1、上海梅林正廣和股份有限公司2000年年度報告摘要重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告。一、公司簡介1、公司法定中文名稱：上海梅林正廣和股份有限公司公司英文名稱：SHANGHAIMALINGAQUARIUSCO,LTD英文名稱縮寫：SMAC2、公司法定代表人：呂永杰3、公司董事會秘書：鐘耀聯(lián)系地址：上海市通北路400號聯(lián)系電話：02165419725傳真：021651236094、公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)川橋路1501號郵政編碼：

2、201206公司辦公地址：上海市通北路400號郵政編碼：2000825、公司選定的信息披露報紙：上海證券報、中國證券報登載公司年度報告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：wwwssecomcn公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：上海市通北路400號6、公司股票上市交易所：上海證券交易所股票簡稱：上海梅林股票代碼：600073二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要1、本年度利潤總額及構(gòu)成（單位：元）利潤總額108,434,728.24凈利潤79,902,976.19扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤21,701,310.15主營業(yè)務(wù)利潤183,071,642.24其他業(yè)務(wù)利潤1,932,499.61營業(yè)利潤19,487,025.28投資

3、收益89,489,412.23補貼收入4,273,900.61營業(yè)外收支凈額-4,815,609.88經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34,976,182.77現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額148,494,370.38注：在扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤中，扣除了處置資產(chǎn)收益57,713,48708元;補貼收入4,273,90061元；營業(yè)外收支凈額4,815,60988元；合并價差攤?cè)?,029,88823元。2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（合并報表）（單位：元）項目2000年1999年1998年調(diào)整前調(diào)整后主營業(yè)務(wù)收入537240254.03562267876.42577679067.10598033557.

4、26凈利潤79902976.19102145300.79*54602255.9246264629.33總資產(chǎn)1338139640.921392823137.321155938501.111148520079.26股東權(quán)益780340784.99765833900.30*801522324.74785115576.84攤薄每股收益0.250.320.170.14加權(quán)平均每股收益0.250.320.170.14扣除非經(jīng)常性損益每股收益0.07-0.09每股凈資產(chǎn)2.412.362.472.42調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)2.322.282.352.30每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額30

5、.03攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）10.2413.346.815.89*因本會計年度會計政策變更，根據(jù)財政部財會（2001）7號文中債務(wù)重組準(zhǔn)則，公司1999年度凈利潤調(diào)整為6955284262元，股東權(quán)益調(diào)整為70083390030元。注：財務(wù)指標(biāo)計算公式攤薄每股收益凈利潤年度末普通股股份總數(shù)每股凈資產(chǎn)年度末股東權(quán)益年度末普通股股份總數(shù)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（年度末股東權(quán)益三年以上的應(yīng)收款項凈額待攤費用待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失開辦費長期待攤費用住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）年度末普通股股份總數(shù)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額年度末普通股股份總數(shù)攤薄凈資產(chǎn)收益率凈利潤年度末股東權(quán)益1

6、003利潤表附表：報告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益全面加權(quán)全面加權(quán)攤薄平均攤薄平均主營業(yè)務(wù)利潤23.4624.710.570.57營業(yè)利潤2.502.630.060.06凈利潤10.2410.790.250.25扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.782.930.070.07加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率P（EoNP2EiMiMoEjMjMo）其中：P為報告期利潤；NP為報告期凈利潤；Eo為期初凈資產(chǎn)；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)；Ej為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)；Mo為報告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)。加權(quán)平均每股收

7、益P（SoS1SiMiMoSjMjMo）其中：P為報告期利潤；So為期初股份總數(shù)；S1為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報告期因回購或縮股等減少股份數(shù)；Mo為報告期月份數(shù)；Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù)。4.股東權(quán)益變動情況（單位：元）項目股本資本公積盈余公積未分配利潤股東權(quán)益合計期初數(shù)324000000436434848.0426986540.51-86587488.25700833900.30本期增加0261272.189460323.6080253494.518

8、9975090.29本期減少00350518.3210117687.2810468205.60期末數(shù)324000000436696120.2236096345.79-16451681.02780340784.99變動原因：（1）資本公積本期增加系子公司正林房產(chǎn)公司從其注冊的上海青浦工業(yè)園區(qū)再就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心收到的獎勵形成。（2）盈余公積本期增加系母公司和合并子公司本年凈利潤計提形成。本期減少系退出合并的子公司以前年度提取的盈余公積中屬母公司份額轉(zhuǎn)回。（3）未分配利潤期初數(shù)與1999年年報所披露的年末未分配利潤數(shù)額不符，系本期會計政策變更，對以前年度確認(rèn)的債務(wù)重組收益追溯調(diào)整所致。未分配利潤本期增加

9、系本年利潤增加和盈余公積轉(zhuǎn)入形成，本期減少系計提“四金”形成。三、股本變動及股東情況1、股本變動情況股份變動情況表數(shù)量單位：股本次變動前本次變動增減額(+,-)本次變動后一、未上市流通股份境內(nèi)法人持有股份2040000000204000000未上市流通股份合計2040000000204000000二、已上市流通股份人民幣普通股1200000000120000000已上市流通股份合計1200000000120000000三、股份總數(shù)3240000000324000000股票發(fā)行與上市情況1997年6月本公司發(fā)行股票27000萬股，其中上海梅林正廣和（集團）有限公司持有國有法人股17000萬股，向

10、社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股10000萬股（包括公司職工股1000萬股），發(fā)行日期1997年6月16日，發(fā)行價格每股4元人民幣，上市日期1997年7月4日，獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量為9000萬股。1998年6月本公司實施1997年度利潤分配方案：每10股送紅股2股，公司股本總額由27000萬股增加到32400萬股。公司職工股于1997年6月16日發(fā)行，發(fā)行價格每股4元人民幣，發(fā)行數(shù)量1000萬股，已于1998年1月6日獲準(zhǔn)上市流通1000萬股（董事、監(jiān)事和高級管理人員持股被鎖定）。2、股東情況介紹截止2000年12月31日，公司股東總數(shù)為110468戶。本公司前十名股東持股情況名次股東名稱年末持股數(shù)占

11、總股本（股）（%）1上海梅林正廣和（集團）有限公司20400000062.962湖北證券4885100.153馮亞中4594940.144李一東3300380.105蔣勁3030980.096車世兵2676620.087錢尚藺2300000.078鄒勇2148480.069鄧旭海2010000.0610黃海期貨2000000.06持股10以上的法人股東介紹上海梅林正廣和（集團）有限公司持有國有法人股占公司總股本6296。所持有本公司的股份無質(zhì)押和凍結(jié)。法定代表人：呂永杰經(jīng)營范圍：食品、飲料、飲用水、冷飲、包裝容器、百貨、五金交電、自營進出口業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定）、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等。四、股東大會

12、簡介2000年5月23日公司召開了1999年度股東大會，此股東大會決議公告已于2000年5月24日刊登在上海證券報和中國證券報上。參加公司1999年度股東大會的股東及代表為275人，代表股份占公司總股本的6316，審議并通過了如下決議：1、董事會工作報告；2、監(jiān)事會工作報告；3、1999年度利潤分配方案：每10股派現(xiàn)金紅利390元（含稅）；4、選舉公司第二屆董事會董事；5、選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事；6、增加公司經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營，電子商務(wù)。7、前次募集資金使用情況的說明；8、公司2000年度增資配股方案；9、配股募集資金投向及可行性的議案。選舉公司董事、監(jiān)事情況：公司召開的1999年度股東大會

13、進行了董事會和監(jiān)事會的換屆選舉，公司第二屆董事會由呂永杰、章莉、馬民良、馬立行、周漢民、趙志芳、吳曉紅七位董事組成。公司第二屆監(jiān)事會由余莉萍、駱霞慶、邱鶴平三位監(jiān)事組成。五、董事會報告1、公司經(jīng)營情況（1）公司主要從事資產(chǎn)經(jīng)營、電子商務(wù)、食品、食品用原輔料等業(yè)務(wù)。公司實行生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)經(jīng)營二手抓，公司經(jīng)營范圍又增加了資產(chǎn)經(jīng)營和電子商務(wù)，實施品牌戰(zhàn)略，大力發(fā)展罐頭食品、飲用水、冷飲三大支柱產(chǎn)品，并且積極開展資本運作，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，擴大經(jīng)營規(guī)模，2000年又投資組建并控股三家子公司。進行戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，在發(fā)展食品加工產(chǎn)業(yè)的同時，向網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)拓展開展電子商務(wù)，以“85818”的電話網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合、

14、運用多種結(jié)算方式，以上海為中心并覆蓋全國主要大城市網(wǎng)絡(luò)體系已初步形成，2000年已在北京、廣州、西安、沈陽、大連、武漢、成都、烏魯木齊八大城市建立了網(wǎng)絡(luò)公司，客戶總數(shù)已有90萬戶，銷售額達(dá)到2億元。（2）經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方法。由于食品行業(yè)競爭激烈，國際著名大食品集團已較早進入中國市場，形成品牌競爭和規(guī)模經(jīng)營競爭，公司食品主業(yè)盈利率較低，企業(yè)的發(fā)展需要有較大的資金投入。本公司一方面，塑造公司新形象，樹立新的經(jīng)營理念，創(chuàng)造新的營銷模式，優(yōu)先發(fā)展網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)，在全國已初步形成電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，迅速發(fā)展用戶，擴大商品銷售，增強企業(yè)的競爭能力。另一方面，進行產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，完善組織機構(gòu)，實

15、施品牌戰(zhàn)略，提高食品加工的盈利能力，培育新的經(jīng)濟增長點。2、公司財務(wù)狀況2000年公司主營業(yè)務(wù)收入為53724萬元，比上年減少45；凈利潤為7990萬元，比上年增長149；總資產(chǎn)為133814萬元，比上年減少4；無長期負(fù)債；股東權(quán)益為7803萬元，比上年增長113；主營業(yè)務(wù)利潤為18307萬元，比上年增長127；營業(yè)利潤為1949萬元，上年同期為2117萬元。大華會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了無保留意見的審計報告。3、公司投資情況（1）前次募集資金投資情況：截止到2000年12月31日止，前次募集資金實際投入合計為34億元，占所募集資金386億元的88。前次募集資金使用情況如下：投資飲用水

16、三期項目8310萬元。投資凈菜及速凍微波食品項目10915萬元。投資全拉易開蓋項目3880萬元。投資清涼飲料項目4448萬元。投資豆奶系列項目6380萬元。剩余未使用的募集資金4600萬元作為銀行存款，將用于豆奶項目的生產(chǎn)經(jīng)營所需。（2）其他投資情況：公司出資778萬元受讓上海梅林食品有限公司15股權(quán)，共持有75股權(quán)。公司出資3825萬元組建溫州梅林正廣和明膠有限公司，控股51股權(quán)。公司出資600萬元組建上海源本食品質(zhì)量檢驗有限公司，控股75股權(quán)。公司出資480萬元組建上海梅林正廣和超市管理有限公司，控股60股權(quán)。4、新年度的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃（1）圍繞實施梅林、正廣和、光明三大品牌，繼續(xù)致力于公司

17、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大對科技、市場和食品資源的投入，改造食品加工傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，確立并拓展罐頭食品、飲用水、冷飲在全國市場的領(lǐng)先地位，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代，培育和研制生物工程食品，運用高新技術(shù)提高產(chǎn)品的附加值，形成新的支柱產(chǎn)品，提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。（2）繼續(xù)加大對網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)業(yè)的投資力度，積極發(fā)展“85818”在線購物、便利連鎖、購物中心，用以信息技術(shù)為核心的市場供應(yīng)鏈改造傳統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈，健全和完善以上海為中心并覆蓋全國主要大城市的“85818”網(wǎng)絡(luò)銷售和物流配送體系，不斷提高公司的綜合競爭實力。（3）進一步樹立現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營理念，開拓多種營銷渠道，加大市場營銷策劃，提高市場份額。加強與

18、國際著名大公司的合作，擴大食品的經(jīng)營規(guī)模。（4）圍繞公司總體發(fā)展的經(jīng)營思路，開展多種形式的資本運作，進行資產(chǎn)重組，優(yōu)化資源配置和資產(chǎn)質(zhì)量，理順組織結(jié)構(gòu)和子公司整合。（5）拓展企業(yè)融資渠道和方式，為公司業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展提供有力資金保證，增強企業(yè)發(fā)展后勁。（6）規(guī)范管理運作，完善管理制度，形成有效制衡、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的公司法人治理結(jié)構(gòu)，塑造企業(yè)核心競爭力。5、董事會日常工作情況（1）董事會會議及決議內(nèi)容第一屆董事會第七次會議于2000年1月25日召開，審議通過的決議：受讓上海梅林食品有限公司15股權(quán)；轉(zhuǎn)讓明膠生產(chǎn)線；授予總經(jīng)理班子行使1000萬元以下長期投資的決定權(quán)等。決議公告于2000年1月27日刊登在

19、上海證券報和中國證券報。第一屆董事會第八次會議于2000年4月7日召開，審議通過的決議：1999年年度報告；1999年度利潤分配預(yù)案：每10股派現(xiàn)金紅利390元（含稅）；2000年經(jīng)營計劃；前次募集資金使用情況說明；2000年度增資配股預(yù)案；本次募集資金投向及可行性報告；增加經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營、電子商務(wù)；董事會換屆選舉。決議公告于2000年4月11日刊登在上海證券報和中國證券報。第二屆董事會第一次會議于2000年5月23日召開，審議通過的決議：選舉呂永杰為董事長；聘任呂永杰為總經(jīng)理；聘任章莉為常務(wù)副總經(jīng)理；聘任周海鳴、楊偉良為副總經(jīng)理；聘任鐘耀為董事會秘書；聘任徐榮軍為財務(wù)總監(jiān)。決議公告于20

20、00年5月24日刊登在上海證券報和中國證券報。第二屆董事會第二次會議于2000年6月29日召開，審議通過的決議：出資控股75股權(quán)組建食品質(zhì)量檢驗有限公司；用募集資金投資豆奶系列項目；上海梅林熟制品有限公司歇業(yè)，并且由董事簽署董事聲明與承諾。決議公告于2000年6月30日刊登在上海證券報和中國證券報。第二屆董事會第三次會議于2000年7月19日召開，審議通過了2000年中期報告。決議公告于2000年7月20日刊登在上海證券報和中國證券報。第二屆董事會臨時會議于2000年12月3日召開，審議通過了本公司將持有的上海正廣和飲用水有限公司20股權(quán)轉(zhuǎn)讓給達(dá)能亞洲有限公司。決議公告于2000年12月6日刊

21、登在上海證券報和中國證券報。第二屆董事會臨時會議于2000年12月13日召開，審議通過了為中華企業(yè)股份有限公司提供貸款擔(dān)保。決議公告于2000年12月16日刊登在上海證券報和中國證券報。（2）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況：公司于2000年7月21日實施1999年度利潤分配：每10股派現(xiàn)金紅利390元（含稅）。公司2000年度配股申報材料已報中國證監(jiān)會，尚未得到中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。6、公司管理層及員工情況（1）董事、監(jiān)事和高級管理人員姓名性別年齡職務(wù)持股數(shù)（股）任期起止日期呂永杰男45董事長、總經(jīng)理204002000年5月-2003年5月章莉女46董事、常務(wù)副總經(jīng)理02000年5月-2003年5

22、月馬民良男45董事02000年5月-2003年5月周漢民男44董事02000年5月-2003年5月馬立行男47董事02000年5月-2003年5月趙志芳女57董事180002000年5月-2003年5月吳曉紅女39董事180002000年5月-2003年5月余莉萍女39監(jiān)事長02000年5月-2003年5月駱霞慶女49監(jiān)事180002000年5月-2003年5月邱鶴平男38監(jiān)事02000年5月-2003年5月周海鳴女46副總經(jīng)理180002000年5月-2003年5月楊偉良男52副總經(jīng)理180002000年5月-2003年5月鐘耀男40董事會秘書02000年5月-2003年5月徐榮軍男44財務(wù)

23、總監(jiān)02000年5月-2003年5月注：持股數(shù)年初與年末沒有變化。本年度內(nèi)公司董事、高級管理人員年度報酬總額為872萬元，年度報酬在16萬元至18萬元之間為2人，在13萬元至15萬元之間為2人，在10萬元至12萬元之間為2人。馬民良、周漢民、馬立行、趙志芳、吳曉紅、余莉萍、駱霞慶、邱鶴平不在本公司領(lǐng)取報酬。（2）公司員工情況公司員工總數(shù)為3815人，其中：生產(chǎn)人員2731人，銷售人員461人，技術(shù)人員200人，財務(wù)人員63人，管理人員360人。具有大專以上學(xué)歷的人員為295人，中專學(xué)歷的人員為185人。公司退休職工人數(shù)469人。7、本次利潤分配預(yù)案和預(yù)計2001年度利潤分配政策（1）2000年

24、度利潤分配預(yù)案：本公司2000年度實現(xiàn)凈利潤79,902,97619元，提取法定公積金5,057,73517元，提取法定公益金3,909,56567元，按會計準(zhǔn)則債務(wù)重組進行追溯調(diào)整年初未分配利潤為86,587,48825元，本期可供股東分配的利潤為15,958,65826元。董事會建議：2000年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。因為公司于2000年7月已實施了1999年度利潤分配：每10股派現(xiàn)金紅利390元（含稅）；按照財政部（財會犤2001犦7號文）的企業(yè)會計準(zhǔn)則債務(wù)重組關(guān)于對以前發(fā)生的債務(wù)重組應(yīng)當(dāng)追溯調(diào)整，對公司2000年年初未分配利潤予以調(diào)整。此利潤分配預(yù)案尚需提請股東大

25、會審議通過。（2）預(yù)計2001年度利潤分配政策：因執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，對未分配利潤作調(diào)整，并且考慮公司正在進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，投資項目需要大量資金，為保證公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計2001年度不進行利潤分配。六、監(jiān)事會報告1公司第一屆監(jiān)事會第五次會議于2000年4月7日召開，審議通過的決議：公司2000年經(jīng)營計劃；前次募集資金使用情況的說明；監(jiān)事會換屆選舉。決議公告于2000年4月11日刊登在上海證券報和中國證券報.2公司第二屆監(jiān)事會第一次會議于2000年5月23日召開，選舉余莉萍為監(jiān)事長。決議公告于2000年5月24日刊登在上海證券報和中國證券報。3公司第二屆監(jiān)事會第二次會議于2000年6月29日召開

26、，監(jiān)事簽署監(jiān)事聲明與承諾。4公司第二屆監(jiān)事會第三次會議于2000年7月19日召開，審議通過2000年中期報告。決議公告于2000年7月20日刊登在上海證券報和中國證券報。此外，監(jiān)事會成員列席了董事會所有會議。監(jiān)事會對下列事項發(fā)表獨立意見：1、公司決策程序合法，建立了內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時沒有發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。2、經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司審計，出具了無保留意見的審計報告，真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3、公司的前次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。4、公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有損害部分股東的權(quán)益或造成

27、公司資產(chǎn)流失。所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易公平，沒有損害上市公司利益。七、重要事項1、本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。2、報告期內(nèi)公司董事及高級管理人員沒有受到監(jiān)管部門處罰。3、報告期內(nèi)公司控股股東沒有變更，董事會進行了換屆選舉，總經(jīng)理和董事會秘書繼續(xù)聘任。4、報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)的主要情況。本公司用募集資金5500萬元人民幣收購中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)，加上前期所用募集資金880萬元人民幣，投資于豆奶系列項目。此公告刊登在2000年12月26日的上海證券報和中國證券報上。本公司出讓上海正廣和飲用水有限公司969股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為1080萬元人民幣。此公告刊登在2000年5月10日的上海證券報和中國

28、證券報上。公司出讓上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司10股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為3200萬元人民幣。此公告刊登在2000年5月24日的上海證券報和中國證券報上。公司出讓上海正廣和飲用水有限公司20股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為6000萬元人民幣，現(xiàn)正在辦理審批和工商變更核準(zhǔn)。此公告刊登在2000年12月6日的上海證券報和中國證券報上。公司出讓光明食品有限公司15股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為1000萬元人民幣。此公告刊登在2000年12月16日的上海證券報和中國證券報上。5、重大關(guān)聯(lián)交易事項。本公司轉(zhuǎn)讓明膠生產(chǎn)線給上海梅林正廣和（集團）有限公司，經(jīng)資產(chǎn)評估并經(jīng)上海市資產(chǎn)評審中心確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓價格為1400萬元人民幣。此公告分別刊登在2000

29、年1月27日和11月11日的上海證券報和中國證券報上。6、本公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上的“三分開”情況。在人員方面，公司在勞動、人事及工資管理等方面是獨立的，公司的高級管理人員均在本公司領(lǐng)取薪酬，未在股東單位擔(dān)任行政重要職務(wù)。在資產(chǎn)方面，公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施。商標(biāo)不屬本公司擁有，由本公司控股子公司使用商標(biāo)并支付一定的使用費。公司的采購和銷售系統(tǒng)是獨立擁有的。在財務(wù)方面，本公司設(shè)立獨立的財務(wù)部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制定，獨立在銀行開戶。7、大華會計師事務(wù)所有限公司仍為本公司的財務(wù)會計報告審計機構(gòu)。8、重大擔(dān)保事項。報告期內(nèi)本公司為中華企業(yè)股份有

30、限公司提供貸款擔(dān)保1億元人民幣，此公告刊登在2000年12月16日的上海證券報和中國證券報上。9、公司變更經(jīng)營范圍和注冊地址。2000年6月27日經(jīng)上海市工商行政管理局核準(zhǔn)：經(jīng)營范圍增加：資產(chǎn)經(jīng)營、電子商務(wù)、信息采集、信息加工、信息發(fā)布、經(jīng)濟信息服務(wù)。公司注冊地址原為浦東金橋奧黛莉路555號更改為浦東新區(qū)川橋路1501號。此公告刊登在2000年7月5日的上海證券報和中國證券報上。10、本公司以及持股5以上的股東沒有在指定報紙和網(wǎng)站上披露承諾事項。八、財務(wù)報告一審計報告華業(yè)字（2001）第196號上海梅林正廣和股份有限公司全體股東：我們接受委托，審計了貴公司2000年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合

31、并資產(chǎn)負(fù)債表、2000年度利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表以及現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的審計程序。我們認(rèn)為，上述會計報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和股份有限公司會計制度的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年12月31日的財務(wù)狀況及2000年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量變動情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。大華會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師徐逸星朱鳴里中國上海昆山路146號2001年2月

32、13日二會計報表（附后）三會計報表附注一、公司簡介1、本公司于1997年5月21日經(jīng)上海市人民政府以滬府（1997）31號文批準(zhǔn)設(shè)立的股份有限公司。1997年6月16日，經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會以“證監(jiān)發(fā)字（1997）320號文”和“證監(jiān)發(fā)字（1997）321號文”批準(zhǔn)，本公司向社會公眾公開發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股）股票并上市交易。2000年6月27日由上海市工商行政管理局換發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號為3100001004760，現(xiàn)法定代表人為呂永杰，現(xiàn)公司注冊資本為人民幣32,40000萬元，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具華業(yè)字（98）第323號驗資報告。本期內(nèi)公司因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，變更

33、了法人營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍新增了資產(chǎn)經(jīng)營、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，同時公司的注冊地址變更為浦東新區(qū)川橋路1501號。公司經(jīng)濟性質(zhì)為股份有限公司，所屬行業(yè)為食品加工業(yè)。經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營，電子商務(wù)，信息采集、信息加工、信息發(fā)布、經(jīng)濟信息服務(wù)，食品，馬口鐵，食品用原輔料，印鐵，化工原料，食品機械及零件。2、本公司是一家綜合性經(jīng)營公司，主要經(jīng)營品種為：罐頭食品、飲用水、冷飲、速凍食品等。使用的商標(biāo)品牌以“梅林”、“正廣和”、“光明”為主。3、2000年公司繼續(xù)實行生產(chǎn)經(jīng)營和資本經(jīng)營兩手抓，努力拓展主營業(yè)務(wù)，擴大梅林罐頭等名牌產(chǎn)品的市場份額；繼續(xù)進行資產(chǎn)運作，改善投資結(jié)構(gòu)，以謀求更大發(fā)展，同時順應(yīng)電子商務(wù)潮流，

34、逐步躋身于信息產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展正廣和銷售網(wǎng)絡(luò)。二、公司采用的主要會計政策、會計估計和合并報表的編制方法1、會計制度：本公司及子公司執(zhí)行股份有限公司會計制度及其補充規(guī)定。2、會計年度：公歷1月1日至12月31日。3、記帳本位幣：人民幣。4、記帳原則：權(quán)責(zé)發(fā)生制；計價基礎(chǔ)：歷史成本。5、外幣業(yè)務(wù)核算方法：會計年度內(nèi)涉及外幣的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按發(fā)生當(dāng)月月初中國人民銀行公布的市場匯價（中間價）折合人民幣入帳，月末將外幣帳戶余額按月末市場匯價（中間價）進行調(diào)整，發(fā)生的差額，與購建固定資產(chǎn)有關(guān)的予以資本化，無關(guān)的屬于籌建期間的計入開辦費，屬于生產(chǎn)經(jīng)營期的計入當(dāng)期費用。6、現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)：母公司及子公司持有的

35、期限短，流動性強，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資，確認(rèn)為現(xiàn)金等價物。本期本公司無現(xiàn)金等價物。7、壞帳核算方法：壞帳的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：（1）因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，確實不能收回的應(yīng)收款項。（2）因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)并且具有明顯特征表明無法收回的應(yīng)收款項。以上確實不能收回的應(yīng)收款項，報經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，作為壞帳。壞帳損失核算采用備抵法，壞帳準(zhǔn)備的計提范圍為應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款；應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備的計提方法為按帳齡分析計提，帳齡1年以內(nèi)的按其余額的3計提；帳齡在12年的按其余額的10計提；帳齡在23年的按其余額的15計提；帳齡在3年以上的按其余額的50計提；同時其他

36、應(yīng)收款年末也按帳齡分析計提壞帳準(zhǔn)備；凡應(yīng)收上海梅林正廣和（集團）有限公司的款項不計提壞帳準(zhǔn)備。8、存貨核算方法：存貨分類為：原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、包裝物、在庫低值易耗品、委托加工材料等。各種存貨按取得時的實際成本記帳；存貨日常核算采用實際成本法；存貨發(fā)出按先進先出法計價，低值易耗品和包裝物于領(lǐng)用時一次攤銷。期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價，并按單個存貨項目提取存貨跌價準(zhǔn)備計入當(dāng)期損益。9、短期投資核算方法：根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則投資規(guī)定，短期投資按實際支付的全部價款扣除已宣告發(fā)放但未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到期尚未領(lǐng)取的債券利息入帳；在處置時，按所收到的處置收入與短期投資帳面價值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資損

37、益。短期投資在年終按成本與市價孰低法計價，市價低于成本的部分確認(rèn)為跌價準(zhǔn)備。具體計提方法為：按投資總體計算并確定所計提的跌價損失準(zhǔn)備，當(dāng)該項投資占短期投資總額10及10以上時，按單項計提跌價損失準(zhǔn)備，并計入當(dāng)期損益。10、長期投資核算方法：（1）長期債券投資的計價及收益確認(rèn)方法：按取得時實際支付的全部價款扣除實際支付的分期付息債券價款中包含的已到期尚未領(lǐng)取的債券利息后的余額作為實際成本記帳，并按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則按期計提利息，并計入投資收益。（2）長期債券投資溢價和折價的攤銷方法：在債券購入后至到期日止的期間內(nèi)按直線法，于確認(rèn)相關(guān)債券利息收入的同時攤銷。（3）長期股權(quán)投資計價和收益確認(rèn)方法：長期股

38、權(quán)投資包括股票投資和其他股權(quán)投資。長期股權(quán)投資，按投資時支付的全部價款或所放棄的非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價值入帳。投資企業(yè)對被投資單位無控制、無共同控制或者無重大影響的，長期股權(quán)投資采用成本法核算；投資企業(yè)對被投資單位具有控制、共同控制或者重大影響的，長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算。（4）對外長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時，其取得成本與其在被投資單位所有者權(quán)益中所占份額之間的差額，計入長期股權(quán)投資差額，并按投資期限平均攤銷計入損益。（5）本公司本年度未發(fā)生被投資單位可收回金額低于長期股權(quán)投資帳面價值的事項，故未計提長期投資減值準(zhǔn)備。11、固定資產(chǎn)計價和折舊核算方法：（1）固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為：使用期限超過一年的房

39、屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；單位價值在2,000元以上，并且使用期限超過兩年的，不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品。（2）固定資產(chǎn)分類為：房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、其他設(shè)備。（3）固定資產(chǎn)計價：按實際成本計價。（4）固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，并按各類固定資產(chǎn)的原值和估計的經(jīng)濟使用年限扣除殘值（原值的4）制定其折舊率。固定資產(chǎn)各類折舊率如下：固定資產(chǎn)類別估計的經(jīng)濟使用年限（年）年折舊率（%）房屋建筑物10-452.13%-9.6%機器設(shè)備12-283.43%-8%運輸設(shè)備128%其他設(shè)備4-224.36%-24%12、在建工程核算方法：在

40、建工程按實際發(fā)生的支出入帳，并在完工交付使用時按工程的實際成本確認(rèn)為固定資產(chǎn)；在建工程借款所發(fā)生的利息在交付使用前計入工程成本，交付使用后，計入當(dāng)期財務(wù)費用。13、無形資產(chǎn)計價和攤銷方法：按購入的實際支出或合同約定的價值計價，并按各項目受益期平均攤銷。（1）技術(shù)服務(wù)費按20年攤銷；（2）土地使用權(quán)按3050年攤銷。14、開辦費和長期待攤費用攤銷方法：（1）開辦費自正式營運之日起按5年攤銷；（2）裝修費自投入使用起按5年攤銷；（3）租賃費自承租日按租賃年限攤銷。15、收入確認(rèn)原則：商品銷售：公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對該商品實施繼續(xù)管理權(quán)和實際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)

41、取得或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品相關(guān)的成本能夠可靠地計量時，確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn)。提供勞務(wù)：在同一年度內(nèi)開始并完成的，在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價款或取得收取價款的證據(jù)時確認(rèn)勞務(wù)收入。他人使用本公司資產(chǎn)：利息收入，按使用現(xiàn)金的時間和適用利率計算確定；上述收入的確定并應(yīng)同時滿足：與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益能夠流入公司收入的金額能夠可靠的計量。16、所得稅的會計處理方法：采用應(yīng)付稅款法。17、合并會計報表編制方法：合并會計報表的合并范圍及所采用的會計方法：根據(jù)財政部財會字（1995）11號關(guān)于印發(fā)合并會計報表暫行規(guī)定的通知和財會二字（96）2號關(guān)于合并報表合并范圍請示的復(fù)函等文件的規(guī)定，以公司本部和納入

42、合并范圍的子公司會計報表以及其他有關(guān)資料為依據(jù)，合并各項目數(shù)據(jù)編制而成。合并時，公司的重大內(nèi)部交易和資金往來均相互抵銷。本公司在編制合并會計報表時，對原按外商投資企業(yè)會計制度和行業(yè)會計制度編制的2000年度會計報表，已按股份有限公司會計制度及其有關(guān)補充規(guī)定的規(guī)定進行了調(diào)整及重新表述。18、會計政策、會計估計或合并范圍的變更（1）本期會計政策變更：變更依據(jù)變更內(nèi)容變更對公司經(jīng)營成本的影響數(shù)財政部財*債務(wù)重發(fā)生債務(wù)對比較期對比較期損益對期初(20對當(dāng)期會(2001)組會計處重組事項益的初留存(1999年期初)00年初)留存損益7號文理調(diào)整的子公司收累計影響留存收益的累計收益的累計的影響上海益民食品

43、一廠有限32,592,458.1732,592,458.17-公司對本公司的影響上海梅林制罐有限65,000,000.0065,000,000.00-公司對本公司的影響合計65,000,000.0032,592,458.1797,592,458.17*注：以前年度發(fā)生的債務(wù)人無償放棄的債權(quán)事項，當(dāng)時按債務(wù)的帳面價值確認(rèn)為營業(yè)外收入，現(xiàn)改為確認(rèn)資本公積。（2）本期會計估計未發(fā)生變更。（3）本期合并報表范圍有所變化，詳見本附注四。三、稅項本公司適用的稅種與稅率：稅種稅率計稅基數(shù)所得稅15%*應(yīng)納稅所得額增值稅17%按銷項稅額扣除當(dāng)期允許抵扣的進項稅額后的差額營業(yè)稅5%營業(yè)額城建稅7%應(yīng)納營業(yè)稅額、

44、增值稅額教育費附加3%應(yīng)納營業(yè)稅額、增值稅額河道工程維檢費0.25%應(yīng)納營業(yè)稅額、增值稅額*根據(jù)上海市財政局、上海市稅務(wù)局犤滬財企一（1993）48號犦文以及上海市財政局關(guān)于上海梅林股份有限公司所得稅按15固定比例稅率計征的申請的批復(fù)，公司的所得稅稅率為15。四、控股子公司及合營企業(yè)1、公司所控制的境內(nèi)所有子公司及合營企業(yè)情況，公司合并報表的合并范圍：被投資單位全稱經(jīng)營范圍注冊資本公司投資額母公司持股比例是否合并直接持股間接持股比比例(%)例(%)上海梅林食品有限公司罐頭食品美元800萬美元480萬75%是上海正廣和飲用水有限公司飲用水人民幣6,499.4萬人民幣5,179.58萬79.69%

45、是上海梅林正廣和股份（綿陽）有限公司屠宰、罐頭人民幣3,970萬人民幣3,970萬100%是上海梅林制罐有限公司生產(chǎn)銷售三片罐美元1,200萬人民幣3,327萬75%否*1上海益民食品一廠有限公司冷飲、巧克力美元2,300萬美元1,840萬80%否*1上海正林房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營人民幣2,500萬人民幣1,500萬60%是上海輕工塑料制品有限公司塑料制品人民幣2,000萬人民幣1,460萬20%53%是正廣和飲用水（綿陽）有限公司飲用水人民幣260萬人民幣260萬100%是溫州梅林正廣和明膠有限公司明膠、皮膠、骨膠人民幣750萬人民幣382.5萬51%是上海源本食品質(zhì)量檢驗有限公司食品

46、質(zhì)檢人民幣800萬人民幣600萬75%否*2上海梅林正廣和超市管理有限公司超市管理人民幣800萬人民幣480萬60%否*2武漢正廣和飲用水有限公司飲用水人民幣500萬人民幣300萬60%否*2*1該兩家公司系中外合作企業(yè)，屬非權(quán)益性投資，故不納入合并范圍。*2該三家公司系2000年底才發(fā)生的投資行為，截止2000年12月31日尚未正式經(jīng)營。2、合并報表范圍變更情況：（1）本期新增溫州梅林正廣和明膠有限公司，系本年度成立開業(yè)；（2）1999年度包括在合并范圍內(nèi)的子公司上海梅林熟制品有限公司本期內(nèi)清算關(guān)閉，期末不再納入合并報表范圍中，該公司的控股子公司上海梅林大華食品有限公司因此也不再包括在本期合

47、并會計報表范圍內(nèi)。（3）1999年度包括在合并范圍內(nèi)的子公司光明食品有限公司因本期內(nèi)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，梅林股份所持該公司股權(quán)從期初的6081減為期末的4581，期末不再列入合并報表范圍。（4）1999年度包括在合并范圍內(nèi)的子公司上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司因本期內(nèi)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，梅林股份所持該公司的股權(quán)從期初的51減為期末的3877，期末不再列入合并報表范圍。（5）公司于1999年12月30日將印鐵分廠與上海梅林正廣（集團）有限公司屬下的上?？Х葟S進行整體資產(chǎn)置換，所以1999年度納入母公司會計報表匯總范圍的印鐵廠本年度不再納入母公司會計報表匯總范圍，取而代之的是被置換進入股份公司咖啡分廠。五、會計報

48、表主要項目注釋1、貨幣資金：項目期初數(shù)期末數(shù)原幣匯率折合人民幣原幣匯率折合人民幣現(xiàn)金464,043.20375,485.25銀行存款305,288,503.95453,871,432.28其中：美元1,566,475.938.279312,969,324.171,802,888.368.278114,924,490.13港幣2,544,954.831.06512,710,631.39966,417.131.06061,024,982.01合計305,752,547.15454,246,917.53期末貨幣資金比期初增加了49，其原因主要時本期收到了大量的集團公司欠款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2、短期投資：

49、項目期初數(shù)期末數(shù)投資金額跌價準(zhǔn)備投資金額跌價準(zhǔn)備市價總額股票投資64,496,696.2532,543,595.731,176,570.00其中:流通股44,496,696.25注132,543,595.731,176,570.0068,673,112.80法人股20,000,000.00注2其他投資31,300,000.00注390,000,000.00合計95,796,696.25122,543,595.731,176,570.00注1其中：投資對象投資金額所持股數(shù)成本價市價跌價準(zhǔn)備海虹控股27,226,210.052,550,000.0010.6825.19-海虹控股5,031,545.

50、68153,000.0032.8925.191,176,570.00注2：本公司投資海南南山電力股份有限公司法人股2,650萬股，金額為20,000,00000元，因不擬在短期內(nèi)出售，故從期初的短期投資轉(zhuǎn)為長期投資。注3：投資對象投入時間期末余額所得收益山東證券國債委托投資2000年12月40,000,000.00-中信證券委托投資2000年6月50,000,000.00-合計90,000,000.00短期投資跌價準(zhǔn)備本年度計提額為人民幣1,176,57000元，其選用的市價為2000年12月29日（2000年最后一個交易日）的收盤價。3、應(yīng)收股利：期初數(shù)期末數(shù)應(yīng)收股利-1,487,110.8

51、4系應(yīng)收上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司本期分利。4、應(yīng)收帳款：帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例壞帳準(zhǔn)備金額比例壞帳準(zhǔn)備1年以內(nèi)49,975,513.0759.92%1,499,265.3953,812,356.8769.79%1,989,565.971-2年25,564,020.9630.65%2,556,402.1012,703,201.0716.48%1,450,320.122-3年5,364,494.596.43%804,674.192,918,939.243.79%437,840.893年以上2,501,236.883.00%1,250,618.447,667,505.769.94%5,664,9

52、16.12合計83,405,265.50100.00%6,110,960.1277,102,002.94100.00%9,542,643.10本帳戶期末余額中無持本公司5（含5）以上股份的股東單位的欠款。應(yīng)收帳款期末余額中欠款金額最大的前五名債務(wù)人情況：債務(wù)人名稱期末欠款余額欠款原因帳齡88MARTDUTYFREESUBICINTER2,630,219.85銷貨款1年以內(nèi)GOLDLINKINTER3,883,062.75銷貨款1年以內(nèi)DAHFATCOMPANYLTD.3,373,450.42銷貨款1年以內(nèi)AMERICANHARDWARE3,651,883.81銷貨款1年以內(nèi)上海市食品進出口公司

53、3,003,129.12銷貨款3年以上5、預(yù)付貨款：帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例金額比例1年以內(nèi)43,000.007.78%1,097,096.67100.00%1-2年510,000.0092.22%合計553,000.00100.00%1,097,096.67100.00%本帳戶余額中無持本公司5（含5）以上股份的股東單位的欠款。6、其他應(yīng)收款：帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例壞帳準(zhǔn)備金額比例壞帳準(zhǔn)備1年以內(nèi)221,220,281.2662.35%6,585,462.86114,060,338.2186.72%139,478.461-2年117,029,308.2032.99%8,163,613.21

54、8,860,269.146.74%1,858,932.262-3年5,228,236.391.47%784,235.46858,411.110.65%438,970.893年以上11,312,695.453.19%5,656,347.737,742,027.535.89%2,185,776.81合計354,790,521.30100.00%21,189,659.26131,521,045.99100.00%4,623,158.42本帳戶余額中持本公司5（含5）以上股份的股東單位期末欠款有人民幣6,161,43324元，其明細(xì)資料在附注八中披露。其他應(yīng)收款期末余額中欠款金額最大的前五名債務(wù)人情況

55、：債務(wù)人名稱期末欠款欠款原因帳齡備注上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司注32,800,000.00代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1年以內(nèi)海南海虹企業(yè)（控股）股份注27,200,000.00應(yīng)收正廣和網(wǎng)上購物1年以內(nèi)有限公司有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款中公網(wǎng)信息技術(shù)與服務(wù)有限公司注18,000,000.00應(yīng)收正廣和網(wǎng)上購物1年以內(nèi)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款上海梅林熟制品有限公司注13,145,746.62尚未退回的投資款1年以內(nèi)期后已收回上海梅林正廣和（集團）有限公司注6,161,433.24結(jié)算資金1年以內(nèi)期后已收回注：本公司認(rèn)為上述幾筆應(yīng)收款均無壞帳風(fēng)險，未對其計提壞帳準(zhǔn)備。其他應(yīng)收款期末比期初減少63，其原因主要為期初應(yīng)收上

56、海梅林正廣和（集團）有限公司的款項余額達(dá)144,629,07308元，本期內(nèi)已基本收回，同時期初應(yīng)收上海輕工控股（集團）公司的95,000,00000元上海食品開發(fā)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款余款本期內(nèi)也如數(shù)收到。7、存貨：類別期初數(shù)期末數(shù)金額跌價準(zhǔn)備金額跌價準(zhǔn)備原材料42,937,015.24478,052.1136,527,745.791,000,000.00在產(chǎn)品4,648,724.043,390,664.78產(chǎn)成品60,572,379.101,030,095.1151,495,000.491,925,562.96外購商品2,605,255.94651,084.26房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品5,382,002.9

57、45,372,968.60委托加工材料821,634.043,380,238.87低值易耗品263,591.0765,182.38包裝物963,526.342,059,510.14合計118,194,128.711,508,147.22102,942,395.312,925,562.968、長期投資：（1）項目明細(xì)項目期初余額本期增加本期減少期末余額長期股權(quán)投資154,818,437.2448,000,000.005,797,866.33197,020,570.91長期債權(quán)投資78,230.00-19,430.0058,800.00合計154,896,667.2448,000,000.005,

58、817,296.33197,079,370.91（2）長期股權(quán)投資其他股權(quán)投資期末余額237,815,01317元，其中：（見附表一）（3）股權(quán)投資差額期末余額-40,794,442.26元，其明細(xì)內(nèi)容為：被投資單位初始金額形成原因攤銷本期攤銷數(shù)攤余金額年限*上海三得利梅林食品5,244,707.12溢價收購股權(quán)28187,310.974,682,774.21有限公司上海梅林食品有限公司9,791,355.00溢價收購股權(quán)61,631,892.504,895,677.50上海梅林食品有限公司332,229.11溢價收購股權(quán)483,057.28249,171.83上海梅林正廣和股份-9,705,

59、254.35折價收購股權(quán)9-1,078,361.60-6,470,169.57（綿陽）有限公司上海正廣和飲用水有限3,218,921.34溢價收購股權(quán)17189,348.312,840,224.72公司上海益民食品一廠有限-50,035,976.16折價收購股權(quán)24-2,043,135.69-46,992,120.95公司小計-41,154,017.94-1,029,888.23-40,794,442.26*攤銷年限為剩余投資年限。（4）長期債權(quán)投資期末余額為58,80000元，其明細(xì)內(nèi)容為：債券種類面值到期日備注電力建設(shè)債券57,800.002002年不計息煤氣建設(shè)債券1,000.00200

60、4年不計息9、固定資產(chǎn)及累計折舊：固定資產(chǎn)分類期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)(1)固定資產(chǎn)原值房屋建筑物110,197,970.3130,533,417.7213,858,081.80126,873,306.23機器設(shè)備213,681,640.9647,286,120.0743,245,151.22217,722,609.81運輸設(shè)備3,519,521.99692,656.061,351,331.392,860,846.66其他設(shè)備6,455,268.74502,209.002,214,357.844,743,119.90合計333,854,402.0079,014,402.8560,668,9