1、泓域咨詢/西寧柔性電池項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景根據(jù)MarketsandMarkets公布的有關(guān)2020年全球柔性電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究報(bào)告顯示，到2020年，全球柔性電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復(fù)合年上升率上升。新型電池是發(fā)展能源技術(shù)、提高能源生產(chǎn)和利用效率的主力軍隨著中國(guó)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)對(duì)新型電池需求的增加中國(guó)政府將繼續(xù)在政策、資金等方面支持新型電池的研究與發(fā)展。隨著全球范圍內(nèi)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的迅猛發(fā)展與電子產(chǎn)品小型化、便攜化相適應(yīng)的新型電池產(chǎn)業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。近幾年，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)保持快速發(fā)展，憑借本土優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋰離子動(dòng)力電池企

2、業(yè)的出貨量也大幅增加，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年前四大中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池企業(yè)出貨量占比63%，根據(jù)場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，呈現(xiàn)中集中寡占型市場(chǎng)，集中度亦相對(duì)較高。柔性電池相比傳統(tǒng)剛性電池具有較大優(yōu)勢(shì)，因此目前市場(chǎng)對(duì)于柔性電池的呼聲較高，但對(duì)柔性電池的市場(chǎng)容量缺乏整體的認(rèn)識(shí)。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資13347.87(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3921.67萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17269.54萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資13347.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.29%；流動(dòng)資金3921.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目

3、總投資的22.71%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4516.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.16%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6600.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.22%；其它投資2230.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.92%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=13347.87+3921.67=17269.54（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入19563.00萬(wàn)元，總成本16476.76萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4895.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3671.55萬(wàn)元，增值稅59

4、1.56萬(wàn)元，稅金及附加280.21萬(wàn)元，所得稅1223.85萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入24453.75萬(wàn)元，總成本19844.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6917.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5188.08萬(wàn)元，增值稅739.46萬(wàn)元，稅金及附加297.96萬(wàn)元，所得稅1729.36萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入32605.00萬(wàn)元，總成本25456.90萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7148.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5361.08萬(wàn)元，增值稅985.94萬(wàn)元，稅金及附加327.54萬(wàn)元，所得稅1787.03萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)

5、品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32605.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=985.94萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用25456.90萬(wàn)元，其中：可變成本22450.36萬(wàn)元，固定成本3006.54萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加327.54萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7148.10（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7148.1025.00%=178

6、7.03（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7148.10（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=7148.1025.00%=1787.03（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7148.10萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1787.03萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=7148.10-1787.03=5361.08（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=41.39%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=49.00%。

7、（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=31.04%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32605.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用25456.90萬(wàn)元，稅金及附加327.54萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7148.10萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1787.03萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5361.08萬(wàn)元，年納稅總額3100.51萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.72年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.72年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率41.39%，投資利稅率49.00%，全部投資回報(bào)率31.04%，全部投資回收期4.

8、72年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步發(fā)展。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析柔性電池相比傳統(tǒng)剛性電池具有較大優(yōu)勢(shì)，因此目前市場(chǎng)對(duì)于柔性電池的呼聲較高，但對(duì)柔性電池的市場(chǎng)容量缺乏整體的認(rèn)識(shí)。隨著手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品逐漸向柔性化方向發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于柔性電池的需求逐漸增加。柔性電池相比傳統(tǒng)剛性電池，理論上具有安全性高、快充性能好、能量密度大以

9、及成本較低等特點(diǎn)，此外，柔性電池還可以使電子產(chǎn)品向更加美觀、更加符合人體結(jié)構(gòu)的方向發(fā)展，因此有著廣闊的市場(chǎng)需求。在智能應(yīng)用場(chǎng)景中，與智能設(shè)備匹配的柔性電源是行業(yè)核心技術(shù)，具有較高的技術(shù)壁壘，也是潛在的高附加值細(xì)分市場(chǎng)。目前主要在柔性數(shù)碼產(chǎn)品(如柔性手機(jī)、柔性平板等)，柔性可穿戴產(chǎn)品(如智能手環(huán)等)，可植入醫(yī)療器械(如柔性起搏器)等場(chǎng)合具有明顯的可替代性，因此對(duì)手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備等電池應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)分析，可預(yù)測(cè)未來(lái)柔性電池的市場(chǎng)前景。手機(jī)方面，由于OLED屏幕的出現(xiàn)，行業(yè)對(duì)于柔性產(chǎn)品的呼聲較高，因此對(duì)柔性電池較為期待。2017年全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)1472百萬(wàn)臺(tái)，同比2016年出貨量下滑

10、了0.5%，雖然下跌幅度較小，但卻是智能手機(jī)市場(chǎng)有史以來(lái)首次出貨量的下跌，由此反映出消費(fèi)者換機(jī)需求的下降，表明智能手機(jī)市場(chǎng)在短期內(nèi)趨于飽和。據(jù)此趨勢(shì)來(lái)看，手機(jī)年出貨量在短期內(nèi)將維持約1500百萬(wàn)部。根據(jù)目前蘋(píng)果、華為、小米等主流手機(jī)生產(chǎn)商的手機(jī)電池成本在4.5美元附近，判斷如果柔性電池能憑借優(yōu)勢(shì)取代現(xiàn)有剛性電池，會(huì)擁有巨大的市場(chǎng)。平板方面對(duì)于柔性電池的需求與智能手機(jī)類(lèi)似。近幾年，隨著手機(jī)向大屏化，全面屏方向發(fā)展，無(wú)論是在性能還是功能方面，都與平板電腦相當(dāng)接近，并且比起平板電腦更加便攜，由此引發(fā)平板電腦的銷(xiāo)量逐漸下滑。2017年全年，平板電腦總體出貨量約為16350萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)還有進(jìn)一步下滑的

11、趨勢(shì)，預(yù)計(jì)年下滑速率將在7%附近。目前市場(chǎng)上平板電腦的電池成本價(jià)格約為5美元，隨著柔性電池的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)柔性電池將取代部分平板中的剛性電池，實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展。在以電力為驅(qū)動(dòng)源的可植入醫(yī)療器械市場(chǎng)，柔性電池對(duì)于傳統(tǒng)電池的可替代性較大，在植入式心臟起搏器、植入式神經(jīng)刺激器、植入式機(jī)電心臟循環(huán)系統(tǒng)、植入式人工耳蝸等方面，柔性電池的特性使其更容易搭配適應(yīng)人體結(jié)構(gòu)要求的器械。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年有源植入性醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為184.2億美元，預(yù)計(jì)2017-2022年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.8%，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到267.5億美元，一旦柔性電池技術(shù)成熟，屆時(shí)將作為重要的醫(yī)療器械耗材，占據(jù)有源可植入醫(yī)療器

12、械市場(chǎng)的大量份額。在可穿戴設(shè)備方面，柔性電池需求極為廣泛。由于此類(lèi)產(chǎn)品要適應(yīng)人類(lèi)身體的構(gòu)造，能夠良好的貼合人類(lèi)的肢體，因此需要電池也能夠根據(jù)設(shè)計(jì)的需求不斷變換形狀，讓可穿戴設(shè)備變得更舒適。此時(shí)柔性電池顯示出巨大優(yōu)勢(shì)，在智能手表(手環(huán))、智能服裝、智能運(yùn)動(dòng)鞋等方面，都有巨大的發(fā)揮空間。2017年全球可穿戴設(shè)備出貨量為3.1億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到305億美元。其中智能手表(手環(huán))市場(chǎng)較為成熟，發(fā)展良好，而智能服裝的發(fā)展方面乏善可陳，讓可穿戴設(shè)備實(shí)際處于“可戴無(wú)穿”的尷尬境地。究其根本，關(guān)鍵在于缺乏柔性電池作為支撐，導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法獲得良好的體驗(yàn)。未來(lái)隨著柔性電池技術(shù)的發(fā)展，采用柔性電池的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)明顯

13、擴(kuò)大，市場(chǎng)產(chǎn)品將進(jìn)一步豐富。此外，柔性電池的應(yīng)用場(chǎng)景還將隨著其技術(shù)的發(fā)展逐漸增多，有些應(yīng)用可能是目前無(wú)法預(yù)計(jì)的，但在未來(lái)有著良好發(fā)展前景。這部分的新概念產(chǎn)品將隨著柔性電池的發(fā)展而誕生，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)價(jià)值。綜合來(lái)看，柔性電池的市場(chǎng)廣闊，目前已有眾多可替代場(chǎng)景，未來(lái)發(fā)展不可估量。但這一切都需要柔性電池技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，使得安全可靠的柔性電池產(chǎn)品量產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，對(duì)此值得期待。柔性電池在柔性數(shù)碼產(chǎn)品、柔性可穿戴產(chǎn)品、可植入醫(yī)療器械等方面，對(duì)于傳統(tǒng)剛性電池具有較大的優(yōu)勢(shì)，也存在較大的需求。此外還存在有待開(kāi)發(fā)的應(yīng)用場(chǎng)景，因此市場(chǎng)巨大。市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的發(fā)展具有重要驅(qū)動(dòng)作用，因此持續(xù)看好柔性電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

14、柔性電池相比傳統(tǒng)剛性電池具有較大優(yōu)勢(shì)，因此目前市場(chǎng)對(duì)于柔性電池的呼聲較高，但對(duì)柔性電池的市場(chǎng)容量缺乏整體的認(rèn)識(shí)。隨著手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品逐漸向柔性化方向發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于柔性電池的需求逐漸增加。柔性電池相比傳統(tǒng)剛性電池，理論上具有安全性高、快充性能好、能量密度大以及成本較低等特點(diǎn)，此外，柔性電池還可以使電子產(chǎn)品向更加美觀、更加符合人體結(jié)構(gòu)的方向發(fā)展，因此有著廣闊的市場(chǎng)需求。在智能應(yīng)用場(chǎng)景中，與智能設(shè)備匹配的柔性電源是行業(yè)核心技術(shù)，具有較高的技術(shù)壁壘，也是潛在的高附加值細(xì)分市場(chǎng)。目前主要在柔性數(shù)碼產(chǎn)品(如柔性手機(jī)、柔性平板等)，柔性可穿戴產(chǎn)品(如智能手環(huán)等)，可植入醫(yī)療器械(如柔性起搏器

15、)等場(chǎng)合具有明顯的可替代性，因此對(duì)手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備等電池應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)分析，可預(yù)測(cè)未來(lái)柔性電池的市場(chǎng)前景。手機(jī)方面，由于OLED屏幕的出現(xiàn)，行業(yè)對(duì)于柔性產(chǎn)品的呼聲較高，因此對(duì)柔性電池較為期待。2017年全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)1472百萬(wàn)臺(tái)，同比2016年出貨量下滑了0.5%，雖然下跌幅度較小，但卻是智能手機(jī)市場(chǎng)有史以來(lái)首次出貨量的下跌，由此反映出消費(fèi)者換機(jī)需求的下降，表明智能手機(jī)市場(chǎng)在短期內(nèi)趨于飽和。據(jù)此趨勢(shì)來(lái)看，手機(jī)年出貨量在短期內(nèi)將維持約1500百萬(wàn)部。根據(jù)目前蘋(píng)果、華為、小米等主流手機(jī)生產(chǎn)商的手機(jī)電池成本在4.5美元附近，判斷如果柔性電池能憑借優(yōu)勢(shì)取代現(xiàn)有剛性電池，會(huì)擁有巨大的市

16、場(chǎng)。平板方面對(duì)于柔性電池的需求與智能手機(jī)類(lèi)似。近幾年，隨著手機(jī)向大屏化，全面屏方向發(fā)展，無(wú)論是在性能還是功能方面，都與平板電腦相當(dāng)接近，并且比起平板電腦更加便攜，由此引發(fā)平板電腦的銷(xiāo)量逐漸下滑。2017年全年，平板電腦總體出貨量約為16350萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)還有進(jìn)一步下滑的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)年下滑速率將在7%附近。目前市場(chǎng)上平板電腦的電池成本價(jià)格約為5美元，隨著柔性電池的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)柔性電池將取代部分平板中的剛性電池，實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展。在以電力為驅(qū)動(dòng)源的可植入醫(yī)療器械市場(chǎng)，柔性電池對(duì)于傳統(tǒng)電池的可替代性較大，在植入式心臟起搏器、植入式神經(jīng)刺激器、植入式機(jī)電心臟循環(huán)系統(tǒng)、植入式人工耳蝸等方面，柔性電池的特性

17、使其更容易搭配適應(yīng)人體結(jié)構(gòu)要求的器械。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年有源植入性醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為184.2億美元，預(yù)計(jì)2017-2022年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.8%，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到267.5億美元，一旦柔性電池技術(shù)成熟，屆時(shí)將作為重要的醫(yī)療器械耗材，占據(jù)有源可植入醫(yī)療器械市場(chǎng)的大量份額。在可穿戴設(shè)備方面，柔性電池需求極為廣泛。由于此類(lèi)產(chǎn)品要適應(yīng)人類(lèi)身體的構(gòu)造，能夠良好的貼合人類(lèi)的肢體，因此需要電池也能夠根據(jù)設(shè)計(jì)的需求不斷變換形狀，讓可穿戴設(shè)備變得更舒適。此時(shí)柔性電池顯示出巨大優(yōu)勢(shì)，在智能手表(手環(huán))、智能服裝、智能運(yùn)動(dòng)鞋等方面，都有巨大的發(fā)揮空間。2017年全球可穿戴設(shè)備出貨量為3.1億臺(tái)，

18、市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到305億美元。其中智能手表(手環(huán))市場(chǎng)較為成熟，發(fā)展良好，而智能服裝的發(fā)展方面乏善可陳，讓可穿戴設(shè)備實(shí)際處于“可戴無(wú)穿”的尷尬境地。究其根本，關(guān)鍵在于缺乏柔性電池作為支撐，導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法獲得良好的體驗(yàn)。未來(lái)隨著柔性電池技術(shù)的發(fā)展，采用柔性電池的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)明顯擴(kuò)大，市場(chǎng)產(chǎn)品將進(jìn)一步豐富。此外，柔性電池的應(yīng)用場(chǎng)景還將隨著其技術(shù)的發(fā)展逐漸增多，有些應(yīng)用可能是目前無(wú)法預(yù)計(jì)的，但在未來(lái)有著良好發(fā)展前景。這部分的新概念產(chǎn)品將隨著柔性電池的發(fā)展而誕生，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)價(jià)值。綜合來(lái)看，柔性電池的市場(chǎng)廣闊，目前已有眾多可替代場(chǎng)景，未來(lái)發(fā)展不可估量。但這一切都需要柔性電池技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，使得安全可靠

19、的柔性電池產(chǎn)品量產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，對(duì)此值得期待。柔性電池在柔性數(shù)碼產(chǎn)品、柔性可穿戴產(chǎn)品、可植入醫(yī)療器械等方面，對(duì)于傳統(tǒng)剛性電池具有較大的優(yōu)勢(shì)，也存在較大的需求。此外還存在有待開(kāi)發(fā)的應(yīng)用場(chǎng)景，因此市場(chǎng)巨大。市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的發(fā)展具有重要驅(qū)動(dòng)作用，因此持續(xù)看好柔性電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4960.366613.816141.405905.1923620.762主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4406.425875.235455.575245.7420982.952.1柔性電池(A)1454.121938.821800.341731.096924.3

20、72.2柔性電池(B)1013.481351.301254.781206.524826.082.3柔性電池(C)749.09998.79927.45891.783567.102.4柔性電池(D)528.77705.03654.67629.492517.952.5柔性電池(E)352.51470.02436.45419.661678.642.6柔性電池(F)220.32293.76272.78262.291049.152.7柔性電池(.)88.13117.50109.11104.91419.663其他業(yè)務(wù)收入553.94738.59685.83659.452637.81上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位

21、指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元23620.76完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元20982.95主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比88.83%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）12.77%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2675.15利潤(rùn)總額萬(wàn)元5897.11利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率31.50%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1412.64凈利潤(rùn)萬(wàn)元4422.83凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.61%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元662.09投資利潤(rùn)率45.53%投資回報(bào)率34.15%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.84%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元28555.93流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.61%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9598.22資產(chǎn)負(fù)債率49.17%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52306.1478.42畝

22、1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)60.92%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝170.211.4基底面積平方米31864.901.5總建筑面積平方米64336.551.6綠化面積平方米4101.77綠化率6.38%2總投資萬(wàn)元17269.542.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13347.872.1.1土建工程投資萬(wàn)元4516.942.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元26.16%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6600.292.1.2.1設(shè)備投資占比38.22%2.1.3其它投資萬(wàn)元2230.642.1.3.1其它投資占比12.92%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.29%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3921.672.2.1流動(dòng)資金占比22

23、.71%3收入萬(wàn)元32605.004總成本萬(wàn)元25456.905利潤(rùn)總額萬(wàn)元7148.106凈利潤(rùn)萬(wàn)元5361.087所得稅萬(wàn)元1.238增值稅萬(wàn)元985.949稅金及附加萬(wàn)元327.5410納稅總額萬(wàn)元3100.5111利稅總額萬(wàn)元8461.5812投資利潤(rùn)率41.39%13投資利稅率49.00%14投資回報(bào)率31.04%15回收期年4.7216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11217年用電量千瓦時(shí)1311945.3818年用水量立方米14620.2519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.4920節(jié)能率26.93%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.1622員工數(shù)量人466區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元13037

24、5.39同期產(chǎn)值萬(wàn)元117699.19同比增長(zhǎng)10.77%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家915規(guī)上企業(yè)家25從業(yè)人數(shù)人45750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元62668.32去年同期56529.24萬(wàn)元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬(wàn)元15353.742、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元13787.033、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元8146.884、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元6893.525、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元4386.786、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元4073.447、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元313.348、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元2569.409、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元2444.0610、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元1880.0

25、5區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元37710.601.1同期增加值萬(wàn)元32666.841.2增長(zhǎng)率15.44%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11194.132.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元9548.052.2增長(zhǎng)率17.24%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元43921.003.12016納稅總額萬(wàn)元39769.113.2增長(zhǎng)率10.44%42017完成投資萬(wàn)元34607.994.12016行業(yè)投資萬(wàn)元13.66%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值152292.69173059.88196658.952利潤(rùn)總額38846.1944143.4050162.953凈

26、利潤(rùn)21088.1923963.8527231.654納稅總額9377.3210656.0412109.145工業(yè)增加值46366.2952688.9759873.836產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率7.00%10.00%12.14%7企業(yè)數(shù)量109813401715土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程22528.4822528.4849292.9449292.943806.831.1主要生產(chǎn)車(chē)間13517.0913517.0929575.7629575.762360.231.2輔助生產(chǎn)車(chē)間7209.117209.1115773.7415773.74

27、1218.191.3其他生產(chǎn)車(chē)間1802.281802.282858.992858.99228.412倉(cāng)儲(chǔ)工程4779.734779.739778.359778.35549.212.1成品貯存1194.931194.932444.592444.59137.302.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2485.462485.465084.745084.74285.592.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1099.341099.342249.022249.02126.323供配電工程254.92254.92254.92254.9216.113.1供配電室254.92254.92254.92254.9216.114給排水工程293.16293

28、.16293.16293.1614.414.1給排水293.16293.16293.16293.1614.415服務(wù)性工程3027.173027.173027.173027.17170.035.1辦公用房1444.111444.111444.111444.1190.365.2生活服務(wù)1583.061583.061583.061583.0680.336消防及環(huán)保工程853.98853.98853.98853.9853.966.1消防環(huán)保工程853.98853.98853.98853.9853.967項(xiàng)目總圖工程127.46127.46127.46127.46-219.057.1場(chǎng)地及道路硬化81

29、57.461400.181400.187.2場(chǎng)區(qū)圍墻1400.188157.468157.467.3安全保衛(wèi)室127.46127.46127.46127.468綠化工程3584.01125.44合計(jì)31864.9064336.5564336.554516.94節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.491.1年用電量千瓦時(shí)1311945.381.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤161.241.3年用水量立方米14620.251.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.252年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.163節(jié)能率26.93%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元12951.991.1完成比例75.00

30、%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8102.572.1完成比例62.56%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4849.423.1完成比例37.44%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3171.2人均年工資萬(wàn)元4.551.3年工資額萬(wàn)元1533.732工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人702.2人均年工資萬(wàn)元5.022.3年工資額萬(wàn)元431.003企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬(wàn)元7.433.3年工資額萬(wàn)元115.974品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人374.2人均年工資萬(wàn)元5.264.3年工資額萬(wàn)元209.485其他人員工資5.1平均人數(shù)人235.2人均年工資萬(wàn)

31、元5.525.3年工資額萬(wàn)元154.216職工工資總額萬(wàn)元2444.39固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4516.946600.29170.2113347.871.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4516.946600.2923116.721.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4516.944516.9426.16%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6600.296600.2938.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2230.642230.6412.92%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1178.301178.301.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1052.341052.341.3.1基本預(yù)

32、備費(fèi)萬(wàn)元610.73610.731.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元441.61441.612建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13347.8713347.87流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元23116.7211918.3316693.1323116.7223116.7223116.721.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6935.024161.015201.266935.026935.026935.021.2存貨萬(wàn)元10402.526241.517801.8910402.5210402.5210402.521.2.1原輔材料萬(wàn)元3120.761872.452340.5

33、73120.763120.763120.761.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元156.0493.62117.03156.04156.04156.041.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4785.162871.103588.874785.164785.164785.161.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2340.571404.341755.432340.572340.572340.571.3現(xiàn)金萬(wàn)元5779.183467.514334.395779.185779.185779.182流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元19195.0511517.0314396.2919195.0519195.0519195.052.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元19195.0511517.0

34、314396.2919195.0519195.0519195.053流動(dòng)資金萬(wàn)元3921.672353.002941.253921.673921.673921.674鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1307.21784.33980.421307.211307.211307.21總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元17269.54129.38%129.38%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元13347.87100.00%100.00%77.29%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元11117.2383.29%83.29%64.37%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4516.9433.84

35、%33.84%26.16%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6600.2949.45%49.45%38.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1178.308.83%8.83%6.82%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1178.308.83%8.83%6.82%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1052.347.88%7.88%6.09%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元610.734.58%4.58%3.54%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元441.613.31%3.31%2.56%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13347.87100.00%100.00%77.29%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3921.6729.38%29.38%2

36、2.71%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1307.229.79%9.79%7.57%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元19563.0024453.7532605.0032605.0032605.001.1萬(wàn)元19563.0024453.7532605.0032605.0032605.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元6260.167825.2010433.6010433.6010433.603增值稅萬(wàn)元591.56739.46985.94985.94985.943.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元5216.805216.805216.805216.805216.803.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元

37、2538.523173.154230.864230.864230.864城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元41.4151.7669.0269.0269.025教育費(fèi)附加萬(wàn)元17.7522.1829.5829.5829.586地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元11.8314.7919.7219.7219.729土地使用稅萬(wàn)元209.22209.22209.22209.22209.2210稅金及附加萬(wàn)元280.21297.96327.54327.54327.54折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4516.944516.94當(dāng)期折舊額3613.55180.68180.68180.68

38、180.68180.68凈值903.394336.264155.583974.913794.233613.552機(jī)器設(shè)備原值6600.296600.29當(dāng)期折舊額5280.23352.02352.02352.02352.02352.02凈值6248.275896.265544.245192.234840.213建筑物及設(shè)備原值11117.23當(dāng)期折舊額8893.78532.69532.69532.69532.69532.69建筑物及設(shè)備凈值2223.4510584.5410051.859519.168986.478453.784無(wú)形資產(chǎn)原值1178.301178.30當(dāng)期攤銷(xiāo)額1178.302

39、9.4629.4629.4629.4629.46凈值1148.841119.381089.931060.471031.015合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)10072.08562.15562.15562.15562.15562.15總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元15505.609303.3611629.2015505.6015505.6015505.602外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1191.27714.76893.451191.271191.271191.273工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2444.392444.392444.392444.392444.392444.3

40、94修理費(fèi)萬(wàn)元63.9238.3547.9463.9263.9263.925其它成本費(fèi)用萬(wàn)元5689.573413.744267.185689.575689.575689.575.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2348.321408.991761.242348.322348.322348.325.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元863.87518.32647.90863.87863.87863.875.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元2175.271305.161631.452175.272175.272175.276經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元24894.7514936.8518671.0624894.7524894.7524894.757折舊費(fèi)萬(wàn)元532.69532.69532.69532.69532.69532.698攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元29.4629.4629.4629.4629.4629.469利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元25456.9016476.7619844.31