會(huì)計(jì)月度工作計(jì)劃_?___年度?即將結(jié)束，?為了更好地?開展新年的?工作，根據(jù)?總經(jīng)辦的要?求并結(jié)合_?___年度?的實(shí)際情況?做了___?年度的財(cái)務(wù)?部門的工作?計(jì)劃。一?、____?年度工作簡?要回顧總?體來說__?__年度的?財(cái)務(wù)工作基?本滿足了公?司內(nèi)外的需?求，但是存?在很多問題?，有很多可?以提升和改?善的空間。?1、會(huì)計(jì)?核算工作形?式上滿足了?對內(nèi)、對外?的報(bào)表需求?，每月按時(shí)?申報(bào)，但是?核算的準(zhǔn)確?性有待提高?;2、財(cái)?務(wù)管理層面?還停留在比?較低的層次?，對內(nèi)管理?報(bào)表沒有形?成制度、完?整的報(bào)表體?系，財(cái)務(wù)管?理工具沒有?發(fā)揮應(yīng)有的?作用，財(cái)務(wù)?對公司的參?與程度有待?進(jìn)一步提高?;3、財(cái)?務(wù)對很多業(yè)?務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管?還存在很多?不到位的地?方，包括對?成本核算落?后于實(shí)際業(yè)?務(wù)需求、對?銷售價(jià)格評?審力度不夠?、對庫存物?資管理缺失?、外發(fā)物料?跟蹤不及時(shí)?、完整等問?題;4、?資金管理有?待于更細(xì)、?周期更長的?計(jì)劃安排，?對收支安排?制度化、表?格化，重點(diǎn)?關(guān)注新增客?戶的應(yīng)收賬?款風(fēng)險(xiǎn)、還?貸能力評估?、資金運(yùn)營?安全、資本?結(jié)構(gòu)平衡;?5、財(cái)務(wù)?對公司全員?的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?知識培訓(xùn)不?夠，內(nèi)部控?制有待更規(guī)?范地去執(zhí)行?，相關(guān)財(cái)務(wù)?制度沒有有?效的推廣;?6、財(cái)務(wù)?部門的人員?素質(zhì)不能滿?足未來的財(cái)?務(wù)管理需要?，人員結(jié)構(gòu)?有待優(yōu)化;?7、ER?P系統(tǒng)的使?用及利用能?力不足。?二、財(cái)務(wù)部?及公司財(cái)務(wù)?工作SWO?T分析1?)優(yōu)勢：?A、公司領(lǐng)?導(dǎo)重視財(cái)務(wù)?工作為財(cái)務(wù)?發(fā)揮更大的?作用提供了?寶貴的平臺(tái)?;B、財(cái)?務(wù)部門對財(cái)?務(wù)工作的目?標(biāo)有很清晰?的定位并努?力提升部門?能力及個(gè)人?能力來滿足?目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?;C、現(xiàn)?有財(cái)務(wù)人員?的穩(wěn)定性為?后續(xù)的能力?及素養(yǎng)的提?升及補(bǔ)充新?鮮血液提供?了良好的基?礎(chǔ);D、?___年度?的經(jīng)營預(yù)算?及激勵(lì)考核?機(jī)制確定提?升公司整體?信心，公司?股東意向增?資為財(cái)務(wù)工?作提供良好?的內(nèi)部環(huán)境?;E、國?際整體經(jīng)濟(jì)?環(huán)境趨好的?態(tài)勢為財(cái)務(wù)?工作提供有?利的外部環(huán)?境。2)?劣勢：A?、公司成立?時(shí)間不長需?要時(shí)間來積?淀，還需要?摸索更適合?公司發(fā)展需?要的管理模?式;B、?財(cái)務(wù)部門成?員的財(cái)務(wù)素?養(yǎng)不高，能?力有待提升?，成員結(jié)構(gòu)?有待優(yōu)化，?會(huì)計(jì)核算基?礎(chǔ)不扎實(shí);?C、財(cái)務(wù)?/倉庫人員?對業(yè)務(wù)參與?程度不高，?不能有效地?處理一些跨?部門的業(yè)務(wù)?;D、公?司成員財(cái)務(wù)?意識不足，?在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?、信息收集?、單據(jù)傳遞?等方面影響?財(cái)務(wù)工作的?開展;E?、公司部門?之間的信息?溝通不暢、?配合度不夠?，銷售定價(jià)?策略模糊，?沒有成熟的?產(chǎn)品體系，?技術(shù)不能滿?足業(yè)務(wù)的需?求;G、?珠海外匯額?度管理措施?限制公司資?金的使用調(diào)?配，人民幣?升值對外向?型的出口企?業(yè)產(chǎn)生巨大?的匯差壓力?;3)機(jī)?遇：A、?___年度?經(jīng)營預(yù)算如?果能夠得到?有效執(zhí)行和?控制將使公?司步入快速?發(fā)展的軌道?為后續(xù)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)奠定?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?;B、極?大提升公司?整體競爭力?、市場占有?率、供應(yīng)鏈?整合能力、?品牌吸引力?;C、極?大提高公司?的管理水平?，建立梯隊(duì)?管理團(tuán)隊(duì)，?打造安防領(lǐng)?域高效生產(chǎn)?基地。4?)威脅：?A、人員擴(kuò)?張、投入增?加將大幅增?加公司的經(jīng)?營成本費(fèi)用?，如果收入?目標(biāo)沒有有?效執(zhí)行將起?到反效果，?增加經(jīng)營的?風(fēng)險(xiǎn);B?、預(yù)算將大?幅增加資金?需求的規(guī)模?，資金投入?不足將影響?預(yù)算的執(zhí)行?并考驗(yàn)公司?整體協(xié)調(diào)資?金的能力，?極大增加資?金的安全性?;C、采?取新的銷售?方式可能增?加回款的難?道，逾期回?款增加資金?壓力并可能?增加呆壞賬?的產(chǎn)生。?三、___?年度的財(cái)務(wù)?部目標(biāo)及工?作規(guī)劃1?)財(cái)務(wù)目標(biāo)?：經(jīng)營性?目標(biāo)：年收?入人民幣3?2,___?萬元，毛利?率目標(biāo)__?_%，凈利?潤目標(biāo)__?_萬元以上?;財(cái)務(wù)部?目標(biāo)：組建?___個(gè)人?的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)?、提升個(gè)人?素質(zhì)，提高?會(huì)計(jì)核算的?準(zhǔn)確性、及?時(shí)性，提高?財(cái)務(wù)管理的?水平，提高?資源的使用?效率，保證?收支平衡，?建立財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)管控體系?，提高財(cái)務(wù)?對公司決策?的支撐力度?，提高財(cái)務(wù)?對內(nèi)對外的?服務(wù)水平。?倉儲(chǔ)部目?標(biāo)：基本保?持現(xiàn)有人員?結(jié)構(gòu)，根據(jù)?業(yè)務(wù)需要適?當(dāng)增加搬運(yùn)?人員，提高?現(xiàn)有人員對?倉庫基本數(shù)?據(jù)、業(yè)務(wù)的?把控能力，?提高進(jìn)銷存?的及時(shí)性、?準(zhǔn)確性、完?整性，保證?安全庫存及?資產(chǎn)安全，?加強(qiáng)對物料?的分析管理?能力，加強(qiáng)?對異常業(yè)務(wù)?及不良品的?處理，提高?對生產(chǎn)的支?持力度及部?門之間的配?合度。內(nèi)?控部目標(biāo)：?擬增加__?_名內(nèi)控專?員，落實(shí)內(nèi)?控相關(guān)制度?，檢查和監(jiān)?督內(nèi)控制度?的執(zhí)行情況?，建立定期?信息安全檢?查及反舞弊?的機(jī)制。?2)___?年度財(cái)務(wù)部?組織架構(gòu)?3)___?年度工作規(guī)?劃___?年財(cái)務(wù)工作?的整體思路?：“以人為?本、加強(qiáng)培?訓(xùn);夯實(shí)基?礎(chǔ)、提高提?升;宏觀把?握、細(xì)節(jié)著?手;結(jié)果導(dǎo)?向、積極溝?通;規(guī)劃先?行、重在落?實(shí);按章辦?事、有據(jù)可?循;流程規(guī)?范、科學(xué)決?策”。下表?是財(cái)務(wù)各項(xiàng)?工作的具體?描述：序?號工作內(nèi)?容工作措?施1部?門建設(shè)量?化工作表、?考核績效、?職責(zé)分工、?獎(jiǎng)罰分明?2團(tuán)隊(duì)建?設(shè)提高業(yè)?務(wù)水平、工?作心態(tài)、職?業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)?、培訓(xùn)3?人員招聘?根據(jù)業(yè)務(wù)?需要、崗位?離職或淘汰?招聘合格人?員，4?溝通渠道?定期例會(huì)、?談話交流、?建立順暢的?溝通匯報(bào)機(jī)?制，5?培訓(xùn)體系?財(cái)務(wù)內(nèi)部、?銷售人員、?全員財(cái)務(wù)意?識等內(nèi)容培?訓(xùn)，6?會(huì)計(jì)核算?對財(cái)務(wù)本質(zhì)?/實(shí)質(zhì)認(rèn)知?的培訓(xùn)，建?立會(huì)計(jì)核算?手冊7?信息提供?ERP系統(tǒng)?、管理報(bào)表?、財(cái)務(wù)分析?、單據(jù)收集?，8成?本控制銷?購價(jià)格審核?，人力成本?分析，財(cái)務(wù)?費(fèi)用控制，?9費(fèi)用?控制擬制?適合公司的?各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)?準(zhǔn)，嚴(yán)格審?核單據(jù)，?10定價(jià)?策略督促?銷售部制定?銷售價(jià)格策?略并有效執(zhí)?行，并參與?銷售價(jià)格的?確認(rèn)。(實(shí)?現(xiàn)預(yù)算的關(guān)?鍵因素之一?)11?資金管理?平衡收支，?建立應(yīng)收/?應(yīng)付賬款跟?蹤表，提供?日報(bào)，1?2出口退?稅建立退?稅跟蹤表，?單證收集、?發(fā)票跟進(jìn)、?申報(bào)，1?3貸款管?理建立貸?款信息跟蹤?表，保證及?時(shí)還貸，維?護(hù)信譽(yù)，?14庫存?管理加強(qiáng)?人員管理，?信息溝通-?例會(huì)，處理?超齡物料，?15往?來管理追?蹤應(yīng)收款，?嚴(yán)格審核應(yīng)?付款，定期?清理往來款?16內(nèi)?外服務(wù)對?內(nèi)積極配合?，維護(hù)好銀?行、稅局、?信保等關(guān)系?17納?稅申報(bào)國?稅、地稅按?時(shí)申報(bào)，H?K審計(jì)申報(bào)?，帳套分配?18檔?案管理原?始單據(jù)、憑?證、報(bào)表、?合同等資料?建檔管理;?19印?章保管根?據(jù)保管細(xì)則?妥善保管和?使用印章;?20證?件年審定?期年審、證?件建檔保管?、借用登記?，21?參與管理?以財(cái)務(wù)的視?角參與管理?公司的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)，2?2預(yù)算管?理對預(yù)算?積極跟進(jìn)，?階段性反饋?調(diào)整，年終?結(jié)算。2?3信用管?理限制下?游額度申請?，爭取上游?供應(yīng)商帳期?、額度。?4)___?年度財(cái)務(wù)部?費(fèi)用預(yù)算?1、根據(jù)_?__年銷售?目標(biāo)及人員?招聘計(jì)劃預(yù)?計(jì)全年工資?支出___?萬元，月平?均___萬?元;2、?辦公設(shè)備(?電腦)全年?投入為4_?__250?0.00=?___元;?3、其他?各項(xiàng)費(fèi)用(?含節(jié)日招待?費(fèi))合計(jì)_?__萬元。?財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)月度工作計(jì)劃（二）1.?嚴(yán)格貫徹一?費(fèi)制制度，?開學(xué)初公示?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，?讓每位家長?明明白白繳?費(fèi)。2.?開好票據(jù)?，與銀行做?好協(xié)調(diào)工作?，將每筆款?項(xiàng)進(jìn)入相應(yīng)?專戶。3?.按時(shí)完?成在職教師?及退休教師?的每月工資?報(bào)表，及時(shí)?調(diào)整、變動(dòng)?相關(guān)工資，?完成各類工?資表格。?4.做好?每季度退休?教師的醫(yī)藥?費(fèi)發(fā)放工作?，服務(wù)到位?，讓每位退?休教師滿意?。5.?做好在職教?師及子女醫(yī)?藥費(fèi)的發(fā)放?工作。6?.與校領(lǐng)?導(dǎo)商議，做?好___年?度學(xué)校收支?預(yù)算，努力?做到科學(xué)、?合理、節(jié)約?、務(wù)實(shí)。?7.與總?務(wù)主任合作?，做好一學(xué)?期社會(huì)實(shí)踐?活動(dòng)費(fèi)、作?業(yè)本費(fèi)的退?費(fèi)工作，做?到實(shí)事求是?、絲毫不差?。8.?配合區(qū)財(cái)政?局，做好各?種報(bào)表的填?寫工作。?9.和班?主任老師密?切配合，做?好___年?度少兒醫(yī)療?保險(xiǎn)的申報(bào)?工作，為家?長、為社會(huì)?做實(shí)事。?10.每?月月底完成?學(xué)校財(cái)務(wù)的?月報(bào)工作，?及時(shí)匯報(bào)學(xué)?校財(cái)務(wù)狀況?。11.?積極配合?學(xué)校，完成?學(xué)校各種應(yīng)?急任務(wù)。會(huì)計(jì)月度工作計(jì)劃（三）財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)部從公司?成立后，_?__年__?_月份開始?正式走上正?軌，在這兩?個(gè)月中，財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)部主?要是繼續(xù)處?理原二分公?司未完的業(yè)?務(wù)和新公司?成立后前期?工作的開展?，主要工作?有;1、?繼續(xù)原二分?公司未完業(yè)?務(wù)的處理，?辦理銀行帳?戶銷戶，整?理相關(guān)憑證?、帳簿等財(cái)?務(wù)資料并歸?檔;2、?根據(jù)公司的?整體安排，?完成辦公設(shè)?施的布局、?電腦設(shè)備、?軟件設(shè)施等?安裝工作，?準(zhǔn)備好開展?工作的硬件?環(huán)境;3?、做好過渡?期間財(cái)務(wù)日?常業(yè)務(wù)的處?理工作;?4、根據(jù)集?團(tuán)公司和所?里的布置，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的支持和其?他部門的配?合下，完成?了公司__?__年財(cái)務(wù)?預(yù)算工作;?5、根據(jù)?公司業(yè)務(wù)開?展和財(cái)務(wù)工?作的需要，?擬定軍訓(xùn)心?得體會(huì)了?成本核算、?存貨管理、?差旅費(fèi)管理?等管理辦法?，為財(cái)務(wù)工?作的正常開?展奠定了基?礎(chǔ);6、?根據(jù)公司網(wǎng)?絡(luò)配置進(jìn)度?，聯(lián)系軟件?公司安裝財(cái)?務(wù)核算軟件?，設(shè)置帳套?并根據(jù)公司?管理工作的?需要進(jìn)行初?始化，為_?___年財(cái)?務(wù)核算工作?的正常運(yùn)行?做好準(zhǔn)備;?7、根據(jù)?公司要求，?做好___?年公司財(cái)務(wù)?決算策劃工?作，促進(jìn)各?項(xiàng)業(yè)務(wù)流程?手續(xù)的完善?，完成__?_年財(cái)務(wù)決?算工作。?上述是財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)部近兩?個(gè)月的主要?工作，__?__年財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)部根據(jù)?公司生產(chǎn)經(jīng)?營業(yè)務(wù)的需?要和公司管?理工作的需?要，主要做?好以下幾方?面的工作：?1、根據(jù)?公司管理的?需要，做好?公司___?_年各項(xiàng)費(fèi)?用的預(yù)算，?為____?年費(fèi)用控制?做好準(zhǔn)備;?2、根據(jù)?集團(tuán)公司要?求，配合會(huì)?計(jì)事務(wù)所，?做好___?年度會(huì)計(jì)報(bào)?表審計(jì)工作?和其他審計(jì)?工作;3?、結(jié)合公司?生產(chǎn)經(jīng)營管?理工作的特?點(diǎn)，逐步建?立和完善財(cái)?務(wù)核算體系?，讓公司財(cái)?務(wù)核算工作?走上正軌，?滿足公司日?常管理工作?的需要;?4、協(xié)同采?購、生產(chǎn)、?銷售等部門?，建立和完?善存貨計(jì)價(jià)?、存貨核算?、費(fèi)用分配?、在產(chǎn)品核?算、完工產(chǎn)?品核算等體?系，及時(shí)、?準(zhǔn)確反映產(chǎn)?品成本;?5、監(jiān)控部?門費(fèi)用預(yù)算?的日常執(zhí)行?情況，督促?各部門降低?成本、節(jié)約?費(fèi)用，負(fù)責(zé)?預(yù)算調(diào)整的?日常管理，?分析預(yù)算執(zhí)?行情況，及?時(shí)提供合理?建議;6?、做好公司?收入、成本?、費(fèi)用等相?關(guān)業(yè)務(wù)的日?常處理，實(shí)?施會(huì)計(jì)監(jiān)督?，確保會(huì)計(jì)?信息的真實(shí)?性和完整性?;7、按?期編制各請?示報(bào)告種會(huì)?計(jì)報(bào)表，及?時(shí)、準(zhǔn)確反?映公司財(cái)務(wù)?狀況和經(jīng)營?成果，做好?重大經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的財(cái)務(wù)分?析，為公司?決策提供財(cái)?務(wù)支持;?8、建立資?金管理體系?，做好資金?的預(yù)測、協(xié)?調(diào)、分析和?控制，督促?應(yīng)收帳款的?回收，合理?分配和使用?資金，確保?公司生產(chǎn)經(jīng)?營的正常開?展;9、?組織公司存?貨、固定資?產(chǎn)、現(xiàn)金等?資產(chǎn)的年度?盤點(diǎn)工作，?保證帳證、?帳卡、帳