第3頁共3頁公司出納崗?位職責格式?版1、負?責做好各項?現(xiàn)金和銀行?存款的收付?工作，把好?現(xiàn)金和銀行?存款的收付?關。2、?嚴格執(zhí)行財?務審批制度?，各種收付?單據(jù)要認真?審查，凡購?貨發(fā)票必須?有三人簽字?才能報銷，?未經(jīng)分管所?長審批的憑?證，出納禁?止給予報銷?。3、認?真做好職工?工資獎金及?其它各種應?發(fā)款項的計?算、制表和?按期發(fā)放工?作，職工需?本人簽名方?可領款。?4、做好現(xiàn)?金收付款項?的記帳憑證?整理、填制?工作;按期?記好現(xiàn)金帳?，做到帳實?相符，不錯?不亂，發(fā)現(xiàn)?差錯及時查?清糾正。?5、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金庫存?限額規(guī)定，?注意做好現(xiàn)?金的保管、?保密和安全?防范措施。?如有重大問?題應及時向?領導報告，?并采取措施?，不得隱瞞?。6、聽?從番禺財務?經(jīng)理工作分?配，及時做?好其他有關?收款人員的?結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、?匯款工作。?嚴禁貪污、?挪用、拖欠?公款的現(xiàn)象?發(fā)生。公?司出納崗位?職責格式版?（二）1?、辦理銀行?開戶、對賬?、網(wǎng)銀、銀?企直聯(lián);?2、資金歸?集;3、?銀行存款余?額對賬表;?4、現(xiàn)匯?戶、備用金?戶付款;?5、商票開?票、承兌、?臺帳管理;?6、貸款?申請、計息?、轉(zhuǎn)貸、還?貸、臺帳管?理;7、?購買、贖回?銀行外部理?財，購買結(jié)?算中心內(nèi)部?理財;8?、負責區(qū)域?各法人主體?月度銀行余?額調(diào)節(jié)表;?9、外部?機構等對銀?行賬戶的詢?證，負責管?理詢證函的?寄出蓋章等?。公司出?納崗位職責?格式版（三?）1、嚴?格遵守《會?計準則》，?遵守公司各?項規(guī)章制度?。2、尊?重領導，服?從領導交辦?的各項工作?安排;3?、遵守收銀?室各項工作?的操作流程?，不得徇私?舞弊，不得?____公?款，按章辦?事，遇到特?殊情況能主?動進行協(xié)調(diào)?，并及時將?事件的發(fā)展?狀況和處理?結(jié)果匯報財?務經(jīng)理。?4、負責庫?存現(xiàn)金的統(tǒng)?籌管理，確?保每日關賬?時庫存現(xiàn)金?與賬面現(xiàn)金?相符;控制?保險箱內(nèi)資?金存量，合?理安排將每?日收入的營?業(yè)款及時解?行。5、?根據(jù)審批手?續(xù)齊全及稽?核人員審核?簽章的憑證?，辦理現(xiàn)金?報銷，并及?時賬務處理?。6、做?好支票的管?理、簽發(fā)及?歸還作廢登?記，嚴格控?制簽發(fā)空白?支票，在支?票遺失時，?要立即向銀?行辦理掛失?手續(xù)。7?、妥善保管?并登記收到?的票據(jù)，及?時安排解行?。8、妥?善保管華夏?銀行保險賬?戶借記卡、?消費抵用券?、會員卡、?各類印章、?現(xiàn)金收據(jù)，?各個銀行的?金融服務卡?和回單箱卡?，及售后發(fā)?放的禮品。?9、妥善?管理車輛合?格證原件，?監(jiān)督收銀做?好合格證的?登記與領取?工作。1?0、每月定?期清理公司?個人備用金?借款。1?1、合理編?制收銀室的?排班表，配?合財務部各?項工作的開?展，配合月?末結(jié)賬工作?。