公司行政倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司行政倉庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司行政倉庫的所有物資管理，包括辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、低值易耗品等。（三）職責(zé)分工1.行政倉庫管理員負責(zé)倉庫物資的驗收、入庫、存儲、保管、盤點等工作。建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。定期對倉庫物資進行檢查，確保物資質(zhì)量完好。2.各部門負責(zé)本部門所需物資的申請、領(lǐng)用工作。配合行政倉庫管理員做好物資盤點工作。3.財務(wù)部門負責(zé)對倉庫物資的采購、出入庫等進行賬務(wù)處理。定期與行政倉庫管理員核對賬目，確保賬實相符。二、物資采購管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。2.《物資采購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門。（二）采購審批1.行政部門對各部門提交的《物資采購申請表》進行匯總審核，根據(jù)庫存情況和實際需求，確定采購數(shù)量和采購方式。2.對于金額較大的物資采購，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進行采購。（三）采購實施1.行政部門根據(jù)審批后的《物資采購申請表》，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。三、物資驗收管理（一）驗收準備1.行政倉庫管理員在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。2.行政倉庫管理員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格型號、質(zhì)量標準等，以便準確驗收。（二）驗收程序1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知行政倉庫管理員進行驗收。2.行政倉庫管理員按照采購合同和相關(guān)標準，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對。3.對于驗收合格的物資，行政倉庫管理員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。4.對于驗收不合格的物資，行政倉庫管理員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、物資入庫管理（一）入庫手續(xù)1.行政倉庫管理員根據(jù)驗收結(jié)果，填寫《物資入庫單》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.《物資入庫單》經(jīng)倉庫管理員、采購人員簽字確認后，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為物資管理依據(jù)。（二）物資存儲1.行政倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等，對物資進行分類存放，確保物資存放有序、便于查找。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.行政倉庫管理員應(yīng)定期對倉庫物資進行檢查，確保物資無損壞、無變質(zhì)等情況。五、物資領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。2.《物資領(lǐng)用申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至行政倉庫。（二）領(lǐng)用審批1.行政倉庫管理員對各部門提交的《物資領(lǐng)用申請表》進行審核，根據(jù)庫存情況和實際需求，確定是否予以發(fā)放。2.對于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進行發(fā)放。（三）物資發(fā)放1.行政倉庫管理員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》，發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用登記表》上登記領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息。2.領(lǐng)用人應(yīng)在《物資領(lǐng)用登記表》上簽字確認。六、物資盤點管理（一）盤點計劃1.行政倉庫管理員應(yīng)定期制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對倉庫物資進行逐一清點，并記錄實際數(shù)量。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進行記錄。（三）盤點報告1.盤點結(jié)束后，行政倉庫管理員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，編制《物資盤點報告》，詳細說明盤點情況、賬實差異原因及處理建議等。2.《物資盤點報告》經(jīng)倉庫管理員、財務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)。（四）盤點結(jié)果處理1.對于盤盈的物資，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)具體情況，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。七、物資報廢管理（一）報廢申請1.各部門對于已損壞、已過期、已淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)填寫《物資報廢申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等。2.《物資報廢申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至行政倉庫。（二）報廢審批1.行政倉庫管理員對各部門提交的《物資報廢申請表》進行審核，根據(jù)物資實際情況，確定是否予以報廢。2.對于金額較大的物資報廢，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.行政倉庫管理員根據(jù)審批后的《物資報廢申請表》，對報廢物資進行清理，并填寫《物資報廢登記表》。2.報廢物資應(yīng)妥善保管，定期進行處理，如出售給廢品回收公司等。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《物資報廢申請表》和《物資報廢登記表》，對報廢物資進行賬務(wù)處理。八、倉庫安全管理（一）安全制度1.行政倉庫應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全責(zé)任，確保倉庫安全。2.倉庫管理員應(yīng)嚴格遵守安全制度，不得違規(guī)操作。（二）安全設(shè)施1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。2.安全設(shè)施應(yīng)定期進行檢查、維護，確保其正常運行。（三）安全檢查1.行政倉庫管理員應(yīng)定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行整改，并記錄整改情況。