1、建設(shè)高效精簡部門,財(cái)務(wù)部 工作總結(jié),各位領(lǐng)導(dǎo)、同事，下午好！我是財(cái)務(wù)部的經(jīng)理,*我做的財(cái)務(wù)部門匯報(bào)的題目是建設(shè)高效、精簡部門。,今天我著重講三個(gè)問題，第一個(gè)問題財(cái)務(wù)工作，第二個(gè)問題是2011年決算與2012年預(yù)算情況，第三點(diǎn)講我的不足與改進(jìn)。為了方便表達(dá),我將第三個(gè)問題和第一個(gè)內(nèi)容融合在一起表述。,核算工作,今年我司按最新會計(jì)準(zhǔn)則建立了新帳套，記賬實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化：新會計(jì)準(zhǔn)則體系是一個(gè)有機(jī)的整體，由一個(gè)基準(zhǔn)準(zhǔn)則、38個(gè)具體準(zhǔn)則和2個(gè)應(yīng)用指南構(gòu)成。結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)，經(jīng)過*等人全面、系統(tǒng)近2個(gè)月的討論研究，重新設(shè)置了帳務(wù)科目及核算方法。目前家通的核算科學(xué)、全面、可操作性強(qiáng)、與國際會計(jì)準(zhǔn)則接軌。

2、會計(jì)科目設(shè)置規(guī)范、核算方法比較合理，同時(shí)符合上市公司標(biāo)準(zhǔn)?？梢园床煌块T、不同業(yè)務(wù)版塊核算。內(nèi)部控制更加規(guī)范。 認(rèn)真、勤奮、務(wù)實(shí) 是一個(gè)財(cái)務(wù)人員做事情的態(tài)度，不管是一次付款時(shí)間、一次申報(bào)、一個(gè)憑證，有時(shí)侯一點(diǎn)微小的錯誤，最后釀成是很不好的影響。細(xì)致方面整個(gè)財(cái)務(wù)部都要加強(qiáng)。 都要向*學(xué)習(xí)，將認(rèn)真養(yǎng)成一種習(xí)慣、變成一種能力。,預(yù)算工作,2011年我們公司初步實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理,年初各部門編制計(jì)劃，年末進(jìn)行了決算。 2012年將進(jìn)一步更加完善全面預(yù)算管理體系。以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，市場為導(dǎo)向，需要全體員工參與。 具體實(shí)施內(nèi)容：1、年初設(shè)置明確的預(yù)算目標(biāo)，簽訂責(zé)任狀，考核內(nèi)容與工資獎金掛鉤。 2、建立

3、預(yù)算例會制度：財(cái)務(wù)部組織負(fù)責(zé)分解,年度預(yù)算指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行情況及實(shí)際與預(yù)算對比情況匯總，每月定期召開一次預(yù)算分析會。 3、建立預(yù)算調(diào)節(jié)機(jī)制預(yù)算不是一成不變的，會因環(huán)境、時(shí)間等因素的變化,而發(fā)生變化。 計(jì)劃2012年預(yù)算調(diào)整分為：應(yīng)急調(diào)整和半年度調(diào)整，對于不及時(shí)進(jìn)行調(diào)整就會影響經(jīng)營情況，進(jìn)行應(yīng)急調(diào)整，但這種調(diào)整不是經(jīng)常性的。半年度調(diào)整計(jì)劃于2011年6月30日前根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況全面調(diào)整一次。 另外為使預(yù)算在合理時(shí)間發(fā)生，遵循55%原則，下半年預(yù)算不得超全年55% （當(dāng)期預(yù)算編制內(nèi)除外） ，為使預(yù)算均衡發(fā)生，規(guī)定最后三個(gè)月每月不可多于10%（當(dāng)期預(yù)算編制內(nèi)除外）。 預(yù)算管理實(shí)施是個(gè)積累過程，需要

4、有計(jì)劃、有步驟、有決心、循序漸進(jìn)進(jìn)行。,專項(xiàng)扶持資金相關(guān)工作,積極配合財(cái)政、發(fā)改委的檢查、上報(bào)，以及稅務(wù)部門備案工作。,具體工作,2. 稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我們主動注意這些問題，更容易認(rèn)可我們的做法，從而避免不必要稅企爭議。,制定專項(xiàng)資金配套管理辦法，協(xié)助辦理資金盡快到帳。不足之處：計(jì)劃性不足，樂觀的估計(jì)了政府機(jī)關(guān)辦事效率。,1. 單獨(dú)設(shè)相關(guān)科目進(jìn)行核算，從管理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，對于不征稅部分，在內(nèi)部控制上有所關(guān)注。,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮職能部門的作用,根據(jù)職能分工,各司其職、各負(fù)其能，加強(qiáng)協(xié)作、密切配合，共同做好財(cái)務(wù)工作。 從核算會計(jì)逐步向管理會計(jì)過度。從記好帳向做好帳過度。 今年我最大的改變是學(xué)

5、會了溝通，學(xué)會了和上級溝通、和下屬溝通、和其他部門溝通。和自己溝通。 溝通的還不好，還存在很多溝而不通的地方，我會進(jìn)一步完善。 我還要檢討，作為領(lǐng)導(dǎo)預(yù)見性不足，今后我要系統(tǒng)整理自己的工作，提高專業(yè)性，避免此類事情發(fā)生。,財(cái)務(wù)部是一個(gè)團(tuán)體，每個(gè)人身上都有比別人更優(yōu)秀的地方：,2012年財(cái)務(wù)部工作目標(biāo),保證財(cái)務(wù)信息真實(shí)，為管理層科學(xué)決策提供依據(jù)。避免監(jiān)控不當(dāng)，加強(qiáng)事前、事中的嚴(yán)格監(jiān)督。,積極推進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合的工作。財(cái)務(wù)管理的最高層次是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的完美結(jié)合，即財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化。,推行全面預(yù)算管理，實(shí)施資金的合理管理。,實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)的監(jiān)督與控制。,A,B,C,D,2012年財(cái)務(wù)部

6、具體工作內(nèi)容,會計(jì)核算：認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)。保證資金安全、及時(shí)、準(zhǔn)確支付。 公司每筆支出必須經(jīng)報(bào)銷流程各個(gè)級別的簽批后，合同、發(fā)票單據(jù)齊全。由出納以現(xiàn)金和銀行支付形式支付。出納每日編制現(xiàn)金、銀行日記帳上報(bào)資金日報(bào)表，會計(jì)在用友軟件中錄入憑證，再次記帳，月末經(jīng)理對每一個(gè)憑證逐筆審核，出納拿回銀行對帳單錄入財(cái)務(wù)軟件后，對未達(dá)帳項(xiàng)核對后才可結(jié)帳。所有網(wǎng)銀支付堅(jiān)持錄入與授權(quán)雙重控制，公司大小印鑒分開管理。 與銀行建立良好的銀企關(guān)系；與稅務(wù)建立良好的稅企關(guān)系；妥善處理和外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。 2012年不折不扣的執(zhí)行公司制度、董事會決議。 防止成本流失、將內(nèi)部控制真正落實(shí)到位。將總體戰(zhàn)略目標(biāo)分解下到各部門

7、，在實(shí)施過程中，收益與成本費(fèi)用配比差異異常時(shí)，將提交董事會，拒絕或停止付款。經(jīng)過兩下兩上的過程，通過實(shí)現(xiàn)子目標(biāo)支撐總體目標(biāo)的達(dá)成； 正確處理各階段涉稅工作,合理控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。充分利用稅收優(yōu)惠政策。,精簡、高效,財(cái)務(wù)部目前3個(gè)人的組織架構(gòu)；分工明確，責(zé)任清晰，工作量飽和。 2012年繼續(xù)向財(cái)經(jīng)大學(xué)招聘，目前有三名研究生在公司實(shí)習(xí)，期望通過培養(yǎng)，能為籌建中的金融事業(yè)部作儲備。 如何高效？我認(rèn)為只有4點(diǎn)： 1，管理好自己的時(shí)間 2，精通工作技巧 3，鎖定工作目標(biāo) 4，結(jié)合上述三點(diǎn)堅(jiān)定執(zhí)行。,財(cái)務(wù)情況,資產(chǎn)規(guī)模,財(cái)務(wù)指標(biāo),銀行評級,增加*倍,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)優(yōu)良,較高,2011年1-12月決算情況單位：萬

8、元,2011年員工人數(shù),2011年、2012年預(yù)算對比情況單位：萬元,2011年費(fèi)用情況單位：萬元,關(guān)于浪費(fèi),請大家記住這句話“浪費(fèi)的都是利潤！”企業(yè)要做強(qiáng)做大，必須節(jié)儉，有成本意識。馬云不是說了么：賺錢是明天的事，省錢你今天就能看到。 不要浪費(fèi)，任何花費(fèi)都要有益，不論是與人與己。 節(jié)儉與勤勞會改變一切。,財(cái)務(wù)部本身成本是人工成本占90%以上，人員的積極性沒有調(diào)動起來就是浪費(fèi)。避免人員浪費(fèi)、避免工作無效、勞動時(shí)間無謂消耗是我們一個(gè)課題。,未來的一年自身，我要不斷學(xué)習(xí)，欠缺的，充電彌補(bǔ)。同時(shí)要自信、找到自己長處，積極利用！恪盡職守，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)將財(cái)務(wù)部建設(shè)成一個(gè)高效、精簡的部門！,過去的一年,*

9、做了大量的工作，踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)真地完成了交代的每一項(xiàng)任務(wù)，經(jīng)常加班加點(diǎn)，工作很辛苦，在這里我向你們表示感謝，謝謝你們對我工作的支持與理解，感謝你們?yōu)楣咀龀龅呢暙I(xiàn)！ 新的一年，希望我們和新加入的*一起再接再厲，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，改進(jìn)自己，提高工作效率和水平，把財(cái)務(wù)工作做好!,過去的一年,我們公司的老總都很懂財(cái)務(wù)、稅務(wù)和金融,讓我很幸運(yùn)。 過去的一年從*身上學(xué)到了很多融資方面的業(yè)務(wù)知識，做事的方法和思維方式，*的嚴(yán)厲、對內(nèi)控的督促是我進(jìn)步的動力。在這里向領(lǐng)導(dǎo)表示感謝，謝謝對我工作的信任與支持。 新的一年，我會做好份內(nèi)的工作，以高度的責(zé)任感把自己工作做好！ 我相信公司！相信*總！相信我自己！,過去的一年,還要特別感謝