第5頁共5頁施工企業(yè)?出納崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)日?常收支的?管理和核?對(duì);2?、辦公室?基本賬務(wù)?的核對(duì);?3、負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報(bào)銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?4、負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時(shí)編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;5?、負(fù)責(zé)記?賬憑證的?編號(hào)、裝?訂;保存?、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資?料;6?、負(fù)責(zé)開?具各項(xiàng)票?據(jù);7?、配合總?會(huì)負(fù)責(zé)辦?公室財(cái)務(wù)?管理統(tǒng)計(jì)?匯總。?施工企業(yè)?出納崗位?職責(zé)（二?）1、?編制記帳?憑證，及?時(shí)登記現(xiàn)?金和銀行?日記帳;?2、負(fù)?責(zé)銀行對(duì)?賬，做好?銀行對(duì)帳?調(diào)節(jié)表;?3、負(fù)?責(zé)繳納各?項(xiàng)稅費(fèi)，?發(fā)放工資?、獎(jiǎng)金、?日常報(bào)銷?費(fèi)用，各?種票據(jù)、?有價(jià)證券?的管理;?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?三）1?、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票及票?據(jù)的收付?、保管及?費(fèi)用報(bào)銷?;2、?劃轉(zhuǎn)、核?算內(nèi)部往?來款項(xiàng)，?到款確認(rèn)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金、?銀行日記?賬;3?、現(xiàn)金、?銀行憑證?制作、裝?訂、保管?;4、?協(xié)助會(huì)計(jì)?準(zhǔn)備每日?、月單據(jù)?及報(bào)表;?5、辦?理與銀行?之間的所?有相關(guān)業(yè)?務(wù);施?工企業(yè)出?納崗位職?責(zé)（四）?1.及?時(shí)做好現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2.?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3.整理?好相關(guān)原?始憑證，?配合會(huì)計(jì)?做好各種?賬務(wù)處理?;4.?審核所有?的憑證及?匯總，日?常會(huì)計(jì)憑?證的編制?，總賬明?細(xì)賬的登?記，整理?，歸檔;?5.負(fù)?責(zé)職工每?月工資、?獎(jiǎng)金以及?各種福利?待遇的審?核和發(fā)放?;6.?開據(jù)支票?，辦理匯?款時(shí)要按?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度辦妥有?關(guān)手續(xù)，?不符合規(guī)?定者予以?退回;?7.妥善?保管保險(xiǎn)?柜鑰匙，?密碼不得?泄露及外?傳;8?.填制有?關(guān)收入、?支出的會(huì)?計(jì)憑證、?登記銀行?存款、現(xiàn)?金出納日?記賬，保?證賬款相?符;9?.做好年?度固定資?產(chǎn)盤點(diǎn)工?作;1?0.完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的各?項(xiàng)工作任?務(wù)。施?工企業(yè)出?納崗位職?責(zé)（五）?1、負(fù)?責(zé)日常現(xiàn)?金、支票?及票據(jù)的?收付、保?管及費(fèi)用?報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)?部往來款?項(xiàng)，到款?確認(rèn)，及?時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?日記賬;?3、現(xiàn)?金、銀行?憑證制作?、裝訂、?保管;?4、協(xié)助?會(huì)計(jì)準(zhǔn)備?每日、月?單據(jù)及報(bào)?表;5?、辦理與?銀行之間?的所有相?關(guān)業(yè)務(wù);?6、完?成公司交?辦的其他?事務(wù)性工?作。施?工企業(yè)出?納崗位職?責(zé)（六）?1、負(fù)?責(zé)公司日?常收入、?支付款項(xiàng)?的業(yè)務(wù)處?理;2?、負(fù)責(zé)按?時(shí)、準(zhǔn)確?地登記現(xiàn)?金日記賬?;3、?負(fù)責(zé)銀行?對(duì)賬，按?月編制各?開戶銀行?余額調(diào)節(jié)?表;檔案?整理及歸?檔;4?、匯票、?支票等各?類銀行票?據(jù)的管理?;5、?公司和部?門領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的?任務(wù);?6、支付?供應(yīng)商月?結(jié)貨款;?7、負(fù)?責(zé)整理各?類收付業(yè)?務(wù)單據(jù)。?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?七）1?、協(xié)助主?管完成日?常事務(wù)性?工作，協(xié)?助處理帳?務(wù);2?、申請(qǐng)票?據(jù)，準(zhǔn)備?和報(bào)送會(huì)?計(jì)報(bào)表，?協(xié)助辦理?稅務(wù)報(bào)表?的申報(bào);?3、現(xiàn)?金及銀行?收付處理?，制作記?帳憑證，?銀行對(duì)帳?，單據(jù)審?核，開具?與保管發(fā)?票;4?、協(xié)助財(cái)?____?文件合同?的準(zhǔn)備、?歸檔和保?管;5?、固定資?產(chǎn)和低值?易耗品的?登記和管?理;6?、負(fù)責(zé)與?銀行、稅?務(wù)等部門?的對(duì)外聯(lián)?絡(luò)。施?工企業(yè)出?納崗位職?責(zé)（八）?1、負(fù)?責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)?目原始單?據(jù)，按財(cái)?務(wù)要求及?時(shí)歸集上?報(bào)銷單，?;2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?報(bào)銷工作?，包括現(xiàn)?場(chǎng)管理人?員管理費(fèi)?用報(bào)銷，?管理材料?采購資金?;3、?負(fù)責(zé)跟進(jìn)?項(xiàng)目資金?支付計(jì)劃?;4、?按公司管?理要求，?跟進(jìn)供應(yīng)?商和施工?班組辦理?相關(guān)的支?付手續(xù);?5、按?財(cái)務(wù)管理?要求，做?相關(guān)臺(tái)賬?工作;?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)交待?的其他工?作任務(wù)。?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?九）_?___日?常報(bào)銷賬?務(wù)處理，?每天及時(shí)?登記當(dāng)日?付款憑據(jù)?，保證無?誤，并及?時(shí)核對(duì)資?金余額;?2.施?工項(xiàng)目立?項(xiàng)及核算?，對(duì)項(xiàng)目?相關(guān)的單?據(jù)進(jìn)行審?核，并將?費(fèi)用錄入?對(duì)應(yīng)的W?BS號(hào)，?進(jìn)行項(xiàng)目?成本歸集?;3.?應(yīng)收賬款?及相關(guān)的?管理，定?期核對(duì)工?程應(yīng)收賬?款并催促?業(yè)務(wù)員回?款，指導(dǎo)?出納完成?銷售部分?的應(yīng)收賬?款的管理?;__?__月度?報(bào)表，每?月按集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理?中心要求?，按時(shí)月?結(jié)，按時(shí)?出具財(cái)務(wù)?管理報(bào)表?和財(cái)務(wù)分?析報(bào)表。?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?十）1?、審批建?筑工班，?分包單位?提交的產(chǎn)?值產(chǎn)量，?匯總工程?各類數(shù)據(jù)?，審核各?類報(bào)銷數(shù)?據(jù)2、?審查并完?成公司對(duì)?外提供的?會(huì)計(jì)資料?3、負(fù)?責(zé)對(duì)外預(yù)?交稅款，?開具發(fā)票?等對(duì)外資?料4、?協(xié)助公司?領(lǐng)導(dǎo)和主?辦會(huì)計(jì)完?成其它的?財(cái)務(wù)工作?和安排。?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?十一）?1、負(fù)責(zé)?公司與合?作施工單?位之間帳?目處理，?憑證的編?制、登帳?，編制相?應(yīng)的會(huì)計(jì)?分錄，能?及時(shí)出具?應(yīng)收及應(yīng)?付等往來?對(duì)帳報(bào)表?;2、?負(fù)責(zé)每月?編制費(fèi)用?分析表，?合理歸集?各項(xiàng)費(fèi)用?并做出費(fèi)?用分析;?3、負(fù)?責(zé)公司相?關(guān)帳務(wù)處?理和出具?財(cái)務(wù)報(bào)表?;4、?對(duì)已審核?的原始憑?證及時(shí)填?制記帳;?5、日?常稅務(wù)處?理，包括?稅費(fèi)計(jì)繳?、申報(bào)納?稅、稅務(wù)?日常業(yè)務(wù)?溝通;?6、完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交代的其?它工作。?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?十二）?1、執(zhí)行?公司財(cái)務(wù)?管理制度?，優(yōu)化公?司財(cái)務(wù)制?度并組織?實(shí)施和監(jiān)?督。2?、負(fù)責(zé)公?司財(cái)務(wù)各?項(xiàng)工作的?全面管理?，包含資?金管理、?經(jīng)營計(jì)劃?管理、風(fēng)?險(xiǎn)管理、?會(huì)計(jì)管理?、稅務(wù)管?理、稽核?與審計(jì)、?成本控制?等相關(guān)工?作。3?、負(fù)責(zé)成?本預(yù)測(cè)、?控制、核?算、分析?，編制年?度財(cái)務(wù)報(bào)?告，為公?司決策提?供相關(guān)財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)支?持。4?、配合公?司投融資?計(jì)劃，做?好投融資?相關(guān)準(zhǔn)備?工作。?5、主持?對(duì)重大經(jīng)?營項(xiàng)目和?經(jīng)營活動(dòng)?的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、指導(dǎo)?、跟蹤和?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?控制。?6.完成?上級(jí)交代?的其他工?作任務(wù)。?施工企?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?十三）?1.負(fù)責(zé)?固定資產(chǎn)?的建帳，?轉(zhuǎn)出報(bào)廢?清理業(yè)務(wù)?;2.?負(fù)責(zé)公司?對(duì)內(nèi)、對(duì)?外往來款?項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬?，對(duì)賬業(yè)?務(wù);3?.負(fù)責(zé)固?定資產(chǎn)的?三級(jí)明細(xì)?帳;4?.上交領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。施工?企業(yè)出納?崗位職責(zé)?（十四）?