(shí)不能應(yīng)答的，事后一定要說(shuō)明原因。18.工資待遇：試用期工資

24、，按雙方商定的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。正事錄用后，按照公司薪資管理制度執(zhí)行，以后按年度考核的成績(jī)，決定薪資等級(jí)的升降。19.費(fèi)用報(bào)銷：駕駛員所有因公費(fèi)用(過(guò)路費(fèi)、加油、修理費(fèi)等)必須以正式有效憑證作為報(bào)銷憑證，詳細(xì)填寫(xiě)行車時(shí)間、地點(diǎn)、里程及事由，并由駕駛員整理粘貼報(bào)銷憑證后交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，再交經(jīng)理簽字，方可報(bào)銷。二、獎(jiǎng)懲制度1.駕駛員全年安全行車，未出交通事故的，給予獎(jiǎng)勵(lì)1000元，年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)兌現(xiàn)。若發(fā)生交通事故，經(jīng)車輛保險(xiǎn)部門理賠后公司仍要承擔(dān)損失的，損失金額超過(guò)2000元的，取消獎(jiǎng)金；損失2000元以內(nèi)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)100元。2.由辦公室每年負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員進(jìn)行考核，將考核等級(jí)作為下一年調(diào)整崗位工資

25、的依據(jù)之一。對(duì)于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、直至除名處理。3.違反本管理規(guī)定第一、二、三、四條款。用車保養(yǎng)不當(dāng)，予以口頭警告處分，兩次以上書(shū)面警告處分，三次以上記過(guò)并扣罰當(dāng)月工資500元。因保養(yǎng)不當(dāng)造成重大事故的。另外承擔(dān)相應(yīng)后果。4.違反本管理規(guī)定第八、九、十、十三、十四、十五、十六條款。出車違規(guī)，予以口頭警告處分，兩次以上書(shū)面警告處分，三次以上記過(guò)扣罰當(dāng)月工資1000元。因保養(yǎng)不當(dāng)造成重大事故，另外承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和后果。5.違反本管理規(guī)定第五、六、七條款，車輛管理不當(dāng)，予以書(shū)面警告處分并扣罰當(dāng)月工資100元

26、，兩次以上記過(guò)并扣罰當(dāng)月工資200元。因車輛管理不當(dāng)造成重大事故的，另外承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和后果。保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。 第一條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 第二條 公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： 1.公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； 2.人事決策中的秘密事項(xiàng)； 3.專有技術(shù)； 4.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 5.重要的合同、客戶和合作渠道； 6.公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)； 7.股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司

27、其他秘密事項(xiàng)。 第三條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 第四條 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。 第五條 記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。 第六條 對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。 違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。 第七條 檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能

28、隨便帶人進(jìn)入。 第八條 辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。證照管理制度第一條 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。第二條 證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。第三條 證照的使用包括借用、復(fù)印等。第四條 證照使用必須填寫(xiě)證照使用申請(qǐng)單。第五條 證照借用程序： 借用人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。第六條 證照復(fù)印程序： 借用人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。第七條 如需使用原件，則須總

29、經(jīng)理核準(zhǔn)。第八條 證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。第九條 證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)證照使用登記表會(huì)議制度一、例會(huì)制度原則上公司實(shí)行每周由各部門組織周例會(huì)，每月由公司組織月例會(huì)，如遇特殊情況總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人可隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。二、會(huì)議時(shí)間周例會(huì)，每周一(節(jié)假日順延)早晨上班時(shí)間后30分鐘，月例會(huì)，每月一號(hào)(節(jié)假日順延)下午上班時(shí)間后30分鐘。三、會(huì)議要求參加會(huì)議人員務(wù)必準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。會(huì)議主題由會(huì)議主持人說(shuō)明。會(huì)議要求秉承效率第一、做出決策、積極參與、直諫敢言、解決問(wèn)題的原則，有效率地匯報(bào)工作，解決工作中的問(wèn)題。經(jīng)會(huì)議做出的決策，一經(jīng)決定，員工必須遵守，如有問(wèn)題可向領(lǐng)導(dǎo)反映，組織會(huì)議進(jìn)行探討

30、。財(cái)務(wù)核算管理制度第一章 總則第一條 為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)公司法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條 公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源：實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。第三條 本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時(shí)執(zhí)行，隨著公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和不斷拓展，將進(jìn)行更改、補(bǔ)充和完善。第二章 財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)第一條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財(cái)務(wù)管理體制，公司是獨(dú)立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我

31、約束，一發(fā)享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)即財(cái)務(wù)部。第二條 公司按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等規(guī)定，結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要，配備財(cái)會(huì)人員，加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的管理。第三條 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，主要職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度擬定。2.參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施。3.參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)。4.參與公司經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金。5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算。6.負(fù)責(zé)編制報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并作好項(xiàng)目和財(cái)務(wù)分析工作。7.監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，

32、依法計(jì)繳稅收。8.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案保管，票據(jù)申購(gòu)、使用、核銷等管理工作。9.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。10.協(xié)調(diào)處理與各單位的管理。11.財(cái)務(wù)部督查制度，出納員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第三章 財(cái)務(wù)報(bào)表管理第一條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、納稅申報(bào)表等；內(nèi)部管理會(huì)計(jì)報(bào)表還包括：費(fèi)用支出報(bào)表、資金來(lái)往報(bào)表、資金計(jì)劃及情況表。第二條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制原則與要求1.會(huì)計(jì)報(bào)表必須按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則編制。2.財(cái)務(wù)管理部門必須保證所提供會(huì)計(jì)信息的及

33、時(shí)、客觀、準(zhǔn)確、完整，全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3.編制會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)，在會(huì)計(jì)計(jì)量和填報(bào)方法上，應(yīng)保持前后會(huì)計(jì)期間的一致性。會(huì)計(jì)報(bào)告不同報(bào)表之間的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。報(bào)表附注，說(shuō)明清楚明了，符合規(guī)定要求。4.會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行。5.按月、季、年分別編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并做到異常情況說(shuō)明。第三條 會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)報(bào)表都必須以公歷年度作為會(huì)計(jì)期間，自公歷1月1日起至12月31日止(內(nèi)部報(bào)表自公歷2月1日起至次年1月31日止)；第四條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)出1.公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表的時(shí)間統(tǒng)一截止為每月末最后一天，下月資金計(jì)劃表及附表于30日上午上報(bào)，會(huì)計(jì)報(bào)表于次月10日前上

34、報(bào)執(zhí)行董事公司財(cái)務(wù)管理部門。第四章 工資薪酬管理第一條 目的規(guī)范各級(jí)員工薪酬，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需要。第二條 內(nèi)容1.薪資組成：總薪資=基本工資(崗位工資)+職務(wù)津貼+績(jī)效工資+年資工資+職位補(bǔ)貼。2.基本工資：是指各部門根據(jù)實(shí)際工作崗位而設(shè)的崗位底薪，不同崗位底薪不同，主要根據(jù)：其職位高低、工作責(zé)任及工作難易程度定的額標(biāo)。3.調(diào)資：憑其所具有工作經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)超越該等所需專業(yè)工作五年以上或完成一至兩個(gè)項(xiàng)目以上，所具能力特別突出，且為公司甚難挪置的人才可作正常調(diào)薪；崗位異動(dòng)的員工必須有一至三個(gè)月的試用期，試用期滿后根據(jù)其實(shí)際工作表現(xiàn)可實(shí)行異動(dòng)調(diào)薪。4.年資：公司全體人員都享有年資，年資從

35、入職之日開(kāi)始計(jì)算，每滿一年即可獲100元年資。5.補(bǔ)貼：本公司人員的職位補(bǔ)貼根據(jù)各人員的技術(shù)等級(jí)、管理職稱分級(jí)補(bǔ)給，以貼票報(bào)銷形式發(fā)放。第三條 工資審批1.工資實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總經(jīng)理審核簽批。2.未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎(jiǎng)金等財(cái)務(wù)部門不得發(fā)放。第四條 工資復(fù)核1.每月30日前由辦公室統(tǒng)計(jì)本月工薪資料和考勤記錄，交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)編制工資表，交領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月30日發(fā)放(節(jié)假日順延)。2.社保：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的參保人員名單及繳納標(biāo)準(zhǔn)，并填制費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)審批程序后，申報(bào)繳納社保費(fèi)，個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān)，工資中扣回。3.獎(jiǎng)金及其他獎(jiǎng)勵(lì)提成：由各部門提供材

36、料、財(cái)務(wù)部門編制工薪表，交各級(jí)審批，出納付款。第五條 員工離職1.員工離職時(shí)，行政部門應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部查明是否有借支款項(xiàng)等應(yīng)扣款項(xiàng)。2.如有借支款項(xiàng)等應(yīng)扣款項(xiàng)，有財(cái)務(wù)部在其離職時(shí)從應(yīng)發(fā)工資中扣除。第六條 工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放形式工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，采取銀行代發(fā)工資和現(xiàn)金代發(fā)形式，如采用現(xiàn)金發(fā)放形式，現(xiàn)金發(fā)放工資須報(bào)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)。第七條 工資獎(jiǎng)金發(fā)放員工工資一般于每月30日發(fā)放本月工資，年終獎(jiǎng)金于春節(jié)放假前發(fā)放。費(fèi)用管理制度第一章 費(fèi)用報(bào)銷的一般要求第一條 費(fèi)用報(bào)銷憑證各部在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，原則上應(yīng)取得稅務(wù)部認(rèn)可的合法票據(jù)，即應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票或非經(jīng)營(yíng)性統(tǒng)一收據(jù)，發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報(bào)銷聯(lián)，用復(fù)寫(xiě)紙寫(xiě)

37、或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能做報(bào)銷憑證。第二條 報(bào)銷發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額要清楚，大、小寫(xiě)要一致，涂改無(wú)效。第三條 印章齊全印章要齊全，須有收款單位公章(或發(fā)票專用章)及收款人簽字(章)。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財(cái)務(wù)專用章。事業(yè)單位的收據(jù)，須是稅務(wù)部統(tǒng)一印刷的收據(jù)。第四條 銷售方蓋章的銷售清單如購(gòu)置多種辦公用品、禮品、材料物資等開(kāi)具一張發(fā)票且未單項(xiàng)列示的，必須同時(shí)提供有銷售方蓋章的銷售清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報(bào)銷。郵資報(bào)銷應(yīng)隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理第一條 報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)所附發(fā)票必須是開(kāi)

38、有日期的正式發(fā)票，當(dāng)月報(bào)銷的發(fā)票不能為已過(guò)開(kāi)票日期一個(gè)月以上的票據(jù)，并且原則上實(shí)行誰(shuí)開(kāi)發(fā)誰(shuí)報(bào)銷的原則。第二條 交際應(yīng)酬客人產(chǎn)生的禮品費(fèi)報(bào)銷，500元以上必須出具購(gòu)貨單位(商場(chǎng)、酒店等)的電腦打印明細(xì)清單，否則財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。第三條 所有招待費(fèi)用開(kāi)支原則上必須兩人以上(含兩人)經(jīng)手，但陪客人員不得超過(guò)三個(gè)，相互監(jiān)督，并由最高職務(wù)者接待和報(bào)賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單明細(xì)，否則不予報(bào)銷。如發(fā)現(xiàn)亂報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)等違紀(jì)現(xiàn)象，經(jīng)證實(shí)后不論金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴(yán)重給予開(kāi)除處罰。第四條 除公司業(yè)務(wù)送煙，其他部及員工原則上不予配煙，否則不予報(bào)銷。第五條 專程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理(或執(zhí)行董事長(zhǎng))批準(zhǔn)，經(jīng)辦人

39、在總經(jīng)理(或執(zhí)行董事長(zhǎng))批準(zhǔn)的定額內(nèi)掌握結(jié)算。第六條 部門主管以下員工不經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)行應(yīng)酬、接待活動(dòng)，接待對(duì)象、地點(diǎn)及規(guī)格需事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意并有一個(gè)隨同人員，先斬后奏一律不予報(bào)銷。會(huì)計(jì)檔案管理制度第一章 總則第一條 制度目的和內(nèi)容：為了加強(qiáng)檔案管理，統(tǒng)一會(huì)計(jì)檔案管理制度，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和中華人民共和國(guó)檔案法的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際及內(nèi)部管理需要，制度本制度。第二條 本制度適用范圍，為會(huì)計(jì)部、合同資料管理部門。第三條 本制度由行政部行使監(jiān)察權(quán)力。第二章 會(huì)計(jì)檔案管理要求第一條 會(huì)計(jì)檔案的整理會(huì)計(jì)檔案由形成檔案的各部門和人員按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊(cè)，對(duì)同一年度的會(huì)計(jì)憑證、

40、會(huì)計(jì)帳本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料四大類別進(jìn)行歸類，對(duì)每一類中的會(huì)計(jì)檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時(shí)間順序分別進(jìn)行整理、立卷、裝訂成冊(cè)。第二條 會(huì)計(jì)檔案的查閱由于工作需要調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，須遵守下列規(guī)定：1.公司內(nèi)部人員需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，必須填寫(xiě)“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字后，再由會(huì)計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可調(diào)閱；其中，機(jī)密級(jí)以上檔案經(jīng)會(huì)計(jì)部門主管或總經(jīng)理簽字同意后，方可調(diào)閱。申請(qǐng)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號(hào)后留存裝訂。2.審計(jì)、財(cái)稅部門因?qū)徲?jì)和查賬事項(xiàng)需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)出具審計(jì)或查賬公文，并由公司接待部門填寫(xiě)“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，

41、申請(qǐng)單經(jīng)公司會(huì)計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱；其中，機(jī)密級(jí)以上檔案的調(diào)閱，須經(jīng)會(huì)計(jì)部門主管批準(zhǔn)。3.公安、檢察、法院、工商等部門因處理相關(guān)案件需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)出具正式公文或介紹信，經(jīng)公司法務(wù)部門審核認(rèn)可后填寫(xiě)“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)會(huì)計(jì)檔案管理負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時(shí)可以抄錄、照相或復(fù)印，但不得將檔案帶走。4.外單位人員調(diào)閱檔案，需由會(huì)計(jì)部門人員陪同，查閱完畢，應(yīng)立即歸還檔案室。向外單位提供利用時(shí)，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)檔案原則上不得借出。5.查閱檔案時(shí)，嚴(yán)禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應(yīng)由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)

42、注明日期和原因。6.檔案管理員對(duì)查閱完畢歸還的檔案應(yīng)檢查其完整性。7.會(huì)計(jì)檔案保管部門應(yīng)建立“查閱檔案登記簿”，對(duì)內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。資金管理制度第一章 總則第一條 公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是1.辦公用品、運(yùn)雜費(fèi)日常零星支出；2.職工的工資及各項(xiàng)勞保福利費(fèi)用；3.差旅費(fèi)支出；4.為正常業(yè)務(wù)而準(zhǔn)備的備用金。第二條 公司嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟(jì)來(lái)往，凡是能夠通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得現(xiàn)金結(jié)算。第三條 所有現(xiàn)金收入款項(xiàng)都應(yīng)于當(dāng)日如數(shù)存入銀行，當(dāng)日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應(yīng)出納人員保管在保險(xiǎn)柜中，須上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并于第二天上報(bào)時(shí)及時(shí)存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)

43、金，公司任何員工不得以庫(kù)存現(xiàn)金收入直接支付各項(xiàng)開(kāi)支(即不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金)。第四條 對(duì)發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對(duì)各種收支款項(xiàng)的原始憑證必須為原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條 各單位應(yīng)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)人和現(xiàn)金報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)，不得越權(quán)審批。對(duì)發(fā)生的一切庫(kù)存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報(bào)銷發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整，財(cái)務(wù)部須進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的審核。對(duì)不符合報(bào)銷制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補(bǔ)充。如情節(jié)嚴(yán)重，報(bào)銷人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報(bào)告。第六條

44、公司設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，及時(shí)、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來(lái)源和現(xiàn)金支出的用途，隨時(shí)掌握現(xiàn)金的動(dòng)態(tài)，防止收支不清和發(fā)生差錯(cuò)。第七條 現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第八條 公司嚴(yán)格管理支票、印鑒1.財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)人員保管，支票由出納員保管。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)人員不在單位期間，印鑒應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并由行政部監(jiān)管全部移交程序，代管人員必須對(duì)印章的結(jié)算情況進(jìn)行登記。2.公司嚴(yán)禁出納員在保管空白支票的同時(shí)，保管與存取現(xiàn)

45、金、進(jìn)行擔(dān)保等須用的有關(guān)印鑒。3.財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；第九條 公司5萬(wàn)元以上大額現(xiàn)金的存取，必須有12人陪同。根據(jù)現(xiàn)金的存取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理臨時(shí)指定。為安全起見(jiàn)，10萬(wàn)元以上的現(xiàn)金存取，必須由公司派車且有2人在場(chǎng)；510萬(wàn)元的現(xiàn)金存取可由公司派車或乘出租車進(jìn)行現(xiàn)金的存取，但必須由2人在場(chǎng)。第十條 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理

46、，除現(xiàn)金出納員每天核實(shí)、自查外，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人須定期(每月至少一次)不定期地對(duì)本部現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出納員應(yīng)主動(dòng)配合，查后若發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盈虧，應(yīng)及時(shí)查明原因、報(bào)批處理。禁止出納人員白條頂庫(kù)。發(fā)生違紀(jì)，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二章 銀行存款的管理第一條 公司發(fā)生的一切首付款項(xiàng)，除相關(guān)制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的支付結(jié)算辦法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第二條 公司可用采用銀行匯款、匯兌、支票等結(jié)算方式進(jìn)行收款。第三條 為隨時(shí)掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨比資金的收支，按個(gè)開(kāi)戶銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類，設(shè)置“銀

47、行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。第四條 按規(guī)定至少每隔一天到開(kāi)戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條 對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為的發(fā)生。第六條 出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行存款日記賬”、第七條 “銀行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對(duì)賬單”核對(duì)清楚(每月至少核對(duì)一次)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額應(yīng)該相等，如有不符，必須逐筆核對(duì)，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入

48、賬，及時(shí)處理。嚴(yán)禁出現(xiàn)一個(gè)月以上的未達(dá)賬項(xiàng)。第八條 公司嚴(yán)格遵守銀行賬戶管理辦法，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶。第九條 領(lǐng)用支票，需向財(cái)務(wù)部門填制“用款申請(qǐng)單”，寫(xiě)明日期、收款單位、用途及限額(或應(yīng)付金額)，由財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票。領(lǐng)用人員應(yīng)在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定限期核銷。不準(zhǔn)攜帶蓋好印章的空白支票外出采購(gòu)。第十條 公司不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空頭支票；不準(zhǔn)出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條 支票領(lǐng)用后，應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報(bào)賬。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲下月報(bào)賬。在支票報(bào)賬時(shí)，應(yīng)于“用款申請(qǐng)單”核對(duì)收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，并查明原因，及時(shí)處理。第十二條

49、收據(jù)的管理；不準(zhǔn)收據(jù)和印鑒一人保管，不準(zhǔn)出現(xiàn)改了公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由出納自行開(kāi)票。出納收款開(kāi)票，會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章。第一條 設(shè)計(jì)洽商變更1.局部設(shè)計(jì)變更：以文字寫(xiě)明變更設(shè)計(jì)的原施工圖編號(hào)，設(shè)計(jì)變更的部位、原因(或依據(jù))及變更事項(xiàng)。2.整版設(shè)計(jì)變更：施工圖中部分或全部圖紙版次變更，以新版施工圖替代原施工圖，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位辦理設(shè)計(jì)變更通知單。設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)以文字寫(xiě)明設(shè)計(jì)變更原因(或依據(jù))及時(shí)變更事項(xiàng)、作廢的原施工編號(hào)。第二條 現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量單1.應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量依據(jù)，準(zhǔn)確描述簽證計(jì)量的工程內(nèi)容、工程特征、計(jì)量事項(xiàng)及計(jì)量原則等。2.工程量原則上應(yīng)以圖示方式表達(dá)，只有無(wú)法用圖示方式表達(dá)時(shí)方可現(xiàn)場(chǎng)直接計(jì)量實(shí)物

50、工程量。物流園區(qū)規(guī)章制度一、物業(yè)模塊常務(wù)副總管理本部門日常管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，管理物業(yè)部及保安部，設(shè)立崗位分別為物業(yè)部主任下設(shè)客服經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)主管、水電專員、文員、物業(yè)管理員，其部門職責(zé)如下：1.常務(wù)副總職責(zé)1具體檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)分管部門日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)管理工作狀況，并使各部門高效、有序、專業(yè)的運(yùn)作和發(fā)展，培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)物業(yè)管理專業(yè)人才。（部門月、季度、年度考核）2協(xié)助總經(jīng)理參與政府職能部門、上級(jí)主管部門以及社會(huì)各界的會(huì)議、溝通、聯(lián)絡(luò)和關(guān)系的保持。（會(huì)議紀(jì)要及工作日記）3負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理項(xiàng)目的前期介入（協(xié)調(diào)）、移交驗(yàn)收、裝修管理、工程遺留問(wèn)題處理。（解決問(wèn)題方案及實(shí)施計(jì)劃）4負(fù)責(zé)協(xié)商、調(diào)解與入駐客戶有關(guān)具體

51、業(yè)務(wù)對(duì)接工作，并代表公司參與重大商務(wù)談判。（合同規(guī)定及園區(qū)規(guī)定）5負(fù)責(zé)公司本部及各業(yè)務(wù)部門的消防管理責(zé)任工作并落實(shí)和監(jiān)督，（安全消防制度及管理方案）6負(fù)責(zé)公司治安防范管理工作，就管理現(xiàn)狀中不足現(xiàn)象提出整改意見(jiàn)，并落實(shí)整改措施；為公司治安防范工作直接責(zé)任人。（應(yīng)急預(yù)案）7負(fù)責(zé)在自然災(zāi)害及重大傷亡事故發(fā)生時(shí)，組織、開(kāi)展各項(xiàng)有效的拯救措施及落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防事故、災(zāi)害擴(kuò)大之預(yù)防措施。（培訓(xùn)及應(yīng)急預(yù)案）8負(fù)責(zé)代表公司處理重大顧客投訴并回應(yīng)，并對(duì)處理結(jié)果負(fù)責(zé)。（投訴記錄及解決方案）9完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。2.物業(yè)部職責(zé)1負(fù)責(zé)園區(qū)客戶維護(hù)，協(xié)調(diào)和客戶的各項(xiàng)費(fèi)用收繳工作。（園區(qū)管理規(guī)定及收繳規(guī)定）2負(fù)責(zé)園區(qū)消防

52、控制室及消防水、配電室電力系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)工作。（保養(yǎng)計(jì)劃、檢查記錄）3負(fù)責(zé)園區(qū)供水、排水、電線電路、道路等設(shè)備、設(shè)施和管線的維修、保養(yǎng)及管理工作。（保養(yǎng)計(jì)劃、檢查記錄）4負(fù)責(zé)園區(qū)辦公家具、辦公用品、耗材、勞保等物品的購(gòu)置及發(fā)放工作。（管理辦法）5負(fù)責(zé)園區(qū)安全保障及園內(nèi)車輛管理工作。（安全保證及車輛管理規(guī)定）6負(fù)責(zé)園區(qū)綠化、衛(wèi)生和辦公樓公共區(qū)域的保潔工作。（衛(wèi)生管理規(guī)定）7負(fù)責(zé)園區(qū)監(jiān)控?cái)z像，網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，保養(yǎng)及管理工作。（網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定）8負(fù)責(zé)辦公樓會(huì)議室及相關(guān)設(shè)施的管理工作。（設(shè)備登記表、保養(yǎng)計(jì)劃、檢查記錄）2.9完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。3、網(wǎng)絡(luò)主管職責(zé) 1負(fù)責(zé)公司整體信息的管理、網(wǎng)絡(luò)管理中心

53、業(yè)務(wù)流程的制定、網(wǎng)絡(luò)部門的人員的工作考核和業(yè)務(wù)水平的提升；（業(yè)務(wù)流程、考核、技術(shù)培訓(xùn)）2主持所有信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、驗(yàn)收和合同執(zhí)行工作，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目全生命周期內(nèi)的其他項(xiàng)目管理工作，包括開(kāi)發(fā)、實(shí)施、調(diào)試、運(yùn)維、培訓(xùn)等，并進(jìn)行人員安排和效能監(jiān)督；（合同、工作計(jì)劃）3負(fù)責(zé)公司的弱電系統(tǒng)及工程的建設(shè)維護(hù)及管理（包括：紅外防盜、視頻監(jiān)視、門禁一卡通）.（設(shè)備登記表、維修計(jì)劃、工作日志）4負(fù)責(zé)公司電話語(yǔ)音及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等通訊設(shè)施設(shè)備的部署及維護(hù)管理工作，主要體現(xiàn)在對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)機(jī)房的建設(shè)和管理上。（實(shí)施方案）5負(fù)責(zé)公司各類客戶PC機(jī)的操作系統(tǒng)安裝、配置（計(jì)算機(jī)名、IP分配、加域、各類應(yīng)用軟件的安裝及注冊(cè)）

54、、病毒及木馬防、查、殺；及各類軟、硬件故障的分析檢測(cè)、處理修復(fù)（送修并記錄）、以及各類辦公設(shè)備的安裝與調(diào)試、故障的分析檢測(cè)、處理修復(fù)（送修并記錄）；（安裝記錄）6負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)（ERP、分銷、OA辦公、網(wǎng)站系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議等）的項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施及管理維護(hù)；（實(shí)施計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃）7 為各類系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的架構(gòu)分析、數(shù)據(jù)庫(kù)的建立、遷移、管理、維護(hù)及備份工作；（監(jiān)理維護(hù)計(jì)劃、備份登記表）8負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；（培訓(xùn)計(jì)劃）9保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作，打造一個(gè)高效、安全、可維護(hù)的業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)各類網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備、服務(wù)器軟硬件的安裝配置工作；（配置申請(qǐng)書(shū)、安裝記錄）10所有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（文件共享、郵件系

55、統(tǒng)、WEB、FTP、AD等）的安裝配置、開(kāi)設(shè)、刪除修改各類應(yīng)用及權(quán)限；（設(shè)計(jì)方案）11負(fù)責(zé)各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的客戶端安裝、培訓(xùn)；（安裝審批、安裝計(jì)劃、專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃）12負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)信息安全系統(tǒng)的部署及跟進(jìn)；（工作計(jì)劃、檢查記錄）13制定信息安全管理制度并執(zhí)行；（制度）14擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)防火墻、入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控、文件資料加密等工作事項(xiàng)；主要是各類軟硬件防火墻、防毒墻、防水墻、垃圾郵件過(guò)濾系統(tǒng)、信息監(jiān)控管理系統(tǒng)、入侵檢測(cè)等各類設(shè)備的安裝調(diào)試及維護(hù)管理；（管理制度）15各類信息安全法律法規(guī)及正版化項(xiàng)目的實(shí)施。（實(shí)施方案）16參與公司業(yè)務(wù)流程的制定、推行及結(jié)合各類業(yè)務(wù)應(yīng)用管理系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程做相關(guān)

56、調(diào)整。（操作手冊(cè)）17負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集（錄入、編輯、修改）、匯總，并提供分析報(bào)表；（分析表）18完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。4、網(wǎng)管員職責(zé)1按照設(shè)備維護(hù)計(jì)劃維護(hù)路由器、更換網(wǎng)絡(luò)、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（維修計(jì)劃、工作日志）2保障電腦文件共享和服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行。（保障率100%）3不定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查是否正常工作并填寫(xiě)。（檢查記錄單）4及時(shí)掌握轄對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，處理，采取積極應(yīng)對(duì)措施，實(shí)施前填寫(xiě)；（網(wǎng)絡(luò)異常處理報(bào)告單）5每天檢查園區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并填寫(xiě)（每日巡查記錄表）；每月對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并填寫(xiě)（月運(yùn)行情況匯總表）上報(bào)主管，對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。6遵守網(wǎng)絡(luò)使用和管理制度并貫徹執(zhí)行接受主管監(jiān)督。