第4頁共4頁銀行出?納人員?個人總?結(jié)目?前，營?業(yè)部出?納工作?較以前?有很大?提高，?人員執(zhí)?行制度?的意識?有所加?強，內(nèi)?控管理?正朝著?規(guī)范化?的方向?健康發(fā)?展。但?在實際?的操作?過程中?也暴露?出一些?問題。?下面就?如何加?強庫房?、提解?管理，?杜絕現(xiàn)?金差錯?的發(fā)生?？談?wù)?我個人?一些體?會。不?到之處?，敬請?批評指?正。?一是以?身作則?、嚴(yán)格?管理。?作為庫?房管理?的直接?責(zé)任人?要積極?做好員?工的思?想工作?，引導(dǎo)?員工如?何立足?本職。?確保現(xiàn)?金及庫?款安全?。我本?人在現(xiàn)?金及庫?房管理?中事事?、處處?起模范?表率作?用，帶?頭遵守?勞動紀(jì)?律，嚴(yán)?格執(zhí)行?規(guī)章制?度。堅?持每天?跟班操?作管理?，發(fā)現(xiàn)?問題，?及時整?改。通?過日常?教育，?結(jié)合處?罰措施?，使員?工防案?意識得?到加強?。堅持?每周一?學(xué)習(xí)制?度，及?時傳達(dá)?上級行?內(nèi)控管?理要求?。二?是建立?健全各?項規(guī)章?制度。?根據(jù)總?行、省?分行對?現(xiàn)金營?運的管?理規(guī)定?，結(jié)合?本行實?際，我?部制定?《營業(yè)?部庫房?、提解?管理實?施細(xì)則?》，對?庫房管?理的工?作職責(zé)?、工作?制度、?內(nèi)控要?求進(jìn)一?步明確?、規(guī)范?，使現(xiàn)?金及庫?房管理?更加細(xì)?化、更?加具體?。并細(xì)?致地總?結(jié)實際?工作中?發(fā)現(xiàn)的?新情況?、新問?題，采?取有效?措施，?予以解?決。對?柜員在?業(yè)務(wù)辦?理過程?中不能?執(zhí)行制?度的，?我們以?“營業(yè)?部處罰?通知書?”形式?下發(fā)給?當(dāng)事人?。存在?以習(xí)慣?做法代?替制度?惡習(xí)的?，我們?要采取?有針對?性的措?施糾正?不良習(xí)?慣。?三是視?金庫管?理制度?如“生?命”。?金庫執(zhí)?行主任?與管庫?員嚴(yán)格?遵照執(zhí)?行早晚?同時到?位，營?業(yè)過程?中兩名?管庫員?堅持同?進(jìn)同出?，相互?制約，?相互監(jiān)?督；金?庫會計?核算制?度嚴(yán)格?落實，?管庫員?與記賬?員分離?，做到?記賬與?現(xiàn)金上?交同步?。管庫?員雙人?軋庫、?以款碰?賬，做?到：當(dāng)?日現(xiàn)金?實物、?網(wǎng)點日?結(jié)單、?現(xiàn)金庫?存明細(xì)?登記簿?、系統(tǒng)?終端顯?示的庫?存余額?四相符?，由專?人通過?132?3確認(rèn)?與10?1現(xiàn)金?科目核?對。?四是認(rèn)?真操作?，完善?交接手?續(xù)。營?業(yè)部制?定了《?出納人?員現(xiàn)金?交接管?理辦法?》、《?提解與?庫房人?員交接?管理辦?法》、?《現(xiàn)金?整點管?理辦法?》。庫?房23?18代?保管物?品的管?理做到?按規(guī)定?執(zhí)行，?為杜絕?單人辦?理代保?物品的?進(jìn)出庫?的現(xiàn)象?，建議?綜合科?以適當(dāng)?的形式?幫助協(xié)?調(diào)。確?保操作?時不走?樣，保?證出入?庫雙人?辦理。?與管庫?人員的?交接達(dá)?到合規(guī)?。對現(xiàn)?金整點?中發(fā)現(xiàn)?的差錯?建立臺?賬登記?簿，同?時建立?與網(wǎng)點?的聯(lián)系?制度做?到及時?溝通，?做到有?據(jù)可查?。確保?現(xiàn)金整?點在整?點區(qū)內(nèi)?差錯的?真實性?。五?熟練掌?握庫房?、現(xiàn)金?區(qū)安全?的配套?設(shè)施的?使用方?法。消?除安全?隱患的?盲區(qū)。?共同做?好提解?與保安?人員的?協(xié)調(diào)工?作，確?保我行?現(xiàn)金調(diào)?運和提?解人員?的人身?安全。?銀行?出納人?員個人?總結(jié)（?二）?目前，?營業(yè)部?出納工?作較以?前有很?大提高?，人員?執(zhí)行制?度的意?識有所?加強，?內(nèi)控管?理正朝?著規(guī)范?化的方?向健康?發(fā)展。?但在實?際的操?作過程?中也暴?露出一?些問題?。下面?就如何?加強庫?房、提?解管理?，杜絕?現(xiàn)金差?錯的發(fā)?生？談?談我個?人一些?體會。?不到之?處，敬?請批評?指正。?一是?以身作?則、嚴(yán)?格管理?。作為?庫房管?理的直?接責(zé)任?人要積?極做好?員工的?思想工?作，引?導(dǎo)員工?如何立?足本職?。確保?現(xiàn)金及?庫款安?全。我?本人在?現(xiàn)金及?庫房管?理中事?事、處?處起模?范表率?作用，?帶頭遵?守勞動?紀(jì)律，?嚴(yán)格執(zhí)?行規(guī)章?制度。?堅持每?天跟班?操作管?理，發(fā)?現(xiàn)問題?，及時?整改。?通過日?常教育?，結(jié)合?處罰措?施，使?員工防?案意識?得到加?強。堅?持每周?一學(xué)習(xí)?制度，?及時傳?達(dá)上級?行內(nèi)控?管理要?求。?二是建?立健全?各項規(guī)?章制度?。根據(jù)?總行、?省分行?對現(xiàn)金?營運的?管理規(guī)?定，結(jié)?合本行?實際，?我部制?定《營?業(yè)部庫?房、提?解管理?實施細(xì)?則》，?對庫房?管理的?工作職?責(zé)、工?作制度?、內(nèi)控?要求進(jìn)?一步明?確、規(guī)?范，使?現(xiàn)金及?庫房管?理更加?細(xì)化、?更加具?體。并?細(xì)致地?總結(jié)實?際工作?中發(fā)現(xiàn)?的新情?況、新?問題，?采取有?效措施?，予以?解決。?對柜員?在業(yè)務(wù)?辦理過?程中不?能執(zhí)行?制度的?，我們?以“營?業(yè)部處?罰通知?書”形?式下發(fā)?給當(dāng)事?人。存?在以習(xí)?慣做法?代替制?度惡習(xí)?的，我?們要采?取有針?對性的?措施糾?正不良?習(xí)慣。?三是?視金庫?管理制?度如“?生命”?。金庫?執(zhí)行主?任與管?庫員嚴(yán)?格遵照?執(zhí)行早?晚同時?到位，?營業(yè)過?程中兩?名管庫?員堅持?同進(jìn)同?出，相?互制約?，相互?監(jiān)督；?金庫會?計核算?制度嚴(yán)?格落實?，管庫?員與記?賬員分?離，做?到記賬?與現(xiàn)金?上交同?步。管?庫員雙?人軋庫?、以款?碰賬，?做到：?當(dāng)日現(xiàn)?金實物?、網(wǎng)點?日結(jié)單?、現(xiàn)金?庫存明?細(xì)登記?簿、系?統(tǒng)終端?顯示的?庫存余?額四相?符，由?專人通?過13?23確?認(rèn)與1?01現(xiàn)?金科目?核對。?四是?認(rèn)真操?作，完?善交接?手續(xù)。?營業(yè)部?制定了?《出納?人員現(xiàn)?金交接?管理辦?法》、?《提解?與庫房?人員交?接管理?辦法》?、《現(xiàn)?金整點?管理辦?法》。?庫房2?318?代保管?物品的?管理做?到按規(guī)?定執(zhí)行?，為杜?絕單人?辦理代?保物品?的進(jìn)出?庫的現(xiàn)?象，建?議綜合?科以適?當(dāng)?shù)男?式幫助?協(xié)調(diào)。?確保操?作時不?走樣，?保證出?入庫雙?人辦理?。與管?庫人員?的交接?達(dá)到合?規(guī)。對?現(xiàn)金整?點中發(fā)?現(xiàn)的差?錯建立?臺賬登?記簿，?同時建?立與網(wǎng)?點的聯(lián)?系制度?做到及?時溝通