-200308 年度經(jīng)營計劃 /預算模板 2003年 8月 戰(zhàn)略 /投資 /財務(wù)管理部 （投資公司） 2 -200308 目錄 年度經(jīng)營目標 年度經(jīng)營計劃 投資計劃 整合計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃 財務(wù)預算 考核指標 3 -200308 經(jīng)營方針 年度經(jīng)營目標 經(jīng)營方針： 4 -200308 公司管理層 考核指標 項目 指標內(nèi)容 權(quán)重 責任人 完成 日期 財務(wù)指標(40%) 運營質(zhì)量 本部管理費用 5% 經(jīng)營凈現(xiàn)金流 5% 運營成果 銷售收入 100億 10% 子公司 1 子公司 2 凈利潤 10% 每股收益 5% 運營效率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1% 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 2% 存貨周轉(zhuǎn)率 2% 關(guān)鍵因素(40%) 管理目標(20%) 制度建設(shè) 團隊建設(shè) 5 -200308 年度經(jīng)營目標 項目內(nèi)容 2003年經(jīng)營目標 2004年經(jīng)營目標 考核指標 實際 (概算 )數(shù) 預算數(shù) 增長率 (%) 1 經(jīng)營凈現(xiàn)金流 2 銷售收入 3 凈利潤 (每股收益 ) 4 凈資產(chǎn)收益率 5 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 6 存貨周轉(zhuǎn)率 7 投資 8 融資 9 市場占有率 10 11 6 -200308 銷售收入 年度經(jīng)營目標 子公司 /事業(yè)部 2003年實際 2004年預算 增長率 金額 百分比 金額 百分比 合 計 7 -200308 凈利潤 年度經(jīng)營目標 子公司 /事業(yè)部 享有股權(quán) 2003年實際 2004年預算 增長率 凈利潤 享有收益 凈利潤 享有收益 一、合并范圍 (小計 ) 子公司 1 51% 子公司 2 70% 母公司 (費用 ) 二、投資收益 (小計 ) 參股公司 1 10% 參股公司 2 5% 合 計 8 -200308 經(jīng)營凈現(xiàn)金 年度經(jīng)營目標 子公司 /事業(yè)部 2003年實際 2004年預算 增長率 備 注 金額 百分比 金額 百分比 合 計 9 -200308 業(yè)績趨勢 年度經(jīng)營目標 02004006008001000120014001600180020002000 2001 2002 2003 2004E銷售收入 凈利潤 經(jīng)營凈現(xiàn)金10 -200308 投資 年度經(jīng)營目標 序號 項目名稱 計劃總投資額 已完成 投資 當年計劃投資 責任部門 /責任人 計劃完成時間 1 2 3 合 計 11 -200308 融資 年度經(jīng)營目標 序號 項目名稱 短期 長期 備 注 銀行貸款 年初貸款余額 到期續(xù)貸 新增貸款 年末貸款余額 當年融資小計 配股融資 委托發(fā)債 其他融資 當年融資合計 12 -200308 資產(chǎn)運營效率 年度經(jīng)營目標 子公司 /事業(yè)部 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 2003年 2004年 改善幅度 2003年 2004年 改善幅度 合 計 13 -200308 資產(chǎn)運營效率 年度經(jīng)營目標 子公司 /事業(yè)部 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 2003年 2004年 改善幅度 2003年 2004年 改善幅度 合 計 14 -200308 目錄 年度經(jīng)營目標 年度經(jīng)營計劃 投資計劃 整合計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃 財務(wù)預算 考核指標 15 -200308 投資計劃 -xxx購并項目 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 目標選定 2 盡職調(diào)查 3 備 注 16 -200308 整合計劃 -xxx購并項目 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備 注 17 -200308 項目費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費 辦公費 差旅費 加班費 伙食補貼 交通費 會議費 小車費 招待費 折舊費 低值易耗品 租賃費 廣告費 水電費 電話費 郵寄費 修理費 代理費 咨詢費 運輸費 資料費 其 他 合 計 18 -200308 融資計劃 -增配股 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備 注 19 -200308 融資計劃 -銀行貸款 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 工行 2 農(nóng)行 3 備 注 20 -200308 部門計劃 -人力資源部 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 招聘 2 培訓 3 考核 備 注 21 -200308 部門計劃 -人力資源部 -費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2003年實際 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費 辦公費 差旅費 加班費 伙食補貼 交通費 會議費 小車費 招待費 折舊費 低值易耗品 租賃費 廣告費 水電費 電話費 郵寄費 修理費 代理費 咨詢費 運輸費 資料費 其 他 合 計 22 -200308 部門計劃 -投資部 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備 注 23 -200308 部門計劃 -投資部 -費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2003年實際 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費 辦公費 差旅費 加班費 伙食補貼 交通費 會議費 小車費 招待費 折舊費 低值易耗品 租賃費 廣告費 水電費 電話費 郵寄費 修理費 代理費 咨詢費 運輸費 資料費 其 他 合 計 24 -200308 部門計劃 - 行政部 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3萬 10萬 5萬 2 6萬 20萬 1萬 3 1萬 2萬 備 注 25 -200308 部門計劃 - 行政部 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5萬 5 3萬 5萬 2萬 6 8萬 備 注 26 -200308 部門計劃 -行政部 -費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2003年實際 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費 辦公費 差旅費 加班費 伙食補貼 交通費 會議費 小車費 招待費 折舊費 低值易耗品 租賃費 廣告費 水電費 電話費 郵寄費 修理費 代理費 咨詢費 運輸費 資料費 其 他 合 計 27 -200308 部門計劃 -財務(wù)部 年度經(jīng)營計劃 序號 工作內(nèi)容 階段工作成果 費用預算 時間進度 責任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備 注 28 -200308 部門計劃 -財務(wù)部 -費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2003年實際 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費 辦公費 差旅費 加班費 伙食補貼 交通費 會議費 小車費 招待費 折舊費 低值易耗品 租賃費 廣告費 水電費 電話費 郵寄費 修理費 代理費 咨詢費 運輸費 資料費 其 他 合 計 29 -200308 管理費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2003年實際 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 工 資 福利費 辦公費 差旅費 加班費 伙食補貼 交通費 會議費 小車費 招待費 折舊費 低值易耗品 租賃費 廣告費 水電費 電話費 郵寄費 修理費 代理費 咨詢費 運輸費 資料費 其 他 合 計 30 -200308 財務(wù)費用預算 年度經(jīng)營計劃 項目 2003年實際 2004年預算 1季度 2季度 3季度 4季度 銀行利息 手續(xù)費 債券利息 合 計 31 -200308 資金計劃 年度經(jīng)營計劃 項 目 2004年度 1季度 2季度 3季度 4季度 期初現(xiàn)金余額 (2003年末 ) 加： 銷售現(xiàn)金收入 其他現(xiàn)金收入 可使用現(xiàn)金 減：現(xiàn)金支出 支付管理費用 支付項目費用 支付財務(wù)費用 (除利息 ) 支付稅費 投資支出 支付股利 其他支出 支出合計 現(xiàn)金多余或不足 融入現(xiàn)金 銀行借款 發(fā)行債券 股票增配 其他借入 償還債務(wù) 歸還銀行借款 歸還到期債券 支付利息 歸還其他借款 期末現(xiàn)金余額 32 -200308 目錄 年度經(jīng)營目標 年度經(jīng)營計劃 投資計劃 整合計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃 財務(wù)預算 考核指標 33 -200308 合并利潤表 財務(wù)預算 項 目 2003年概算 2004年預算 金額 結(jié)構(gòu)百分比 金額 結(jié)構(gòu)百分比 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈額 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五、凈利潤 具體項目預算見附件財務(wù)預算表 34 -200308 合并資產(chǎn)負責表 財務(wù)預算 資 產(chǎn) 年初數(shù) 年未數(shù) 負債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年未數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收利息 預收帳款 應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 應(yīng)付福利費 預付帳款 應(yīng)付股利 應(yīng)收補貼款 應(yīng)交稅金 存 貨 其他應(yīng)交款 待攤費用 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 預提費用 其他流動資產(chǎn) 預計負債 流動資產(chǎn)合計 0.00 0.00 其他流動負債 長期投資： 流動負債合計 0.00 0.00 長期股權(quán)投資 長期負債： 長期債權(quán)投資 長期借款 長期投資合計 0.00 0.00 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn) : 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價 專項應(yīng)付款 減：累計折舊 其他長期負債 固定資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 長期負債合計 0.00 0.00 減：固定資產(chǎn)減值準備 遞延稅項： 固定資產(chǎn)凈額 0.00 0.00 遞延稅款貸項 工程物資 負債合計 0.00 0.00 在建工程 少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計 0.00 0.00 實收資本（或股本） 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實收資本（或股本）凈額 0.00 0.00 長期待攤費用 資本公積 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 0.00 0.00 其中：法定公益金 遞延稅項： 未分配利潤 遞延稅款借項 所有者權(quán)益合計 0.00 0.00 資 產(chǎn) 總 計 0.00 0.00 負債及所有者權(quán)益合計 0.00 0.00 35 -200308 合并現(xiàn)金流量表 財務(wù)預算 項 目 2003年 2004年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2、收到的稅費返還 3、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 3、支付的各項稅費 4、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1、收回投資所收到的現(xiàn)金 2、取得投資收益所收到的現(xiàn)金 3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 4、收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2、投資所支付的現(xiàn)金 3、支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1、吸收投資所收到的現(xiàn)金 2、借款所收到的現(xiàn)金 3、收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 3、支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1、內(nèi)部往來流入的現(xiàn)金 2、內(nèi)部往來流出的現(xiàn)金 內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 五、匯率變動對現(xiàn)金的影響 六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額 36 -200308 目錄 年度經(jīng)營目標 年度經(jīng)營計劃 投資計劃 整合計劃 融資計劃 部門計劃 資金計劃 財務(wù)預算 考核指標 37 -200308 子