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1、ERP實驗報告實驗序號：10 實驗名稱：修改、刪除及查詢憑證班級： 姓名： 學(xué)號：一、實驗?zāi)康模?）掌握對憑證進行審核與取消審核的操作方法。（2）掌握實現(xiàn)出納簽字的操作流程和方法。二、實驗內(nèi)容 1、以不是賬套主管（制單人）的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺后，依次選擇業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖中的：業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證審核憑證，彈出憑證審核窗口，可根據(jù)相關(guān)憑證的條件選擇符合要求的憑證，選中雙擊或確定，彈出審核憑證窗口，即可操作，點擊工具欄中的“審核”按鈕通過審核，有誤憑證點擊“標錯”按鈕，也可成批審核或取消審核，通過菜單欄的“審核”選擇其中的選項。2、以出納人的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺后，依次選擇業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖中的：業(yè)務(wù)

2、工作財務(wù)會計總賬憑證出納簽字，彈出“選項”窗口后，點擊“權(quán)限”，勾選“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”項確定后，再選擇業(yè)務(wù)工作中憑證下的“會計科目”，指定出納的專管科目，一般情況下為：現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金。彈出會計科目窗口后，點擊菜單欄中的“編輯”選擇指定科目，即可在彈出的指定科目窗口中指定待選科目到已選科目下,點擊確定即可。執(zhí)行出納簽字，選擇憑證下的“出納簽字”，彈出“出納簽字”窗口，選擇相關(guān)查詢條件后，即顯示涉及出納簽字的科目憑證，雙擊或確定即可進入出納簽字憑證的窗口，審核通過，點擊上方工具欄中的“簽字”按鈕，同樣在“出納”菜單欄中也可以進行成批簽字或取消。問題回答如下：1、 因為系統(tǒng)設(shè)定一個賬套中的制單人和審核人不能是同一人，這也是財務(wù)工作中防止舞弊違規(guī)的實際所需要求。2、 取消審核的限制條件是誰審核誰取消的原則。3、 有些憑證不涉及到出納簽字的專管科目，所以出納沒有審核簽字的權(quán)限。4、 取消出納簽字必須要由簽字出納本人取消。5、 設(shè)置憑證須由出納簽字的總賬業(yè)務(wù)參數(shù)，指定出納專管會計科目和執(zhí)行出納簽字三個步驟。三、實驗總結(jié) 本次實驗中關(guān)鍵理解制單人，審核人，出納和賬套主管的關(guān)系在軟件系統(tǒng)中的影響，其中制單人，審核人，出納可以是賬套主管，但制單人和審核人就不能是同一個人，否則就會出現(xiàn)我在實驗中遇到的問題，通過注銷系統(tǒng)，以另外一種身份登錄審核剛開始

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