精選文庫(kù)工程建設(shè)目費(fèi)控報(bào)告理細(xì)則目的為規(guī)范集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)公司）投資項(xiàng)目費(fèi)控報(bào)告管理，明確相關(guān)職能部門責(zé)任，完、準(zhǔn)確、及時(shí)的反映工程項(xiàng)目建設(shè)投執(zhí)行情況，結(jié)合集團(tuán)公司全面費(fèi)用控制管理要求，特制定本理細(xì)則。適用圍本管理細(xì)則適用于集團(tuán)公司投資所有基地公司新建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目。名詞義費(fèi)報(bào)指由工程項(xiàng)目進(jìn)展情況、項(xiàng)目費(fèi)執(zhí)行情況、項(xiàng)目合同簽約及付款情況等組成，并有相應(yīng)文字說(shuō)的報(bào)告。職責(zé)項(xiàng)目管中職責(zé)4.1.1制項(xiàng)目費(fèi)控月報(bào)、報(bào)、成本復(fù)盤報(bào)告、其他費(fèi)控報(bào)告。4.1.2監(jiān)督檢查項(xiàng)目費(fèi)用執(zhí)情況，預(yù)估項(xiàng)目完工投資情況，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警并分析偏差原因。4.1.3立費(fèi)用控制基礎(chǔ)報(bào)臺(tái)賬，并及時(shí)動(dòng)態(tài)更新維護(hù)。項(xiàng)目建指部職4.2.1時(shí)向項(xiàng)目管理中心供工程形象進(jìn)度明細(xì)表。4.2.2用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，及組織相關(guān)職能部門提出并落實(shí)改進(jìn)措施?；毓氊?fù)責(zé)及時(shí)向項(xiàng)目管理中心提供費(fèi)報(bào)告編制所需其他費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)。工作容工程項(xiàng)目費(fèi)月5.1.1控月報(bào)主要內(nèi)容5.1.1.1項(xiàng)目費(fèi)控月報(bào)為上月1日工程投資的執(zhí)行情況。--

精選文庫(kù)5.1.1.2應(yīng)不限于以下內(nèi)容項(xiàng)目費(fèi)用控制目標(biāo)、本月完成投資額、截至本月底項(xiàng)目累計(jì)完投資額、預(yù)估完工投資額、合同簽約情況付款情況、變更情況、現(xiàn)場(chǎng)簽證情況等。5.1.1.3對(duì)費(fèi)用控制目標(biāo)、要合同費(fèi)用變更等的情況應(yīng)加以分析說(shuō)明，對(duì)于預(yù)估完工投資超出費(fèi)用控制目標(biāo)的，應(yīng)進(jìn)行偏差原因、析風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)警。5.1.1.4主要體現(xiàn)如下：5.1.1.4.1項(xiàng)目況；5.1.1.4.2項(xiàng)目月工程進(jìn)展情況；5.1.1.4.3項(xiàng)目用執(zhí)行情況；5.1.1.4.4項(xiàng)目同簽約及付款情況；5.1.1.4.5下月劃完成進(jìn)度及費(fèi)用情況；5.1.1.4.6項(xiàng)目用情況分析及預(yù)測(cè)；5.1.1.4.7項(xiàng)目險(xiǎn)分析。5.1.2控月報(bào)提交5.1.2.1月基地公司分別將截止上月底與費(fèi)控報(bào)編制所需其他費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)提交項(xiàng)目管理中心成本控制部（以下簡(jiǎn)稱成本控制部5.1.2.2每月15前成本控制部將上月所有在建項(xiàng)目費(fèi)控月報(bào)整理匯總后上報(bào)集團(tuán)公司。項(xiàng)目費(fèi)年5.2.1控年報(bào)主要內(nèi)容5.2.1.1項(xiàng)目費(fèi)控年報(bào)內(nèi)容為所有本年度建設(shè)項(xiàng)目112月程投資的執(zhí)行情況5.2.1.2應(yīng)不限于以下內(nèi)容統(tǒng)計(jì)整理匯總本年度建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用控制目標(biāo)、截至年底項(xiàng)目累完成投資額、預(yù)估完工投資額、合同簽約況、付款情況、變更情況、現(xiàn)場(chǎng)簽證情況、本年度未完工項(xiàng)下年度計(jì)劃進(jìn)度及費(fèi)用情況等。5.2.1.3對(duì)于預(yù)估完工投資額超出費(fèi)用控制目標(biāo)的，應(yīng)進(jìn)行偏差原因分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)警。5.2.2控年報(bào)提交5.2.2.1次年月10工作日前，各基地公司分別將將截止上年度年底與費(fèi)控年報(bào)編制所需其他費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)提交成本控制部。--

精選文庫(kù)5.2.2.2次年月20工作日前，成本控制部將費(fèi)控年報(bào)上報(bào)集團(tuán)公司。項(xiàng)目成復(fù)報(bào)告5.3.1序5.3.1.1項(xiàng)束，各類合同結(jié)審計(jì)完成后，成本控制部編制項(xiàng)目成本復(fù)盤報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用行情況進(jìn)行分析總結(jié)。5.3.1.2項(xiàng)目成本復(fù)盤報(bào)告由成本控制部組織，基地公司、項(xiàng)目建設(shè)指揮部、采購(gòu)部等相關(guān)職能部門配合。5.3.1.3成制部與基地公司項(xiàng)目建設(shè)指揮部、采購(gòu)部等相關(guān)職能部門對(duì)已發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行核，確定無(wú)誤后將項(xiàng)目成本復(fù)盤報(bào)告報(bào)集團(tuán)司審批。5.3.2容：5.3.2.1項(xiàng)目概況；5.3.2.2列表對(duì)比費(fèi)用控制目標(biāo)、合同額、項(xiàng)目結(jié)算金額，并作簡(jiǎn)要說(shuō)明；5.3.2.3文項(xiàng)說(shuō)明各階段各費(fèi)用（采購(gòu)費(fèi)用、施工費(fèi)用、變更費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用、其他用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）的執(zhí)行情況，列表對(duì)比分目標(biāo)與實(shí)際的費(fèi)用差異，對(duì)于超出費(fèi)用控制指標(biāo)的應(yīng)分析其因，總結(jié)超計(jì)劃、無(wú)效投資、損失浪費(fèi)等教；5.3.2.4總結(jié)各種途徑降低費(fèi)用的成功經(jīng)驗(yàn)；5.3.2.5復(fù)盤費(fèi)用控制指標(biāo)制定的準(zhǔn)確率；5.3.2.6對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用控制工作計(jì)劃的執(zhí)行情況及效果做出結(jié)論。附件附件：項(xiàng)目費(fèi)用控制總報(bào)表附件2項(xiàng)目成本復(fù)盤報(bào)告審批程其他7.1費(fèi)控月報(bào)、費(fèi)控年報(bào)、本復(fù)盤報(bào)告等均屬保密資料，相關(guān)人員必須嚴(yán)加保管，未經(jīng)領(lǐng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制、外借或傳播。7.2本管理細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)。本管理細(xì)則首次發(fā)布日期2018年05--

日。

精選文庫(kù)本管理細(xì)則由項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)釋。本管理細(xì)則起草人：--

精選文庫(kù)附表：項(xiàng)目費(fèi)用控制總報(bào)表項(xiàng)目費(fèi)用制總報(bào)表2018年第費(fèi)用控制目標(biāo)

預(yù)計(jì)完工投資序號(hào)

CBS編碼

費(fèi)用類別

費(fèi)用控制目標(biāo)

調(diào)整后費(fèi)控目標(biāo)

占費(fèi)用控制總目標(biāo)%

累計(jì)合同金額

計(jì)劃

本期投資況計(jì)劃-實(shí)實(shí)際際差異

截止本期計(jì)劃投資

累計(jì)投資成情況計(jì)劃-截止本期實(shí)際差實(shí)際投資異12344.14.24.35

SJAQQ1Q2Q3Y

材料及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)二級(jí)采購(gòu)費(fèi)管理費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)用合計(jì)--

精選文庫(kù)附件2項(xiàng)目成本復(fù)盤報(bào)告審批程項(xiàng)目成本復(fù)盤