1、精品文檔施工管理工作流程之設(shè)備物資管理中交隧道局北京分工程公司二零一三年一月.精品文檔目錄1設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程暫行管理辦法12物資管理業(yè)務(wù)流程 3設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程 4物資管理相關(guān)附表 5設(shè)備管理相關(guān)附表 6鋼材采購合同范本7水泥采購合同范本8砂、石料采購合同范本 9鋼模板加工合同范本 10機(jī)械設(shè)備租賃合同范本 11周轉(zhuǎn)材料租賃合同范本 .精品文檔設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程暫行管理辦法1. 目的為使設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程得到有效實施，使公司設(shè)備物資管理標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一化，系統(tǒng)化，特制定本辦法。2. 適用范圍北京分公司所屬項目3. 內(nèi)容3.1 項目部內(nèi)部監(jiān)督檢查：按照公司主管部門規(guī)定，檢查、落實設(shè)備物資管理

2、業(yè)務(wù)流程的相關(guān)要求；執(zhí)行本項目設(shè)備物資管理辦法，堅持隨機(jī)檢查和每月一次檢查。按照物資工作基本要求每月自查，主要考核指標(biāo)：（1）需求計劃、采購計劃及供應(yīng)：計劃是否及時準(zhǔn)確編制、經(jīng)過審批后執(zhí)行；采購供應(yīng)是否及時準(zhǔn)確到位；（2）內(nèi)業(yè)管理：是否按標(biāo)準(zhǔn)建立相關(guān)臺帳，盤點表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否符合物資管理標(biāo)準(zhǔn)及程序文件相關(guān)要求；（3）成本核算：是否定期對施工中、竣工后項目物資進(jìn)行成本核算，帳物資金是否清楚；（4）信息報表：能否準(zhǔn)確及時完成各種臺帳、報表、價格信息統(tǒng)計上報工作，能否及時完成信息化錄入工作；（5）管理總結(jié)：是否定期進(jìn)行對管理工作進(jìn)行總結(jié)，并與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交流學(xué)習(xí)；物資管理總結(jié)是否按要求進(jìn)行并及時

3、上報。（6）中交隧道局設(shè)備物資管理系統(tǒng)使用情況。按照設(shè)備工作基本要求，每月自查，主要考核指標(biāo)：（1） 每月組織機(jī)械設(shè)備檢查， 認(rèn)真做好記錄 , 發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場下達(dá)整改通知，并限期整改落實。（2）檢查自有設(shè)備、租賃設(shè)備、協(xié)作隊伍自帶設(shè)備的機(jī)容機(jī)貌，安全技術(shù)狀況及持證上崗情況。（3）檢查設(shè)備、操作期間的安全、文明等情況及安全用電情況。（4）檢查設(shè)備安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全、降噪、防污染措施等.精品文檔的落實情況。（5）檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備履歷書以及其他內(nèi)業(yè)資料的規(guī)范化管理情況。（6）檢查設(shè)備配置的合理性、設(shè)備大修及保養(yǎng)計劃落實情況。（7）檢查機(jī)使費的使用情況、核算情況以及與工程量比較后的

4、盈虧情況。（8）檢查設(shè)備管理工作與施工的配合情況。（9）檢查在設(shè)備采購、租賃、使用、保養(yǎng)、維修等過程中是否有違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.2 公司監(jiān)督檢查：物資管理方面（ 1）項目設(shè)備物資 ( 主管 ) 人員必須要由公司推薦或委派， 無重大問題中途不能更換人員。（ 2）監(jiān)督檢查項目大宗物資（鋼材、混凝土等）招標(biāo)過程，是否嚴(yán)格組織招標(biāo)，或未組織招標(biāo)。（ 3）檢查掌握各項目施工過程中、竣工后物資成本盈虧情況。（ 4）檢查物資成本核算情況，是否能有效控制成本。（ 5）檢查周轉(zhuǎn)材料使用情況，有無建立臺帳，對周轉(zhuǎn)材料的消耗和控制，待使用結(jié)束后，周轉(zhuǎn)材料剩余、損失情況。（ 6）廢舊物資處理情況。（ 7）

5、檢查信息化錄入情況。（ 8）抽查項目部考核指標(biāo)的落實執(zhí)行情況。（ 9）檢查監(jiān)督中交隧道局設(shè)備物資管理系統(tǒng)的使用情況。設(shè)備管理方面（ 1）中交隧道局北京分公司（年）固定資產(chǎn) / 設(shè)備臺帳建立情況，是否有存在漏報情況，臺帳與財務(wù)提取折舊情況是否存在不一致情況。（ 2）檢查設(shè)備現(xiàn)場管理、運行管理、資料管理、安全管理等方面的情況。（ 3）檢查自有設(shè)備、 租賃設(shè)備、 協(xié)作隊伍自帶設(shè)備的安全技術(shù)狀況等及持證上崗情況。（ 4）檢查設(shè)備采購、租賃、使用、保養(yǎng)、維修的執(zhí)行情況、機(jī)械使用費情況等。.精品文檔（ 5）對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、當(dāng)場下達(dá)整改通知并限期整改。（ 6）按照公司規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢查監(jiān)督， 落實項

6、目設(shè)備工作管理標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程。堅持隨機(jī)及每半年檢查一次，檢查結(jié)果將全公司內(nèi)通報。4、獎懲措施4.1依據(jù)本辦法規(guī)定和日常檢查情況，凡按規(guī)定要求上報統(tǒng)計資料，各項管理指標(biāo)視達(dá)標(biāo)，每半年評出前兩名優(yōu)秀項目部給予獎勵。第一名獎勵項目經(jīng)理1000 元、設(shè)備物資主管 500 元，第二名獎勵項目經(jīng)理 500 元、設(shè)備物資主管 300 元，并在全公司進(jìn)行通報。4.2 對于周轉(zhuǎn)材料管理嚴(yán)格， 表現(xiàn)良好的項目， 給予項目經(jīng)理 500 元的獎勵，設(shè)備物資主管 300 元的獎勵，并在全公司進(jìn)行通報； 對于使用不當(dāng)造成周轉(zhuǎn)材料無辜消耗或消耗超標(biāo)或丟失的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對項目經(jīng)理給予 500 元處罰，對設(shè)備物資主

7、管給予 300 元的處罰，并在全公司進(jìn)行通報。4.3 對于在周轉(zhuǎn)材料采購， 設(shè)備采購中出現(xiàn)不按審批權(quán)限進(jìn)行的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予項目經(jīng)理 1000 元，設(shè)備物資部主管 500 元處罰。4.4在公司組織的半年、 年終檢查中，公司將對整個項目的設(shè)備物資管理情況做出全面通報，并對存在的問題進(jìn)行責(zé)令整改。5. 相關(guān)支持文件5.1物資管理辦法（局物字 2011 163號）5.2大宗設(shè)備物資集中采購招標(biāo)管理辦法 （局物字 2011 337號）5.3設(shè)備管理辦法（局物字 2011 335號）5.4固定資產(chǎn)核算管理辦法 （局財字 2011 291號）5.5中交隧道局標(biāo)準(zhǔn)化管理之標(biāo)準(zhǔn)化項目部6. 附則6.1 本辦法由

8、公司設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。6.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。.精品文檔物資管理業(yè)務(wù)流程1項目進(jìn)場后，成立設(shè)備物資部，管理人員按要求配置。相關(guān)人員確定后填寫中交隧道局北京分公司設(shè)備物資管理人員情況表上報公司物設(shè)備資部。2依據(jù)局、公司相關(guān)管理辦法，制定適合的本項目設(shè)備物資管理制度，各項工作責(zé)任到人，各管理人員職責(zé)上墻。3項目開工前，項目經(jīng)理部以工程部提供的工程量及工程計劃材料用量為依據(jù)，設(shè)備物資部編制本項目 工程物資需用總計劃 、年度物資需用總計劃 ，上報公司設(shè)備物資部備案。 工程物資需用總計劃 作為項目最終審查依據(jù)。4熟悉中標(biāo)合同條款，掌握當(dāng)?shù)匚镔Y供應(yīng)方式，合格供應(yīng)商調(diào)查，通過評審確定各類物資合格供

9、應(yīng)商， 并填寫合格供應(yīng)商調(diào)查表 、合格供應(yīng)商評價表、供應(yīng)商資格申報表 、合格供應(yīng)商名錄 ，上述資料作為重要資料保存，所列合格供應(yīng)商作為大宗物資招標(biāo)潛在候選人。5物資采購流程選擇合格供方名單內(nèi)的供應(yīng)商主要材料招標(biāo)采購選擇不同物資采購方式輔助材料競標(biāo)議標(biāo)采購物少量材料比價詢價采購資采購價格確定的原則采購實行責(zé)任追究制流場低標(biāo)低相項 與最于價于比目 公程低等標(biāo)較結(jié) 司價書算 其于市中價 他按項目合同管理標(biāo)準(zhǔn)簽訂供應(yīng)合同（分責(zé)任簽訂）市場價格風(fēng)險約定高于預(yù)算價及時整理索賠資料報業(yè)5.1 物資申請和采購計劃各工區(qū)每月 25 日前上報下月 月采購計劃表 。項目部設(shè)備物資部會同工程部和計合部對各單位所上報的

10、用料計劃進(jìn)行審核，并匯總編制項目部 月采購計劃表，如有不符，相關(guān)部門核實；月采購計劃表 和物資采購申請表 要有工程技術(shù)、財務(wù)、計劃、物資部門復(fù)核會簽，報項目經(jīng)理審批后，才能組織實施采購和上場。.精品文檔各項目根據(jù)主材市場信息情況，可提出超計劃囤料方案上報公司，公司審批并按審批意見執(zhí)行。5.2 構(gòu)成實體工程所需物資均由項目部組織采購，項目部與選定的供應(yīng)商簽訂供貨合同，直接結(jié)算貨款， 不許由分承包商以項目的名義簽訂采購合同，不許項目部借款給分包商采購物資。5.3 大宗物資要招標(biāo)采購， 除大宗物資外， 輔助材料（大量）采取招標(biāo)方式，其他少量物資按照比較詢價采購。5.4 對于圖紙無設(shè)計、未作要求，用量

11、零星或五金配件等材料的采購管理。設(shè)備物資部、工程管理部負(fù)責(zé)五金、 配件等材料采購審批報告的申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理的審批后交設(shè)備物資部購買。對于金額小且零星，使用緊急的五金配件材料，設(shè)備物資部可以選兩至三個可以隨時送貨的相對固定的供貨商，同時要掌握好市場信息， 控制好供貨價格。根據(jù)中交隧道局設(shè)備物資管理系統(tǒng)中的類別將購置材料進(jìn)行分類5.5 大宗物資招標(biāo)采購流程為規(guī)范大宗物資、 設(shè)備集中采購招投標(biāo)管理，提高資金使用效益，降低采購成本，公司對大宗物資招標(biāo)采購提出專項規(guī)定。、大宗物資招標(biāo)審查監(jiān)督小組組成組長：公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組員：公司設(shè)備物資部、公司經(jīng)營部、公司預(yù)算考核部、公司工程部，公

12、司安全質(zhì)量部。、審查監(jiān)督小組職責(zé)A、審查、監(jiān)督全公司設(shè)備物資采購招標(biāo)工作；B、對招標(biāo)申請?zhí)岢鲆庖?，審定招?biāo)申請計劃、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式C、審查、監(jiān)督整個招標(biāo)過程，并提出評標(biāo)意見D、對本規(guī)定所列設(shè)備物資的招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，合同審查。E、對違反法律、法規(guī)及本辦法的行為做出處理。F、結(jié)合中標(biāo)材料價，與實際市場價格，對材料價格盈虧做出分析。、大宗物資、設(shè)備審查監(jiān)督小組，辦公室設(shè)在公司設(shè)備物資部，其.精品文檔主要職責(zé)為：A、組織編制和修訂大宗設(shè)備物資集中采購專項管理規(guī)定，逐步建立和維護(hù)招標(biāo)信息發(fā)布平臺；B、負(fù)責(zé)審定招標(biāo)申請計劃、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；C、審查、監(jiān)督整個招標(biāo)過程；提出評標(biāo)意見，報監(jiān)督

13、審查小組審查D、組織公司各部室對設(shè)備物資采購合同進(jìn)行評審；E、監(jiān)督和檢查各單位依照本辦法組織實施招標(biāo)工作的情況；F、對違反法律、法規(guī)及本辦法的行為，提出相應(yīng)處理意見。審查監(jiān)督審查監(jiān)督分三個階段進(jìn)行A、初次審查：在項目進(jìn)場后，根據(jù)公司市場部提供的中標(biāo)材料價，公司和項目共同對各類物資的市場價格進(jìn)行調(diào)查，二者進(jìn)行比較，對投標(biāo)價格進(jìn)行評估，對項目物資采購提出意見， 。B、定期檢查審查監(jiān)督：根據(jù)每個月各項目物資報表上報情況，根據(jù)備案合同，市場信息，項目之間進(jìn)行價格比較。C、不定期進(jìn)行抽查：半年一次進(jìn)行一次不定期檢查，對潛在的市場風(fēng)險進(jìn)行分析。、本流程中的大宗物資、設(shè)備指：大宗物資是指可進(jìn)入流通領(lǐng)域， 但

14、非零售環(huán)節(jié)， 具有商品屬性用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費使用的大批量買賣的物質(zhì)商品（包括資金） 。A、市政地鐵（盾構(gòu)法）：鋼材、水泥、砂、石料、粉煤灰、混凝土、盾構(gòu)油脂、管片成套螺栓、防水材料（盾構(gòu)管片防水條、止水帶等） 、施工縫（變形縫）等B、隧道（礦山法）：鋼材、水泥、混凝土、砂、石料、外加劑、鎖腳錨管、錨桿、超前小導(dǎo)管、施工縫（變形縫） 、防水材料、等C、公路橋梁：鋼材、水泥、瀝青、砂、石料、粉煤灰、混凝土、外加劑、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水板等D、周轉(zhuǎn)材料：模板、電纜、鋼軌、鍍鋅水管、腳手架等。.精品文檔E、設(shè)備按照設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程采購權(quán)限進(jìn)行集中招標(biāo)采購。、上述物資、設(shè)備招標(biāo)、采購必須

15、提前通知公司，合同必須由審查監(jiān)督小組審核通過后簽訂，所簽合同（副本）報必須公司設(shè)備物資部備案。、招標(biāo)流程按照公本流程進(jìn)行，其他未明確的事項按照局大宗物資、設(shè)備集中采購招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。5.6 大宗物資招標(biāo)操作流程項目根據(jù)物資種類和需求總量，依據(jù)公司及局相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目情況，編制大宗物資招標(biāo)采購計劃 ，并提出招標(biāo)申請，并上報公司設(shè)備物資部，待公司審核后項目組織實施。成立大宗物資招評標(biāo)小組，要求項目經(jīng)理為組長，副組長為項目副經(jīng)理及總工，組員為設(shè)備物資部、計合部、工程部、財務(wù)部、辦公室等部室主要負(fù)責(zé)人。并填寫 大宗物資（物資名稱）采購招評標(biāo)人員安排表、大宗物資（物資名稱）招標(biāo)工作時間安排表 。根據(jù)

16、招標(biāo)工作組制定的招標(biāo)任務(wù)及時間安排，開展前期準(zhǔn)備工作：市場調(diào)查、招標(biāo)文件編制、資質(zhì)審查，合同擬定、招標(biāo)相關(guān)表格準(zhǔn)備等工作。召開招標(biāo)文件評審會，做好會議記錄，確定招標(biāo)文件重要條款，會議紀(jì)要存檔。發(fā)出投標(biāo)邀請書、發(fā)售招標(biāo)文件，邀請應(yīng)不少于3 家的合格供應(yīng)商參加投標(biāo)，并做好招標(biāo)文件發(fā)售登記，填寫大宗物資（物資名稱）采購招評文件發(fā)售登記表。如果多數(shù)投標(biāo)人對招標(biāo)文件提出問題，要求對方提出書面答疑，招標(biāo)組將存在問題匯總后，根據(jù)情況對各投標(biāo)人予以書面答復(fù)。按照招標(biāo)文件或答疑文件中約定的時間，地點組織開標(biāo)會，與會人員并做好開標(biāo)記錄。大宗物資（物資名稱）招標(biāo)采購開標(biāo)會簽到表、大宗物資（物資名稱） 招標(biāo)采購?fù)稑?biāo)文

17、件遞交登記表 、大宗物資 （物資名稱） 招標(biāo)采購招標(biāo)開標(biāo)報價表 等作為重要過程資料保存。招評標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件進(jìn)行清標(biāo)，清標(biāo)過程中若發(fā)現(xiàn)不清楚的必要的問題要求投標(biāo)人給予書面澄清。澄清文件作為重要資料保存。組織評標(biāo)，結(jié)合投標(biāo)文件、招標(biāo)文件、答疑文件、澄清文件、供應(yīng)商.精品文檔審查材料等重要過程資料，依據(jù)評標(biāo)辦法，進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)，橫向、縱向比較，編寫評標(biāo)報告，上報公司設(shè)備物資部。招標(biāo)組根據(jù)公司意見，與潛在中標(biāo)人談判，并確定合同重要條款，談判通過后，確定中標(biāo)單位。發(fā)送書面中標(biāo)通知書。合同按照局下發(fā)的合同范本修改，修改完成后組織進(jìn)行合同評審會，招標(biāo)組簽署評審意見，并形成會議紀(jì)要。并將最終確

18、定和合同上報公司審批。項目部按照審批意見對合同進(jìn)行修改，與中標(biāo)單位簽訂合同。將本次招標(biāo)重要過程資料整理歸檔作為檢查審計資料，并將其全部資料復(fù)印件郵寄公司備案。若招標(biāo)過程出現(xiàn)流標(biāo)情況，上報公司，說明流標(biāo)原因，并根據(jù)公司審批意見辦理。若合同執(zhí)行過程中發(fā)生重大變更，應(yīng)書面通知公司，并按公司意見協(xié)商解決。5.7 合同上報在公司大宗物資、設(shè)備規(guī)定內(nèi)的各類物資材料（包括但不限于），所簽合同副本必須報公司備案。6. 物資現(xiàn)場業(yè)務(wù)流程物資業(yè)務(wù)流程按照 中交隧道工程局設(shè)備物資管理系統(tǒng) ，各項目嚴(yán)格執(zhí)行。6.1 收發(fā)流程采購進(jìn)場的物資，均以施工場地為驗收地， 由設(shè)備物資部組織財務(wù)部，工程部與計合部中的至少一個部室

19、參加物資驗收點驗工作，對所購物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗收，并填寫 點驗單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。物資進(jìn)場的驗收包括a有效票據(jù)的驗收：核對產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明、隨貨清單、發(fā)票等。b. 數(shù)量的驗收：核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合同和隨貨清單一致。c外觀質(zhì)量驗收：對包裝狀況、外在質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。各施工隊伍、工班領(lǐng)料時，必須按要求在保管員開好的出庫單據(jù)上簽單確認(rèn)后方可領(lǐng)料，且每施工隊伍、工班固定人員領(lǐng)料簽字， 分包隊伍領(lǐng)料需有.精品文檔授權(quán)書，保管員發(fā)料后要登記庫房材料進(jìn)出庫帳，并填寫發(fā)料單。無特殊情況不得隨意更換領(lǐng)料人。6.2 倉儲管理流程所有用于工程項目的物資都必須辦理進(jìn)庫、驗收合格、出庫驗收手續(xù)

20、后，方可使用。物資部組織保管員、財務(wù)部、工程部與計合部人員，每月24 日前對物資進(jìn)行盤點，填寫 庫存清點表，收支存報表、產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄表 等相關(guān)工作記錄6.3 周轉(zhuǎn)材料管理周轉(zhuǎn)性物資是指可在工程中周轉(zhuǎn)使用的工程材料，如：模板、電纜、鍍鋅水管、腳手架、等。周轉(zhuǎn)材料購置需報公司審批，公司批準(zhǔn)后才能購買，建立周轉(zhuǎn)材料臺帳，按照局物資管理辦法進(jìn)行攤銷。由項目部提供（租賃）給分承包商使用的周轉(zhuǎn)材料按與承包形式確定管理責(zé)任及費用，租賃費用標(biāo)準(zhǔn)按市場價格收取，并上報公司備案。工程完成或部分完成后， 項目部將周轉(zhuǎn)性物資的使用情況及完好率情況及時上報公司設(shè)備物資部，由公司視在建工程項目的實際需要進(jìn)行調(diào)

21、撥、指定保管地點或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意后就地處理。6.3.5 通用周轉(zhuǎn)材料攤銷方法如下：材料名稱攤銷方式鋼模板每個項目按 1/3攤銷鋼管、腳手架、門式支架每個項目按 1/4攤銷鋼板樁、工字鋼、槽鋼每個項目按 1/5攤銷貝雷架、導(dǎo)梁、吊裝門架每個項目按 1/5攤銷重軌10 次輕軌8 次.精品文檔材料名稱攤銷方式電纜暫按 2.5 次攤銷道岔暫按 5 次攤銷軌枕暫按 6 次攤銷走道板暫按 6 次攤銷風(fēng)管暫按 2.5 次攤銷鍍鋅水管暫按 6 次攤銷6.4 物資核算管理物資核算和統(tǒng)計以物資收、發(fā)、存等過程中形成的日記賬、月報表等基礎(chǔ)資料為依據(jù)， 通過分析匯總， 為工程計價、決算、成本核算提供重要的依據(jù)。物

22、資核算分為材料數(shù)量核算和材料實際成本核算。材料數(shù)量核算主要是考核工程物資的節(jié)超情況， 項目要嚴(yán)格按照所執(zhí)行的材料預(yù)算或定額限額使用，積極開展修舊利廢、節(jié)約代用工作。材料實際成本核算是考核物資從采購到消耗的全部費用， 各項目部要在保證物資質(zhì)量的前提下以最低的材料價格、 最少的材料儲備費用， 組織工程物資的采購供應(yīng)。在物資采購過程中應(yīng)做到比質(zhì)量、比價格、比運距和比成本核算。減少各類費用支出，降低物資實際成本。物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程， 要及時編制完成物資管理內(nèi)業(yè)資料， 手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，定期分析，專人專管，為竣工決算、 材料找差、費用索賠等提供準(zhǔn)確地依據(jù)， 做到物資部門的帳物相符，

23、物資部門與財務(wù)部門的帳帳相符。每月底 25 號，設(shè)備物資部將對各部門的領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總，工程管理部、設(shè)備物資部的內(nèi)業(yè)人員須對設(shè)備物資部開出的發(fā)料單核對簽認(rèn)， 部門領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)業(yè)人員核對簽認(rèn)后進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)。 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后的發(fā)料單據(jù)為依據(jù)， 登記物資月消耗報表，呈項目經(jīng)理審批后，交財務(wù)部門；填寫 物資帳、資金帳、物資總消耗報表，主材總量節(jié)超統(tǒng)計表 等相關(guān)工作記錄。6.5每月進(jìn)行材料節(jié)超統(tǒng)計，并進(jìn)行節(jié)超分析，形成報告，各部門會簽后交項目領(lǐng)導(dǎo)班子簽字后歸檔； 每季度進(jìn)行一次徹底的節(jié)超分析，并將分析報告項目領(lǐng)導(dǎo)簽字后報公司備案。.精品文檔6.6 廢舊物資處理時由設(shè)備物資部組織，工程部、計合部、財務(wù)部門人

24、員參加，并由項目經(jīng)理審批后處理， 每一批廢舊物資處理都必須建立臺帳及相關(guān)記錄，處理所得及時入賬并報公司設(shè)備物資部備案。6.7 項目結(jié)束后剩余物資的處理剩余物資是指項目無法利用的物資。項目即將竣工或竣工后， 項目經(jīng)理部的物資部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對現(xiàn)場剩余物資進(jìn)行清查，提出處理意見，經(jīng)項目經(jīng)理辦公會議討論通過、報上級主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，做到工完場清、料清，收入及時入賬。項目結(jié)算前已經(jīng)處理的剩余物資，其處理收入或損失直接沖減或進(jìn)入項目成本；項目結(jié)算時尚未處理的物資，決算時一次進(jìn)入成本； 項目結(jié)算以后處理的物資，在扣除處理過程中發(fā)生的費用以后，余額全部用于沖減項目成本。7內(nèi)業(yè)資料管理各項目要有專職或者

25、兼職人員負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理， 及時分類歸檔。 歸檔資料內(nèi)容包括但不限于第 8 項所列相關(guān)記錄表格及具有可追溯性的過程資料。8. 相關(guān)記錄及附件附表 01設(shè)備物資管理人員情況表附表 02工程物資需用總計劃附表 03年度物資需用總計劃附表 05月采購計劃表附表 06物資設(shè)備采購統(tǒng)計表附表 07物資點驗單附表 08物資發(fā)料單附表 09物資統(tǒng)計臺賬附表 10材料款統(tǒng)計表附表 11周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表附表 12庫存盤點表附表 13收支存報表附表 14中國交建物資收發(fā)存季度報表附表 15材料單價統(tǒng)計表.精品文檔附表 16主材總量節(jié)超統(tǒng)計附表 17工作情況報告單附表 18合同評審表附表 19物資合同臺賬附表 20供

26、應(yīng)商評價表附表 21合格供應(yīng)商信息名冊附表 22物資設(shè)備各種表格上報時間及要求.項目設(shè)精備品管文檔理流程圖設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程施工設(shè)備資源配置根據(jù)項目實際設(shè)立設(shè)備根據(jù)施工需要、制訂施工設(shè)備需要計劃根據(jù)施組、針對施工所需管理機(jī)構(gòu)、設(shè)備管理崗位設(shè)備制定設(shè)備配制方案施工設(shè)備配置制設(shè)備制造、租賃價格信息體系自協(xié)設(shè)新委造企帶作備購、外業(yè)設(shè)隊調(diào)設(shè)租設(shè)自簽訂設(shè)備制造、租賃合同（特種設(shè)備備伍配備賃備有安全技術(shù)鑒定要列入合同條款）納入項目部設(shè)備管理體系控制機(jī)使費項目部設(shè)備的基礎(chǔ)管理設(shè)備安全設(shè)備維修設(shè)備進(jìn)、出場每月底匯總核算、簽認(rèn)設(shè)備運行管理養(yǎng)護(hù)管理鑒定及記錄管理工作量、用電量并交財務(wù)經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)活動分析活動針對檢查中

27、存在的問題提出改進(jìn)措施.精品文檔1. 設(shè)備管理前期策劃1.1 無大規(guī)模自有設(shè)備項目設(shè)備管理人員可由物資人員兼任，有大規(guī)模自有設(shè)備項目必須配備專門的設(shè)備主管。1.2 參與施工現(xiàn)場調(diào)查 , 根據(jù)施組要求，編制本項目施工設(shè)備配置方案，填寫主要設(shè)備配置計劃表 ，注明設(shè)備來源方式及到場時間。1.2 結(jié)合項目實際情況， 依據(jù)局、公司相關(guān)管理辦法，制定本項目設(shè)備管理制度、制定設(shè)備操作規(guī)程。1.3 調(diào)查項目部所在區(qū)域的電力資源狀況、 與項目施工有關(guān)的大型專用設(shè)備的保有量和市場租賃價格等情況。1.4 根據(jù)施組方案，編制、測算項目機(jī)械使用費， 作為項目成本考核的依據(jù)。1.5 參與項目部組織的重要環(huán)境因素、重大危險

28、源辨識， 制定與設(shè)備有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。1.6 完成用電方案的設(shè)計工作。2. 設(shè)備購置權(quán)限2.1 各項目根據(jù)施工計劃和設(shè)備購入時間、需購買的設(shè)備按照以下審批原則進(jìn)行審批采購或由公司協(xié)調(diào)調(diào)撥。局負(fù)責(zé)對 GPS、測量精度 1 秒以上（含 1 秒）的全站儀、單臺 20 萬元（含）以上車輛、單臺30 萬元（含）以上設(shè)備進(jìn)行購置審批、招標(biāo)采購、簽訂合同、支付貨款；公司對除 GPS、測量精度 1 秒以上（含 1 秒）的全站儀以外的所有試驗測量儀器、購置單臺 20 萬元以下所有車輛、 1 萬元以上 30 萬元以下設(shè)備進(jìn)行審批、招標(biāo)采購、簽訂合同、支付貨款。施工生產(chǎn)所需的單臺 1 萬元以上 30 萬元以下的設(shè)備由

29、公司審批后，由公司或項目采購或由公司調(diào)撥。單臺 20 萬以下的車輛，由公司審批后，項目采購入固定資產(chǎn)，項目完工時，不低于殘值就地處理。施工生產(chǎn)所需的其他1 萬元以下的設(shè)備由項目經(jīng)理審批后，項目自行采購。購置設(shè)備應(yīng)通過招標(biāo)采購，具體執(zhí)行大宗設(shè)備物資集中采購招標(biāo)管理辦法，采購時充分考慮實用、可靠、維修、統(tǒng)一、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保等方面。3 固定資產(chǎn).精品文檔3.1 組成固定資產(chǎn)的條件是： 本流程所稱固定資產(chǎn)是指企業(yè)擁有或控制的為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、 出租或經(jīng)營管理而持有的、使用壽命超過一個會計年度且單位價值一般不低于3000 元的有形資產(chǎn)。 有些資產(chǎn)，單位價值高于規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但更換頻繁、易損壞的器具、工具等

30、，可以作為低值易耗品管理。3.2 固定資產(chǎn)在使用過程中發(fā)生的更新改造等后續(xù)支出，滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的，應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本，如有被替換的部分，應(yīng)扣除其賬面價值。3.3 固定資產(chǎn)管理權(quán)限范圍局對固定資產(chǎn)管理權(quán)限及范圍：A.GPS、 1 秒以上全站儀；B. 單臺 20 萬元以上車輛；C.單臺 30 萬以上的設(shè)備；公司負(fù)責(zé)對局管固定資產(chǎn)范圍以外的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，公司負(fù)責(zé)管理的為公司自有資產(chǎn)。固定資產(chǎn)折舊提取方法、范圍、年限等按照局財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4固定資產(chǎn)處置權(quán)限固定資產(chǎn)處置權(quán)限按“誰管理、誰處置” 的原則執(zhí)行。局管固定資產(chǎn)由局負(fù)責(zé)處置。公司管理的固定資產(chǎn)由公司負(fù)責(zé)處置。3.5 固定資產(chǎn)處

31、置程序由資產(chǎn)管理部門整理處置清單，并詳細(xì)說明固定資產(chǎn)處置原因，提出處置方案。需處置的固定資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門組織財務(wù)、監(jiān)察審計等相關(guān)部門參與進(jìn)行鑒定，有必要時聘請獨立資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。固定資產(chǎn)處置方案需提交總經(jīng)理辦公會討論通過后方能執(zhí)行。進(jìn)行處置的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時做好清理和帳務(wù)處理，發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的需及時辦理過戶手續(xù)，收入及時上繳財務(wù)入賬。4. 設(shè)備在現(xiàn)場的使用管理4.1 自有設(shè)備管理設(shè)備到場后使用單位要及時接收、驗收，填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部交接 （驗收）單，并按規(guī)定入賬建檔。新購設(shè)備驗收合格后，要及時安裝調(diào)試，培訓(xùn)操作人員，盡早投入使用。.精品文檔單價在三千元以上或視使用設(shè)備的功能和用途及使用年限在兩年以上的設(shè)備，必須建立臺帳，大中型設(shè)備除建立臺帳，還應(yīng)建立設(shè)備履歷書，并及時更新與設(shè)備隨機(jī)資料歸檔保存。新到設(shè)備驗收后及時更新設(shè)備臺帳：A、大中型設(shè)備進(jìn)場后及時更新設(shè)備臺帳上報公司設(shè)備物資部；B、短時間內(nèi)有大量設(shè)備進(jìn)場，及時更新設(shè)備臺帳上報公司設(shè)備物資部；C、正常情況下每季度最后一個月末25 日前上報本月設(shè)備臺帳。設(shè)備在使用過程當(dāng)中要做好維護(hù)保養(yǎng)工作，并填寫相關(guān)運行記錄（具體表格附后），運行管理規(guī)定依據(jù)局、公司相關(guān)文件。公司不定期對各項目大中型設(shè)備管理情況做檢查，并依據(jù)檢查情況給予獎勵或處罰。盾構(gòu)機(jī)及配套設(shè)備管理按照公司下發(fā)的盾