煤礦供銷發(fā)放管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范煤礦供銷發(fā)放工作流程，確保物資的合理供應(yīng)與準(zhǔn)確發(fā)放，保障煤礦生產(chǎn)運營的順利進行，提高物資管理效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦內(nèi)部所有涉及供銷發(fā)放的部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)流程，包括物資采購、庫存管理、物資發(fā)放等環(huán)節(jié)。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保物資發(fā)放的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息準(zhǔn)確無誤，與生產(chǎn)需求和相關(guān)審批文件一致。及時性原則：及時處理物資發(fā)放申請，保證生產(chǎn)所需物資能夠按時供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進度。合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度以及相關(guān)財務(wù)制度，確保供銷發(fā)放工作合法合規(guī)。節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，避免浪費，提高物資使用效益。二、物資采購管理1.采購計劃制定需求預(yù)測：各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度、季度生產(chǎn)計劃，結(jié)合設(shè)備運行狀況、物資消耗歷史數(shù)據(jù)等，提前[X]周向物資管理部門提交物資需求預(yù)測報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、預(yù)計需求量、需求時間等詳細(xì)信息。采購計劃編制：物資管理部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存狀況，于每周[具體日期]編制下周物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。計劃調(diào)整：如遇生產(chǎn)計劃變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化，相關(guān)部門應(yīng)及時通知物資管理部門，物資管理部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整，并重新履行審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選：物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商作為合作伙伴。供應(yīng)商準(zhǔn)入：新供應(yīng)商如需進入煤礦物資供應(yīng)體系，應(yīng)向物資管理部門提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。物資管理部門對其進行審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)通過后方可成為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商考核：物資管理部門定期對供應(yīng)商的供貨情況進行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨及時率、售后服務(wù)滿意度等。對于考核不合格的供應(yīng)商，物資管理部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫?；蚪K止與其合作。3.采購合同簽訂合同起草：物資采購合同由物資管理部門負(fù)責(zé)起草，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)規(guī)定的要求。合同審核：采購合同初稿完成后，物資管理部門應(yīng)提交至法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行審核。法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的合法性、合規(guī)性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的付款條款及財務(wù)風(fēng)險。各部門審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同簽訂：經(jīng)審批通過的采購合同，由物資管理部門與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔，以備查閱。三、庫存管理1.庫存盤點盤點計劃制定：物資管理部門應(yīng)制定年度、季度和月度庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)提前[X]天通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。盤點實施：庫存盤點工作由物資管理部門組織實施，盤點人員應(yīng)包括倉庫管理人員、財務(wù)人員等。盤點過程中，應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程進行操作，確保盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫庫存盤點表，詳細(xì)記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。盤點結(jié)果處理：物資管理部門根據(jù)庫存盤點表編制庫存盤點報告，分析盤點差異原因，提出處理建議。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行處理。盤盈物資應(yīng)查明原因后入賬，盤虧物資應(yīng)區(qū)分責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，并要求其賠償損失。2.庫存物資保管倉庫布局規(guī)劃：物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。同時，應(yīng)確保倉庫通風(fēng)良好、防潮防火、安全設(shè)施齊全。物資存放要求：各類物資應(yīng)按照規(guī)定的方式存放，做到分類存放、標(biāo)識清晰、整齊有序。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。物資存放應(yīng)遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。庫存安全管理：倉庫管理人員應(yīng)加強對庫存物資的安全管理，定期檢查倉庫設(shè)施設(shè)備的運行狀況，確保倉庫安全。同時，應(yīng)做好防盜、防火、防潮、防蟲等工作，防止物資損壞丟失。嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫，倉庫鑰匙應(yīng)由專人保管。3.庫存物資信息化管理庫存管理系統(tǒng)建設(shè)：煤礦應(yīng)建立完善的庫存管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進行對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息交互。數(shù)據(jù)錄入與維護：倉庫管理人員應(yīng)及時將物資出入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。物資管理部門應(yīng)定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。庫存數(shù)據(jù)分析與利用：物資管理部門應(yīng)利用庫存管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對庫存物資的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、周轉(zhuǎn)率等進行分析，為物資采購計劃制定、庫存控制等提供決策依據(jù)。四、物資發(fā)放管理1.發(fā)放流程發(fā)放申請：各生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資發(fā)放申請表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后提交至物資管理部門。審核審批：物資管理部門收到物資發(fā)放申請表后，首先對申請內(nèi)容進行審核，檢查申請物資是否在庫存范圍內(nèi)、是否符合相關(guān)規(guī)定等。審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重要物資或大額物資的發(fā)放，需經(jīng)礦長審批。物資發(fā)放：經(jīng)審批同意的物資發(fā)放申請，物資管理部門通知倉庫管理人員進行物資發(fā)放。倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放申請表，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后辦理物資出庫手續(xù)，并在庫存管理系統(tǒng)中更新庫存信息。發(fā)放記錄：物資發(fā)放完成后，倉庫管理人員應(yīng)填寫物資發(fā)放記錄，記錄物資發(fā)放的日期、部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，并將發(fā)放記錄存檔，以備查閱。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)定額發(fā)放：對于一些常用的、消耗量大的物資，如煤炭、鋼材、水泥等，應(yīng)制定合理的物資消耗定額，并按照定額進行發(fā)放。物資管理部門應(yīng)定期對各部門的物資消耗情況進行統(tǒng)計分析，及時調(diào)整物資消耗定額。按需發(fā)放：對于一些特殊的、非經(jīng)常性使用的物資，如專用設(shè)備配件、應(yīng)急救援物資等，應(yīng)根據(jù)實際需求進行發(fā)放。申請部門應(yīng)詳細(xì)說明物資的用途和需求原因，經(jīng)審核審批后按需發(fā)放。限量發(fā)放：對于一些稀缺物資或貴重物資，如進口設(shè)備配件、稀有金屬等，應(yīng)實行限量發(fā)放制度。物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理確定限量發(fā)放的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照規(guī)定進行發(fā)放。3.發(fā)放監(jiān)督內(nèi)部監(jiān)督：物資管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對物資發(fā)放情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括發(fā)放流程是否規(guī)范、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位、發(fā)放記錄是否完整準(zhǔn)確等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。審計監(jiān)督：企業(yè)內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物資供銷發(fā)放情況進行審計，檢查物資采購、庫存管理、物資發(fā)放等環(huán)節(jié)是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。群眾監(jiān)督：鼓勵全體員工對物資供銷發(fā)放過程中的違規(guī)行為進行監(jiān)督舉報。對于經(jīng)查實的舉報，企業(yè)將給予舉報人一定的獎勵，并對違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。五、廢舊物資管理1.廢舊物資回收回收范圍：廢舊物資包括煤礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊設(shè)備、零部件、材料、包裝物等。各部門應(yīng)及時將本部門產(chǎn)生的廢舊物資進行清理，并移交至物資管理部門指定的回收地點?；厥樟鞒蹋何镔Y管理部門負(fù)責(zé)組織廢舊物資的回收工作?；厥杖藛T應(yīng)在回收現(xiàn)場對廢舊物資進行分類、清點、登記，并填寫廢舊物資回收清單?；厥涨鍐螒?yīng)注明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源部門等信息?；厥沼涗洠何镔Y管理部門應(yīng)建立廢舊物資回收臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的回收時間、來源部門、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息?；厥张_賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進行核對，確保賬實相符。2.廢舊物資鑒定與評估鑒定小組組成：物資管理部門應(yīng)成立廢舊物資鑒定小組，成員包括物資管理部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、財務(wù)人員等。鑒定小組負(fù)責(zé)對回收的廢舊物資進行鑒定和評估，確定其是否具有再利用價值。鑒定評估方法：鑒定小組根據(jù)廢舊物資的技術(shù)狀況、損壞程度、市場價值等因素，采用現(xiàn)場查看、技術(shù)檢測、市場詢價等方法對廢舊物資進行鑒定和評估。對于具有再利用價值的廢舊物資，應(yīng)評估其修復(fù)或改造所需的成本及預(yù)期收益；對于無再利用價值的廢舊物資，應(yīng)評估其報廢價值。鑒定評估報告：鑒定小組完成廢舊物資鑒定評估工作后，應(yīng)出具鑒定評估報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括廢舊物資的基本情況、鑒定評估依據(jù)、鑒定評估結(jié)論等信息。鑒定評估報告經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.廢舊物資處置處置方式：對于具有再利用價值的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行修復(fù)、改造或調(diào)劑使用。對于無再利用價值的廢舊物資，經(jīng)審批后可采取報廢出售、報廢回收等方式進行處置。處置流程：廢舊物資處置應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進行。物資管理部門根據(jù)鑒定評估報告，提出廢舊物資處置方案，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于報廢出售的廢舊物資，應(yīng)通過招標(biāo)、拍賣等方式選擇合適的買家，并簽訂處置合同。對于報廢回收的廢舊物資，應(yīng)與回收企業(yè)簽訂回收協(xié)議，確保廢舊物資得到妥善處理。處置收入管理：廢舊物資處置收入應(yīng)按照企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定進行核算和管理。處置收入應(yīng)及時足額上繳企業(yè)財務(wù)部門，納入企業(yè)統(tǒng)一財務(wù)管理。六、附則1.制度解釋本制度由煤礦物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。如有未盡事宜或在執(zhí)行過程中遇到問題，物資管理部門應(yīng)及時進行研究，并提出解決方案，報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)