第11頁共11頁出納月工作計劃表范文一、參加?財務(wù)人員繼?續(xù)教育每年?財務(wù)人員都?要參加財政?局___的?財務(wù)人員繼?續(xù)教育。?首先參加財?務(wù)人員繼續(xù)?教育，了解?新準則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會新準?則內(nèi)容，要?點、和精髓?。全面按新?準則的規(guī)范?要求，熟練?地運用新準?則等，進行?帳務(wù)處理和?財務(wù)相關(guān)報?表、表格的?編制。參加?繼續(xù)教育后?，匯報學習?情況報告。?二、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準則?結(jié)合實際情?況，進行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮真?正的作用，?為公司提供?財力上的保?證。加強各?種費用開支?的核算。及?時進行記帳?，編制出納?日報明細表?，匯總表，?月初前報交?總經(jīng)理留存?，嚴格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4、財務(wù)?人員必須按?崗位責任制?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導臨時交?辦的其他工?作。三、?個人見意措?施要求財務(wù)?管理科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現(xiàn)?財務(wù)管理的?作用。使得?財務(wù)運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合公?司發(fā)展的步?伐。總之?在新的一年?里，我會借?改革契機，?繼續(xù)加大現(xiàn)?金管理力度?，提高自身?業(yè)務(wù)操作能?力，充分發(fā)?揮財務(wù)的職?能作用，積?極完成全年?的各項工作?計劃，以限?度地報務(wù)于?公司。為我?公司的穩(wěn)健?發(fā)展而做出?更大的貢獻?。出納月工作計劃表范文（二）一、上半?年主要工作?完成情況?(一)認真?做好日常性?會計集中核?算和委派工?作。集中?核算工作:?1、完成?了各核算單?位___年?度決算，撰?寫了財務(wù)分?析;協(xié)助并?配合監(jiān)察室?完成了局系?統(tǒng)事業(yè)單位?___年度?經(jīng)濟責任指?標考核、收?入統(tǒng)計及干?部離任的審?計工作、協(xié)?助并配合體?育總會做好?省屬體育單?項協(xié)會年檢?審計工作;?2、配合?群體處等有?關(guān)部門做好?四體會的各?項經(jīng)費保障?工作。3?、根據(jù)財政?部有關(guān)要求?，對各預算?單位___?年行政成本?數(shù)據(jù)進行了?填報。4?、根據(jù)省有?關(guān)部門通知?要求，認真?完成了局機?關(guān)和各核算?單位住房公?積金和住房?補貼計繳基?數(shù)調(diào)整的計?算、審核、?申報和補繳?工作，并及?時向財政廳?做好___?年經(jīng)費追加?申請工作。?5、根據(jù)?檔案管理要?求對所有核?算單位__?_兩年的會?計檔案共計?___冊進?行了整理并?歸檔。會?計委派工作?:1、認?真總結(jié)了_?__屆周期?委派工作，?創(chuàng)新新周期?會計委派形?式。年初中?心班子成員?帶領(lǐng)委派會?計進行多次?座談，認真?梳理___?屆全運會周?期委派工作?中的成功之?處和問題教?訓，不斷探?索符合體育?系統(tǒng)特點實?行委派會計?的新模式。?我們在充分?分析了各單?位的實際情?況后，根據(jù)?實行會計委?派要首先保?證運動訓練?單位、財政?性資___?障單位、以?及社會__?_度大的單?位的原則，?結(jié)合中心的?人力資源情?況，在延續(xù)?對局訓練中?心和方山訓?練基地實行?會計委派的?基礎(chǔ)上，今?年新增了省?體彩中心、?水上運動中?心、省體科?所三家委派?單位。并且?嘗試著一人?多單位委派?、主輔組合?、保重點和?控全面的新?的管理方式?，這也體現(xiàn)?了“穩(wěn)定已?有成果，擴?大委派類型?，全面提高?質(zhì)量”的工?作思路，更?好地貼合省?體育局工作?重點，形成?以訓練單位?為主，其他?類型單位相?結(jié)合的委派?格局。2?、新周期委?派會計工作?初見成效。?各委派會計?到崗后，根?據(jù)各受派單?位新周期工?作特點，重?新調(diào)整修訂?相應財務(wù)制?度以及一些?新的管理措?施，如:局?訓練中心修?訂了資金支?付審批辦法?、食堂財務(wù)?管理規(guī)定、?食堂餐料采?購辦法等制?度，針對調(diào)?撥的___?屆參賽訓練?器材量大類?雜的特點，?專門設(shè)立資?產(chǎn)管理科，?加強資產(chǎn)管?理力度;省?體彩中心制?訂了《省體?彩中心站點?物資材料管?理辦法》(?草案)，在?財務(wù)核算中?增加復核手?續(xù)，對其日?常支出的合?理合規(guī)性嚴?格把關(guān)，進?一步提升財?政預算__?_的使用效?率和效益;?省體科所修?訂增補了財?務(wù)人員崗位?責任制以及?項目經(jīng)費管?理規(guī)定等制?度;方山基?地研究開發(fā)?___彈器?材核算網(wǎng)絡(luò)?系統(tǒng)電算化?管理模式，?提高___?彈器材管理?效率。另外?針對各委派?單位專項經(jīng)?費較多的情?況，及時提?醒受派單位?掌控專項經(jīng)?費使用進度?，把好預算?審核關(guān)，每?月按時向上?級匯報經(jīng)費?執(zhí)行情況。?(二)其?他各項管理?工作。1?、針對集中?核算單位_?__年部門?預算專項經(jīng)?費的實際支?出情況，進?行了真實性?資金需要分?析，從而剔?除“借名支?出”等不實?信息，為體?育局了解掌?握真實經(jīng)費?需求提供依?據(jù)，同時也?使完整分析?非訓練單位?周期專項支?出情況得到?充實。此項?工作目前已?基本完成，?計劃在編報?___年部?門預算前上?報經(jīng)濟處。?2、配合?省審計廳對?省體育局_?__年度預?算執(zhí)行總體?情況、結(jié)余?結(jié)轉(zhuǎn)資金使?用管理情況?以及執(zhí)行國?家和省有關(guān)?厲行節(jié)約規(guī)?定情況進行?了專項審計?調(diào)查。3?、認真做好?“小金庫”?檢查情況回?頭看落實工?作，針對檢?查中反映較?多的資產(chǎn)管?理問題，上?半年配合經(jīng)?濟處專門開?展了一次局?系統(tǒng)資產(chǎn)清?查工作，對?長期借用資?產(chǎn)進行了清?理，并根據(jù)?清查結(jié)果認?真做好有關(guān)?掛賬資產(chǎn)調(diào)?撥核銷工作?(已報經(jīng)濟?處待批);?根據(jù)審計意?見，經(jīng)多次?與競管中心?協(xié)調(diào)溝通，?已督促其將?局調(diào)撥十運?會器材登記?入賬，并于?___年_?__月報廢?了部分器材?___萬元?，同時完善?了車輛報廢?審批手續(xù)，?目前正在辦?理相關(guān)租用?器材調(diào)撥手?續(xù)，并在此?基礎(chǔ)上要求?該中心明確?專人進行實?物管理，切?實做到資產(chǎn)?賬賬相符、?賬實相符。?4、從報?表使用者的?角度出發(fā)，?改進了專項?經(jīng)費報表形?式，讓使用?者更容易看?懂、接受財?務(wù)狀況報表?，更好地掌?握本單位的?財務(wù)信息。?二、上半?年主要工作?體會和存在?問題(一?)實行會計?委派制度對?推進受派單?位整體會計?工作有顯著?作用。初?期的會計委?派工作屬于?摸著石頭過?河的階段，?經(jīng)過工作實?踐，得出了?“建立健全?制度是財務(wù)?行為規(guī)范的?根本，帶出?優(yōu)秀團隊是?提升工作質(zhì)?量的保證，?依靠___?智慧應對問?題是克難制?勝的法寶”?等一套會計?委派工作經(jīng)?驗，我們認?為這一工作?經(jīng)驗是促成?會計委派工?作成果得到?廣泛認同的?基礎(chǔ)。通過?四年的努力?，體育局系?統(tǒng)實行會計?委派的單位?，在建立健?全各項財務(wù)?制度，增強?財務(wù)規(guī)范意?識，充分發(fā)?揮財務(wù)監(jiān)督?職能，建立?規(guī)范審核程?序，營造良?好的財務(wù)活?動環(huán)境等方?面都有顯著?成效。委派?會計在推動?受派單位會?計人員整體?能力提高方?面也有了結(jié)?果，如:訓?練中心今年?在委派財務(wù)?科長建議下?新聘用高級?會計師一名?，兩名財務(wù)?人員晉升到?副科級。方?山訓練基地?去年新進財?務(wù)人員在委?派會計帶領(lǐng)?下，如今已?完全勝任基?地會計主管?工作。足球?基地經(jīng)過委?派會計一個?周期的參與?工作，各項?財務(wù)工作也?有明顯起色?。這一切都?充分證明了?體育局黨組?實行財務(wù)體?制改革，創(chuàng)?新財務(wù)管理?形式，實施?集中核算與?會計委派相?結(jié)合的工作?決策是非常?正確的。這?種財務(wù)管理?形式也受到?其他單位的?___，今?年___月?份又有__?_省體育局?會計核算中?心來寧考察?，就核算中?心委派會計?模式、會計?核算、業(yè)務(wù)?辦理流程和?財務(wù)管理等?方面進行了?全面細致的?交流探討，?以此互通信?息，互相促?進，共同提?高。(二?)堅持深化?學習與實際?工作相結(jié)合?，對推進中?心整體工作?質(zhì)量有明顯?提高。堅?持學習與實?際相結(jié)合就?是將大家學?習的體會、?認識的收獲?轉(zhuǎn)化為解決?問題、促進?工作的好思?路、好辦法?，為推進會?計核算工作?更加規(guī)范化?、制度化的?發(fā)展和服務(wù)?質(zhì)量的提高?提供動力。?中心始終堅?持抓好學習?型單位建設(shè)?，注重激發(fā)?每位職工的?工作學習熱?情，按照年?初確定的學?習計劃，堅?持每月安排?二個周五下?午以“每人?一課”形式?，開展業(yè)務(wù)?交流研討會?。鼓勵大家?在學習中對?實際工作取?得的成功經(jīng)?驗和存在的?問題進行探?討和交流，?特別是一些?共性的具體?問題，提出?合理建議和?意見，有針?對性地拿出?對策。比如?針對會計科?目中項目核?算內(nèi)容口徑?不清晰的問?題，專門進?行了講解，?使大家掌握?財務(wù)政策統(tǒng)?一口徑。同?時，為了使?全系統(tǒng)會計?人員共同提?高，我們又?撰寫了《解?讀事業(yè)單位?會計科目核?算及相關(guān)政?策》一文，?并及時上傳?財務(wù)查詢網(wǎng)??，F(xiàn)在努力?學習、自覺?學習已成為?核算中心每?個人的習慣?和要求。上?半年還根據(jù)?機關(guān)黨委要?求___了?全體黨員群?眾參加抗震?救災奉獻愛?心捐款活動?。(三)?客觀反映工?作中存在的?問題以此警?醒。核算?中心成立以?來，通過不?斷加強會計?基礎(chǔ)工作規(guī)?范化標準，?單從會計核?算的角度看?，常規(guī)性工?作沒有大問?題，各單位?、部門在重?視預算管理?、遵守財經(jīng)?法規(guī)方面有?較大提高。?但是真正從?工作理念、?熟悉政策、?實際落實上?對財務(wù)工作?沒有足夠的?重視，或者?說沒有像抓?本職業(yè)務(wù)那?樣倍加精心?。因此在省?治理“小金?庫”工作組?檢查和省屬?單位預算執(zhí)?行專項審計?調(diào)查中，以?及平時處理?會計業(yè)務(wù)工?作中出現(xiàn)了?許多問題，?歸納起來主?要如下幾點?:1、固?定資產(chǎn)管理?問題，有些?單位和部門?接受捐贈和?資助的物品?特別是貴重?物品不入單?位財務(wù)賬，?在臺帳建立?上也不規(guī)范?，有些甚至?根本就不建?帳，會計核?算上的斷鏈?現(xiàn)象比較明?顯。經(jīng)辦人?不清楚辦理?報廢物資程?序，致使賬?物不一致。?2、預算?編制與支出?控制制度不?完善，專項?用款執(zhí)行進?度還有待進?一步規(guī)范。?（范本）專?項的提出、?可行性論證?、項目確定?等不夠精準?，專項預算?編制仍然比?較粗糙，沒?有細化到具?體支出明細?，因而在具?體執(zhí)行上存?在很大的不?確定性，隨?意使用專項?的現(xiàn)象依然?存在。3?、不夠重視?用款計劃申?報程序，各?處室各單位?對用款計劃?申報不是很?嚴謹，計劃?性不強，多?次出現(xiàn)過需?要使用專項?經(jīng)費時國庫?指標不足的?現(xiàn)象，延誤?付款時間。?4、開支?隨意性大，?特別是招待?費、會議費?等具體開支?標準不明確?，存在事前?未辦理審批?、未編制預?算的現(xiàn)象。?5、公務(wù)?卡使用不規(guī)?范。（范本?）從近幾年?公務(wù)卡執(zhí)行?的效果看不?是很理想，?特別是局機?關(guān)本級執(zhí)行?難度大，有?的處室在外?(本市)吃?飯或購禮品?幾仟元，均?使用現(xiàn)金支?付，中心會?計人員多次?提出要按照?規(guī)定執(zhí)行的?建議，但效?果甚微。?6、對政府?采購流程的?規(guī)范及手續(xù)?還有待進一?步了解，如?印刷費、車?輛汽油費等?開支使用不?能按照政采?定點范圍來?執(zhí)行，給財?務(wù)報銷審核?工作帶來了?一定難度。?以上這些?問題，絕大?部分是通過?各級部門特?別是領(lǐng)導的?重視，是能?夠變事后糾?錯為事前預?防的。(?四)對加強?財務(wù)工作的?幾點建議。?1、理順?投資關(guān)系，?完善內(nèi)部財?務(wù)管理規(guī)定?標準。鑒于?省體育局和?部分事業(yè)單?位對外投資?，都是以借?款形式注入?資本，而且?長期掛帳，?每年審計部?門都對此提?出問題要求?規(guī)范。（范?本）建議局?機關(guān)和事業(yè)?單位對這部?分投資進行?清理，理順?機關(guān)和事業(yè)?單位以及事?業(yè)單位之間?的投資關(guān)系?，并加強對?投資收益的?跟蹤監(jiān)督。?同時進一步?完善如公務(wù)?卡執(zhí)行規(guī)定?、及時更新?政府采購定?點目錄、公?務(wù)接待、會?議標準、車?輛運行、差?旅費等費用?支出項目的?內(nèi)部財務(wù)管?理規(guī)定標準?范圍，加強?內(nèi)控制約機?制。盡早出?臺適用于省?體育局系統(tǒng)?內(nèi)各單位的?財務(wù)制度匯?編，使核算?中心會計工?作做到有法?可依、有章?可循。此外?，建議在干?部輪崗進行?有關(guān)財務(wù)離?任審計時，?對財務(wù)未結(jié)?事項也要有?書面移交記?錄或處置方?案，以避免?遺留財務(wù)問?題無法解決?。2、重?視預算__?_使用管理?工作?？傮w?上各核算單?位和領(lǐng)導都?很重視預算?工作，但在?具體工作中?，特別是近?兩次的審計?情況來看，?預算編制的?合理性、可?行性有待嚴?肅認真仔細?地研究。財?政部門從今?年開始實行?預算編制滾?動管理，對?專項經(jīng)費實?行績效評價?，這些新政?策出臺迫使?我們摒棄老?觀念，與時?俱進地學習?、掌握、適?應、貫徹財?務(wù)管理規(guī)定?，以保證體?育事業(yè)順利?發(fā)展。建議?局系統(tǒng)各單?位進一步加?強預算__?_的過程管?理，細化內(nèi)?部預算指標?分解，加大?預算支出審?批、控制力?度，確保各?項支出按批?復的預算執(zhí)?行。3、?切實加強對?財務(wù)工作領(lǐng)?導，提高懂?財理財意識?。很多財務(wù)?工作中反映?出來的違規(guī)?違紀現(xiàn)象，?既有制度制?定是否完善?，單位執(zhí)行?效果是否到?位的問題，?更多的還是?各單位和部?門負責人重?視財務(wù)工作?程度不夠所?導致的。建?議各級領(lǐng)導?干部在百忙?中擠出一定?時間像鉆研?自己業(yè)務(wù)那?樣重視和學?習一些財務(wù)?知識，把了?解財務(wù)管理?方面的知識?作為自身工?作要求，不?斷增強本部?門和單位財?務(wù)策劃和科?學理財水平?。三、下?半年工作安?排要點下?半年，圍繞?局中心工作?任務(wù)和中心?計劃安排，?結(jié)合上半年?工作情況，?我們將著重?做好以下幾?項工作:?1、完成各?類審計處理?意見的整改?工作。針對?小金庫以及?___審計?后提出的意?見，___?會計人員配?合經(jīng)濟處和?有關(guān)部門單?位認真查找?原因，對照?分析，完成?整改落實措?施，進一步?規(guī)范財務(wù)工?作。2、?繼續(xù)做好會?計規(guī)范化檢?查的抽查工?作。一項制?度的建立必?須有其持久?性和嚴謹性?做保證，從?去年規(guī)范化?檢查工作取?得的效果看?，規(guī)范會計?基礎(chǔ)工作需?要長期的堅?持，既要做?好日?；A(chǔ)?建設(shè)，又要?有長期制度?的監(jiān)督檢查?做約束。今?年下半年要?繼續(xù)配合經(jīng)?濟處做好會?計規(guī)范化檢?查的抽查工?作。3、?繼續(xù)做好會?計集中核算?工作。重點?做好上半年?預算執(zhí)行財?務(wù)分析;配?合局相關(guān)部?門及時做好?省運會資_?__障工作?;做好財務(wù)?賬簿等的標?準化統(tǒng)一工?作。4、?完善___?年部門預算?的精細化工?作。根據(jù)省?級部門預算?編制的要求?，為保證預?算數(shù)據(jù)的準?確、完整，?提高財政資?金的使用效?益，爭取在?編制___?年部門預算?時，盡量做?到科學化、?精細化，建?議經(jīng)濟處建?立追蹤問效?制度，對各?單位的預算?執(zhí)行過程進?行跟蹤監(jiān)督?，項目完成?后進行績效?評價，以此?提高部門預?算編制的準?確性、預算?執(zhí)行的嚴肅?性。5、?迅速適應角?色，充分發(fā)?揮委派會計?作用。隨著?上半年新周?期委派會計?輪崗工作的?調(diào)整結(jié)束，?下半年委派?會計人員要?迅速適應新?的工作角色?，充分發(fā)揮?委派會計主?觀能動性，?重點了解新?增單位現(xiàn)有?財務(wù)人員配?置及工作職?責、修訂完?善財務(wù)規(guī)章?制度，及時?謀劃財務(wù)管?理模式，提?出周期工作?思路。6?、完成體育?局交辦的其?他工作。出納月工作計劃表范文（三）一?、___財?務(wù)人員參加?上級___?的各種培訓?。___?財務(wù)人員參?加財務(wù)人員?培訓，提高?認識，不斷?加強自身的?業(yè)務(wù)水平。?了解新準則?體系框架，?掌握和領(lǐng)會?新準則內(nèi)容?，要點、和?精髓。全面?按新準則的?規(guī)范要求，?熟練地運用?新準則等，?進行帳務(wù)處?理和財務(wù)相?關(guān)報表、表?格的編制。?二、進一?步做好預算?工作探索基?層學校預算?管理規(guī)律?按照上級財?政部門的要?求，總結(jié)大?口徑預算工?作的規(guī)律，?提高預算工?作的預見性?、___性?和科學性，?做好學校部?門預算的編?制和落實工?作。編制好?年度預算，?并力求切合?實際。三?、加強規(guī)范?資金管理。?1、根據(jù)?新的制度與?準則結(jié)合實?際情況，進?行業(yè)務(wù)核算?，做好財務(wù)?工作。2?、做好本職?工作的同時?，處理好同?其他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系.?3、做好?正常出納