出納目標責(zé)任書6篇(出納目標任務(wù))為了標準公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進展有效的監(jiān)視，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責(zé)任書，詳細內(nèi)容如下：

一、責(zé)任期限

本責(zé)任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止

二、崗位名稱：

出納

三、隸屬部門：

財務(wù)部

四、直接上級：

財務(wù)部經(jīng)理

五、崗位職責(zé)

1、負責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，準時將支票、匯票等存入銀行，削減在途資金的數(shù)額。

2、嚴格根據(jù)現(xiàn)金治理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。依據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必需拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進展記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必需有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，確保精確無誤，把握大額款項的流淌狀況度并準時上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項。

5、負責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、依據(jù)需要購置支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對全部未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清晰其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。

8、依據(jù)需要預(yù)約狀況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，準時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，依據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并依據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對記帳憑證進展整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報表。

六、獎懲

因馬虎大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，依據(jù)情節(jié)嚴峻性，公司可保存追究其各項責(zé)任，或扣除其工資;對工作積極仔細負責(zé)，在工作中無任何過失，公司賜予肯定的經(jīng)濟嘉獎。

五、附則

l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;

2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

xxx

20xx年xx月xx日

出納目標責(zé)任書2

為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)治理，落實“安全第一，預(yù)防為主，全員參加，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)“誰主管、誰負責(zé)”的原則，不斷強化“沒有不行預(yù)防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障力量持續(xù)增加，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責(zé)任書。

一、財務(wù)部出納安全職責(zé)：

1、根據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用治理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)治理工作。

2、負責(zé)職業(yè)安康安全治理投入費用的專項列支，并監(jiān)視使用。

3、負責(zé)職業(yè)安康安全工程資金的使用治理和審計、決算工作，并參與驗收。

4、負責(zé)公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。

5、負責(zé)組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。

6、負責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

7、保證勞動愛護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。

二、安全生產(chǎn)責(zé)任書保存

本安全生產(chǎn)責(zé)任書一式二份，公司、責(zé)任人各執(zhí)一份，簽字后生效。

本人簽字：

日期：

部門負責(zé)人簽字：

日期：

出納目標責(zé)任書3

為了標準公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進展有效的監(jiān)視，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責(zé)任書，詳細內(nèi)容如下：

一、責(zé)任期限

本責(zé)任書自年月日起年月日止

二、崗位名稱：出納

三、隸屬部門：財務(wù)部

四、直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

五、崗位職責(zé)

1、負責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，準時將支票、匯票等存入銀行，削減在途資金的數(shù)額。

2、嚴格根據(jù)現(xiàn)金治理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。依據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必需拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進展記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必需有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，確保精確無誤，把握大額款項的流淌狀況度并準時上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項。

5、負責(zé)現(xiàn)金余額的`核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、依據(jù)需要購置支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對全部未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清晰其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。

8、依據(jù)需要預(yù)約狀況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，準時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，依據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并依據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對記帳憑證進展整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報表。

六、獎懲

因馬虎大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，依據(jù)情節(jié)嚴峻性，公司可保存追究其各項責(zé)任，或扣除其工資;對工作積極仔細負責(zé)，在工作中無任何過失，公司賜予肯定的經(jīng)濟嘉獎。

五、附則

l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;

2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

責(zé)任崗位：

總經(jīng)理(簽名)：責(zé)任人(簽名)：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

出納目標責(zé)任書4

1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。

2、負責(zé)后勤工作的日常治理工作，制定落實出納工作規(guī)劃的制訂及總結(jié)工作。

3、治理好校舍和財產(chǎn)設(shè)備。

4、公物借發(fā)必需按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，準時催促還回公物。

5、準時收取培訓(xùn)費，并按時上交財政專戶。

6、把握現(xiàn)金支出，必需見領(lǐng)導(dǎo)簽字才能競付現(xiàn)金。

7、協(xié)作會計整理、治理好帳務(wù)。

8、要準時與會計核對現(xiàn)金帳，催促會計準時整理帳務(wù)，有總是準時上報，準時訂正、解決。

9、聽從單位安排，積極協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)，努力完成招生任務(wù)，完成單位安排的各項工作。

xxx

20xx年xx月xx日

出納目標責(zé)任書5

1范圍

為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)根底上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。

本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位。

2安全目標

2.1掌握失誤和過失，防止資金流失；

2.2加強財務(wù)治理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全。

2.3確保人身安全、職業(yè)安康。

3財務(wù)部出納的安全職責(zé)

3.1在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在本職工作中仔細遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全治理制度，杜絕違章違紀行為。

3.2做好重要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)會計憑證的安全治理工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財務(wù)會計憑證不喪失。

3.3做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。

4保證措施

4.1在財務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，詳細負責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)治理制度的實施，合理支配資金；

4.2貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)治理的各項制度，發(fā)覺問題準時訂正，重大問題準時報告領(lǐng)導(dǎo)；

4.3做好資金治理，按規(guī)定程序、手續(xù)準時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供應(yīng)；

4.4加強財務(wù)治理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)規(guī)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；

4.5落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支狀況，加強資金收支治理和監(jiān)視；

4.6做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)視作用，編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限準時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算；

4.7搞好會計核算，正確、準時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領(lǐng)導(dǎo)，準時供應(yīng)真實的會計核算資料；

4.8負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，幫助領(lǐng)導(dǎo)處理好與主管部門部門的關(guān)系，準時把握財政、稅務(wù)及外匯；

4.9負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

4.10參加重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的討論、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新工程的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，準時提出詳細的改良措施；

4.11參加企業(yè)經(jīng)營治理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的治理水平和經(jīng)濟效益，為財務(wù)部當(dāng)家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；

4.12提高安全意識，加強財務(wù)資金治理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全

4.13根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證專款專用。

出納目標責(zé)任書6

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負責(zé)日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；

3、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；

4、負責(zé)清繳各種費用；

5、負責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；

6、負責(zé)按規(guī)劃支付或開出期票；

7、負責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；

8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的使用狀況；

9、負責(zé)錄入費用、銀行收付及局部轉(zhuǎn)帳憑證；

10、負責(zé)安排好費用報銷，