出納個人月度工作計劃xx年xx進展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和進展規(guī)劃，仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)治理模式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務(wù)治理策略，從嚴(yán)治理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前狀況，做出xx年6月工作規(guī)劃如下：

一、加強團隊建立，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)治理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和仔細(xì)細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫忙條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿足”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二、加大各項費用掌握力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)視職能

今年是精益治理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將連續(xù)加強各項費用的掌握，行使財務(wù)監(jiān)視職能，審核掌握好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，仔細(xì)處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)治理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)本錢分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的教師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細(xì)的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和治理供應(yīng)有力的財務(wù)信息支持。

四、加強應(yīng)收款催收治理力度，掌握好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理掌握資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款治理與庫存治理上進展掌握，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，掌握資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時掌握到最底線，在資金尤為緊急的狀況下，財務(wù)部將從選購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納個人月度工作規(guī)劃2

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作規(guī)劃：

一、理順工作思路，做好財務(wù)根底工作

1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)治理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結(jié)帳；編制財務(wù)報表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：治理財產(chǎn)物資，準(zhǔn)時供應(yīng)購銷存狀況。

2、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的根底上，依據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)治理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算治理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加標(biāo)準(zhǔn)、完善的制度環(huán)境。

3、標(biāo)準(zhǔn)建立財務(wù)檔案，提高檔案治理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查便利。

二、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素養(yǎng)

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必需標(biāo)準(zhǔn)人員治理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培育為根底，全面提高財務(wù)部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增加財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進展業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員參加財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢根底。

2、加強理論培訓(xùn)，增加財務(wù)的宏觀經(jīng)濟治理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到轉(zhuǎn)變，充分熟悉財務(wù)工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。

三、開展會計信息化建立，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理睬計數(shù)據(jù)，增加會計數(shù)據(jù)傳遞的`時效性和精確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進展，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)治理模式，解決會計手工核算中的計賬不標(biāo)準(zhǔn)和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、準(zhǔn)時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虿聹y前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、準(zhǔn)時地為公司及相關(guān)部門供應(yīng)翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)牢靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司進展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)治理職能，做好財務(wù)本職工作

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極供應(yīng)全面、精確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想方法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的討論和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好本錢核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進一步加強流淌資金分析和治理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)治理。但凡資產(chǎn)都應(yīng)當(dāng)為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

出納個人月度工作規(guī)劃3

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)治理、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排。使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作規(guī)劃。

一、參與財務(wù)人員連續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)教育。首先參與財務(wù)人員連續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則資料，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

二、加強標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進展記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。