1、物資采購計劃管理辦法1總則為健全物資采購訃劃管理，完善物資采購計劃審批手續(xù)，保證公司生產生活需 要，特制定本辦法。2職責1使用單位的職責2.1.1維修人員、各部門倉庫保管員、設備管理長負責向本單位主管領導提交材料 消耗計劃或常用材料儲備訃劃。1. 2使用單位經理負責審核上報訃劃。1.3技設部經理和物資主管負責使用單位申報的進口配件的復審以及月度物資 采購計劃（含大、小額）的審核。1.4財務部負責月度物資采購計劃資金控制和結算時項LI及資金控制。2. 1. 5企發(fā)部負責對物資采購汁劃中的合同管理及物資采購計劃宏觀控制。2. 2技 設部職責2. 2.1物資主管負責各單位上報的物資采購計劃市核、核對

2、庫存和編制月度采 購計 劃，負責安排月度計劃和臨時計劃執(zhí)行以及計劃的兌現(xiàn)控制。2.2.2采購員負責計劃 項H的核實庫存、詢價和需用資金額度初步確定，以及采購任務具體執(zhí)行。2.2.3倉庫保管員負責提供原庫存物資單價、庫存數(shù)量。2. 2.4技設部經理負責月度計劃的簽批、執(zhí)行情況及資金控制。2.3公司經 理負責 大（宗）額（?8000元）月度采購汁劃、臨時急辦汁劃的審批，負責物資采購資金控 制和物資訃劃管理及執(zhí)行中的宏觀及重點項LI的具體指導和控制。2. 4主管經理負責小（宗）額（小于8000元）月度采購計劃、臨時急辦計劃的審 批，負責物資采購資金控制和物資訃劃管理及執(zhí)行中的宏觀及重點項LI的具體指

3、導和 控制。5其他領導負責其主管業(yè)務范圍內所需非控制物資臨時急辦訃劃的審批。3計劃 的申報和編制3.1各單位以網(wǎng)絡形式按公司物資采購計劃單申報物資采購計劃，所報計劃為下月份材料消耗計劃，供貨期較長的提前申報用料計劃。對于內容不全的訃劃， 應退回，申報單位重新申報。2各單位每月20日前申報下月份物資采購訃劃，超過規(guī)定日期申報的計劃，不 計入采購計劃。3臨時急需的維修用料，要填寫臨時急辦物資采購計劃申請單，由經理或主 管經理審批后，一試兩份交技設部辦理。4針對各單位申報計劃，技設部要核實庫存，進行匯總。對計劃項目金額大小， 編制成?。ㄗ冢╊~物資計劃審批表和大（宗）額物資計劃審批表。4物資計劃 的審

4、批1物資計劃的審批手續(xù)采取三種審批方式。4.1.1大（宗）額物資采購計劃的審批以例會形勢審批，每月28日前舉行，由技 設部組織，公司經理、主管經理、技設部、財務部及相關的基層單位正或負經理參 加，共同審核。技設部把訃劃項口匯總編制成大（宗）額物資采購計劃的審批表 后，公司經理、技設部、財務部部長簽字后生效，一式四份分別報經理、主管經理、 財務部、技設部各一份留存?zhèn)洳椤?.1.2?。ㄗ冢╊~物資采購訃劃以逐級審核形式進行，物資部對?。ㄗ冢╊~物資 計劃審批表審核后，山技設部、財務部、主管經理簽字生效。一式四份分別報經 理、主管經理、財務部、技設部各一份留存?zhèn)洳椤?.1.3臨時急辦計劃，曲主管經理或經

5、理簽批后生效，一式兩聯(lián)報技設部，做報銷 憑證和留存。1.4技設部無權購買計劃未經審批的物資。5計劃的實施、控制1按汁劃單項金額大于5000元（含5000元）的買賣雙方必須簽訂訂購合同，具 體辦法按公司經濟合同管理辦法執(zhí)行。2技設部編制物資采購計劃表時，對每條計劃逐項編號，作為簽定合同、付款結 算的依據(jù)。入庫驗收單備注欄內填寫計劃編號。方法為：GT WZ * * *國投物資年 月份順序號3超訃劃的采購，技設部出據(jù)書面說明，財務部落實，無計劃或無正當理山超 計劃采購的，財務部不予辦理結算手續(xù)，技設部對責任人向公司提出處理。5. 4臨時急辦訃劃憑公司經理或主管經理簽批的臨時急辦物資采購計劃申請單辦理

6、 財務結算手續(xù)。5. 5少量勞動保護用品、高純氮氣、氧氣、乙烘氣、常用三類電料、油漆、小 五 金、工具、緊固件、常用鋼材、辦公室小車配件、水暖用管接頭及其各種密封材料、 低值易耗品等可申報臨時訃劃，每周周一由物資主管審批，市批完后再統(tǒng)一編計劃 號。5. 6屬固定資產設備計劃的申報、編制、審核，按公司固定資產管理辦法執(zhí)行。支領兌現(xiàn)考核按本辦法執(zhí)行。6計劃采購物資支領兌現(xiàn)率的經濟考核6.1物資采購計劃單填寫準確，對有特殊要求的要標注準確。申報計劃不準， 造成不良后果的，對申報單位進行考核，計劃單中每一項問題扣0.2分，造成按訃劃 采購到的物資不能或無處使用，或者雖然使用但儲備嚴重過量，且無法退還等

7、不可挽 回后果的，視金額大小，對申報單位每項扣0.5-2分，對于造成每項物資 超過2000元 以上且長期積壓的，將上報公司對申報人進行處理。6. 2對于因未申報或遲報采購計劃 而延誤物資采購影響公司生產的，其責任山汁劃申報單位承擔。對于無正當理由而造 成物資供應不及時而影響公司生產的，責任由技設部承擔，視 情節(jié)輕重進行考核或行 政處罰。3對于臨時急辦計劃過多的單位，山技設部提出考核，其考核被扣分計算公式為 （上月臨時急辦訃劃項數(shù)?上月申報采購計劃總數(shù)）X 2二被扣分數(shù)注:考核每0.5分為一檔,被扣分數(shù)小于0.5,則不進行考核。6. 4按計劃采購的物資 到貨后，技設部負責及時通知用料單位，用料單位在接到通知之日起，須在 兩周內如 數(shù)辦理支領手續(xù)。對逾期未辦理支領的將加倍處罰。6. 5技設部采購的物資有明顯質量 問題，或規(guī)格型號與計劃單不符以及超過申報數(shù)量部分，用料單位 有權拒領，對其產 生的不良后果，由技設部承擔責任。6. 6對于經主管經理同意 或用料單位同技設部領導 協(xié)商一致或屬特殊儲備物資不納入本考核。7附則1本辦法山公司技設部負責解釋。2本辦法自下發(fā)之日起生效。8附表1公司采購汁劃單8.2臨時急辦物資