第7頁共7頁客運公司安全生?產(chǎn)三項制度標(biāo)準(zhǔn)?模板六、票據(jù)?營收管理制度?1、財務(wù)科設(shè)票?據(jù)管理會計，負(fù)?責(zé)本公司票據(jù)領(lǐng)?、銷、存管理工?作。2、票據(jù)?管理設(shè)票據(jù)總帳?和銷存明細(xì)帳，?并按領(lǐng)票單位和?使用人分別設(shè)立?帳戶。3、每?位售票員限額_?___本，微機(jī)?票限制在___?_元，實行交舊?領(lǐng)新制度，不準(zhǔn)?互借客票，挪用?票款，否則按_?___處理。?4、每位售票員?必須保存好清領(lǐng)?單和交款單，保?存期為一個月，?個人負(fù)責(zé)。5?、嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)發(fā)?手續(xù)，杜絕他人?代領(lǐng)，以免造成?責(zé)任不清。6?、領(lǐng)取的客票必?須加蓋本月戳記?和有效印章。?7、付卷票及微?機(jī)票屬有價記券?，必須妥善保管?和使用，凡丟失?或被盜、嚴(yán)重?fù)p?壞辨認(rèn)不清時，?必須照價賠償。?8、客票互借?、漏售、差錯，?造成票據(jù)混亂及?對旅客造成損害?，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)?后果。9、票?據(jù)管理人員要定?時清點庫存；核?對往來，發(fā)現(xiàn)問?題及時解決，保?證帳物相符。?10、對站務(wù)售?票員每天所售票?款，必須在當(dāng)天?結(jié)帳后，按微機(jī)?所打印的售票繳?款單，到財務(wù)進(jìn)?行當(dāng)日的售票收?入的解繳，財務(wù)?人員進(jìn)行核查，?按照核查無誤的?售票繳款單全額?進(jìn)行收訖；1?611、對稽?查人員，實行一?個工作日一交款?，稽查售票人員?不得截留票款，?否則造成損失后?果自負(fù)，并處以?與損失金額相同?的罰款。12?、對站外售票人?員，實行一個工?作日一交款，售?票人員不得截留?票款，交存銀行?的須有銀行存款?的存款回單作為?繳納依據(jù)，交財?務(wù)審核；13?、對手持補(bǔ)票機(jī)?售人員，不論距?離遠(yuǎn)近，必須一?個工作日一交款?，售票人員不得?截留票款，否則?予以處罰。1?7十七、費用?支出管理制度?1、我站費用支?出實行“一支筆?”審批制度，所?有費用支出均需?主管站長審批簽?字后，方可支出?。2、在支出?時，必須由支出?部門主管領(lǐng)導(dǎo)上?報填制審批表，?經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批?簽字后，方可辦?理。3、支出?后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)?和經(jīng)辦人在支出?審批表上簽字后?，到財務(wù)進(jìn)行支?出報銷。4、?財務(wù)人員經(jīng)審核?后，確認(rèn)為合理?、合法的財務(wù)票?據(jù)，方可辦理。?18十八、?現(xiàn)金管理制度?1、遵守財經(jīng)紀(jì)?律和各項規(guī)章制?度。2、嚴(yán)格?按照現(xiàn)金管理和?銀行結(jié)算制度辦?理收付款業(yè)務(wù)，?收付款時認(rèn)真審?核原始憑證，確?認(rèn)憑證合法無誤?，經(jīng)辦人簽字后?方可辦理。憑證?要加蓋“收訖”?“付訖”“附訖?”等戳記。3?、庫存現(xiàn)金不得?超過銀行規(guī)定的?限額，不得以“?白條”單據(jù)抵充?現(xiàn)金，更不得挪?用現(xiàn)金。4、?不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支?票，簽發(fā)空白支?票，必須填寫收?款單位名稱，款?項用途、日期、?金額等。5、?現(xiàn)金，銀行存款?日記帳要及時登?記，日清月結(jié)。?按月與銀行核對?銀行日記帳，按?時核對庫存現(xiàn)金?，按期向領(lǐng)導(dǎo)提?供出納報告和銀?行余額調(diào)節(jié)表。?6、保管好貨?幣資金，各種債?券印章、收據(jù)、?憑證等，確保安?全完整。7、?認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它業(yè)務(wù)工?作。19十?九、票據(jù)結(jié)算管?理制度1、認(rèn)?真執(zhí)行公司關(guān)于?客運票據(jù)管理的?有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)備?核算三聯(lián)單手續(xù)?費比例。2、?票據(jù)入庫時，認(rèn)?真檢查數(shù)量及號?碼，準(zhǔn)確無誤后?登記入帳。3?、嚴(yán)格管理票據(jù)?存放，防止錯拿?錯放、丟失等事?件發(fā)生。4、?請領(lǐng)票據(jù)時，嚴(yán)?格____請領(lǐng)?單的填寫項目，?按照票據(jù)號碼順?序進(jìn)行發(fā)放，不?準(zhǔn)代領(lǐng)轉(zhuǎn)借。?5、認(rèn)真審核售?票員的營業(yè)收入?日報表、票根及?銷存日報準(zhǔn)確無?誤后，登記個人?臺帳。6、票?據(jù)要建立個人臺?帳，月末與票據(jù)?總帳進(jìn)行核對。?7、每月月末?全面盤店庫存票?據(jù)，做到帳實相?符、庫存分類、?清晰整齊、干凈?衛(wèi)生。8、認(rèn)?真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他業(yè)務(wù)工作??？瓦\公司安?全生產(chǎn)三項制度?標(biāo)準(zhǔn)模板（二）?六、票據(jù)營收?管理制度1、?財務(wù)科設(shè)票據(jù)管?理會計，負(fù)責(zé)本?公司票據(jù)領(lǐng)、銷?、存管理工作。?2、票據(jù)管理?設(shè)票據(jù)總帳和銷?存明細(xì)帳，并按?領(lǐng)票單位和使用?人分別設(shè)立帳戶?。3、每位售?票員限額3本，?微機(jī)票限制在_?___元，實行?交舊領(lǐng)新制度，?不準(zhǔn)互借客票，?挪用票款，否則?按貪污處理。?4、每位售票員?必須保存好清領(lǐng)?單和交款單，保?存期為一個月，?個人負(fù)責(zé)。5?、嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)發(fā)?手續(xù)，杜絕他人?代領(lǐng)，以免造成?責(zé)任不清。6?、領(lǐng)取的客票必?須加蓋本月戳記?和有效印章。?7、付卷票及微?機(jī)票屬有價記券?，必須妥善保管?和使用，凡丟失?或被盜、嚴(yán)重?fù)p?壞辨認(rèn)不清時，?必須照價賠償。?8、客票互借?、漏售、差錯，?造成票據(jù)混亂及?對旅客造成損害?，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)?后果。9、票?據(jù)管理人員要定?時清點庫存；核?對往來，發(fā)現(xiàn)問?題及時解決，保?證帳物相符。?10、對站務(wù)售?票員每天所售票?款，必須在當(dāng)天?結(jié)帳后，按微機(jī)?所打印的售票繳?款單，到財務(wù)進(jìn)?行當(dāng)日的售票收?入的解繳，財務(wù)?人員進(jìn)行核查，?按照核查無誤的?售票繳款單全額?進(jìn)行收訖；1?611、對稽?查人員，實行一?個工作日一交款?，稽查售票人員?不得截留票款，?否則造成損失后?果自負(fù)，并處以?與損失金額相同?的罰款。12?、對站外售票人?員，實行一個工?作日一交款，售?票人員不得截留?票款，交存銀行?的須有銀行存款?的存款回單作為?繳納依據(jù)，交財?務(wù)審核；13?、對手持補(bǔ)票機(jī)?售人員，不論距?離遠(yuǎn)近，必須一?個工作日一交款?，售票人員不得?截留票款，否則?予以處罰。1?7十七、費用?支出管理制度?1、我站費用支?出實行“一支筆?”審批制度，所?有費用支出均需?主管站長審批簽?字后，方可支出?。2、在支出?時，必須由支出?部門主管領(lǐng)導(dǎo)上?報填制審批表，?經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批?簽字后，方可辦?理。3、支出?后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)?和經(jīng)辦人在支出?審批表上簽字后?，到財務(wù)進(jìn)行支?出報銷。4、?財務(wù)人員經(jīng)審核?后，確認(rèn)為合理?、合法的財務(wù)票?據(jù)，方可辦理。?18十八、?現(xiàn)金管理制度?1、遵守財經(jīng)紀(jì)?律和各項規(guī)章制?度。2、嚴(yán)格?按照現(xiàn)金管理和?銀行結(jié)算制度辦?理收付款業(yè)務(wù)，?收付款時認(rèn)真審?核原始憑證，確?認(rèn)憑證合法無誤?，經(jīng)辦人簽字后?方可辦理。憑證?要加蓋“收訖”?“付訖”“附訖?”等戳記。3?、庫存現(xiàn)金不得?超過銀行規(guī)定的?限額，不得以“?白條”單據(jù)抵充?現(xiàn)金，更不得挪?用現(xiàn)金。4、?不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支?票，簽發(fā)空白支?票，必須填寫收?款單位名稱，款?項用途、日期、?金額等。5、?現(xiàn)金，銀行存款?日記帳要及時登?記，日清月結(jié)。?按月與銀行核對?銀行日記帳，按?時核對庫存現(xiàn)金?，按期向領(lǐng)導(dǎo)提?供出納報告和銀?行余額調(diào)節(jié)表。?6、保管好貨?幣資金，各種債?券印章、收據(jù)、?憑證等，確保安?全完整。7、?認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它業(yè)務(wù)工?作。19十?九、票據(jù)結(jié)算管?理制度1、認(rèn)?真執(zhí)行公司關(guān)于?客運票據(jù)管理的?有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)備?核算三聯(lián)單手續(xù)?費比例。2、?票據(jù)入庫時，認(rèn)?真檢查數(shù)量及號?碼，準(zhǔn)確無誤后?登記入帳。3?、嚴(yán)格管理票據(jù)?存放，防止錯拿?錯放、丟失等事?件發(fā)生。4、?請領(lǐng)票據(jù)時，嚴(yán)?格審查請領(lǐng)單的?填寫項目，按照?票據(jù)